Foros Club Delphi - SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

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Cita:

Empezado por Virman (Mensaje 521791)

Buenos días! La AEAT me acaba de decir que el periodo y ejercicio de las facturas recibidas debe ser el periodo y ejercicio de cuando mi empresa haga la contabilización de esa factura, no la de la fecha de emisión de esta. Eso me deja un poco descolocado, puesto que yo pensaba que el periodo y ejercicio de una factura recibida debía coincidir con el periodo y ejercicio de la factura emitida. Alguien me puede ayudar a aclarar esta duda? Más que nada porque si debo poner el ejercicio y periodo de cuando yo contabilizo esa factura, debo modificar muchas facturas recibidas.

Es lo lógico, una factura recibida no se recibe de forma inmediata una vez emitida por tu acreedor.
La fiscalidad depende de la fecha de contabilización o registro fiscal no de la fecha de emisión/expedición.

Piensa en tres fechas:
Fecha emisión = FechaExpedicion
Fecha fiscal = fecha del asiento => Se traduce en Ejercicio y periodo
Fecha de entrada o de registro => Determina el plazo de ocho días.

Hola.

Yo hice una consulta directa sobre ese tema y esta es la contestación que me dieron desde la aeat:

Pregunta:
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Suponiendo una factura recibida en la que la fecha de emisión por parte del proveedor es 23/12/17, la fecha de recepción es 06/01/18 y fecha de contabilización es 10/01/18, ¿podrían decirme cual es el ejercicio y periodo impositivo que habría que indicar?
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Respuesta:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el caso de las facturas recibidas, el plazo será de ocho días naturales desde el registro contable de la factura sin computar sábados, domingos y los declarados festivos nacionales. Si la fecha resultante de dicha suma supera el 15 del mes siguiente a aquel en el que se hubiera deducido el IVA de la factura, el plazo finaliza el citado día 15 (pudiendo ser el plazo menor de esos ocho días iniciales). En el caso de que la fecha límite del 15 sea sábado, domingo o festivo nacional, se trasladará al primer día hábil siguiente.
Por otro lado, el periodo y ejercicio son los correspondientes al mes y año en que una vez devengadas las cuotas de IVA soportadas, éstas resultan deducibles tras recibir y registrar la factura del proveedor. El periodo de registro en el SII de la factura recibida coincide con el primer periodo en que se podrá deducir el IVA soportado correspondiente en el modelo 303.

En el caso comentado sería enero de 2018. Le adjuntamos enlace con la calculadora de plazos, si bien, aún no están cargados los días festivos de dicho año, por lo que aún no está operativa para 2018, pero sí le vale para calcular los plazos de lo que falta de año.
https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage

En cualquier caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado del día 18), esta contestación tiene el carácter de mera información de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria. Si desea plantear una consulta tributaria escrita respecto al régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda, debe dirigirse, según lo establecido en los artículos 88 y 89 de la Ley General Tributaria, a la DGT como órgano competente para la elaboración de contestaciones vinculantes.
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Yo creo que esto aclara este asunto.

Saludos

Yo creo que te han dicho bien en hacienda. Es en que 303 vas a declarar esa factura.

Un Saludo.

No recibo la respuesta del CSV

Hola a todos

Estoy enviando facturas emitidas con la IDVersionSii 1.0, recibo el envio correcto pero el CSV lo recibo en blanco.
¿Sabeis porque puede ser?

Gracias
Saludos

Cita:

Empezado por Tattoo (Mensaje 521797)

Hola a todos

Estoy enviando facturas emitidas con la IDVersionSii 1.0, recibo el envio correcto pero el CSV lo recibo en blanco.
¿Sabeis porque puede ser?

Gracias
Saludos

Te refieres al CSV individual de cada factura enviada o al CSV del lote de facturas?

Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 521794)

Cita:

Empezado por Nasca (Mensaje 521793)

No estoy de acuerdo con esta afirmación "Fecha fiscal = fecha del asiento => Se traduce en Ejercicio y periodo" puesto que en los asientos de facturas recibidas la fecha del asiento (fecha del diario y fecha para el calculo del saldo contable) puede ser perfectamente 10/01/2018 y el periodo de liquidación de factura ser 2017-07

Es así de locura pero hemos llegado al punto de que facturas contabilizadas en un ejercicio contable se han de declarar en el modelo 303 de un ejercicio anterior, el saldo contable de las cuentas del IVA (472) ya no coincidirá con el saldo fiscal (importe del IVA) declarado.

