SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[APO]

Empezado por keys

Hola. Al importar los ficheros wsdl de nuevo, hay clases que las cambia de nombre. Tienes que cambiar esas lineas a los nombres de las clases nuevas.

Por ejemplo

IDEmisorFactura:= IDEmisorFactura3.Create; tiene que ser IDEmisorFactura:= IDEmisorFactura2.Create; que es el error que te da el compilador.

Por cierto mi ejemplo esta compilado en Delphi 10.1 berlin. No se is en otras versiones anteriores funcionará.

Ostras!!! Muchas gracias Keys,
Vaya tela con la AEAT, simplificando la cosa... jejeje

Por fin ya he podido compilar, y ahora ya me otro error que tiene más sentido. Creo que ya empiezo a ir por el buen camino. Me dice:

'Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada'

Supongo que esto ya deben ser error de no configurar bien los parámetros de la factura o alguna dirección del WebService, no se... Yo he puesto las de siempre:

defWSDL ='... es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroCobrosEmitidas.wsdl';
defURL = 'https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP';
defSvc = 'siiService';
defPrt = 'SuministroCobrosEmitidasPruebas';

[keys]

Al cargar los wdsl otra de las cosas que se pierden son las direcciones de las web services.

Para emitidas son

defWSDL = 'https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroFactEmitidas.wsdl';
defURL = 'https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP';
defSvc = 'siiService';
defPrt = 'SuministroFactEmitidasPruebas';

[APO]

Por fin!!!!!!!! Muchas gracias Keys
Ya he podido enviar una factura. Es cierto, tenía que cambiar las direcciones de las web services. Vaya empanada que llevo!

Pues nada, ahora que ya he logrado conectar y enviar una factura, voy a seguir haciendo pruebas y seguro que me surgirán más dudas, que intentaré ir resolviendo.

De nuevo, gracias a todos por vuestra ayuda!!!

[CMB]

Al enviar por webservice la petición de baja de una factura emitida recibo una respuesta que considera la operación como correcta.

Pero al parecer esa operación es irreversible. Pues al dar nuevamente de alta la misma factura (con cambios o sin ellos) el webservice ya no la admite, diciendo "Factura duplicada". Y si intento darla de baja otra vez, dice que la factura no existe.

Por favor, ¿alguien puede confirmar, o desmentir, esa suposición?

Cuando hay que modificar una factura, ¿es imprescindible enviarla como modificaciones en vez de dar de baja y de alta?

Muchas gracias.

Saludos,

[[newtron]]

Empezado por CMB

Al enviar por webservice la petición de baja de una factura emitida recibo una respuesta que considera la operación como correcta.

Pero al parecer esa operación es irreversible. Pues al dar nuevamente de alta la misma factura (con cambios o sin ellos) el webservice ya no la admite, diciendo "Factura duplicada". Y si intento darla de baja otra vez, dice que la factura no existe.

Por favor, ¿alguien puede confirmar, o desmentir, esa suposición?

Cuando hay que modificar una factura, ¿es imprescindible enviarla como modificaciones en vez de dar de baja y de alta?

Muchas gracias.

Saludos,

Cuando das una factura de baja no podrás usar el mismo número ni hacer nada más con ella, la nueva factura tendrá que tener otro número. Si lo que quieres es modificarla tendrás que enviar una factura de rectificación.

Saludos

[CMB]

Empezado por newtron

Cuando das una factura de baja no podrás usar el mismo número ni hacer nada más con ella, la nueva factura tendrá que tener otro número. Si lo que quieres es modificarla tendrás que enviar una factura de rectificación.

Hola newtron:

En el documento SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.6.pdf, página 190, dice

Se podrán modificar facturas que están dadas de baja. El nuevo estado de la factura modificada será “Aceptada” o “Aceptada con errores”.

