SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[elguille]

Hola, tengo un problema con las facturas emitidas intracomunitarias al añadir el tag <idotro> para intracomunitarias, recibo el error Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: Contraparte, cuando en el XML si que está la contraparte y sin embargo no recibo el error en las demas facturas. ¿?

Gracias

[keys]

En la contraparte no tienes que rellenar el nif. Mira en los post anteriores que tienes como se identifican los intracomunitarios.

[Galahad]

Hola, tengo un problema al presentar facturas recibidas intracomunitarias, el error que recibo es :

Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto

En la página de la AEAT lo pone claro:

4.5.
¿Cómo se registran las
Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes
y Servicios
?
Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de
Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo d
e
tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador
Intracomunitario en el campo "ID". El campo “
Código País
” no será obligatorio.

y en codigo creo que le estoy mandando el tipo correcto (02)
Este es el codigo, que puede pasar ?:

Código Delphi [-]

          if TabRecibidasclave_tipo_fact.ASINTEGER = 1 then // NACIONAL CON NIF
             ARegistroLRFacturasRecibidas[ncontfacturas].FacturaRecibida.Contraparte.NIF:= TabRecibidasNif_declarado.asstring ELSE
          if TabRecibidasclave_tipo_fact.ASINTEGER >= 2 then // INTRACOMUNITARIA
          begin
           with  ARegistroLRFacturasRecibidas[ncontfacturas].FacturaRecibida.contraparte do
           begin
             IdOtro := IDOtroType.Create;
             nindicepais := AnsiIndexStr( TabRecibidascod_pais.asstring, Lpaises );
             if nindicepais <> -1  then
                IdOtro.CodigoPais := SuministroFactRecibidas.CountryType2( nindicepais );
             IdOtro.Id         := TabRecibidasnum_pais_residencia.asstring;
             IdOtro.Idtype     := SuministroFactRecibidas.PersonaFisicaJuridicaIDTypeType(0);   // 2-NIF / 3-PASAPORTE / 4- DOCUMENTO OFICIAL IDENT. PAIS RESIDENCIA//TabEmitidasid_pais.asstring;
            end;
          end;

[PepCat]

Empezado por elguille

Hola, tengo un problema con las facturas emitidas intracomunitarias al añadir el tag <idotro> para intracomunitarias, recibo el error Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: Contraparte, cuando en el XML si que está la contraparte y sin embargo no recibo el error en las demas facturas. ¿?

Gracias

Aparte de que no se tiene que rellenar el NIF. El valor de <CausaExencion> has puesto E1 y según la documentación para las facturas intracomunitarias emitidas deberia tener el valor E5.

[[newtron]]

Empezado por elguille

Hola, tengo un problema con las facturas emitidas intracomunitarias al añadir el tag <idotro> para intracomunitarias, recibo el error Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: Contraparte, cuando en el XML si que está la contraparte y sin embargo no recibo el error en las demas facturas. ¿?

Gracias

Te paso un ejemplo de factura emitida intracomunitaria.

Saludos

[austral_es]

Hola mrobles, mira una pregunta, quien impartio la charla a la que asististe, donde fue? lo digo por si a lo mejor tienen colgado en algún sitio un resumen de la misma ya que seria intresante saber lo que se dijo en ella

[mrobles]

Empezado por elguille

Hola, tengo un problema con las facturas emitidas intracomunitarias al añadir el tag <idotro> para intracomunitarias, recibo el error Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: Contraparte, cuando en el XML si que está la contraparte y sin embargo no recibo el error en las demas facturas. ¿?

Gracias

Te dejo mi ejemplo en PHP, que es bastante entendible

 if ($this->getCliente()->getPais() == 'ES') {
            $xml .= '               <sii:NIF>' . $this->getCliente()->dni . '</sii:NIF>';
        } else {

            // 02 NIF-IVA
            // 03 PASAPORTE
            // 04 DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA
            // 05 CERTIFICADO DE RESIDENCIA
            // 06 OTRO DOCUMENTO PROBATORIO
            // 07 NO CENSADO

            $tipo_id = '02';

            $xml .= '               <IDOtro>
                                        <CodigoPais>' . $this->getCliente()->getPais() . '</CodigoPais>
                                        <IDType>' . $tipo_id . '</IDType>
                                        <ID>' . $this->getCliente()->getPais() . '</ID>
                                    </IDOtro>';
        }

Empezado por austral_es

Hola mrobles, mira una pregunta, quien impartio la charla a la que asististe, donde fue? lo digo por si a lo mejor tienen colgado en algún sitio un resumen de la misma ya que seria intresante saber lo que se dijo en ella

No pusieron nada de resumen, lo hicieron en la cámara de comercio de Badajoz y lo que presentaron según ello, es lo que esta colgado en la web

[PepCat]

Empezado por newtron

Te paso un ejemplo de factura emitida intracomunitaria.

Saludos

En este ejemplo le falta <CausaExencion> que según la documentación para las facturas intracomunitarias emitidas deberia tener el valor E5.

[Txemari]

Empezado por PepCat

En este ejemplo le falta <CausaExencion> que según la documentación para las facturas intracomunitarias emitidas deberia tener el valor E5.

Hola, La >CauxaExencion> no es obligatoria ¿no ?

[PepCat]

Empezado por Txemari

Hola, La >CauxaExencion> no es obligatoria ¿no ?

No es un tag obligatorio, pero en el caso de Facturas Intracomunitarias Emitidas el el documento de Hacienda pone lo siguiente

3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?

Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas
Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de
Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador
Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.

Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de
operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se
consignará la clave “E5: Exenta por el artículo 25

[javi_valencia44]

Empezado por elguille

Hola, tengo un problema con las facturas emitidas intracomunitarias al añadir el tag <idotro> para intracomunitarias, recibo el error Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: Contraparte, cuando en el XML si que está la contraparte y sin embargo no recibo el error en las demas facturas. ¿?

Gracias

Coloca el campo Contraparte mas arriba, justo detrás del id factura

[PASPAS]

Empezado por elguille

Hola, tengo un problema con las facturas emitidas intracomunitarias al añadir el tag <idotro> para intracomunitarias, recibo el error Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: Contraparte, cuando en el XML si que está la contraparte y sin embargo no recibo el error en las demas facturas. ¿?

Gracias

Hola Guille, creo que te falla por lo siguiente:

<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<NombreRazon>FOLLOW COORDINATE H.PORTUGAL UNIP,LDA</NombreRazon>
<NIF>PT5132556</NIF>
<IDOtro>
<CodigoPais>PT</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>PT5132556</ID>
</IDOtro>
</Contraparte>

Al ser intracomunitario no debes indicar el NIF y al ser de tipo 02 no hace falta que indiques codigo pais.
Saludos

[PASPAS]

Buenas de nuevo ...

Tengo la siguiente pregunta en cuanto a facturas anuladas.
Según la AEAT
2.11. ¿ Cómo se modifica o anula una factura emitida por error o con errores en los
datos de identificación (ej. operación inexistente)?

El registro de la factura enviada previamente y que no procede se dará de baja
(mensaje “baja de factura”) identificando el número de la factura original.

En el caso de que proceda emitir una nueva factura correcta se deberá registrar con
un alta (A0) y con un número de factura diferente.

Mi duda es como lo vais a gestionar a posteriori el modelo 303 y 340. Estas facturas no se informaran? Pero claro la AEAT las tiene como baja....
Se debe permitir eliminar en nuestro ERP o programa de gestion de origen? Eliminarla por completo.
Si se generar una factura nueva debemos obviar siempre la de baja?

Luego en mis pruebas unitarias me deja reenviar de nuevo una factura de baja, "enviandola como modificacion".
Ademas me permite cambiar al cliente ; esto no lo coteja la AEAT. Que hacemos al respecto.

Alguien tiene claro como gestionar todo esto?

Muchas gracias,
Saludos

[Kurki]

Uf!, que pedazo de hilo. Mil gracias a los "aportadores".
Yo me encuentro en la situación de tener que desarrollar una solución para el SII pero aunque he leído bastantes páginas del hilo tengo un buen galimatías en la cabeza... ¿alguien puede dar un ejemplo desde donde empezar a rascar?.
Uso Delphi 7 y Delphi 2007....

Un saludo!

[[newtron]]

Empezado por Kurki

Uf!, que pedazo de hilo. Mil gracias a los "aportadores".
Yo me encuentro en la situación de tener que desarrollar una solución para el SII pero aunque he leído bastantes páginas del hilo tengo un buen galimatías en la cabeza... ¿alguien puede dar un ejemplo desde donde empezar a rascar?.
Uso Delphi 7 y Delphi 2007....

Un saludo!

Pues a mi forma de ver tienes dos problemas:

1º Te pilla el toro, tendrás que ponerte las pilas porque queda poco más de un mes y esto es un tema laborioso porque, aparte de aprender todo el tema relacionado con el webservice, tendrás que modificar tu aplicación para complementar la cantidad de datos nuevos que hay que aportar.
2º A no ser que compres las sbb (secure black box) para hacer la llamada manejando un certificado (que yo sepa) con los componentes nativos de 2007 no podrás hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo con Berlín.

Ánimo y manos a la obra.

[Kurki]

Empezado por newtron

Pues a mi forma de ver tienes dos problemas:

1º Te pilla el toro, tendrás que ponerte las pilas porque queda poco más de un mes y esto es un tema laborioso porque, aparte de aprender todo el tema relacionado con el webservice, tendrás que modificar tu aplicación para complementar la cantidad de datos nuevos que hay que aportar.
2º A no ser que compres las sbb (secure black box) para hacer la llamada manejando un certificado (que yo sepa) con los componentes nativos de 2007 no podrás hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo con Berlín.

Ánimo y manos a la obra.

Gracias por los ánimos

El problema es que la empresa donde trabajo se ha inscrito recientemente en el REDEME, así que ya ves.... sorpresón.

He leído que algunos compañeros están creando el XML a pelo y conectando con Indy ¿alguien puede aportar algo más?

También tengo el Berlín "regalo" de 32 bits, pero he intentado abrir un ejemplo del usuario keys y me da error Class THTTPRIO not found... ¿¿¿???

Saludos.

[afxe]

Hola Kurki... Hacienda va a abrir en breve un plazo entre Mayo y Junio para que aquellas empresas que estén en REDEME puedan salirse antes de que entre en vigor el S.I.I., ya que la carga administrativa que supondrá mantenerse en comunicación constante con hacienda sólo es viable para grandes empresas. Incluso aconsejan que se contrate una persona más sólo para la tarea de contestar a los requerimientos, que según ha dicho técnicos en una conferencia hace poco, serán diarios y cuantiosos. Por lo cual "recomiendan" a las empresas incluidas en REDEME que se salgan. ¡Qué amables!

[inyu]

¿Alguien sabe si se pueden "borrar" todas las facturas emitidas en el webservice de pruebas? Me gustaría poder probar toda la facturacion del cliente de golpe para ver si hay casos concretos que no he contemplado (intracomunitarias, cif 'N', sujetos pasivos, etc) pero me gustaria poderlo repetir para hacer una demo delante del cliente y si ya lo he enviado todo lo que haya sido aceptado me dará factura duplicada.

Gracias.