SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[smiron]

Veo que hay bastantes dudas sobre la identificacion en el iva soportado, pongo 2 ejemplos funcionales. Para operadores nacionales:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>"el nif de tu proveedor"</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>"la serie y numero de factura"</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>"fecha de la factura"</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
......
En cambio para un operador intracomunitario(en el ejemplo una empresa francesa), seria:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>04</sii:IDType>
<sii:ID>FRXXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:IDEmisorFactura>
.....

[vboloradito]

¿hace falta marcar las facturas recibidas rectificativas ?

4.16. ¿El receptor de una factura rectificativa debe identificarla como tal con la clave “Rx”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

4.17. ¿El receptor de una facturaemitida en sustitución de factura simplificada
debe identificarla como tal con la clave “F3”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

¿Esto quiere decir que para todas las facturas recibidas rectificativas las puedo marcar como A0 Alta y F1 Factura.?

[vboloradito]

Empezado por vboloradito

¿hace falta marcar las facturas recibidas rectificativas ?

4.16. ¿El receptor de una factura rectificativa debe identificarla como tal con la clave “Rx”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

4.17. ¿El receptor de una facturaemitida en sustitución de factura simplificada
debe identificarla como tal con la clave “F3”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

¿Esto quiere decir que para todas las facturas recibidas rectificativas las puedo marcar como A0 Alta y F1 Factura.?

Me auto respondo , si no es obligatorio el RX para las retificativas recibidas, entonces podemos mandar F1.

Lo que nos ahorra desarrollo para marcar las facturas recibidas como normales o rectificativas.

[[newtron]]

Hola a tod@s.

La respuesta de la aeat en relación a la consulta sobre la descripción de las facturas:

 Buenos días:
  
  No hay que poner un concepto genérico, hay que detallar explícitamente cada factura de forma unitaria de tal forma que permita conocer adecuadamente la naturaleza de la operación.

Ahora...¿cómo le ponemos al niño?

Saludos

[CMB]

Empezado por newtron

Hola a tod@s.
La respuesta de la aeat en relación a la consulta sobre la descripción de las facturas:

 Buenos días:
No hay que poner un concepto genérico, hay que detallar explícitamente cada factura de forma unitaria de tal forma que permita conocer adecuadamente la naturaleza de la operación.

Ahora...¿cómo le ponemos al niño?
Saludos

Pues se traspasa el muerto al usuario, con un espacio amplio donde pueda poner todo eso. Y si se queja, se le dice que hable con la Agencia Tributaria, que son los que mandan.

Milagros no.

[mrobles]

¿Y no valdrá con poner un "Factura del día [fecha] para el cliente [cliente] con numero [numero]"?
Sino veo haciendo textos random

[figo21]

Empezado por newtron

Hola a tod@s.

La respuesta de la aeat en relación a la consulta sobre la descripción de las facturas:

 Buenos días:
  
  No hay que poner un concepto genérico, hay que detallar explícitamente cada factura de forma unitaria de tal forma que permita conocer adecuadamente la naturaleza de la operación.

Ahora...¿cómo le ponemos al niño?

Saludos

Buenas, el otro día un compañero estuvo en una charla sobre el tema. Habló alguien de A3 software y comentaron que su solución al tema es introducir esa descripción al cliente y asignarla automáticamente a la factura, con posibilidad de modificarla en la misma. A mi, dentro de lo malo, me parece una buena opción.

Por cierto, os sigo desde hace un tiempo, muchas gracias por las soluciones que vais dando.

Un saludo.

[CMB]

Empezado por figo21

Buenas, el otro día un compañero estuvo en una charla sobre el tema. Habló alguien de A3 software y comentaron que su solución al tema es introducir esa descripción al cliente y asignarla automáticamente a la factura, con posibilidad de modificarla en la misma. A mi, dentro de lo malo, me parece una buena opción.

El problema es cómo redactar a medida una descripción programáticamente. Hay facturas de una sola línea, y también las hay de 50. No se me ocurre ningún algoritmo que permita construir una descripción, ni que sea aproximada, cuando una factura tiene un montón de líneas con conceptos distintos, servicios y bienes entremezclados. Incluso a menudo contienen líneas que son títulos y subtítulos.

