TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[aflores1]

Alguno ha recibido información de la reunión, les mandé correo para participar y no tengo noticias

[adolphsys]

Empezado por aflores1

Alguno ha recibido información de la reunión, les mandé correo para participar y no tengo noticias

El miércoles, cuando recibí el correo, confirmé la asistencia pero por ahora tampoco he recibido confirmación.

[jaiser]

Hola!

Tengo una duda sobre la anulación y su contabilización. Si se envia un ticket bai con una factura hay que enviar un ticket bai de anulación y no se puede reutilizar dicho número de factura. No se si está factura al estar anulada no hay que contabilizarla ni enviarla al SII? Habría huecos entonces en la númeración de las facturas en la contabilidad y en el sii. He llamado a guipuzkoa y me han dicho que NO se contabiliza NI se envia al sii, pero no se si realmente es asi, me entran dudas sobre los huecos. Lo más normal será hacer una rectificativa pero en algún caso habrá que preveer el poder anular.

[adolphsys]

Empezado por jaiser

Hola!

Tengo una duda sobre la anulación y su contabilización. Si se envia un ticket bai con una factura hay que enviar un ticket bai de anulación y no se puede reutilizar dicho número de factura. No se si está factura al estar anulada no hay que contabilizarla ni enviarla al SII? Habría huecos entonces en la númeración de las facturas en la contabilidad y en el sii. He llamado a guipuzkoa y me han dicho que NO se contabiliza NI se envia al sii, pero no se si realmente es asi, me entran dudas sobre los huecos. Lo más normal será hacer una rectificativa pero en algún caso habrá que preveer el poder anular.

Hola jaiser, te cuento mi humilde opinión:

- Si ya se ha enviado la factura a Hacienda, al no poder reutilizar el número, esto ya tiene consecuencias en los procesos siguientes debido a la obligatoriedad según el Reglamento de facturación de mantener una numeración correlativa: contabilización, IVA, SII... así que hay que contabilizarla, registrarla en libro Registro de facturas expedidas, etcétera, no entiendo que te hayan dicho en Guipuzkoa que NO se contabiliza ¿¿¿???
- Enviar un "Fichero de anulación TicketBAI" a estos efectos no ayuda por la razón anterior: se ha expedido un número de factura y esto tiene consecuencias.
- El único procedimiento coherente que veo para "modificar" una factura previamente remitida a Hacienda (al menos por ahora, a ver qué nos dicen mañana...) es emitir una rectificativa (con otra serie de acuerdo con la normativa de facturación), enviarla a Hacienda y volver a emitir un nuevo número de factura con la corrección. Los tres documentos emitidos deben tener números distintos, contabilizarse, registrarse en IVA...

[jaiser]

Empezado por adolphsys

Hola jaiser, te cuento mi humilde opinión:

- Si ya se ha enviado la factura a Hacienda, al no poder reutilizar el número, esto ya tiene consecuencias en los procesos siguientes debido a la obligatoriedad según el Reglamento de facturación de mantener una numeración correlativa: contabilización, IVA, SII... así que hay que contabilizarla, registrarla en libro Registro de facturas expedidas, etcétera, no entiendo que te hayan dicho en Guipuzkoa que NO se contabiliza ¿¿¿???
- Enviar un "Fichero de anulación TicketBAI" a estos efectos no ayuda por la razón anterior: se ha expedido un número de factura y esto tiene consecuencias.
- El único procedimiento coherente que veo para "modificar" una factura previamente remitida a Hacienda (al menos por ahora, a ver qué nos dicen mañana...) es emitir una rectificativa (con otra serie de acuerdo con la normativa de facturación), enviarla a Hacienda y volver a emitir un nuevo número de factura con la corrección. Los tres documentos emitidos deben tener números distintos, contabilizarse, registrarse en IVA...

Gracias por tu respuesta, aunque no entiendo muy bien como se contabiliza una factura anulada, cuando tienes una rectificativa una suma otra resta, pero el concepto de anulada no se muy bien como habría que contabilizarla y enviarla al sii y demás. Tenemos un erp propio pero luego el tema de contabilizar las facturas y demás nos apoyamos en otro erp externo, intentaré mirar o preguntarles a ver como tendríamos que proceder con estás faturas anuladas. ¿Te han contestadeo o enviado un enlace para la sesión informativa de mañana de guipuzkoa?

[Noe277]

Empezado por jaiser

Gracias por tu respuesta, aunque no entiendo muy bien como se contabiliza una factura anulada, cuando tienes una rectificativa una suma otra resta, pero el concepto de anulada no se muy bien como habría que contabilizarla y enviarla al sii y demás. Tenemos un erp propio pero luego el tema de contabilizar las facturas y demás nos apoyamos en otro erp externo, intentaré mirar o preguntarles a ver como tendríamos que proceder con estás faturas anuladas. ¿Te han contestadeo o enviado un enlace para la sesión informativa de mañana de guipuzkoa?

