SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

Por si a alguien le interesa, la regulación de las facturas rectificativas está en el Real Decreto 1496/2003 (B.O.E. nº 286 del 29-11-2003) y el Real Decreto 87/2005 (B.O.E. nº 27 del 01-02-2005).

[jcapilla]

Buenas!!!

¿Alguien ha probado a deserializar un xml de respuesta de la AEAT con .Net usando los xsd de la AEAT? Tengo un problema muy raro por ejemplo con las respuestas de un alta de facturas emitidas. El tag del xml que me envian es <RespuestaLRFacturasEmitidas> pero la deserializacion espera <RespuestaLRFacturasEmitidasType>. Lo mismo me pasa con las respuestas de las bajas. En cambio cuando genero los ficheros de alta o baja para enviar a la AEAT no me ocurre esto. Por lo que veo esta usando el Type del xsd en vez del name.

Muchas gracias.

[Txemari]

Hola,

parece ser que que cuando enviemos una factura del primer semestre hay que enviar como "Clave Régimen Especial o Transcendencia..." 16 en emitidas y 14 en Recibidas.
Si por ejemplo, tengo un arrendamiento ¿ no tengo que poner el "11,12 o 13" y sólo el 16 o tengo que poner dos claves utilizando el "ClaveReg...Adicional1" ? Y en caso que sea esto último que ponemos primero el 11 o el 16 ?

Saludows

[keys]

Empezado por Txemari

Hola,

parece ser que que cuando enviemos una factura del primer semestre hay que enviar como "Clave Régimen Especial o Transcendencia..." 16 en emitidas y 14 en Recibidas.
Si por ejemplo, tengo un arrendamiento ¿ no tengo que poner el "11,12 o 13" y sólo el 16 o tengo que poner dos claves utilizando el "ClaveReg...Adicional1" ? Y en caso que sea esto último que ponemos primero el 11 o el 16 ?

Saludows

Solo es necesario poner "Primer Semestre 2017" ya que son facturas anteriores a que empiezen el sistema. Es mas las claves 14 y 16 no son compatibles con ninguna otra clave. Es decir daría error.

[Txemari]

Hola, compañeros

con toda vuestra impagable ayuda voy tirando adelante.
Después de todo lo leído me ha quedado claro que si hago una "Rectificación por diferencias" no tengo porqué poner la identificación de la factura rectificada ¿ es así ?
¿ Y si es una rectificación por sustitución" ? ¿ es igual para emitidas que para recibidas ?

Gracias por todo

[APO]

Buenas compañeros,

¿Habéis podido enviar alguna factura de tipo F4 - Asiento resumen de facturas ? Yo sí he logrado enviarla, pero tengo problemas al intentar adjuntar la relación de facturas rectificadas asociadas a la factura.

Lo que hago es poner lo siguiente, pero luego cuando consulto la factura por la web veo que no se han adjuntado los datos:

Código Delphi [-]
var
   FacturaRectificada: FacturasRectificadas2;
begin
...
   SetLength(FacturaRectificada,1);
   FacturaRectificada[0]:=IDFacturaARType.Create;
   FacturaRectificada[0].NumSerieFacturaEmisor:='Núm.Fra.Rectificada';
   FacturaRectificada[0].FechaExpedicionFacturaEmisor:='Fecha fra. rectificada';
   ARegistroLRFacturasEmitidas[0].FacturaExpedida.FacturasRectificadas:=FacturaRectificada;
...

En cambio, si lo hago por la web, sí que me adjunta los datos. ¿Puede ser que al hacerlo por código, se ponga algún campo por defecto que después haga que no se carguen las facturas rectificadas? Muchas gracias!

[keys]

Empezado por APO

Buenas compañeros,

¿Habéis podido enviar alguna factura de tipo F4 - Asiento resumen de facturas ? Yo sí he logrado enviarla, pero tengo problemas al intentar adjuntar la relación de facturas rectificadas asociadas a la factura.

