SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[IcuScc]

Hola compañeros.
he hecho en .net el envío de facturas emitidas, y OK. pero con las facturas recibidas no consigo.

he puesto un post en https://es.stackoverflow.com/questio...uras-recibidas donde expongo lo que he hecho.

Alguna idea de que es lo que está pasando?

Gracias

[vboloradito]

FACTURAS RECCIBIDAS
RÉGIMEN ESPECIAL / IDENTIFICACIÓN OPERACIONES CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA
05 Régimen especial agencias de viajes

4.3. ¿Debe utilizarse la clave 11 del campo "Régimen Especial O Trascendencia" en el
Libro registro de Facturas Recibidas para registrar facturas recibidas procedentes
de Agencias de Viajes?
No. Sólo debe utilizarse por las propias entidades que apliquen el Régimen Especial
de Agencias de Viajes. Las facturas recibidas de Agencias de Viaje no precisan
ninguna clave especial en su registro.

2.29. ¿Cómo se anotan las facturas recibidas de sujetos pasivos que apliquen el
Régimen especial de las agencias de viajes?
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” del Libro registro de Facturas
Recibidas se consignará el valor 05.
En las operaciones realizadas totalmente en el TAI, se anotará como base imponible y
como Importe total de la factura el total de la contraprestación. Los campos “Tipo
Impositivo”, “Cuota Soportada” y “Cuota deducible” se enviarán a “0”.


En la primera pregunta dicen que no hay que marcar con ninguna clave especial las facturas recibidas de la agencia de viaje pero en la segunda dicen que si. ¿Como se yo que la agencia de viaje se acoge al regimen especial de agencias de viaje?
O a mi no me aplica sino soy una agencia de viajes.

[[newtron]]

Empezado por vboloradito

FACTURAS RECCIBIDAS
RÉGIMEN ESPECIAL / IDENTIFICACIÓN OPERACIONES CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA
05 Régimen especial agencias de viajes

4.3. ¿Debe utilizarse la clave 11 del campo "Régimen Especial O Trascendencia" en el
Libro registro de Facturas Recibidas para registrar facturas recibidas procedentes
de Agencias de Viajes?
No. Sólo debe utilizarse por las propias entidades que apliquen el Régimen Especial
de Agencias de Viajes. Las facturas recibidas de Agencias de Viaje no precisan
ninguna clave especial en su registro.

2.29. ¿Cómo se anotan las facturas recibidas de sujetos pasivos que apliquen el
Régimen especial de las agencias de viajes?
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” del Libro registro de Facturas
Recibidas se consignará el valor 05.
En las operaciones realizadas totalmente en el TAI, se anotará como base imponible y
como Importe total de la factura el total de la contraprestación. Los campos “Tipo
Impositivo”, “Cuota Soportada” y “Cuota deducible” se enviarán a “0”.


En la primera pregunta dicen que no hay que marcar con ninguna clave especial las facturas recibidas de la agencia de viaje pero en la segunda dicen que si. ¿Como se yo que la agencia de viaje se acoge al regimen especial de agencias de viaje?
O a mi no me aplica sino soy una agencia de viajes.

Yo entiendo que son las agencias de viajes las que tienen que marcar de forma especial las facturas, no sus clientes. En el primer ejemplo es para los clientes que reciben facturas de una agencia de viaje y el segundo para las agencias de viajes como empresa, por eso en el primer caso no hay que hacer nada en especial y si en el segundo.

Saludos

[keys]

Más Noticias Frescas.

Parece que las haciendas forales se empiezan a mover ahora le toca el turno a Bizkaia. También tiene previsto para el 01/01/2018

En navarra organizan una sesión el 17 de mayo

http://www.diariodenavarra.es/notici...0069-2546.html

La Agencia Tributaria ha publicado ya los esquemas de la versión 07. Parece que entra en vigor el 17.

[vboloradito]

Empezado por newtron

Yo entiendo que son las agencias de viajes las que tienen que marcar de forma especial las facturas, no sus clientes. En el primer ejemplo es para los clientes que reciben facturas de una agencia de viaje y el segundo para las agencias de viajes como empresa, por eso en el primer caso no hay que hacer nada en especial y si en el segundo.

