SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[dmg]

Muy buenas, estoy realizando el proyecto en c# con Visual Studio 2010 .Net 4.6, el fichero XML que genero no lo valida correctamente.
Faltan los nodos Envelope, Header, Body,...


Como puedo conseguir generar la estructura como la de los ejemplos o algo parecido que se valide correctamente?


Yo estoy haciendo lo siguiente:

1) Creo un proyecto windows form

2) Agrego una Referencia de Servicio y en la direccion incluyo el wsdl y pulso IR:
"https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroFactEmitidas.wsdl"
3) Cambio el nombre del NAMESPACE: ServiceReferenceEmitidas

4) incluyo en el proyecto
using PruebaWS.ServiceReferenceEmitidas;

5) Defino una variable del tipo SuministroLRFacturasEmitidas y voy rellenando los datos de la factura

SuministroLRFacturasEmitidas SII_Emitidas = new SuministroLRFacturasEmitidas();

6) Termino generando el XML.
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(SuministroLRFacturasEmitidas));
FileStream fs = new FileStream(fichero, FileMode.Create);
serializer.Serialize(fs, SII_Emitidas);


Espero que alguien me pueda echar una mano, muchas gracias
Un saludo.

[batuzail]

Empezado por dmg

Muy buenas, estoy realizando el proyecto en c# con Visual Studio 2010 .Net 4.6, el fichero XML que genero no lo valida correctamente.
Faltan los nodos Envelope, Header, Body,...


Como puedo conseguir generar la estructura como la de los ejemplos o algo parecido que se valide correctamente?


Yo estoy haciendo lo siguiente:

1) Creo un proyecto windows form

2) Agrego una Referencia de Servicio y en la direccion incluyo el wsdl y pulso IR:
"https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroFactEmitidas.wsdl"
3) Cambio el nombre del NAMESPACE: ServiceReferenceEmitidas

4) incluyo en el proyecto
using PruebaWS.ServiceReferenceEmitidas;

5) Defino una variable del tipo SuministroLRFacturasEmitidas y voy rellenando los datos de la factura

SuministroLRFacturasEmitidas SII_Emitidas = new SuministroLRFacturasEmitidas();

6) Termino generando el XML.
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(SuministroLRFacturasEmitidas));
FileStream fs = new FileStream(fichero, FileMode.Create);
serializer.Serialize(fs, SII_Emitidas);


Espero que alguien me pueda echar una mano, muchas gracias
Un saludo.

Sobre como cambiar el xml, no te puedo ayudar, yo lo hago todo desde el WS, pero si que te falta usar el certificado para comunicarte con el WS, sin el no podrás realizar el envío de ninguna manera.

Saludos

[CMB]

Observo que tanto en el esquema como en el ejemplo del envío de Bienes de Inversión no consta en ninguna parte el importe a deducir. Sí que se pone la prorrata anual, pero no la cantidad que se amortiza ese año.

¿Será porque va vinculado a la factura inicial? Pues el número de esa factura sí que lo piden.

Me imagino yo, porque no lo veo explicado, que antes habrá que haber declarado la factura del bien de inversión, con el importe completo, dentro del libro de facturas recibidas. Posteriormente se envía dentro del libro de bienes de inversión la referencia a la factura de compra del bien.

¿Alguien lo ha trabajado y puede confirmar que es así? ¿O suministrar algún otro detalle que se me haya pasado por alto?

Con la inestimable ayuda de todos saldremos de ésta, igual que hemos salido de otras

Muchas gracias.

Saludos cordiales,

[[newtron]]

Empezado por CMB

Observo que tanto en el esquema como en el ejemplo del envío de Bienes de Inversión no consta en ninguna parte el importe a deducir. Sí que se pone la prorrata anual, pero no la cantidad que se amortiza ese año.

¿Será porque va vinculado a la factura inicial? Pues el número de esa factura sí que lo piden.

Me imagino yo, porque no lo veo explicado, que antes habrá que haber declarado la factura del bien de inversión, con el importe completo, dentro del libro de facturas recibidas. Posteriormente se envía dentro del libro de bienes de inversión la referencia a la factura de compra del bien.

¿Alguien lo ha trabajado y puede confirmar que es así? ¿O suministrar algún otro detalle que se me haya pasado por alto?

Con la inestimable ayuda de todos saldremos de ésta, igual que hemos salido de otras

Muchas gracias.

Saludos cordiales,

Maemía.... la de contabilidad que vamos a aprender aquí.

