SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[seccion_31]

Esta claro que hay facturas rectificativas por diferencias. Aunque no lo veo muy claro.


Pero ... ¿y los abonos? ¿Cómo se gestionan?

Saludos !

[[newtron]]

Empezado por seccion_31

Esta claro que hay facturas rectificativas por diferencias. Aunque no lo veo muy claro.


Pero ... ¿y los abonos? ¿Cómo se gestionan?

Saludos !

Yo entiendo que los abonos son facturas emitidas pero en negativo. Yo he probado y se las "traga" sin problemas.

Saludos

[seccion_31]

si nos fijamos en el ejemplo suministrador por la AEAT:

<sii:Exenta>
                           <sii:CausaExencion>E4</sii:CausaExencion>
                           <sii:BaseImponible>-50</sii:BaseImponible>
                        </sii:Exenta>
                        <sii:NoExenta>
                           <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                           <sii:DesgloseIVA>
                              <sii:DetalleIVA>
                                 <sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
                                 <sii:BaseImponible>-45</sii:BaseImponible>
                                 <sii:CuotaRepercutida>-5</sii:CuotaRepercutida>

de la factura rectificativa.

si miramos, la línea señalada en negrita, eso NO es la base imponible. (o es la base Imponible de la factura rectificada?) (pero entonces que hace en negativo?)

¿alguna opinión?

[[newtron]]

Empezado por seccion_31

si nos fijamos en el ejemplo suministrador por la AEAT:

<sii:Exenta>
                           <sii:CausaExencion>E4</sii:CausaExencion>
                           <sii:BaseImponible>-50</sii:BaseImponible>
                        </sii:Exenta>
                        <sii:NoExenta>
                           <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                           <sii:DesgloseIVA>
                              <sii:DetalleIVA>
                                 <sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
                                 <sii:BaseImponible>-45</sii:BaseImponible>
                                 <sii:CuotaRepercutida>-5</sii:CuotaRepercutida>

de la factura rectificativa.

si miramos, la línea señalada en negrita, eso NO es la base imponible. (o es la base Imponible de la factura rectificada?) (pero entonces que hace en negativo?)

¿alguna opinión?

A ver... yo entiendo que en este caso una factura rectificativa es una factura que minora el importe de otra factura a la que imagino que habrá que hacer referencia. En ese caso lo que está indicando son los importes que restan para rectificar la factura original.

[CMB]

Empezado por newtron

A ver... yo entiendo que en este caso una factura rectificativa es una factura que minora el importe de otra factura a la que imagino que habrá que hacer referencia. En ese caso lo que está indicando son los importes que restan para rectificar la factura original.

Saludos a todos.

Una factura rectificativa no necesariamente minora. Podría tener el mismo importe e incluso mayor. Las rectificativas substituyen a facturas normales que tienen alguna anomalía, sea el caso de un precio o cantidad erróneos, el NIF o domicilio fiscal incorrectos, el tipo de IVA impropio, etc. Se pueden (y creo que se deben) incluir también las devoluciones de género. Deben llevar una secuencia de numeración aparte. No parece normal que el importe total sea negativo, pues si has vendido 100 unidades y te devuelven 30, la rectificativa será por 70 unidades (positivas).

Contablemente su importe se suma, al mismo tiempo que se resta el importe de la factura rectificada, para que todo cuadre.

[[newtron]]

Empezado por CMB

Una factura rectificativa no necesariamente minora.

En eso estamos de acuerdo.

Empezado por CMB

No parece normal que el importe total sea negativo, pues si has vendido 100 unidades y te devuelven 30, la rectificativa será por 70 unidades (positivas).

Contablemente su importe se suma, al mismo tiempo que se resta el importe de la factura rectificada, para que todo cuadre.

Aquí si que no lo estoy, yo entiendo que la suma de la factura original + la rectificativa debe de dar la cantidad teórica que debería tener la factura si no se hubiera rectificado.

En tu ejemplo de que vendes 100 unidades y te devuelven 30 yo creo que la rectificativa tendría que ser de -30 unidades. De una forma o de otra le preguntaré a mi asesor porque ya me pones en duda.

