SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

Empezado por APO

Buenas compañeros,

¿Habéis podido enviar alguna factura de tipo F4 - Asiento resumen de facturas ? Yo sí he logrado enviarla, pero tengo problemas al intentar adjuntar la relación de facturas rectificadas asociadas a la factura.

Lo que hago es poner lo siguiente, pero luego cuando consulto la factura por la web veo que no se han adjuntado los datos:

Código Delphi [-]
var
   FacturaRectificada: FacturasRectificadas2;
begin
...
   SetLength(FacturaRectificada,1);
   FacturaRectificada[0]:=IDFacturaARType.Create;
   FacturaRectificada[0].NumSerieFacturaEmisor:='Núm.Fra.Rectificada';
   FacturaRectificada[0].FechaExpedicionFacturaEmisor:='Fecha fra. rectificada';
   ARegistroLRFacturasEmitidas[0].FacturaExpedida.FacturasRectificadas:=FacturaRectificada;
...

En cambio, si lo hago por la web, sí que me adjunta los datos. ¿Puede ser que al hacerlo por código, se ponga algún campo por defecto que después haga que no se carguen las facturas rectificadas? Muchas gracias!

Creo que estás mezclando las cosas o no te entiendo. En las de tipo F4, no hay que indicar el desglose de las facturas. Solo la factura inicial y la final. El desglose es para las rectificativas.

[APO]

Empezado por APO

Buenas compañeros,

¿Habéis podido enviar alguna factura de tipo F4 - Asiento resumen de facturas ? Yo sí he logrado enviarla, pero tengo problemas al intentar adjuntar la relación de facturas rectificadas asociadas a la factura.

Lo que hago es poner lo siguiente, pero luego cuando consulto la factura por la web veo que no se han adjuntado los datos:

Código Delphi [-]
var
   FacturaRectificada: FacturasRectificadas2;
begin
...
   SetLength(FacturaRectificada,1);
   FacturaRectificada[0]:=IDFacturaARType.Create;
   FacturaRectificada[0].NumSerieFacturaEmisor:='Núm.Fra.Rectificada';
   FacturaRectificada[0].FechaExpedicionFacturaEmisor:='Fecha fra. rectificada';
   ARegistroLRFacturasEmitidas[0].FacturaExpedida.FacturasRectificadas:=FacturaRectificada;
...

En cambio, si lo hago por la web, sí que me adjunta los datos. ¿Puede ser que al hacerlo por código, se ponga algún campo por defecto que después haga que no se carguen las facturas rectificadas? Muchas gracias!

Empezado por keys

Creo que estás mezclando las cosas o no te entiendo. En las de tipo F4, no hay que indicar el desglose de las facturas. Solo la factura inicial y la final. El desglose es para las rectificativas.

Keys,
por lo que veo en la documentación, en las facturas de tipo F4, el campo NumSerieFacturaEmisorResumenFin sí que es obligatorio como bien dices, y ese sí que lo estoy rellenando. Pero el desglose, aunque no es obligatorio es Opcional. Y no logro informarlo. Según veo, se utiliza el campo FacturasRectificadas, que es el mismo desglose que se utiliza en las de tipo R1, R2, R3... Textualmente la documentación dice lo siguiente:

Sólo podrá incluirse este bloque (no es obligatorio) si TipoFactura=Rectificativa o TipoFactura=”F4”
(FacturasRectificadas -> IDFacturaRectificada -> NumSerieFacturaEmisor y FechaExpedicionFacturaEmisor)

[keys]

Empezado por APO

Keys,
por lo que veo en la documentación, en las facturas de tipo F4, el campo NumSerieFacturaEmisorResumenFin sí que es obligatorio como bien dices, y ese sí que lo estoy rellenando. Pero el desglose, aunque no es obligatorio es Opcional. Y no logro informarlo. Según veo, se utiliza el campo FacturasRectificadas, que es el mismo desglose que se utiliza en las de tipo R1, R2, R3... Textualmente la documentación dice lo siguiente:

Sólo podrá incluirse este bloque (no es obligatorio) si TipoFactura=Rectificativa o TipoFactura=”F4”
(FacturasRectificadas -> IDFacturaRectificada -> NumSerieFacturaEmisor y FechaExpedicionFacturaEmisor)

Tienes razón yo con la F4 no permitía esa opción. Voy a hacer la pregunta en hacienda por que me ocurre lo mismo si envío el detalle de las facturas con el F4, luego no se ven en la web.

Intenta hacer la pregunta tu tambien para ver lo que dicen.

[nachoexe]

Una pregunta que me ha surgido y no veo una solución legal.

¿Como se arregla una factura mal registrada que ya esta liquidada?
Me explico, como sería la forma correcta en el SII de corregir una factura que se registró mal en su día y ya esta liquidada (fuera de plazo de modificación).
Ejemplo en Julio registro una factura de soportado de 1.000€ por solo 100€ y me doy cuenta en Septiembre, aquí no a lugar las facturas rectificativas ya que es un error de anotación no de factura.
Anteriormente yo hacía un asiento al signo contrario rectificando el asiento erróneo y luego el correcto, pero ahora si intentas enviar el mismo número, cif y fecha de factura te da fallo porque ya esta registrada anteriormente, y si te inventas los datos es delito además de que si la contraparte también declara el SII saltarán incidencias de contraste.

¿Se os ocurre alguna solución mas o menos correcta?

[CMB]

Empezado por nachoexe

Anteriormente yo hacía un asiento al signo contrario rectificando el asiento erróneo y luego el correcto, pero ahora si intentas enviar el mismo número, cif y fecha de factura te da fallo porque ya esta registrada anteriormente, y si te inventas los datos es delito además de que si la contraparte también declara el SII saltarán incidencias de contraste.

