SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[mrobles]

Empezado por APO

Una pregunta, cuando se emite una factura a un cliente cuyo NIF empieza por 'N', la documentación dice lo siguiente:

El desglose se hará obligatoriamente a nivel de tipo de operación si cumple las 2 condiciones:
1 - No sea F2-factura simplificada o F4-asiento resumen
2- La contraparte sea del tipo IDOtro o que sea NIF que empiece por N

Entonces, mi duda es la siguiente, cuando le pongo que es un IDOtro, en el tipo de identificación que le debo poner? Porque si le pongo NIF-IVA me da error de 'Valor del campo ID incorrecto'. Los posibles valores son:

NIF-IVA (descartado)
Pasaporte
Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia
Certificado de residencia
Otro documento probatorio
No censado

Supongo que será Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia, no?
Muchas gracias!

No he porbado, pero no crees que se enviara como si fuera español sin tener que usar el campo IDOtro?

[APO]

Empezado por mrobles

No he porbado, pero no crees que se enviara como si fuera español sin tener que usar el campo IDOtro?

Lo he probado, pero en ese caso me sale el siguiente error:

La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por ser una factura no
simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o un NIF que empiece por N

Por eso lo intento enviar con el campo IDOtro

[mrobles]

Empezado por APO

Lo he probado, pero en ese caso me sale el siguiente error:

La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por ser una factura no
simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o un NIF que empiece por N

Por eso lo intento enviar con el campo IDOtro

No tiene nada que ver una cosa con la otra, has puesto desgloseFactura en lugar de DesgloseTipoOperacion no?

Empezado por xamminf

mrobles,

Te agradezco sobremanera tu interés.

Imagínate que me compran producto y luego me lo devuelven totalmente y no quieren nada mas: No hay posibilidad de emitir una segunda factura.

Saludos

Para eso hay una peticion de baja de facturas

8.1.11. Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede
Baja de una factura
enviada previamente que
no procede.
Envío de la factura con la clave única
de la factura original
La clave única de la factura debe existir
previamente. No debe estar dada de baja. Baja de la factura
En la baja de una factura deberá informarse el ejercicio y periodo de la baja.
8.1.11.1.Ejemplo mensaje XML de baja de una factura

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:BajaLRFacturasEmitidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                </sii:Titular>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRBajaExpedidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>000000000000000000000000000001000000000000000000000000000001
                    </sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
            </siiLR:RegistroLRBajaExpedidas>
        </siiLR:BajaLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Empezado por Galahad

si es nacional, lo correcto es utilizar el idtype 2 (iva), pero tienes que informar obligatoriamente en el campo id de un nif válido

claro, eso es lo que le digo, que mande el NIF en lugar del IDOtro

[xamminf]

Para eso hay una peticion de baja de facturas

8.1.11. Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede
Baja de una factura
enviada previamente que
no procede.
Envío de la factura con la clave única

¿ Pero no dejaría eso un hueco en los contadores de facturas ?

[vboloradito]

Empezado por xamminf

¿ Pero no dejaría eso un hueco en los contadores de facturas ?

entiendo que un baja de factua seria cuando das de alta en tu sistema una factura recibida que era del vecino.
O cuando tu sistema se ha vuelto loco y ha generado una factura con una serie que no existe. LA borras y la emites con la serie correcta.
si somos puristas supòngo que si Emites una factura mal, tienes que dejarla asi, y luego emitir una segunda rectificativa, no borrar la primera.

[vboloradito]

como vais a gestionar la pantalla de facturas.

habia pensado en mostrar el estado.

Pendiente
Enviado-ok
error-ko
aceptado con errores.

y las acciones sobre las facturas ya enviadas , marcarlas para :

1 - reenviar cambiando de A0 a A1
cuando la factura esta en el estado
- borrada he comprobado que deja
- OK he comprobado que deja
- aceptada con errores

2 - Borrar

cuando la factura esta en el estado
- borrada he comprobado que deja
- OK he comprobado que deja
- aceptada con errores


las que han fallado se reintentaran solas n veces.

Tambien permitiria marcar facturas pendientes para no ser enviadas, por si ya se de ante mano que estan mal

[Txemari]

Hola, compañeros ¿ me puede alguien explicar el tema del <Estado del cuadre>? ¿ tenemos que comprobar eso ? ¿ qué posibilidades hay y qué hacer en cada caso ? No lo entiendo.