Cita:

Empezado por nachoexe (Mensaje 521826)

Hacienda te ha respondido bien y te ha remitido a la calculadora de plazos donde puedes simular el caso que preguntas en cualquier mes, no hace falta se que sea en el cambio de ejercicio la ley es la misma para todos los meses.

Yo creo que la pregunta se la has formulado mal ya que deberías de haber preguntado si la fecha de entrega es también de diciembre del 2017, en este caso te tendrían que haber respondido que puedes declararlo tanto en el periodo 2017-12 o en el periodo 2018-01.

No estoy de acuerdo con esta afirmación "Fecha fiscal = fecha del asiento => Se traduce en Ejercicio y periodo" puesto que en los asientos de facturas recibidas la fecha del asiento (fecha del diario y fecha para el calculo del saldo contable) puede ser perfectamente 10/01/2018 y el periodo de liquidación de factura ser 2017-07

Es así de locura pero hemos llegado al punto de que facturas contabilizadas en un ejercicio contable se han de declarar en el modelo 303 de un ejercicio anterior, el saldo contable de las cuentas del IVA (472) ya no coincidirá con el saldo fiscal (importe del IVA) declarado.

No he metido en liza la FechaOperacion, o fecha de entrega o prestación del servicio, porque entonces, como indicas, ya sería la locura total. Esa vendría a ser la fecha de devengo, que está implícita en ejercicio y periodo.
Aunque el SII permite asignar un periodo fiscal para la deducibilidad anterior a la fecha de emisión de la factura recibida, asociado a la fecha de operación de la entrega o prestación del servicio, no creo que les guste mucho.

Ya por poner todas las fechas:
FechaExpedicion = fecha de emisión de la factura
FechaFiscal o FechaDevengo => Ejercicio y periodo
FechaEntrada = fecha de registro de la factura
FechaOperacion = fecha entrega o prestación del servicio, que determina a su vez la fecha de devengo.

Cita:

Empezado por didou (Mensaje 521801)

Te refieres al CSV individual de cada factura enviada o al CSV del lote de facturas?

Hola
Me refiero al CSV individual de cada factura, yo voy enviando factura a factura, me he basado en los ejemplos que he visto en el foro.

Gracias.

Cita:

Empezado por Tattoo (Mensaje 521835)

Hola
Me refiero al CSV individual de cada factura, yo voy enviando factura a factura, me he basado en los ejemplos que he visto en el foro.

Gracias.

El CSV individual de cada factura no se recibe al enviar, solo se recibe el CSV del conjunto del envío, yo para conocer el CSV de cada factura lo obtengo mediante el servicio web de consulta de facturas enviadas al SII.

Cita:

Empezado por didou (Mensaje 521837)

Gracias por la respuesta.
Estoy enviando en pruebas, en la consulta de pruebas tampoco veo el csv, uso
Respuesta.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas[i].DatosPresentacion.CSV y me sale vacio, el resto de datos salen correctos.

Pues no se como se recibe el csv del conjunto del envio.
¿Me puedes ayudar algo sobre como recibir la respuesta del conjunto del envio?

Un saludo.

Cita:

Empezado por Tattoo (Mensaje 521864)

la verdad es que yo recibo igual que tu
Respuesta.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas[0].DatosPresentacion.CSV

Lo único que hago la consulta factura por factura, consultando el servicio web de 1 en 1, si la factura consta como correcta o aceptada con errores me devuelve el CSV sin problemas, espero te sirva algo de ayuda

Cita:

Empezado por Tattoo (Mensaje 521864)

Para obtener el CSV del conjunto del envio lo tienes en una variable por ej. respuesta del tipo RespuestaLRFacturasEmitidas y simplemente tienes el valor en respuesta.CSV

el CSV de cada factura se obtiene con Respuesta.RespuestaLinea[i].CSV pero al enviar la factura la AEAT no devuelve este dato.

Fin prematuro del archivo

Hola a todos,

Hoy estoy teniendo un problema cuando intento subir facturas cuyo número de serie incluye un carácter “/” (barra normal). Ej.: 17/00301.
La respuesta de la AEAT es:

<env:Fault><faultcode>env:Client</faultcode><faultstring>Codigo[1304].Fin prematuro del archivo. (-1,-1)</faultstring></env:Fault>

Hasta ahora no me había pasado. Tampoco pasa cambiando la barra por otro carácter.

¿A alguien más le pasa?

No creo que sea ese el problema.
Ese carácter es muy común y es aceptado sin problema.

