SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

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Atención. Pregunta contable.

Estoy con el tema de las facturas simplificadas (antiguos tickets). Para enviarlos no hay problema pero mi cuestión es que creo que enviar tooooooooooooodos los tickets uno a uno es una barbaridad. Hasta ahora esos tickets se agrupan en una factura de "Clientes contado" que es lo que se traspasa a contabilidad y se declara por el total pero ahora no se puede enviar como factura porque se pide un cif y un nombre de cliente reconocido.

¿La aeat aceptará enviar un grupo de tickets por el total del día en un solo envío? ¿Alguno de vosotros se ha planteado ese tema? ¿Por qué no me toca la lotería y me puedo retirar ?

Gracias y un saludo

[Casimiro Notevi]

Empezado por newtron

¿Por qué no me toca la lotería y me puedo retirar?

Es lo más sensato que he leído en todo este hilo

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Empezado por Casimiro Notevi

Es lo más sensato que he leído en todo este hilo

Uis... ¿entonces todo lo demás que he dicho son tonterías?.... no.... no me contestes.... prefiero seguir viviendo en mi ignorancia.

[RafaSerMed]

Empezado por newtron

Atención. Pregunta contable.

Estoy con el tema de las facturas simplificadas (antiguos tickets). Para enviarlos no hay problema pero mi cuestión es que creo que enviar tooooooooooooodos los tickets uno a uno es una barbaridad. Hasta ahora esos tickets se agrupan en una factura de "Clientes contado" que es lo que se traspasa a contabilidad y se declara por el total pero ahora no se puede enviar como factura porque se pide un cif y un nombre de cliente reconocido.

¿La aeat aceptará enviar un grupo de tickets por el total del día en un solo envío? ¿Alguno de vosotros se ha planteado ese tema? ¿Por qué no me toca la lotería y me puedo retirar ?

Gracias y un saludo

Para ello está el tipo de factura F4, (resumen de facturas) en donde tienes que mandar como Id de la factura el nº de la primera y añadir el registro de NumSerieFacturaEmisorResumenFin, especificando el ultimo numero dentro del resumen. En este caso el bloque de la contraparte, no es obligatorio. Es más no se debería de enviar, al igual que pasa con el tipo de factura simplificada, F2.

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Empezado por RafaSerMed

Para ello está el tipo de factura F4, (resumen de facturas) en donde tienes que mandar como Id de la factura el nº de la primera y añadir el registro de NumSerieFacturaEmisorResumenFin, especificando el ultimo numero dentro del resumen. En este caso el bloque de la contraparte, no es obligatorio. Es más no se debería de enviar, al igual que pasa con el tipo de factura simplificada, F2.

Estupendo, entiendo entonces que el "Resumen de facturas" se refiere a facturas simplificadas.

Muchas gracias por la info.

[keys]

Empezado por newtron

Estupendo, entiendo entonces que el "Resumen de facturas" se refiere a facturas simplificadas.

Muchas gracias por la info.

2.31. ¿Pueden registrarse asientos resumen de facturas a través del SII?

Sí. Se consignará como tipo de factura la clave “F4”. En el bloque que identifica a la factura (IDFactura) se consignará el número y serie de la primera y última factura.


En el 340 existía una clave para el resumen de facturas y otra para el resumen de tickets. En esto del SII sólo hay una clave.

Queda al libre albedrio si son simplificadas o no.

[keys]

Empezado por newtron

Atención. Pregunta contable.

Estoy con el tema de las facturas simplificadas (antiguos tickets). Para enviarlos no hay problema pero mi cuestión es que creo que enviar tooooooooooooodos los tickets uno a uno es una barbaridad. Hasta ahora esos tickets se agrupan en una factura de "Clientes contado" que es lo que se traspasa a contabilidad y se declara por el total pero ahora no se puede enviar como factura porque se pide un cif y un nombre de cliente reconocido.

¿La aeat aceptará enviar un grupo de tickets por el total del día en un solo envío? ¿Alguno de vosotros se ha planteado ese tema? ¿Por qué no me toca la lotería y me puedo retirar ?

Gracias y un saludo

Por partes hay un tipo de operación que es la F2-Factura simplificada(ticket), que en ventas no es necesario indicar al cliente, es mas si lo identificas da error. En compras si es necesario.

Si envias tipo F2, tienes que enviar un registro por cada ticket. En el 340 existía un tipo que era para resumen de ticket pero en esto del sii no lo han incluido, si hay un tipo F4-Resumen de facturas, pero no tiene pinta de valer para los tickets.

Ya de tocar que me toque a mi.

[RafaSerMed]

Empezado por keys

Por partes hay un tipo de operación que es la F2-Factura simplificada(ticket), que en ventas no es necesario indicar al cliente, es mas si lo identificas da error. En compras si es necesario.

Si envias tipo F2, tienes que enviar un registro por cada ticket. En el 340 existía un tipo que era para resumen de ticket pero en esto del sii no lo han incluido, si hay un tipo F4-Resumen de facturas, pero no tiene pinta de valer para los tickets.

Ya de tocar que me toque a mi.

Hola Keys.

Creo que discrepo contigo, el tipo F4, es precisamente para esos casos. Asiento resumen de facturas, en donde se identifican aquellas facturas simplificadas que se agrupan al ser contabilizadas. Esa agrupación debe de cumplir una serie de requisitos, pero eso es ya mas tema contable. Una vez contabilizada cumpliendo el reglamente se pueden transmitir de esta forma, con registro tipo F4.