Saludos

Si, Leo en la web de la AEAT. que tiene que venir marcado en la factura, como en las de criterio de caja.


http://www.agenciatributaria.es/AEAT...turacion.shtml


Los empresarios y profesionales acogidos a este Régimen especial no tienen obligación de consignar separadamente en la factura la cuota repercutida, debiendo entenderse incluida en el precio.
En las facturas ha de constar la mención “régimen especial de las agencias de viajes”.

[[newtron]]

Empezado por keys

Más Noticias Frescas.

Parece que las haciendas forales se empiezan a mover ahora le toca el turno a Bizkaia. También tiene previsto para el 01/01/2018

En navarra organizan una sesión el 17 de mayo

http://www.diariodenavarra.es/notici...0069-2546.html

La Agencia Tributaria ha publicado ya los esquemas de la versión 07. Parece que entra en vigor el 17.

Pos nada... también tienen derecho las criaturicas a disfrutar esto del SII.

[PASPAS]

Empezado por IcuScc

Hola compañeros.
he hecho en .net el envío de facturas emitidas, y OK. pero con las facturas recibidas no consigo.

he puesto un post en https://es.stackoverflow.com/questio...uras-recibidas donde expongo lo que he hecho.

Alguna idea de que es lo que está pasando?

Gracias

Hola ....
Lo único que se me ocurre que te pueda estar pasando es la inclusion del IdOtro. Ya que solo es necesario incluirlo si es distinto de ES-(Spain).
Otra cosa que no veo es en el SiiBinding1
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="Certificate" /> </security>Saludos

[mrobles]

Una duda que me surgio y no se como solventasteis el resto. Suponiendo que tenemos una tienda online y no tenemos contacto con el comprador,
¿que sucede si mete el nombre/nif incorrecto?, la factura nos lanzara un incorrecto y si el cliente no da señales de vida no habrá que hacer (recordemos que aunque el dni este en un formato valido, no tiene porque ser valido)

[[newtron]]

Empezado por mrobles

Una duda que me surgio y no se como solventasteis el resto. Suponiendo que tenemos una tienda online y no tenemos contacto con el comprador,
¿que sucede si mete el nombre/nif incorrecto?, la factura nos lanzara un incorrecto y si el cliente no da señales de vida no habrá que hacer (recordemos que aunque el dni este en un formato valido, no tiene porque ser valido)

En principio tendremos que hacer lo posible para chequear que el cif es correcto. Por otro lado, según la documentación de las novedades de la próxima versión, se podrán enviar CIFs no registrados por la aeat poniendole un tipo determinado.

[CMB]

Empezado por mrobles

Una duda que me surgio y no se como solventasteis el resto. Suponiendo que tenemos una tienda online y no tenemos contacto con el comprador,
¿que sucede si mete el nombre/nif incorrecto?, la factura nos lanzara un incorrecto y si el cliente no da señales de vida no habrá que hacer (recordemos que aunque el dni este en un formato valido, no tiene porque ser valido)

Excelente pregunta.

Habría que hacer cada vez la comprobación censal, y podría darlo como correcto o no. Pero aun siendo válido, si es una persona física no hay manera de conocer si ese NIF corresponde a ese individuo o no, pues la AEAT sólo valida el nombre con personas jurídicas.

[keys]

En la nueva version 0.7 van añadir un nuevo tipo de identificacion.

Se incorpora la posibilidad de incluir NIF cuya identificación figura incompleta para las facturas emitidas. Para los casos en que se haya rechazado una factura emitida en un segundo reintento, porque la información de identificación del destinatario (NIF y nombre) no no figure figure censada censada en en la la AEAT, AEAT, la la forma forma de de proceder proceder para para enviar enviar dicha dicha factura factura se se realizará a través del bloque IdOtro con los siguientes contenidos: Código país: ES Clave ID: 07. No censado Número Id: NIF no censado del receptor de la factura Apellidos y nombre: Nombre del no censado receptor de la factura. Siempre que se utilice esta clave de identificación 07 el registro quedará aceptado con errores.

[mrobles]

Empezado por keys

En la nueva version 0.7 van añadir un nuevo tipo de identificacion.