Lo que hago es poner lo siguiente, pero luego cuando consulto la factura por la web veo que no se han adjuntado los datos:

Código Delphi [-]
var
   FacturaRectificada: FacturasRectificadas2;
begin
...
   SetLength(FacturaRectificada,1);
   FacturaRectificada[0]:=IDFacturaARType.Create;
   FacturaRectificada[0].NumSerieFacturaEmisor:='Núm.Fra.Rectificada';
   FacturaRectificada[0].FechaExpedicionFacturaEmisor:='Fecha fra. rectificada';
   ARegistroLRFacturasEmitidas[0].FacturaExpedida.FacturasRectificadas:=FacturaRectificada;
...

En cambio, si lo hago por la web, sí que me adjunta los datos. ¿Puede ser que al hacerlo por código, se ponga algún campo por defecto que después haga que no se carguen las facturas rectificadas? Muchas gracias!

Creo que estás mezclando las cosas o no te entiendo. En las de tipo F4, no hay que indicar el desglose de las facturas. Solo la factura inicial y la final. El desglose es para las rectificativas.

[Galahad]

Hola amigos.
Gracias a todos los que están aportando aquí su granito de arena ayudando con su experiencia/trabajo a otros que estamos empezando en este tema de los servicios web.

Quisiera preguntar un par de cosas...

- ¿ teneís algun problema al enviar de manera consecutiva dos 'libros' diferentes.? . Yo puedo enviar sin problemas cada libro por separado, pero cuando mando dos seguidos , mas o menos así:

// envio libro de facturas emitidas
result := SuministroFactEmitidas.GetsiiSOAP(true,'',HTTPRIO1).SuministroLRFacturasEmitidas(ASuministroLRFactur asEmitidas);
// se procesa y gestiona el resultado
// envio de facturas recibidas
result := GetsiiSOAP(true,'',HTTPRIO1).SuministroLRFacturasRecibidas(ASuministroLRFacturasRecibidas);

con este tipo de envio, se envia el de facturas emitidas sin problemas, pero cuando intenta mandar el segundo, aparece el error : 'Interface not supported', habia pensado en crear otro objeto diferente de tipo httprio1 y utilizarlo, pero es complicado porque tendria que volver a cargar el certificado y además el componente tiene eventos asignados. ¿ se puede 'inicializar' el componente HTTPRIO ?.

- y por último, ¿ como estáís resolviendo el tema del identificador ?, tenemos clientes que utilizan para la serie números, otros caracteres, algunos utilizan separadores tipo '/' o '-', con diferente número de dígitos para el número de factura. Imagino que la base de que funcione el contraste de la aeat es que tanto cliente como proveedor evien el mismo identificador. He preguntado a la agencia tributaria si recomiendan alguna norma específica de codificación pero sigo esperando.

Un saludo, y gracias anticipadas

[Txemari]

Hola,

acabo de montarme un ficherito con el "07" de "NO censado" y al enviarlo a la AEAT me lo ha devuelto como "Aceptado con errores" y descripción error "El NIF de la contraparte no está censado".
Ahora, ¿ qué tendría que hacer ? ¿ Enviarlo todos los días con el TipoComunicación "A1" de modificación hasta que censen el NIF ?

Saludos

[keys]

Empezado por Txemari

Hola,

acabo de montarme un ficherito con el "07" de "NO censado" y al enviarlo a la AEAT me lo ha devuelto como "Aceptado con errores" y descripción error "El NIF de la contraparte no está censado".
Ahora, ¿ qué tendría que hacer ? ¿ Enviarlo todos los días con el TipoComunicación "A1" de modificación hasta que censen el NIF ?

Saludos

El estado no censado sirve la mayoria de las veces para cuando no tienes bien el cif o el nombre del cliente, por lo que lo tendrás que volver a enviar cuando lo tengas si es que lo puedes llegar a conseguir, o nunca por que puede ser que no tengas forma de conseguirlo. Por eso solo son para las emitidas.