Saludos

[CMB]

Empezado por newtron

En eso estamos de acuerdo.
Aquí si que no lo estoy, yo entiendo que la suma de la factura original + la rectificativa debe de dar la cantidad teórica que debería tener la factura si no se hubiera rectificado.
En tu ejemplo de que vendes 100 unidades y te devuelven 30 yo creo que la rectificativa tendría que ser de -30 unidades. De una forma o de otra le preguntaré a mi asesor porque ya me pones en duda.
Saludos

Creo que llevas razón. Yo me refería a las sustitutivas. Sé que hay otros tipos de rectificativas. Disculpas.

[[newtron]]

Hola de nuevo.

Hasta ahora solo había probado con facturas emitidas sin grandes problemas. Estoy intentando implementar en la misma unidad facturas recibidas y estoy teniendo problemas. ¿Hay que importar todos los ficheros wsdl de los distintos tipos de facturas? porque a mi se me hace un lío al hacer la llamada de factura emitida o recibida si los tengo en la misma unidad.

Saludos

[keys]

Empezado por newtron

Hola de nuevo.

Hasta ahora solo había probado con facturas emitidas sin grandes problemas. Estoy intentando implementar en la misma unidad facturas recibidas y estoy teniendo problemas. ¿Hay que importar todos los ficheros wsdl de los distintos tipos de facturas? porque a mi se me hace un lío al hacer la llamada de factura emitida o recibida si los tengo en la misma unidad.

Saludos

Por eso preguntaba si al hacer la importación de los WSdl lo haceis todos en la misma carpeta o encarpetas separadas, ya que si luego lo utilizas todos dentro de la misma unit hay que cambiar algunas cosas en los ficheros generados por que genera funciones y clases con el mismo nombre por ejemplo la función GetsiiSOAP, y cada vez que saquen una version nueva volver a hacer estos cambios.

[seccion_31]

Os recomiendo hacer formularios independientes.

Porque entonces se confunden los tipos de los distintos objetos. Y referenciar por "unit.tipo" es liarlo mas.

saludos !

<sii:Exenta>
                           <sii:CausaExencion>E4</sii:CausaExencion>
                           <sii:BaseImponible>-50</sii:BaseImponible>
                        </sii:Exenta>
                        <sii:NoExenta>
                           <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                           <sii:DesgloseIVA>
                              <sii:DetalleIVA>
                                 <sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
                                 <sii:BaseImponible>-45</sii:BaseImponible>
                                 <sii:CuotaRepercutida>-5</sii:CuotaRepercutida>

entonces según el ejemplo, la factura de -45 base imponible y -5 de cuota ¿rectifica a otra de -50? o eso es la diferencia entre una factura u otra.

He repasado el cuadernillo de la aeat y no dice nada al respecto. Eso si, el sistema traga con lo que le pongas. le da igual.

Según he podido entender en una respuesta de la AEAT:
En marzo parece que abrirán una web para comprobar.
El formulario NO parece que sea para subir XMLs, será para teclear a mano la factura.

Saludos !

[[newtron]]

Empezado por seccion_31

entonces según el ejemplo, la factura de -45 base imponible y -5 de cuota ¿rectifica a otra de -50? o eso es la diferencia entre una factura u otra.

Supongamos por ejemplo que has emitido en su día una factura de 100 euros + 21%iva=121 euros y la envías. Posteriormente te das cuenta de que el importe no eran 100 euros+iva sino 90+iva por el motivo que sea (diferencia de precios, descuentos, etc), en ese caso tendrías que hacer una factura rectificativa de -10euros+21%iva= -12.10 euros.

Yo todavía no he llegado a eso pero como te comentaba en otro post imagino que debe de haber algún campo en el que se informe del número de la factura que estás rectificando aparte del número de la factura rectificativa que tendrá el suyo propio.

