SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Nasca]

Empezado por nuevo1234

No se si estamos mezclando cosas. Lo que se envíe por Navarra solo se podrá ver por Navarra. Lo que comentan los compañeros son envíos por aeat que dan correctos y consultando por aeat no los localizan. Es así?

En mi caso no es confusión Navarra-AEAT. Es un envío correcto remitido y respondido por la AEAT que no aparece en las consultas WebService o web, pero si a través de las consultas de CSV.

[didou]

Empezado por nuevo1234

Si no me corrige alguien. Las de Navarra solo se ven por Navarra. Si consultas por web aeat no estarían

Hasta hace poco los envios hechos a Navarra se podían ver en la WEb de AEAT, ahora no se ven.

[didou]

Buenas, por si interesa a algún@s y si no las teneis ya, estas son las urls para Gipuzkoa

Emitidas
'https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP'

Recibidas
'https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP'

[javi_valencia44]

Empezado por didou

Buenas, por si interesa a algún@s y si no las teneis ya, estas son las urls para Gipuzkoa

Emitidas
'https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP'

Recibidas
'https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP'

Te funcionan? Me da un error

[Nasca]

Empezado por javi_valencia44

Te funcionan? Me da un error

Aún no están operativos ninguno de los WebServices de las Haciendas Forales de País Vasco.
También han salido, están en sus correspondientes web. Las sacaron todas el viernes pasado.

[didou]

Empezado por javi_valencia44

Te funcionan? Me da un error

La verdad es que parece que no están habilitados todavía.

[keys]

Empezado por nuevo1234

Si no me corrige alguien. Las de Navarra solo se ven por Navarra. Si consultas por web aeat no estarían

Esto es asi, las de navarra solo se ven en navarra y sólo se pueden consultar de momento por webservice. Lo que pasa es que los primeros días de prueba de navarra tenían el error de que se veian en el estado. Ahora siguen el problema de que si envias una emitida que ya has enviado al estado de dice que ya esta duplicada.

Un Saludo.

[didou]

Empezado por keys

Esto es asi, las de navarra solo se ven en navarra y sólo se pueden consultar de momento por webservice. Lo que pasa es que los primeros días de prueba de navarra tenían el error de que se veian en el estado. Ahora siguen el problema de que si envias una emitida que ya has enviado al estado de dice que ya esta duplicada.

Un Saludo.

Yo por lo que he visto es que si envias una factura a Navarra e intentas consultar por WebService con la url del estado da error, pasa lo mismo al revés (factura enviada al estado consultando con url navarra).

[Nasca]

Empezado por didou

Yo por lo que he visto es que si envias una factura a Navarra e intentas consultar por WebService con la url del estado da error, pasa lo mismo al revés (factura enviada al estado consultando con url navarra).

En mi caso no de error, solo indica: <siiLRRC:ResultadoConsulta>SinDatos</siiLRRC:ResultadoConsulta>

[didou]

Empezado por Nasca

En mi caso no de error, solo indica: <siiLRRC:ResultadoConsulta>SinDatos</siiLRRC:ResultadoConsulta>

Tienes razón, no da error, devuelve "SinDatos", lo que pasa es que intentaba obtener el valor del CSV antes y claro cuando es SinDatos no existe CSV, por eso me daba error.

[[newtron]]

Hola a tod@s.

Un cliente me plantea el siguiente supuesto en una factura recibida:

Fecha de emisión por parte del proveedor: 23/12/17
Fecha de recepción: 06/01/18
Fecha de contabilización: 10/01/18


¿Alguien sabría decirme (con cierta certeza) qué ejercicio y periodo impositivo aplicar en este caso?


Gracias y un saludo

[Nasca]

Empezado por newtron

Hola a tod@s.

Un cliente me plantea el siguiente supuesto en una factura recibida:

Fecha de emisión por parte del proveedor: 23/12/17
Fecha de recepción: 06/01/18
Fecha de contabilización: 10/01/18

¿Por qué no contabilizar en 23/12/17?