[figo21]

Empezado por Txemari

Hola, compañeros ¿ me puede alguien explicar el tema del <Estado del cuadre>? ¿ tenemos que comprobar eso ? ¿ qué posibilidades hay y qué hacer en cada caso ? No lo entiendo.

En la página de la AEAT tienes la documentación del la versión 0.7

La información de contraste (o cuadre) solo se informa desde una consulta, con lo cual solo la podremos obtener al consultar el estado de las facturas.
En la documentación tienes los 5 estados que puede tener un contraste y las peculiaridades del estado Parcialmente contrastado. Para las facturas en este estado se informará también del campo donde hay diferencia.

Lo que no tengo claro es qué facturas son las que tienen estado 'No contrastable', ¿en qué se basan para decidir si una factura es o no contrastable?, ¿en si el cliente/proveedor está obligado a presentar mediante SII?.

Un saludo.

[Txemari]

Empezado por figo21

En la página de la AEAT tienes la documentación del la versión 0.7

La información de contraste (o cuadre) solo se informa desde una consulta, con lo cual solo la podremos obtener al consultar el estado de las facturas.
En la documentación tienes los 5 estados que puede tener un contraste y las peculiaridades del estado Parcialmente contrastado. Para las facturas en este estado se informará también del campo donde hay diferencia.

Lo que no tengo claro es qué facturas son las que tienen estado 'No contrastable', ¿en qué se basan para decidir si una factura es o no contrastable?, ¿en si el cliente/proveedor está obligado a presentar mediante SII?.

Un saludo.

Hola,
no entiendo cómo contrastarán. Un proveedor me emite una factura con serir de venta AA y número 123456. El proveedor envía su SII de emitidas( o no lo envía por no estar obligado ) con nº factura "AA123456" y yoenvío el de recibidas y pongo "AA 123456" o "AA0000123456" ¿ cómo van a contrastar si no hay una regla para el nº de factura...

Saludos

[mrobles]

Empezado por Txemari

Hola,
no entiendo cómo contrastarán. Un proveedor me emite una factura con serir de venta AA y número 123456. El proveedor envía su SII de emitidas( o no lo envía por no estar obligado ) con nº factura "AA123456" y yoenvío el de recibidas y pongo "AA 123456" o "AA0000123456" ¿ cómo van a contrastar si no hay una regla para el nº de factura...

Saludos

En cada reunión se dice, hay que poner el numero tal y como te lo mande el proveedor

[Txemari]

Empezado por figo21

En la página de la AEAT tienes la documentación del la versión 0.7

La información de contraste (o cuadre) solo se informa desde una consulta, con lo cual solo la podremos obtener al consultar el estado de las facturas.
En la documentación tienes los 5 estados que puede tener un contraste y las peculiaridades del estado Parcialmente contrastado. Para las facturas en este estado se informará también del campo donde hay diferencia.

Lo que no tengo claro es qué facturas son las que tienen estado 'No contrastable', ¿en qué se basan para decidir si una factura es o no contrastable?, ¿en si el cliente/proveedor está obligado a presentar mediante SII?.

Un saludo.

Hola,

y otra cosa. Yo no pienso hacer ningún programa para consultar . Sólo proceso las respuestas y si hay algún error, envío un mail al departamento de facturación y marco la factura para que se vuelva a enviar al día siguiente. ¿qué pasa si hay facturas que se contrastan y hay discrepancias ? . Yo no me entero de eso o estoy obligado a comprobar si está contrastada...¿ habrá sanciones ? ¿ qué pasará ?

Saludos

[figo21]

Empezado por Txemari

Hola,

y otra cosa. Yo no pienso hacer ningún programa para consultar . Sólo proceso las respuestas y si hay algún error, envío un mail al departamento de facturación y marco la factura para que se vuelva a enviar al día siguiente. ¿qué pasa si hay facturas que se contrastan y hay discrepancias ? . Yo no me entero de eso o estoy obligado a comprobar si está contrastada...¿ habrá sanciones ? ¿ qué pasará ?

Saludos

Pues me temo que tendrás que implementar la consulta y controlar los contrastes que se deban revisar.

Un saludo.

[Galahad]

Empezado por mrobles

No he porbado, pero no crees que se enviara como si fuera español sin tener que usar el campo IDOtro?

si es nacional, lo correcto es utilizar el idtype 2 (iva), pero tienes que informar obligatoriamente en el campo id de un nif válido