La envías de nuevo como cambios, no como altas. Creo que te lo aceptará. El problema podría venir si corresponde a otro período de liquidación.

[nachoexe]

Empezado por CMB

La envías de nuevo como cambios, no como altas. Creo que te lo aceptará. El problema podría venir si corresponde a otro período de liquidación.

Gracias por responder pero eso no sirve, lo dejo bien claro que esta fuera del plazo de modificación y te pongo que la factura la envié en Julio y me doy cuenta en Septiembre

Alguien se le ocurre algo?

[Patry159]

Hola, necesito un poco de ayuda, soy novata en el tema de webService y voy perdida y no sé por donde tirar.....

He generado un xml y lo he subido a la aeat para las pruebas pero me da el siguiente error:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope
xmlns:env="**schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Body>
<env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode>
<faultstring>Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.</faultstring>
<detail>
<callstack>Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.


Ya no sé que estoy haciendo mal...Envío el inicio de mi xml:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="**schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="**agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii//fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="**.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>


A ver si alguien me pudiera echar una mano, porque estoy agobiadisima. Muchas gracias!

[vboloradito]

Empezado por Patry159

Hola, necesito un poco de ayuda, soy novata en el tema de webService y voy perdida y no sé por donde tirar.....

He generado un xml y lo he subido a la aeat para las pruebas pero me da el siguiente error:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope
xmlns:env="**schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Body>
<env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode>
<faultstring>Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.</faultstring>
<detail>
<callstack>Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.


Ya no sé que estoy haciendo mal...Envío el inicio de mi xml:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="**schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="**agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii//fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="**.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>


A ver si alguien me pudiera echar una mano, porque estoy agobiadisima. Muchas gracias!

tienes que cambiar el URL Endpoint en el post nº #1170 lso tienes escritos para cada tipo de factura

[mrobles]

Empezado por Patry159

Hola, necesito un poco de ayuda, soy novata en el tema de webService y voy perdida y no sé por donde tirar.....

He generado un xml y lo he subido a la aeat para las pruebas pero me da el siguiente error:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope
xmlns:env="**schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Body>
<env:Fault>
<faultcode>env:Client</faultcode>
<faultstring>Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.</faultstring>
<detail>
<callstack>Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.


Ya no sé que estoy haciendo mal...Envío el inicio de mi xml:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="**schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="**agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii//fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="**.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>


A ver si alguien me pudiera echar una mano, porque estoy agobiadisima. Muchas gracias!

Te los tengo puesto arriba patry http://www.clubdelphi.com/foros/show...postcount=1168

[PASPAS]

Una respuesta de la AEAT para el tema de mantenernos informados sobre las novedades y nuevas versiones.
Por si os sirve os paso esto ...
Respuesta AEAT

Buenos días:
Se ha habilitado la suscripción a las novedades del SII en formato RSS. De esta forma, Ud. podrá integrar en su Web o ver en su cliente RSS las últimas noticias del Suministro Inmediato de información del IVA con enlaces directos a su contenido completo.
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA__SII_/INFORMACION/Novedades/Suscripcion_a_novedades_RSS__SII.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/RSS.html
Atentamente,
AEAT

[Patry159]

Hola, según tengo entendido se deberia hacer una factura de abono y de nuevo la factura correctamente ambas a fecha septiembre

[Patry159]

Hola, según tengo entendido se deberia hacer una factura de abono y de nuevo la factura correctamente ambas a fecha septiembre

Empezado por nachoexe

Una pregunta que me ha surgido y no veo una solución legal.

¿Como se arregla una factura mal registrada que ya esta liquidada?
Me explico, como sería la forma correcta en el SII de corregir una factura que se registró mal en su día y ya esta liquidada (fuera de plazo de modificación).
Ejemplo en Julio registro una factura de soportado de 1.000€ por solo 100€ y me doy cuenta en Septiembre, aquí no a lugar las facturas rectificativas ya que es un error de anotación no de factura.
Anteriormente yo hacía un asiento al signo contrario rectificando el asiento erróneo y luego el correcto, pero ahora si intentas enviar el mismo número, cif y fecha de factura te da fallo porque ya esta registrada anteriormente, y si te inventas los datos es delito además de que si la contraparte también declara el SII saltarán incidencias de contraste.

¿Se os ocurre alguna solución mas o menos correcta?

[nachoexe]

Empezado por Patry159

Hola, según tengo entendido se deberia hacer una factura de abono y de nuevo la factura correctamente ambas a fecha septiembre

Lo correcto sería corregir el error de registro y hacer una complementaria del 303, pero eso no lo hace nadie y lo que se hace es exactamente eso un abono o asiento rectificativo y después asentar correctamente la factura, pero la pregunta que yo hago es con qué número de factura haces el abono y el nuevo asiento porque el SII no te permite enviar el mismo número de factura otra vez y si te lo inventas o cambias ¿que pasa con el contraste de facturas?

Es un caso jodido de resolver por lo legal pero que todos los programas lo van a tener que resolver porque el error humano siempre va a existir

[APO]

Empezado por keys

Tienes razón yo con la F4 no permitía esa opción. Voy a hacer la pregunta en hacienda por que me ocurre lo mismo si envío el detalle de las facturas con el F4, luego no se ven en la web.

Intenta hacer la pregunta tu tambien para ver lo que dicen.

Perfecto. Voy a hacer yo también la pregunta, a ver si nos hacen caso.

[keys]

Empezado por APO

Perfecto. Voy a hacer yo también la pregunta, a ver si nos hacen caso.

Si te sirve de algo, si subes el fichero a través del cliente del web services de la aeat ocurre lo mismo.