Igual esto te aclara un poco, es una consulta realizada a hacienda y la respuesta

En ejemplos:

1- Una empresa residente en país vasco envía una factura a un cliente residente en Madrid.
a. Se da cuenta de ciertos errores en la factura ¿La anula o hace rectificativa?.
b. Si la Anula el cliente de Madrid al realizar sus modelos oficiales 303, 390 ¿ no tendrá que tener en cuenta esa factura anulada?.

2- Hago una factura a un cliente y se la doy en mano.
a. Cuando toque, la envió a la hacienda y resulta rechazada
b. ¿Qué proceso hay que seguir ?
c. En este caso yo debería hacer una anulación, pero que pasa si mi cliente la ha presentado.

Respuesta Hacienda

Respondemos a sus preguntas:
• En caso de detectar errores en la factura deberá expedirse una factura rectificativa cuando la factura original no cumpla alguno de los requisitos que se establecen en los artículos 6 o 7 de este Reglamento.
• En caso de tener que anular una factura por no haberse realizado finalmente la entrega de bienes o la prestación de servicios deberá de emitir un fichero de anulación que será anotado en el LROE (140/240) a través del capítulo 1.1.
• Para el caso de que una factura resulte rechazada por no superar las validaciones le recomendamos la lectura de las siguientes preguntas frecuentes que ponemos a su disposición en la web https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes
o PF 22: ¿Qué ocurre si se rechaza un fichero TicketBAI por haberse generado el XML de manera errónea?
o PF 160: ¿Qué hay que hacer si la anotación del fichero TicketBAI ha sido rechazada al enviarse a Hacienda?
o PF 161: ¿En qué casos hay que utilizar los subcapítulos 1.2 del LROE?
• En el caso de haber emitido una factura incorrecta y que su cliente ya haya presentado puede emitir una factura rectificativa por sustitución o bien realizar una factura de abono que tendría el mismo destinatario y las mismas bases, tipos y cuotas impositivas que la factura a rectificar pero con signo negativo; posteriormente emitiría una nueva factura con las bases, tipos y cuotas correctas.

[edari]

Empezado por jaiser

Gracias por tu respuesta, aunque no entiendo muy bien como se contabiliza una factura anulada, cuando tienes una rectificativa una suma otra resta, pero el concepto de anulada no se muy bien como habría que contabilizarla y enviarla al sii y demás. Tenemos un erp propio pero luego el tema de contabilizar las facturas y demás nos apoyamos en otro erp externo, intentaré mirar o preguntarles a ver como tendríamos que proceder con estás faturas anuladas. ¿Te han contestadeo o enviado un enlace para la sesión informativa de mañana de guipuzkoa?

Yo acabo de recibir el link para mañana

[jaiser]

Empezado por edari

Yo acabo de recibir el link para mañana

Lo he recibido yo tb, gracias

[unomasmas]

Empezado por jaiser

Hola!

Tengo una duda sobre la anulación y su contabilización. Si se envia un ticket bai con una factura hay que enviar un ticket bai de anulación y no se puede reutilizar dicho número de factura. No se si está factura al estar anulada no hay que contabilizarla ni enviarla al SII? Habría huecos entonces en la númeración de las facturas en la contabilidad y en el sii. He llamado a guipuzkoa y me han dicho que NO se contabiliza NI se envia al sii, pero no se si realmente es asi, me entran dudas sobre los huecos. Lo más normal será hacer una rectificativa pero en algún caso habrá que preveer el poder anular.

Por lo que entendí el otro día, la anulación es algo excepcional: Creo que puso un caso en que no se llega a completar la compra; por ejemplo se emite ticket por una compra que el cliente rechaza en el mismo momento en que se estaba produciendo. Se anula ese ticket (esa factura), con lo que supuestamente (en teoría) podría volverse a utilizar el número; sin embargo, como queda documentada, entiendo que no puede eliminarse la factura anulada, con lo que quedaría un hueco en la numeración; por eso, creo que la anulación es algo teórico; yo no veo forma de poder usar esta figura; en su lugar, siempre habrá que hacer una factura rectificativa (por devolución de la compra, por ejemplo, en el caso expuesto)...

[HerensugeBeltz]

Empezado por unomasmas

Por lo que entendí el otro día, la anulación es algo excepcional: Creo que puso un caso en que no se llega a completar la compra; por ejemplo se emite ticket por una compra que el cliente rechaza en el mismo momento en que se estaba produciendo. Se anula ese ticket (esa factura), con lo que supuestamente (en teoría) podría volverse a utilizar el número; sin embargo, como queda documentada, entiendo que no puede eliminarse la factura anulada, con lo que quedaría un hueco en la numeración

En mi opinión una factura anulada permanece en el sistema, aunque sin efecto fiscal alguno. Es decir, yo entiendo que no se puede volver a utilizar ese número de factura e, incluso, en la siguiente factura debería reflejarse el número de factura anulada al identificar la factura anterior.

[jaiser]

Empezado por adolphsys

El miércoles, cuando recibí el correo, confirmé la asistencia pero por ahora tampoco he recibido confirmación.

Hola, yo les envie ayer un email y tampoco me han contestado