Hasta leer tu post no sabía qué era exactamente la ley de prorrata (no digo que ahora lo sepa ) pero según parece no tiene nada que ver con UNA factura de inversión sino que es un sistema tributario para empresarios que realizan operaciones que tienen derecho a deducción de iva simultaneamente con operaciones que no lo tienen por lo que se declara un porcentaje en función al peso que tiene cada una de estas operaciones dentro del cómputo total.

Me da la impresión, que a mi también me la daba al leer el título de "bienes de inversión", de que estás confundido con el libro registro clásico de bienes de inversión del iva en el que se detallan las facturas correspondientes a las inversiones que posteriormente se deducirán en las amortizaciones y parece que los tiros no van por ahí.

En este artículo explica este asunto creo que de una forma simple y clara.

De todas formas... ¿no hay un contable por aquí? a ver si nos puede dar luz en este tema.

Saludos

[Nasca]

Empezado por newtron

De todas formas... ¿no hay un contable por aquí? a ver si nos puede dar luz en este tema.
Saludos

Yo soy contable y te puedo decir que aún no he tocado ninguna empresa que aplique el libro de bienes de inversión. Ni directa ni indirectamente a través de los usuarios de mis programas. Uno de ellos específico para la presentación del modelo 340 y su libro de bienes de inversión.

Total (después de la auto-promoción ) preguntad a vuestros clientes, seguramente sean una minoría los obligados. Y al ser anual con una tabla sencilla será mas que suficiente.

[CMB]

Bienes de inversión

Empezado por newtron

Maemía.... la de contabilidad que vamos a aprender aquí.
Hasta leer tu post no sabía qué era exactamente la ley de prorrata (no digo que ahora lo sepa ) pero según parece no tiene nada que ver con UNA factura de inversión sino que es un sistema tributario para empresarios que realizan operaciones que tienen derecho a deducción de iva simultaneamente con operaciones que no lo tienen por lo que se declara un porcentaje en función al peso que tiene cada una de estas operaciones dentro del cómputo total.
Me da la impresión, que a mi también me la daba al leer el título de "bienes de inversión", de que estás confundido con el libro registro clásico de bienes de inversión del iva en el que se detallan las facturas correspondientes a las inversiones que posteriormente se deducirán en las amortizaciones y parece que los tiros no van por ahí.
En este artículo explica este asunto creo que de una forma simple y clara.
De todas formas... ¿no hay un contable por aquí? a ver si nos puede dar luz en este tema.
Saludos

Yo sí que he utilizado el libro de bienes de inversión. Si en tu negocio compras un bien duradero (no consumible) de valor superior a 600 EUR, sólo puedes deducirte el IVA de una vez el mismo ejercicio en que lo has comprado. Pero la base imponible la tienes que deducir por partes a lo largo de unos años, según el tipo de bien, y con un porcentaje (o prorrata) en cada ejercicio, también según el tipo de bien. Y tienes que llevar un libro como los de facturas recibidas y emitidas. Hay unas tablas de amortización establecidas por ley. Y además, si el bien ha sido comprado a mitad de año, se aplica una prorrata o parte proporcional.

Hay miles de páginas que lo explican. Al azar te he encontrado estas dos

http://www.agenciatributaria.es/AEAT...lificada.shtml

https://ayuda.cuentica.com/tabla-ano...profesionales/

No es necesario que lo leas todo. Ve directamente a la tabla.

De eso se trata lo del libro de bienes de inversión que hay que mandar por webservice.

Y ahora vuelvo a mi pregunta de antes, pendiente todavía de respuesta http://www.clubdelphi.com/foros/show...&postcount=362

Saludos,

[[newtron]]

Empezado por CMB

Y ahora vuelvo a mi pregunta de antes, pendiente todavía de respuesta http://www.clubdelphi.com/foros/show...&postcount=362

Amigo CMB, uno de los dos estamos confundidos. Te digo que lo que se entiende en el SII por "Libro registro de bienes de inversión" no tiene nada que ver con lo que hablas.

Si le echas un vistazo a esto: http://www.agenciatributaria.es/AEAT...a__span_.shtml

verás que dice claramente "Este libro sólo lo llevarán aquellos sujetos pasivos que estén sometidos a la regla de prorrata." y la dichosa regla de la prorrata es lo que te comentaba en el post anterior, no tiene nada que ver con los bienes que compras y que después vas a amortizar.

Igual me equivoco pero yo lo veo "clarinete".

Saludos

Edito:

Lo que si es cierto es que, a diferencia del modelo 340, no veo ningún sitio donde identificar las facturas que siempre han sido de "bienes de inversión", igual en este sistema no se identifican o no lo entiendo.