Así no enmierdas la contabilidad y el cierre fiscal.
Hay que tener en cuenta tres fechas, como mínimo:
FechaExpedicion= 23/12/17
FechaEntrada = 10/01/18
FechaFiscal = 23/12/17




Mas ampliado en: Fechas en facturas emitidas y recibidas

[CMB]

Empezado por Nasca

¿Por qué no contabilizar en 23/12/17?

Así no enmierdas la contabilidad y el cierre fiscal.
Hay que tener en cuenta tres fechas, como mínimo:
FechaExpedicion= 23/12/17
FechaEntrada = 10/01/18
FechaFiscal = 23/12/17
Mas ampliado en: Fechas en facturas emitidas y recibidas

Pero se puede dar el caso de que una empresa cierre la contabilidad el mismo 31 de diciembre a última hora, y la factura no le llegue hasta el día 6 de enero. ¿Qué hacer entonces?

[Nasca]

Empezado por CMB

Pero se puede dar el caso de que una empresa cierre la contabilidad el mismo 31 de diciembre a última hora, y la factura no le llegue hasta el día 6 de enero. ¿Qué hacer entonces?

En realidad puede declarar la factura cuando quiera, de hecho tienes cuatro años para deducirla.
Pero generalmente, salvo en empresas grandes que los cierres son más ajustados, no tiene lógica que cierres la contabilidad tan pronto. Eso te obligaría a hacer numerosos asientos de "Facturas pendientes de recibir".

Se genera un embrollo contable innecesario ya que esas facturas que llegasen después del 31/12/2017, contablemente y a efectos de impuesto de sociedades e IRPF deben ir en 2017.

[[newtron]]

Empezado por Nasca

En realidad puede declarar la factura cuando quiera, de hecho tienes cuatro años para deducirla.
Pero generalmente, salvo en empresas grandes que los cierres son más ajustados, no tiene lógica que cierres la contabilidad tan pronto. Eso te obligaría a hacer numerosos asientos de "Facturas pendientes de recibir".

Se genera un embrollo contable innecesario ya que esas facturas que llegasen después del 31/12/2017, contablemente y a efectos de impuesto de sociedades e IRPF deben ir en 2017.

El tema es que si la factura la recibes en 2018 lo lógico sería contabilizarla en 2018 aunque pertenezca a 2017. El tema es que hay algún cliente que me dice que contablemente hay que imputar el gasto en el ejercicio en el que se produce, de ahí mi duda.

[keys]

Empezado por newtron

El tema es que si la factura la recibes en 2018 lo lógico sería contabilizarla en 2018 aunque pertenezca a 2017. El tema es que hay algún cliente que me dice que contablemente hay que imputar el gasto en el ejercicio en el que se produce, de ahí mi duda.

Tu cliente tiene razón el gasto se puede imputar al 2017 y declararlo en el 303 de diciembre. Pero el sii se puede enviar hasta el ¿16? de enero de enero. Otra cosa es que no lo hace casi nadie asi y se imputa a el 2018 que tambien esta bien. Normalmente se hace todo cuando se recibe la factura y se contabiliza. Lo mismo pasa con las facturas que recibes al final de mes de cada periodo del 303.

Nosotros esto normalmente lo solucionamos preguntando que hacían antes del SII. La mayoria te responde que contabilizarlo e imputarlo en el mes siguiente.

Un saludo.

[CMB]

Empezado por newtron

El tema es que si la factura la recibes en 2018 lo lógico sería contabilizarla en 2018 aunque pertenezca a 2017. El tema es que hay algún cliente que me dice que contablemente hay que imputar el gasto en el ejercicio en el que se produce, de ahí mi duda.

Incluso se puede dar el caso de que una factura llegue un mes después, por ejemplo, porque el email se perdió o fue rechazado por spam, o porque la mandaron por snail mail o correo postal. Entonces, una factura del 31 diciembre que, después de reclamarla, la recibes el 31 de enero, ¿cómo se resuelve eso? En el aspecto contable y con el SII. ¿Cuál es la manera reglamentaria de proceder?