El mensaje de error parece tener relación con algún otro problema.

Cita:

Empezado por Nasca (Mensaje 521938)

No creo que sea ese el problema.
Ese carácter es muy común y es aceptado sin problema.

El mensaje de error parece tener relación con algún otro problema.

Lo sé, de hecho he enviado muchas facturas así, el problema sólo lo estoy teniendo hoy, ¿tal vez los informáticos de la AEAT toqueteando la aplicación...?
Si le pasa a alguien más será eso
Si no... no sé...

Cita:

Empezado por AlSan (Mensaje 521939)

Lo he probado y enviando, creando a pelo el xml, no nos pasa.

Cita:

Empezado por Nasca (Mensaje 521940)

Lo he probado y enviando, creando a pelo el xml, no nos pasa.

Pues no lo entiendo. Mi programa también crea el XML "a pelo", por más que lo miro y remiro está todo correcto:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">

<env:Header/>

   <env:Body>

      <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>

         <sii:Cabecera>

            <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>

            <sii:Titular>

               <sii:NombreRazon>XXXXXXXXXXXXXXXX</sii:NombreRazon>

               <sii:NIF>AXXXXXXX</sii:NIF>

            </sii:Titular>

            <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>

         </sii:Cabecera>

         <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

            <sii:PeriodoImpositivo>

               <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>

               <sii:Periodo>04</sii:Periodo>

            </sii:PeriodoImpositivo>

            <siiLR:IDFactura>

               <sii:IDEmisorFactura>

                  <sii:NIF>AXXXXXXX</sii:NIF>

               </sii:IDEmisorFactura>

               <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/04561</sii:NumSerieFacturaEmisor>

               <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-04-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>

            </siiLR:IDFactura>

            <siiLR:FacturaExpedida>

               <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>

               <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

               <sii:DescripcionOperacion>HONORARIOS</sii:DescripcionOperacion>

               <sii:Contraparte>

                  <sii:NombreRazon>YYYYYYYYYYYYYYYYYYY</sii:NombreRazon>

                  <sii:NIF>XXXXXXXXP</sii:NIF>

               </sii:Contraparte>

               <sii:TipoDesglose>

                  <sii:DesgloseFactura>

                     <sii:Sujeta>

                        <sii:NoExenta>

                           <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>

                           <sii:DesgloseIVA>

                              <sii:DetalleIVA>

                                 <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>

                                 <sii:BaseImponible>150.00</sii:BaseImponible>

                                 <sii:CuotaRepercutida>31.50</sii:CuotaRepercutida>

                              </sii:DetalleIVA>

                           </sii:DesgloseIVA>

                        </sii:NoExenta>

                     </sii:Sujeta>

                  </sii:DesgloseFactura>

               </sii:TipoDesglose>

            </siiLR:FacturaExpedida>

         </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

      </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>

   </env:Body>

</env:Envelope>

La respuesta sigue siendo "Codigo[1304].Fin prematuro del archivo. (-1,-1)"...

Cita:

La respuesta sigue siendo "Codigo[1304].Fin prematuro del archivo. (-1,-1)"...

Acabo de mandar un XML a pelo conteniendo estas líneas (entre otras)

Cita:

</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>17/99863</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>14-10-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>

y la respuesta lo da todo como correcto:

Cita:

<siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:siiR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<siiR:CSV>53J96W3ACCHMNXRB</siiR:CSV>
<siiR:DatosPresentacion>
<sii:NIFPresentador>00000000E</sii:NIFPresentador>
<sii:TimestampPresentacion>23-10-2017 14:59:46</sii:TimestampPresentacion>
</siiR:DatosPresentacion>
<siiR:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>XXX XXX XXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>00000000E</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</siiR:Cabecera>
<siiR:EstadoEnvio>Correcto</siiR:EstadoEnvio>

Saludos,

"Fin prematuro del archivo": problema resuelto

Gracias Nasca y CMB por vuestro interés, finalmente he encontrado (y resuelto) el problema...
Yo utilizo CURL para enviar los XML, el problema lo tenía al intentar enviar ficheros XML de facturas con un nombre de fichero erróneo (la barra "/" me hacía la puñeta).
Entonces CURL realmente no sé qué enviaba, pero la AEAT LÓGICAMENTE me estaba diciendo que no entendía mi fichero...

Así que falsa alarma. Nada que ver con el servidor de AEAT ni nada parecido. :-)

Buenas desde hace unos minutos no funciona el envio. Esta devolviendo "Connection lost"
Os pasa a todos?

Gracias