SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[figo21]

Empezado por nincillo

Como ya no puedo editar mi mensaje anterior, lo pregunto en otro nuevo.

Mi principal duda es sobre donde hay que detallar el IDOtro en lugar del NIF:

1) En IDFactura / IDEmisorFactura
2) En FacturaRecibida / Contraparte
3) En ambos sitios

Gracias

En ambos.

Un saludo.

[nincillo]

Empezado por figo21

En ambos.

Un saludo.

Y hay que registrar las facturas recibidas intracomunitarias tanto en el libro de emitidas como en el de recibidas. ¿Verdad?

Muchas gracias.

[figo21]

Empezado por nincillo

Y hay que registrar las facturas recibidas intracomunitarias tanto en el libro de emitidas como en el de recibidas. ¿Verdad?

Muchas gracias.

4.4. ¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios?
Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “Código País” no será obligatorio.
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 09. Por otra parte, se deberá calcular y consignar la cuota soportada correspondiente a la citada factura así como cumplimentar el campo “Cuota Deducible”.
En estos casos no se debe informar con el campo “Inversión Sujeto Pasivo” que sólo se utiliza cuando el declarante sea sujeto pasivo del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.Uno.2º y 4º de la Ley del IVA siempre que tengan su origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios.
No se registrará dato alguno en el Libro Registro de Facturas Expedidas.

Un saludo.

[nincillo]

Empezado por figo21

4.4. ¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios?
Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “Código País” no será obligatorio.
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 09. Por otra parte, se deberá calcular y consignar la cuota soportada correspondiente a la citada factura así como cumplimentar el campo “Cuota Deducible”.
En estos casos no se debe informar con el campo “Inversión Sujeto Pasivo” que sólo se utiliza cuando el declarante sea sujeto pasivo del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.Uno.2º y 4º de la Ley del IVA siempre que tengan su origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios.
No se registrará dato alguno en el Libro Registro de Facturas Expedidas.

Un saludo.

Muchas gracias!!!. Ya casi tengo todas las combinaciones en marcha.

Una duda que me surge ahora mismo. En el caso de las facturas simplificadas, etc que van a un CLIENTE DE CONTADO (Genérico). ¿Qué CIF hay que poner en él para que no lo de como erróneo?

Un saludo y buen Domingo para los que lo puedan disfrutar...

[[newtron]]

Empezado por nincillo

Muchas gracias!!!. Ya casi tengo todas las combinaciones en marcha.

Una duda que me surge ahora mismo. En el caso de las facturas simplificadas, etc que van a un CLIENTE DE CONTADO (Genérico). ¿Qué CIF hay que poner en él para que no lo de como erróneo?

Un saludo y buen Domingo para los que lo puedan disfrutar...

Las facturas simplificadas no van identificadas con ningún CIF, lo único que tienes que poner es su tipo correctamente (F2).

Saludos

[nincillo]

Empezado por newtron

Las facturas simplificadas no van identificadas con ningún CIF, lo único que tienes que poner es su tipo correctamente (F2).

Saludos

En mi caso, los arqueos de caja que engloban varias facturas simplificadas de clientes "genéricos", los mando como F4, pongo la serie y número inicial y la serie y número final, pero sino pongo el Nif me devuelve:

      <faultcode>env:Client</faultcode>
      <faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NIF</faultstring>

Y las facturas simplificadas del tipo F2 las estaba dejando para las facturas simplificadas "personalizadas", en las que el cliente se identifica y tiene datos fiscales introducidos en el sistema.

¿Lo estoy interpretando mal?

Y también está el caso de las empresas que solo trabajan con facturas (no simplificadas) a las que les viene alguien a comprar, pero no quiere dar datos fiscales. En ese caso, esas facturas que van al "cliente de contado", con que nif tendrían que ir. Porque creo recordar que si lo dejas en blanco también da error.

[figo21]

Buenos días, os comento unas cuantas cosas por si no lo habéis tenido en cuenta o sirve de ayuda a alguien.
Hay que llevar cuidado con lo que la AEAT entiende por IDFactura.
Si tenemos una factura recibida enviada mediante SII y se le cambia la fecha del proveedor, debemos enviar una baja con los datos anteriores y un alta con los nuevos.
Si no lo hacemos tendremos la factura duplicada en la AEAT (y por tanto también la cuota deducible).
Esto pasaría con cualquier campo que forme parte de IDFactura y tanto en emitidas como en recibidas.


Por otro lado me he encontrado con gente que me pregunta qué hacer cuando un nº de factura de proveedor contiene espacios y también he visto casos donde puede haber varios espacios (ni idea de cuantos).
¿Alguien sabe qué hacer en estos casos?, ¿la factura se registra sin espacios?.

A raíz de estas preguntas nos encontramos con la importancia de las consultas a la AEAT para ver el contraste.
Cuando el contraste de una factura es 3, No contrastada, dice la FAQ que: El emisor o el receptor no han registrado la factura (no hay coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del
emisor y fecha de expedición).
Así tendríamos claro que no hemos registrado la factura de la misma forma que el emisor y podríamos hacer las comprobaciones necesarias.

