SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[antoineL]

Empezado por PASPAS

Libro registro de facturas recibidas:
. Fecha registro contable: Fecha del envío.

Estoy pendiente de respuesta de la AEAT pero necesito sacar hoy la versión y tengo dudas en el dato Fecha registro contable...
alguién me puede decir que fecha introduce para los envios del primer semestre...

La fecha del día, es decir, Now.

En los 340, la AEAT no tiene la información; por tanto han decidido poner la fecha que ellos han recibido el 340, lo que me parece un criterio sensible. Para los demás, el más parecido es la fecha que la AEAT recibe la información correspondiente: de aquí la instrucción.

[PASPAS]

Empezado por antoineL

La fecha del día, es decir, Now.

En los 340, la AEAT no tiene la información; por tanto han decidido poner la fecha que ellos han recibido el 340, lo que me parece un criterio sensible. Para los demás, el más parecido es la fecha que la AEAT recibe la información correspondiente: de aquí la instrucción.

Pero no lo acabo de entender ya que ellos tienen la fecha de presentacion que en definitiva es la fecha de envio. Adjunto un ejemplo de envío de ahora mismo con una factura recibida de junio(primier semestre) tanto de alquiler con sin alquiler. Marco en negrita lo requerido.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
....
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>06</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>B08367898</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>ALQU52552526</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>03-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>05-06-2017</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>12</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>605.00</sii:ImporteTotal>
<sii:descripcionOperacion>REGISTRO DEL PRIMER SEMESTRE</sii:descripcionOperacion>
<sii:desgloseFactura>
<sii:desgloseIVA>
<sii:detalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada>
</sii:detalleIVA>
</sii:desgloseIVA>
</sii:desgloseFactura>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>NACIONAL ESTÁNDAR</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>B08367898</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>04-08-2017</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>0</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>06</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>B08367898</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>N100-66969</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>03-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>03-06-2017</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>14</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>705.00</sii:ImporteTotal>
<sii:descripcionOperacion>REGISTRO DEL PRIMER SEMESTRE</sii:descripcionOperacion>
<sii:desgloseFactura>
<sii:desgloseIVA>
<sii:detalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada>
</sii:detalleIVA>
<sii:detalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>0.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>100.00</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>0</sii:CuotaSoportada>
</sii:detalleIVA>
</sii:desgloseIVA>
</sii:desgloseFactura>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>NACIONAL ESTÁNDAR</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>B08367898</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>04-08-2017</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>0</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Me puedes decir si seria correcto así, muchas gracias.

[xamminf]

Siendo esto así, se hace OBLIGATORIO enviar, de entrada, todas las fras. con importe, y a mi entender, las que tengan importe cero. ¿ En qué me baso ? Sólo sentido común. La principal razón: igual que la ley obliga a realizar fras. cero, lógico es que se envien.

[antoineL]

Empezado por PASPAS

Pero no lo acabo de entender ya que ellos tienen la fecha de presentacion que en definitiva es la fecha de envio.

El esquema XML require algo de formato 99-99-9999 en este elemento. Entonces la maquinaría XML (que viene antes de todas los demás cositas inteligentes que hay en la trastienda de la AEAT) te está obligando a poner algo. Lo mismo ocurre para el campo Descripción.

[PASPAS]

Empezado por antoineL

El esquema XML require algo de formato 99-99-9999 en este elemento. Entonces la maquinaría XML (que viene antes de todas los demás cositas inteligentes que hay en la trastienda de la AEAT) te está obligando a poner algo. Lo mismo ocurre para el campo Descripción.

No entiendo me acaba de decir mi asesor que no ponga la fecha de envío como la actual ya que no tiene sentido por tanto dejaré la que tenía en su momento
No utilizare la fecha de envío como la actual el dia en que se envia
<sii:FechaRegContable>04-08-2017</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>0</sii:CuotaDeducible>
Sera la fecha en la que se realizo el pago si era de junio...
<sii:FechaRegContable>03-06-2017</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>0</sii:CuotaDeducible>

Cualquier novedad os digo...
saludos

[lithium76]

Buenas,

Alguien ha tenido el siguiente problema: haciendo la consulta vía webservice o en la propia web de la Agencia Tributaria no salen algunas facturas que por otro lado si las vuleves a enviar com alta te las da como duplicada o si las envías como modificación te da correcto?