Si es por que hacienda no lo tiene censado, tendrás que esperar a que lo tengan censado. ¿Pero crees que hacienda tiene a alguien sin censar?, bueno si te llamas barcenas, correa, etcccccc igual no

[austral_es]

Empezado por Txemari

Hola,

acabo de montarme un ficherito con el "07" de "NO censado" y al enviarlo a la AEAT me lo ha devuelto como "Aceptado con errores" y descripción error "El NIF de la contraparte no está censado".
Ahora, ¿ qué tendría que hacer ? ¿ Enviarlo todos los días con el TipoComunicación "A1" de modificación hasta que censen el NIF ?

Saludos

Buenas, que NIF utilizaste porque no consigo poner ningún NIF que me de esa respuesta de la AEAT.
Se cuales son los pasos a seguir una vez la AEAT te envía la respuesta "El NIF de la contraparte no está censado" lo que no doy hecho es tener ningún NIF con el que me responda con dicho error.
Gracias!

[AlSan]

Empezado por austral_es

Buenas, que NIF utilizaste porque no consigo poner ningún NIF que me de esa respuesta de la AEAT.
Se cuales son los pasos a seguir una vez la AEAT te envía la respuesta "El NIF de la contraparte no está censado" lo que no doy hecho es tener ningún NIF con el que me responda con dicho error.
Gracias!

Empezado por Txemari

Hola,

acabo de montarme un ficherito con el "07" de "NO censado" y al enviarlo a la AEAT me lo ha devuelto como "Aceptado con errores" y descripción error "El NIF de la contraparte no está censado".
Ahora, ¿ qué tendría que hacer ? ¿ Enviarlo todos los días con el TipoComunicación "A1" de modificación hasta que censen el NIF ?

Saludos

Hola, saludos a todos, es mi primera intervención, enhorabuena y gracias porque he encontrado (y sigo haciéndolo) mucha ayuda en este foro.

Yo repito la misma pregunta de Txemari porque, a diferencia de austral_es, no tengo nada claro el procedimiento a seguir en este caso.

He enviado un alta de factura con un NIF real de contraparte y en primera instancia me devuelve el error 1117:
Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado. NIF:42******R. NOMBRE_RAZON:detal, Fulanito

Después la reenvío como modificación ("A1" en vez de "A0") usando los campos:
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>detal, Fulanito</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>ES</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>07</sii:IDType>
<sii:ID>42******R</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
y entonces recibo el error 2011:
El NIF de la contraparte no está censado

A partir de este punto, ¿qué hacemos?

(P.D. - Obviamente para postear he ocultado el NIF real y su nombre real)

[Txemari]

Empezado por Txemari

Hola, compañeros

con toda vuestra impagable ayuda voy tirando adelante.
Después de todo lo leído me ha quedado claro que si hago una "Rectificación por diferencias" no tengo porqué poner la identificación de la factura rectificada ¿ es así ?
¿ Y si es una rectificación por sustitución" ? ¿ es igual para emitidas que para recibidas ?

Gracias por todo

Hola, ¿ me podéis ayudar con la anterior pregunta ?

Gracias

[[newtron]]

Empezado por Txemari

Hola, ¿ me podéis ayudar con la anterior pregunta ?

Gracias

No es obligatorio poner la identificación de la factura rectificada. De todas formas en el documento de "preguntas frecuentes" de la versión 0.7 a partir de la pag. 16 tienes la explicación de cada una de ellas. Iba a copiar y pegar pero no coge bien las fuentes y no se ve demasiado bien, aquí tienes el link.

Saludos

[vboloradito]

Después de todo lo leído me ha quedado claro que si hago una "Rectificación por diferencias" no tengo porqué poner la identificación de la factura rectificada ¿ es así ?
¿ Y si es una rectificación por sustitución" ? ¿ es igual para emitidas que para recibidas ?

Empezado por Txemari

Hola, ¿ me podéis ayudar con la anterior pregunta ?

Gracias

Para no responderte de memoria y equivocarme te pego la respuesta a cada pregunta de la faq.
Yo no voy a marcar las recibidas rectificativas como RX. no es obligatorio ver 4.16

2.8. ¿Cómo registra el emisor una factura rectificativa por sustitución “S”?
La identificación de la relación de facturas rectificadas será opcional

2.9. ¿Cómo registra el emisor una factura rectificativa por diferencias “I”?
La identificación de la relación de facturas rectificadas será opcional

4.16. ¿El receptor de una factura rectificativa debe identificarla como tal con la clave
“Rx”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

[PASPAS]

Empezado por keys

Solo es necesario poner "Primer Semestre 2017" ya que son facturas anteriores a que empiezen el sistema. Es mas las claves 14 y 16 no son compatibles con ninguna otra clave. Es decir daría error.