[Nasca]

Exactamente, tal como dice newtron, son cosas diferentes.

De hecho hay ciertas confusiones en el cruce contabilidad-fiscalidad.

Por ejemplo el inmovilizado no corresponde exactamente con los bienes de inversión a efectos de IVA. Puede que haya inmovilizados que no se consideren bienes de inversión a efectos de IVA. En el modelo 303 van separados de bienes corrientes.

Y en este caso concreto estos bienes de inversión aún son mas restrictivos, solo se aplican cuando hay prorrata.

Artículo 102.- Regla de prorrata.
Uno. La regla de prorrata será de aplicación cuando el sujeto pasivo, en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, efectúe conjuntamente entregas de bienes o prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción y otras operaciones de análoga naturaleza que no habiliten para el ejercicio del citado derecho.

[Nasca]

Empezado por newtron

Lo que si es cierto es que, a diferencia del modelo 340, no veo ningún sitio donde identificar las facturas que siempre han sido de "bienes de inversión", igual en este sistema no se identifican o no lo entiendo.

Tal vez IdentificacionEntrega haga esa función.

   
        <sequence>
            <element name="IdentificacionBien" type="sii:TextMax40Type"/>
            <element name="FechaInicioUtilizacion" type="sii:fecha"/>
            <element name="ProrrataAnualDefinitiva" type="sii:Tipo2.2Type"/>
            <element name="RegularizacionAnualDeduccion" type="sii:ImporteSgn12.2Type" minOccurs="0"/>
            <element name="IdentificacionEntrega" type="sii:TextMax40Type" minOccurs="0"/>
            <element name="RegularizacionDeduccionEfectuada" type="sii:ImporteSgn12.2Type" minOccurs="0"/>
        </sequence>

A efectos de 340, CAMPOS:

BI_PRORRATA_ANUAL Se consignará la prorrata anual definitiva aplicable.
BI_REGULARIZACION_ANUAL Se consignará la regularización anual de la deducción en euros o su contravalor, en los casos de operaciones en divisas, según el artículo 79 once de la Ley 37/1992 de 28 de Diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido , y el artículo 23.8 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
BI_IDENT_FACTURA_ENTREGA Se consignarán la identificación de la factura que corresponde en el LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EXPEDIDAS que recoge la entrega.
BI_REGULARIZACION_TRANSMISION Se consignará la regularización de la deducción efectuada con motivo de la transmisión del bien en euros o su contravalor, en los casos de operaciones en divisas, según el artículo 79 once de la Ley 37/1992 de 28 de Diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido , y el artículo 23.8 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
BI_FECHA_INICIO_USO Se consignará la fecha del inicio del uso del bien.
BI_IDENT_BIEN Se consignará la descripción del bien objeto de este libro registro de IVA o IGIC.

Yo creo que son similares en cuanto a contenido.

[CMB]

Empezado por newtron

Amigo CMB, uno de los dos estamos confundidos.

Me alegro mucho de haberme confundido, porque eso representa menos trabajo de programación.

Sin embargo, aquellos artículos de carácter duradero que compra una empresa, y que cuestan más de 600 EUR, que siempre se habían deducido gradualmente, una fracción cada ejercicio, ¿donde se meten ahora con el SII? Esos artículos se han llamado siempre Bienes de inversión. Si el SII habla de Libro de Bienes de Inversión y se refiere a otra cosa, entonces se crea una gran confusión.

Adicionalmente, con el autónomo o empresario que compró una máquina de 25.000 euros, o instaló aire acondicionado en sus dependencias por importe de 8.000 euros, y que cada año amortiza una porción de acuerdo con las tablas oficiales, ¿dónde declaramos esos gastos con el SII? ¿En facturas recibidas? ¿Y cómo controla la AEAT que los porcentajes aplicados y la suma de importes de cada año son los correctos?

Todo eso habría que tenerlo meridianamente claro antes de llevar el programa a producción. Sino la metedura de pata podría ser descomunal.

Saludos,

[jmlazaro]

Empezado por dmg

Muy buenas, estoy realizando el proyecto en c# con Visual Studio 2010 .Net 4.6, el fichero XML que genero no lo valida correctamente.
Faltan los nodos Envelope, Header, Body,...


Como puedo conseguir generar la estructura como la de los ejemplos o algo parecido que se valide correctamente?