Lo del SII lo están vendiendo como la panacea. Os vais a ahorrar la presentación de un montón de modelos, no tendreis que preocuparos con los libros oficiales porque ya os los haremos nosotros. Todo son ventajas. Las grandes empresas disponen de más medios, pero cuando llegue el turno de las medianas y pequeñas va a haber bastante mosqueo, me temo.

[figo21]

Empezado por CMB

El problema es cómo redactar a medida una descripción programáticamente. Hay facturas de una sola línea, y también las hay de 50. No se me ocurre ningún algoritmo que permita construir una descripción, ni que sea aproximada, cuando una factura tiene un montón de líneas con conceptos distintos, servicios y bienes entremezclados. Incluso a menudo contienen líneas que son títulos y subtítulos.

Lo del SII lo están vendiendo como la panacea. Os vais a ahorrar la presentación de un montón de modelos, no tendreis que preocuparos con los libros oficiales porque ya os los haremos nosotros. Todo son ventajas. Las grandes empresas disponen de más medios, pero cuando llegue el turno de las medianas y pequeñas va a haber bastante mosqueo, me temo.

Hombre, dependerá del tipo de empresa. Si es una empresa de servicios de limpieza, la gran mayoría de facturas expedidas serán del tipo "Servicio de limpieza mes XXX". Pero sí, habrá otros casos bastante más complicados.

Un saludo.

[keys]

Empezado por smiron

Veo que hay bastantes dudas sobre la identificacion en el iva soportado, pongo 2 ejemplos funcionales. Para operadores nacionales:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>"el nif de tu proveedor"</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>"la serie y numero de factura"</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>"fecha de la factura"</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
......
En cambio para un operador intracomunitario(en el ejemplo una empresa francesa), seria:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>04</sii:IDType>
<sii:ID>FRXXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:IDEmisorFactura>
.....

Hola en cuanto al operador nacional estoy de acuerdo. Pero en cuanto a un operador intracomunitario hay que poner lo siguiente. O por lo menos es lo que me contestaron en hacienda

<sii:IDEmisorFactura>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>FRXXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:IDEmisorFactura>

Es mas no es obligatorio poner el pais, ya que viene indicado en las primeras letras del ID. El IDType 4 es para paises que no son el la UE.

3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?

Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.

Sacado de las faqs.

[brincola]

Hola, compañeros.
Al compilar con Delphi XE5 tanto la versión 2 como la 3 del programa (Webservices AEAT Berlin) me está dando los 3 errores siguientes:

[dcc32 Error] Soap.SOAPHTTPTrans.pas(113): E2291 Missing implementation of interface method IWebNode.GetMimeBoundary
[dcc32 Error] Soap.SOAPHTTPTrans.pas(113): E2291 Missing implementation of interface method IWebNode.SetMimeBoundary
[dcc32 Fatal Error] Soap.SOAPHTTPTrans.pas(384): F2063 Could not compile used unit 'Soap.Win.CertHelper.pas'


¿Seríais tan amables de decirme dónde puede estar el problema?
Gracias anticipadas. Un saludo.

[jorgenavarro]

Empezado por brincola

Hola, compañeros.
Al compilar con Delphi XE5 tanto la versión 2 como la 3 del programa (Webservices AEAT Berlin) me está dando los 3 errores siguientes:

[dcc32 Error] Soap.SOAPHTTPTrans.pas(113): E2291 Missing implementation of interface method IWebNode.GetMimeBoundary
[dcc32 Error] Soap.SOAPHTTPTrans.pas(113): E2291 Missing implementation of interface method IWebNode.SetMimeBoundary
[dcc32 Fatal Error] Soap.SOAPHTTPTrans.pas(384): F2063 Could not compile used unit 'Soap.Win.CertHelper.pas'


¿Seríais tan amables de decirme dónde puede estar el problema?
Gracias anticipadas. Un saludo.

Hola. ¿te han dado respuesta a este problema?
Gracias por anticipado.

[brincola]

Empezado por jorgenavarro

Hola. ¿te han dado respuesta a este problema?
Gracias por anticipado.

Desafortunadamente, no.

[CMB]

Os recuerdo que en este hilo http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=91927 se están recopilando unos ejemplos de facturas que pueden aclarar muchas dudas. Parece que el número de vistas se mantiene bajo porque muchos ni siquiera se habrán enterado.

Saludos,