Saludos

[Virman]

Empezado por keys

Por eso preguntaba si al hacer la importación de los WSdl lo haceis todos en la misma carpeta o encarpetas separadas, ya que si luego lo utilizas todos dentro de la misma unit hay que cambiar algunas cosas en los ficheros generados por que genera funciones y clases con el mismo nombre por ejemplo la función GetsiiSOAP, y cada vez que saquen una version nueva volver a hacer estos cambios.

Eso es lo que me ha estado pasando a mi y madre mía hasta que he cambiado las cosas para quitar los path que te mete por defecto.

[Virman]

Buenas. Alguien sabe cómo convertir el tipo FacturaRespuestaExpedidaType en FacturaExpedidaType? Estoy comprobando la existencia de una factura y, aunque la llamada al método ConsultaLRFacturasEmitidas me devuelve ResultadoConsultaType.ConDatos, me gustaría poder hacer un Equals entre la factura nueva que intento introducir y la existente, para saber si son completamente iguales o hay algún campo que varía y, si varía algún campo de ella, subirla como A1.

[vboloradito]

vamos a empezar con el desarrollo. ¿Alguien me puede decir si ya lo acabado y cuanto tiempo le ha llevado por ejemplo el codigo para solo enviar las facturas emitidas y recoger la respuesta en una tabla?.

[[newtron]]

Empezado por vboloradito

vamos a empezar con el desarrollo. ¿Alguien me puede decir si ya lo acabado y cuanto tiempo le ha llevado por ejemplo el codigo para solo enviar las facturas emitidas y recoger la respuesta en una tabla?.

Eso dependerá de los tipos de facturas emitidas/recidas que quieras contemplar. ¿No has puesto en marcha ninguno de los ejemplos que hay en este hilo?

Saludos

[PASPAS]

Empezado por newtron

Eso dependerá de los tipos de facturas emitidas/recidas que quieras contemplar. ¿No has puesto en marcha ninguno de los ejemplos que hay en este hilo?

Saludos

Buenas a tod@s, tengo un problema con el envio de facturas recibidas me devuelve un error :
Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DescripcionOperacion.
Si que tengo indicado ese dato alguien le ha pasado antes?

Saludos

[josecr]

BUenas tardes a todos,
Nos surge una duda,
Desde la aeat nos apuntan lo siguiente:

"Las claves R1 a R5 (rectificativas) deben consignarse para las facturas emitidas, no para las recibidas."

Pero tengo la impresion q los web services dicen lo contrario?? y la documentacion tambien.

Podeis ayudarnos??

gracias.

[keys]

No se que les habéis preguntado y que es lo que han contestado. Pero una recibida si puede ser rectificativa, es lo que pone en la información y acabo de presentar una R1 para probar. De hecho si alguien emite una rectificativa alguien tiene que recibir una rectificativa.

Un Saludo.

[vboloradito]

Empezado por newtron

Eso dependerá de los tipos de facturas emitidas/recidas que quieras contemplar. ¿No has puesto en marcha ninguno de los ejemplos que hay en este hilo?

Saludos

por ahora hemos probado todos los xml usando la pagina web de la aeat. y nos funcionan.
y hemos hecho un piloto , picando codigo, que lee un fichero-xml de factura emitida y lo envia a la aeat, y va bien.
No hemos contemplado todavia todas la opciones de por ejemplo facturas emitidas.
Deberiamos implementar un cursor que lea tods las facturas, envie el xml, analice la repuesta y actualice la tabla de las factura indicando si fue bien o mal.
¿cuanto pensais que llevaria hacerlo para todas las posibilidades de facturas emitidas?

[didou]

Buenos días, esta muy bien el foro la verdad y gracias a todos los que habéis aportado vuestro granito de arena para que esto avance y sea menos travesia del desierto, yo ya lo voy consiguiendo gracias a vuestra ayuda, estoy en el punto de comenzar a probar el envio y mi duda es de como hay que llamar a la función GetSiiSOAP y con que parámetros para enviar al entorno de pruebas de la Agencia Tributaria, trabajo con DelphiXe y si me podeis ayudar con un ejemplo de fuente se agradeceria mucho, después para volver a enviar al entorno real de producción, que hay que hacer?

Gracias.