Ahora mismo he enviado solicitudes de cambio (no de rectificación, entiendo que podría ser algo distinto) de tres facturas que previamente había anulado, me ha aceptado las tres peticiones y han pasado a ser facturas aceptadas de nuevo. Ningún cambio en los datos, ni el número ni la fecha. Los mismos datos originales.

Es decir, que dar de baja una factura no es algo irreversible, ni siquiera hay que cambiar ninguno de sus datos para revertirlo. Lo único que no te permite es darla de alta de nuevo.

Saludos,

[CMB]

Cuando pido la baja de facturas recibidas me devuelven sistemáticamente el error

<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NombreRazon</faultstring>

Pero el XML de la petición, estoy cansado de repasarlo, parece correcto (datos falseados expresamente):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:BajaLRFacturasRecibidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.6</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>XXX XXX XXX</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>99999999E</sii:NIF>
                </sii:Titular>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRBajaRecibidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>88888888T</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>123321</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>16-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
            </siiLR:RegistroLRBajaRecibidas>
        </siiLR:BajaLRFacturasRecibidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

incluso (aunque no es obligatorio) he probado de añadir la línea

<sii:NombreRazon>YYY YYY YYY</sii:NombreRazon>

dentro de <sii:IDEmisorFactura>, por si acaso, y el error que recibo es el mismo.

Curiosamente no me sucede con las bajas de facturas emitidas.

Ya que no existe en el manual ningún ejempo de baja de recibidas (sólo de emitidas), ¿tendría alguien la amabilidad de echarle una ojeada?

O alternativamente publicar un xml de una baja de factura recibida que no dé error.

Muchas gracias,

[Nasca]

Empezado por CMB

Al enviar por webservice la petición de baja de una factura emitida recibo una respuesta que considera la operación como correcta.

Pero al parecer esa operación es irreversible. Pues al dar nuevamente de alta la misma factura (con cambios o sin ellos) el webservice ya no la admite, diciendo "Factura duplicada". Y si intento darla de baja otra vez, dice que la factura no existe.

Por favor, ¿alguien puede confirmar, o desmentir, esa suposición?

Cuando hay que modificar una factura, ¿es imprescindible enviarla como modificaciones en vez de dar de baja y de alta?

Las modificaciones siempre como modificaciones. Puedes cambiar cualquier cosa, incluida contraparte en facturas emitidas.
La contraparte en facturas recibidas no tendría mucho sentido, ya que a todos los efectos es una factura totalmente nueva.

La baja anula la factura, y por lo que dices es imposible volver a activar la misma.
No lo he comprobado pero la verdad es que es coherente con la documentación, que dice expresamente que ese número de factura no puede reutilizarse.

Hay que tener presente que la clave primaria de cada registro de facturas está compuesto de: NIF/IDOtro, FechaExpedicion y NumFactura

Cualquier modificación en cualquiera de esos datos supone a todos los efectos una factura nueva.

Entiendo que si te has equivocado en una factura recibida asignando un proveedor incorrecto, lo lógico es como lo establece la AEAT, anular y en un registro totalmente independiente hacer el alta correcta.

En emitidas no se me ocurre ningún caso que no pueda resolverse con una modificación. Si acaso, si has equivocado la fecha.

P.D. Acabo de comprobar que una factura emitida con mismo número y diferente fecha cuela sin problemas. En este caso toca anular una de ellas. Y se puede hacer sin problemas.

[CMB]

Para newtron y Nasca:

Dos respuestas que aclaran totalmente la cuestión. La verdad es que en la documentación de la AEAT hay algunas cosas ambiguas y otras que difícilmente las encuentras (o entiendes).

¡Muchas gracias a ambos!

[keys]

Buenos días. Si el problema es que se ha registrado una factura incorrectamente, por ejemplo te has equivocado en el tipo de operación, importes, etcc, es decir no hay otra factura que rectifique a esta, lo que se puede hacer es mandar un registro de tipo A1 Modificación de facturas/registros (errores registrales). Que sirve para esto.

Un saludo.