De todas formas, tiene narices que no esté meridianamente claro el asunto y tengamos que estar aquí discutiendo si es así o es de esta otra forma.......

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No había visto tu post....

Empezado por keys

Si envias tipo F2, tienes que enviar un registro por cada ticket. En el 340 existía un tipo que era para resumen de ticket pero en esto del sii no lo han incluido, si hay un tipo F4-Resumen de facturas, pero no tiene pinta de valer para los tickets.

El problema es que nos lían con los conceptos. Como bien sabes el concepto "ticket" se supone que ya no existe, ahora se llama "Factura simplificada" por lo que ese "Resumen de facturas" creo que bien puede valer para eso.

Empezado por keys

Ya de tocar que me toque a mi.

Lo siento, yo me lo he pedido "primen"

[CMB]

Enviar facturas simplificadas, aunque sean muchas, no está prohibido. En un solo envío se admiten hasta 10.000 facturas. ¿Qué más da que 500 de ellas sean simplificadas? Y te ahorras todo el lío de programación para agruparlas y marcarlas debidamente.

En Portugal ya hace varios años que tienen SII y, según me cuentan, las facturas se envían en el mismo momento de la emisión, en tiempo real. Supongo que tiques incluidos.

[vboloradito]

Empezado por newtron

No había visto tu post....



El problema es que nos lían con los conceptos. Como bien sabes el concepto "ticket" se supone que ya no existe, ahora se llama "Factura simplificada" por lo que ese "Resumen de facturas" creo que bien puede valer para eso.



Lo siento, yo me lo he pedido "primen"

El ticket no existe, son facturas simplificadas, pero como hay gente que piensa todavia que si y que no tienen que enviarlas, por eso las meten como coletilla en todos los sitios (para que no puedas decir que yo pensaba que no los tickets no estaban afectados)

sobre agrupar facturas simplificadas (tickets) puedes hacerlo siempre que sean del mismo proveedor. No puedes agrupar facturas simplificadas de distintos proveedores. (facturas recibidas)



Hay que pensar que hacienda quiere los "tickets" para pillar al que defrauda. Al que tiene una maquina registradora que imprime dos tickes, uno lo contabiliza en el sistema y el otro no.

[vboloradito]

ME estoy liando con los pagos.

Solo hay que enviarlos cuando son pagos en metalico. Mi empresa no tiene.

El libro de pagos en metalico parece que ha desaparecido, ¿es asi?

[keys]

Empezado por vboloradito

ME estoy liando con los pagos.

Solo hay que enviarlos cuando son pagos en metalico. Mi empresa no tiene.

El libro de pagos en metalico parece que ha desaparecido, ¿es asi?

Los libros de cobros y pagos sólo son para las empresas que están en el regimen de criterio de caja, ya sea el cliente o el proveedor. Sólo en ese caso habrá que rellenar estos libros y da igual que sea en efectivo o no.

Otra cosa es el libro de cobros de operaciones en metálico que hay que hacer para los cobros que durante el año han superado los 6000 euros. Solo se presentan una vez al final del año. Este libro esta dentro del libro de operaciones de transcendencia.

Un Saludo.

[PASPAS]

Empezado por keys

Los libros de cobros y pagos sólo son para las empresas que están en el regimen de criterio de caja, ya sea el cliente o el proveedor. Sólo en ese caso habrá que rellenar estos libros y da igual que sea en efectivo o no.

Otra cosa es el libro de cobros de operaciones en metálico que hay que hacer para los cobros que durante el año han superado los 6000 euros. Solo se presentan una vez al final del año. Este libro esta dentro del libro de operaciones de transcendencia.

Un Saludo.

Hola Keys, tienes algún ejemplo XML de cómo enviar el cobro o pago de tipo RECC. Lo voy a implementar ahora y no me queda claro si puedo realizarlo de forma separada. A priori el WDSL están las peticiones por separado pero claro se tendrán que crear primero siempre el registro de la factura primero y posteriormente enviar el cobro. Pasará lo mismo con recibidas.
Luego tengo también dudas de cuando informar de estos datos ya que a mi parecer debe ser siempre que se haga efectivo el ingreso (Fecha cobro / pago).
Muchas gracias

[CMB]

Empezado por vboloradito

sobre agrupar facturas simplificadas (tickets) puedes hacerlo siempre que sean del mismo proveedor. No puedes agrupar facturas simplificadas de distintos proveedores. (facturas recibidas)

Entiendo que las facturas simplificadas no son deducibles a menos que conste el NIF y el nombre fiscal del cliente, algo poco frecuente. Para los autónomos seguro (me refiero a facturas recibidas). Y si son de esos que se borran con el tiempo, tampoco.

[vboloradito]

Empezado por CMB

Entiendo que las facturas simplificadas no son deducibles a menos que conste el NIF y el nombre fiscal del cliente, algo poco frecuente. Para los autónomos seguro (me refiero a facturas recibidas). Y si son de esos que se borran con el tiempo, tampoco.

correcto no son deducibles, pero se las tienes que enviar a la AEAT. Luego puedes juntar los tickets ir a la empresa de TAXIS y decirles qeu te hagan una factura con todos ellos, donde figure el nombre de tu empresa y NIF. Al envias una factura rectificativa sobre los tickets. (nada que mejor no reducirse el IVA que hacer todo ese trabajo)