Yo estoy haciendo lo siguiente:

1) Creo un proyecto windows form

2) Agrego una Referencia de Servicio y en la direccion incluyo el wsdl y pulso IR:
"https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroFactEmitidas.wsdl"
3) Cambio el nombre del NAMESPACE: ServiceReferenceEmitidas

4) incluyo en el proyecto
using PruebaWS.ServiceReferenceEmitidas;

5) Defino una variable del tipo SuministroLRFacturasEmitidas y voy rellenando los datos de la factura

SuministroLRFacturasEmitidas SII_Emitidas = new SuministroLRFacturasEmitidas();

6) Termino generando el XML.
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(SuministroLRFacturasEmitidas));
FileStream fs = new FileStream(fichero, FileMode.Create);
serializer.Serialize(fs, SII_Emitidas);


Espero que alguien me pueda echar una mano, muchas gracias
Un saludo.

Hola a todos,
Tengo el mismo problema al generar el XML (clavadito al tuyo, dmg), no me pone los nodos Envelope, Header, Body.
Pero cuando me comunico con el ws, el mensaje de respuesta es OK y puedo consultar las facturas enviadas en la página de pruebas AEAT, pero me gustaría poder generar correctamente el archivo XLM para guardarlo.

Muchas gracias a todos

[[newtron]]

Hola de nuevo.

Ahora toca una pregunta contable. ¿Las facturas de devolución de mercancía habrá que identificarlas como rectificativas o simplemente se envían junto con el resto de facturas de ventas? Es un tema que no tengo muy claro.

Saludos

[keys]

Una devolución de mercancias se supone que ha tenído una factura previa de venta. Si esta declarada previamente, la de devolución será una rectificativa.

Un Saludo.

[Nasca]

Un rectificativa incremental lo soluciona todo de forma muy sencilla.

Nada de sustitutivas ni identificar factura/s rectificada/s.

[[newtron]]

Empezado por keys

Una devolución de mercancias se supone que ha tenído una factura previa de venta. Si esta declarada previamente, la de devolución será una rectificativa.

Un Saludo.

Pero una devolución no necesariamente debe de provenir de UNA factura, un cliente puede estar retirando mercancía durante meses y luego llega y te devuelve cierta mercancía que puede provenir de quien sabe donde.

Empezado por Nasca

Un rectificativa incremental lo soluciona todo de forma muy sencilla.

Nada de sustitutivas ni identificar factura/s rectificada/s.

Esa sería una solución, de esta manera ¿todas las facturas negativas serían rectificativas? o dicho de otra manera ¿no hay facturas "normales" en negativo?

Saludos

[Nasca]

Empezado por newtron

Pero una devolución no necesariamente debe de provenir de UNA factura, un cliente puede estar retirando mercancía durante meses y luego llega y te devuelve cierta mercancía que puede provenir de quien sabe donde.

Esa sería una solución, de esta manera ¿todas las facturas negativas serían rectificativas? o dicho de otra manera ¿no hay facturas "normales" en negativo?

Efectivamente, puede haber varias facturas rectificadas, y así lo contempla el esquema:

<element name="FacturasRectificadas" minOccurs="0">
                <complexType>
                    <annotation>
                        <documentation xml:lang="es">El ID de las facturas rectificadas, únicamente se rellena en el caso de rectificación de facturas</documentation>
                    </annotation>
                    <sequence>
                        <element name="IDFacturaRectificada" type="sii:IDFacturaARType" maxOccurs="unbounded"/>
                    </sequence>
                </complexType>
            </element>

Por suerte en las FAQ dicen también que la identificación es opcional. En la misma línea del modelo 340.

Respecto a las negativas. Yo creo que se puede asumir sin mayor consecuencias que toda factura negativa es rectificativa.
Aunque también podría ser cierto que no todas las facturas rectificativas tienen que ser negativas. Las sustitutivas van en esa línea. Aunque no creo que haya muchas empresas que usen ese lío de Rectificativas - Sustitutivas.

[mrobles]

Después de tener problemas con las facturas de bienes de inversión, y leerme la documentación oficial y la discusión que tenéis aquí en la pagina 19, ando aun mas perdido. ¿Emito la factura normal y luego la de inversión y listo?
¿Alguien que me pueda dar un ejemplo funcional?.

[Nasca]

Empezado por mrobles

Después de tener problemas con las facturas de bienes de inversión, y leerme la documentación oficial y la discusión que tenéis aquí en la pagina 19, ando aun mas perdido. ¿Emito la factura normal y luego la de inversión y listo?
¿Alguien que me pueda dar un ejemplo funcional?.

Esos bienes de inversión son solo si la empresa está en régimen especial de prorrata.
Son aquellas empresas que tienen varias activadades y solo alguna de ellos permite deducirse el IVA.