Por supuesto el NumSerieFacturaEmisor de nuestras facturas emitidas enviadas mediante SII deben coincidir con el número que sale impreso en la factura, si en el impreso pone xxxx/17, tendremos que enviarlo con el /17 porque el proveedor lo registrará así.


Un saludo.

[nincillo]

Empezado por nincillo

En mi caso, los arqueos de caja que engloban varias facturas simplificadas de clientes "genéricos", los mando como F4, pongo la serie y número inicial y la serie y número final, pero sino pongo el Nif me devuelve:

      <faultcode>env:Client</faultcode>
      <faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NIF</faultstring>

Y las facturas simplificadas del tipo F2 las estaba dejando para las facturas simplificadas "personalizadas", en las que el cliente se identifica y tiene datos fiscales introducidos en el sistema.

¿Lo estoy interpretando mal?

Y también está el caso de las empresas que solo trabajan con facturas (no simplificadas) a las que les viene alguien a comprar, pero no quiere dar datos fiscales. En ese caso, esas facturas que van al "cliente de contado", con que nif tendrían que ir. Porque creo recordar que si lo dejas en blanco también da error.

Me contesto a mi mismo, al menos en parte por si le pudiera servir a alguien más: En las facturas resumen, si son a clientes "genéricos" hay que saltarse la CONTRAPARTE por completo.

Sobre lo de como poder enviar facturas "normales", NO "simplificadas" asignadas a clientes "genéricos" aún no he conseguido solucionarlo. Les he mandado una consulta, pero sigo esperando respuesta.

[Homine]

Empezado por nincillo

Y hay que registrar las facturas recibidas intracomunitarias tanto en el libro de emitidas como en el de recibidas. ¿Verdad?

Muchas gracias.

No, solo en recibidas

4.4. ¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios?
Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “Código País” no será obligatorio.
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 09. Por otra parte, se deberá calcular y consignar la cuota soportada correspondiente a la citada factura así como cumplimentar el campo “Cuota Deducible”.
En estos casos no se debe informar con el campo “Inversión Sujeto Pasivo” que sólo se utiliza cuando el declarante sea sujeto pasivo del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.Uno.2º y 4º de la Ley del IVA siempre que tengan su origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios.
No se registrará dato alguno en el Libro Registro de Facturas Expedidas.

[Homine]

¿Alguien tiene un ejemplo XML de factura recibida intracomunitaria que haya sido aceptada?

¿Puede responder copiando el ejemplo?

Gracias

[nincillo]

Empezado por Homine

¿Alguien tiene un ejemplo XML de factura recibida intracomunitaria que haya sido aceptada?

¿Puede responder copiando el ejemplo?

Gracias

Yo una que he generado y que me ha dado por buena es la siguiente:

<?xml version="1.0"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>NOMBRE EMPRESA </sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>CIF VALIDO</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>12</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:IDOtro>
              <sii:IDType>02</sii:IDType>
              <sii:ID>IE1111111U</sii:ID>
            </sii:IDOtro>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>152/3</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>29/12/2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaRecibida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:FechaOperacion>29/12/2017</sii:FechaOperacion>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>09</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:DescripcionOperacion>MATERIAS PRIMAS</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:DesgloseFactura>
            <sii:DesgloseIVA>
              <sii:DetalleIVA>
                <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                <sii:BaseImponible>100</sii:BaseImponible>
                <sii:CuotaSoportada>21</sii:CuotaSoportada>
              </sii:DetalleIVA>
            </sii:DesgloseIVA>
          </sii:DesgloseFactura>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>NOMBRE DE LA EMPRESA</sii:NombreRazon>
            <sii:IDOtro>
              <sii:IDType>02</sii:IDType>
              <sii:ID>IE1111111U</sii:ID>
            </sii:IDOtro>
          </sii:Contraparte>
          <sii:FechaRegContable>29/12/2017</sii:FechaRegContable>
          <sii:CuotaDeducible>21</sii:CuotaDeducible>
        </siiLR:FacturaRecibida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[Homine]

Ok, muchas gracias. Al final error de principiante. En uno de los IDType enviaba 2 en vez de 02.

[nincillo]

Empezado por Homine

No, solo en recibidas

4.4. ¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios?
Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “Código País” no será obligatorio.
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 09. Por otra parte, se deberá calcular y consignar la cuota soportada correspondiente a la citada factura así como cumplimentar el campo “Cuota Deducible”.
En estos casos no se debe informar con el campo “Inversión Sujeto Pasivo” que sólo se utiliza cuando el declarante sea sujeto pasivo del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.Uno.2º y 4º de la Ley del IVA siempre que tengan su origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios.
No se registrará dato alguno en el Libro Registro de Facturas Expedidas.

Muchas gracias por tu respuesta, pero ya me contestó Figo21 anteriormente.