No tiene mucha lógica: si no sale en la consulta, no debería darme duplicada al darla de alta ni aceptar como correcto un cambio, ya que se supone que no está en el sistema, no?

Gracias!

[CMB]

Empezado por lithium76

Buenas,
Alguien ha tenido el siguiente problema: haciendo la consulta vía webservice o en la propia web de la Agencia Tributaria no salen algunas facturas que por otro lado si las vuleves a enviar com alta te las da como duplicada o si las envías como modificación te da correcto?
No tiene mucha lógica: si no sale en la consulta, no debería darme duplicada al darla de alta ni aceptar como correcto un cambio, ya que se supone que no está en el sistema, no?
Gracias!

Ellos también tienen sus fallos. Hay que ser condescendiente.

[lithium76]

Empezado por CMB

Ellos también tienen sus fallos. Hay que ser condescendiente.

JEJEJE Sí, supongo.. a ver si son ellos igual de condescendientes con los fallos de los demás

Era, más que nada, saber si a alguien le había pasado lo mismo o no
Y, luego, de cara al IVA también era interesante ver lo que se declaraba por un lado y por otro para mirar de cuadrarlo

[[newtron]]

Empezado por lithium76

Buenas,

Alguien ha tenido el siguiente problema: haciendo la consulta vía webservice o en la propia web de la Agencia Tributaria no salen algunas facturas que por otro lado si las vuleves a enviar com alta te las da como duplicada o si las envías como modificación te da correcto?

No tiene mucha lógica: si no sale en la consulta, no debería darme duplicada al darla de alta ni aceptar como correcto un cambio, ya que se supone que no está en el sistema, no?

Gracias!

Yo tengo un cliente al que le está pasando eso. Ha enviado facturas de forma correcta y al consultarlas desde la web no aparecen, si las vuelve a enviar le dice que está duplicada y si la envías como modificación si que se las traga. Se ha enviado un mail a la aeat pero, por supuesto, tardarán en responder.

[CMB]

Empezado por newtron

Yo tengo un cliente al que le está pasando eso. Ha enviado facturas de forma correcta y al consultarlas desde la web no aparecen, si las vuelve a enviar le dice que está duplicada y si la envías como modificación si que se las traga. Se ha enviado un mail a la aeat pero, por supuesto, tardarán en responder.

Enviarlas como cambios es la única salida fácil a esa situación sin necesidad de consultar a nadie. Las admite siempre (a condición de que los datos y la sintaxis sean los correctos).

[PASPAS]

Empezado por antoineL

La fecha del día, es decir, Now.

En los 340, la AEAT no tiene la información; por tanto han decidido poner la fecha que ellos han recibido el 340, lo que me parece un criterio sensible. Para los demás, el más parecido es la fecha que la AEAT recibe la información correspondiente: de aquí la instrucción.

No lo veo claro esto, entonces si modifico un envio del primer semestre que pasa lo reenvio otra con fecha now , no esta claro esto he realizado la pregunta a la aeat ... esperando como es habitual...
Pero segun asesores dicen que no tiene sentido q deberia ser la fecha de devengo ya que ellos tienen en todo momento la fecha y hora de presentacion ademas de la posible modificacion.
Por tanto comparto las indicaciones del asesor.
Ya hace tiempo que hice la consulta a la parte tributaria de la aeat y luego te pasan como una cuestion tecnica .
Si te fijas en las faqs dice cosas distintas dependiendo por donde lo mires.
Queremos hacerlo bien pero ellos lo hacen imposible.
Como dicen en mi pueblo:
Aço es caguera de bou quan plou se remulla...
Por no decir otra cosa
Saludos