Se incorpora la posibilidad de incluir NIF cuya identificación figura incompleta para las facturas emitidas. Para los casos en que se haya rechazado una factura emitida en un segundo reintento, porque la información de identificación del destinatario (NIF y nombre) no no figure figure censada censada en en la la AEAT, AEAT, la la forma forma de de proceder proceder para para enviar enviar dicha dicha factura factura se se realizará a través del bloque IdOtro con los siguientes contenidos: Código país: ES Clave ID: 07. No censado Número Id: NIF no censado del receptor de la factura Apellidos y nombre: Nombre del no censado receptor de la factura. Siempre que se utilice esta clave de identificación 07 el registro quedará aceptado con errores.

Muy interesante y útil esta información, lo tendré en cuenta para cuando este disponible porque me ahorrara muchos quebraderos de cabeza.
Por cierto, ¿puedes pasar el enlace de esa información?, quiero ver si hay referencia a documentos de otros países y mas casos de "no completos"

[keys]

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

Por cierto alguien que este desarrollando esto del SII tiene que tener este enlace como su enlace de cabecera y consultarlo todos los dias y mirar las faqs antes de preguntar, ya que muchas de las cosas que preguntamos esta solucionado aqui.

[dmg]

Ya parece que está la nueva versión 0.7

[mrobles]

Empezado por keys

Por cierto alguien que este desarrollando esto del SII tiene que tener este enlace como su enlace de cabecera y consultarlo todos los dias y mirar las faqs antes de preguntar, ya que muchas de las cosas que preguntamos esta solucionado aqui.

Si, se me paso el ultimo enlace.
Tambien suelo mirar por el faq .agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_05/FAQs_v05.pdf

[VayaCalo]

Teniendo en cuenta que yo solo trabajo en vba ms access ;)) os dejo lo conseguido y funcional

Notas técnicas...

- OpenSSL para transformar el certificado pk12 a pem versión : OpenSSL 1.0.2k 26 Jan 2017

- Curl.exe infraestructura de transporte versión: curl-7.46.0-win32

- SoapUI para lectura de definiciones wsdl y construccion de estructura xml

- url del webservice de aeat

- XML de solicitud de verificación de un NIF

- XML de entrega de factura emitida


Lugares de interés sobre este asunto:

mas información tecnica...


Mis agradecimientos...

A todos vosotros, a Jordi de Bruma por escuchar mis lamentaciones y darme pistas
Muchisimas gracias. Estoy en deuda con vosotros.

Sigo con el resto de la tares.... si hay novedades os mantendré informados.

Atentamente

Ojo... quitar " en las url , el sistema no me deja incluir las urls

[vboloradito]

Empezado por mrobles

Si, se me paso el ultimo enlace.
Tambien suelo mirar por el faq .agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_05/FAQs_v05.pdf

esa es la version 5, la ultima es la 06. no tires del enlace guardado en favoritos, vete a la pagina principal de sii y tira de alli por si la cambian


http://www.agenciatributaria.es/AEAT...VA__SII_.shtml

[mrobles]

Empezado por vboloradito

esa es la version 5, la ultima es la 06. no tires del enlace guardado en favoritos, vete a la pagina principal de sii y tira de alli por si la cambian

Gracias por el aviso, que ademas hace un rato subieron el 7

[smiron]

Veo que hay bastantes dudas sobre la identificacion en el iva soportado, pongo 2 ejemplos funcionales. Para operadores nacionales:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>"el nif de tu proveedor"</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>"la serie y numero de factura"</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>"fecha de la factura"</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
......
En cambio para un operador intracomunitario(en el ejemplo una empresa francesa), seria:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>04</sii:IDType>
<sii:ID>FRXXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:IDEmisorFactura>
.....

[vboloradito]

¿hace falta marcar las facturas recibidas rectificativas ?

4.16. ¿El receptor de una factura rectificativa debe identificarla como tal con la clave “Rx”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

4.17. ¿El receptor de una facturaemitida en sustitución de factura simplificada
debe identificarla como tal con la clave “F3”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

¿Esto quiere decir que para todas las facturas recibidas rectificativas las puedo marcar como A0 Alta y F1 Factura.?