[Nasca]

Empezado por newtron

El tema es que si la factura la recibes en 2018 lo lógico sería contabilizarla en 2018 aunque pertenezca a 2017. El tema es que hay algún cliente que me dice que contablemente hay que imputar el gasto en el ejercicio en el que se produce, de ahí mi duda.

Cómodo si puede ser, pero no es lógico ni desde el punto de vista fiscal, financiero ni contable.
De hecho en el difunto modelo 340 ya se seguía el criterio el criterio de usar la fecha de factura salvo que haya un cierre en el ejercicio.
Y en el modelo 347 con desgloses trimestrales ese comportamiento también da algunos problemas.


Algunas empresas grandes si contabilizan con la misma fecha de registro, pero generalmente por cuestiones de reporting y cierres de grupo.
A una empresa normalita no creo que le interese. Y más teniendo en cuenta que se soluciona de una forma muy sencilla gestionando la Fecha de registro o de introducción de la factura.



La AEAT al principio se hizo un lío, pero luego lo solucionó en las FAQ. La clave está en considerar tres fechas:
FechaExpedicion = fecha impresa en factura
FechaFiscal = fecha del asiento contable
FechaEntrada = fecha en que se está registrando ese asiento contable


Un ejemplo:
FechaExpedicion = 28/12/2017
FechaFiscal = 28/12/2017 o 31/12/2017 para que entre el ejercicio 2017, periodo 12
FechaEntrada = 16/01/2017 o un día cualquiera antes de esa fecha.

[Nasca]

Empezado por CMB

Incluso se puede dar el caso de que una factura llegue un mes después, por ejemplo, porque el email se perdió o fue rechazado por spam, o porque la mandaron por snail mail o correo postal. Entonces, una factura del 31 diciembre que, después de reclamarla, la recibes el 31 de enero, ¿cómo se resuelve eso? En el aspecto contable y con el SII. ¿Cuál es la manera reglamentaria de proceder?

SII - IVA
======
FechaExpedicion = 31/12/2017
FechaFiscal = 31/01/2018 o cuando se quiera dentro de este periodo ya que en realidad esta fecha se envío como ejercicio y periodo
FechaEntrada = 31/01/2018 o cualquier fecha antes del 16/02/2018 si quieres deducirla en el mes de Enero


Aquí la clave está en recuperar cuanto antes el IVA pagado.


Contabilidad
========
Mientras no tengas cerrada la contabilidad tendrías que poner el gasto contra la cuenta de facturas pendientes de recibir.

[[newtron]]

Empezado por keys

Tu cliente tiene razón el gasto se puede imputar al 2017 y declararlo en el 303 de diciembre. Pero el sii se puede enviar hasta el ¿16? de enero de enero. Otra cosa es que no lo hace casi nadie asi y se imputa a el 2018 que tambien esta bien. Normalmente se hace todo cuando se recibe la factura y se contabiliza. Lo mismo pasa con las facturas que recibes al final de mes de cada periodo del 303.

Nosotros esto normalmente lo solucionamos preguntando que hacían antes del SII. La mayoria te responde que contabilizarlo e imputarlo en el mes siguiente.

Un saludo.

Lo más fácil y menos engorroso es efectivamente contabilizarlo e imputarlo en el ejercicio siguiente. Lo que pasa es que mi cliente dice que, aunque el iva lo deduzcas en el año siguiente, el ejercicio al que se debe de imputar el gasto es el anterior por nosequé ley. Hay que tener en cuenta de que la imputación del gasto no tiene nada que ver con la del iva, son cosas distintas.

Yo la única solución que veo a esto (que es rizar el rizo) es contabilizar el gasto contra la cuenta de facturas pendientes de recibir, como bien indicaba Nasca, e introducir el asiento contable en el ejercicio siguiente, con contrapartida a la cuenta de facturas pendientes, para enviar el iva.

Saludos