Buenas y muchas gracias a todos,

Tengo una duda en esto de la clave de regimen. Significa que dureante el primer semestre todo se va a informar con esas clave 14 o 16. a partir del 1/1/18 se informara con el resto.
Lo digo porque yo no lo estoy utilizando quiero evitarlo para ir viendo todos los casos de claves de regimen y solucionar problemas. Porque sino el 1/1 sera un caos para mis clientes.
Tengo esta cuestión me funciona todo correctamente en la 0.7 menos el alquiler con retención.
Datos de la factura

• Datos de Operacion
  
• Descripción Operación: VENTA NACIONAL
  
  
  Clasificación de Tipo de Factura
  
• Tipo de factura: F1: Factura
  
  
  Datos de Factura
  
• Factura emitida por terceros: No
• Importe Total: 166.5
• Clave de Régimen Especial: 11: Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retención

Respuesta Aceptada con errores.

• Código Error: 2002 - Error si ClaveRegimenEspecialOTranscedencia distinto de 12 o 13 o no tiene algún ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional informado y se incluye el bloque de Inmuebles

"
No entiendo como lo puedo solucionar. Os ha pasado esto en algún otro tipo de envío de clave.
Si teneis algún ejemplo de modo de usar varias claves de régimen podeis subirlo por favor.

Muchas gracias,
Saludos

[keys]

Estas poniendo los datos del arrendamiento. En la clave 11 no hay que ponerlos, sólo en la 12 y la 13

[PASPAS]

Empezado por keys

Estas poniendo los datos del arrendamiento. En la clave 11 no hay que ponerlos, sólo en la 12 y la 13

Disculpa Keys; significa esto que cuando es del tipo 11 ; nunca contendrá la estructura 'siietalleInmueble'. Existe en algún documento de la AEAT. Ya que si es de tipo alquiler con retención creo que es opcional informar del inmueble. Ahora si se puede omitir.
Muchas gracias

[PASPAS]

Empezado por keys

Solo es necesario poner "Primer Semestre 2017" ya que son facturas anteriores a que empiezen el sistema. Es mas las claves 14 y 16 no son compatibles con ninguna otra clave. Es decir daría error.

Buenas de nuevo...
Veo que si la factura que se informa la fecha de expedición es del primer semestre se informará con la clave 14 o 16 según el caso.
Pero lo que tengo dudas es si debemos informar de todas aquellas facturas del primer semestre que ya han sido presentadas con los modelos de iva.
Como habla de que son todas las facturas con caracter retroactivo.
Realmente significa que deben informar de todas las facturas que tienen actualmente nuestros clientes desde 01/01/2017 al 30/06/2017. Aún habiendo informado de los modelos en ese periodo.

Debemos o no informar de todas las facturas de ese periodo.

Muchas gracias

[keys]

Empezado por PASPAS

Buenas de nuevo...
Veo que si la factura que se informa la fecha de expedición es del primer semestre se informará con la clave 14 o 16 según el caso.
Pero lo que tengo dudas es si debemos informar de todas aquellas facturas del primer semestre que ya han sido presentadas con los modelos de iva.
Como habla de que son todas las facturas con caracter retroactivo.
Realmente significa que deben informar de todas las facturas que tienen actualmente nuestros clientes desde 01/01/2017 al 30/06/2017. Aún habiendo informado de los modelos en ese periodo.

Debemos o no informar de todas las facturas de ese periodo.

Muchas gracias

De momento hay que informar de todas las facturas del año 2017. Independiente de si las has declarado en IVA en el 340 o cualquier otro modelo. La única excepción es que las facturas del primer semestre tienes todo el ejercicio para mandarlas y las puedes mandar con una información distinta de las del segundo semestre.