SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[[oscarac]]

buenos dias
este tema tambien me resulta muy interesante, porque aqui en Perú, se usa tambien la facturacion electronica, se me hace un poco complicado leer las 106 paginas del tema, al momento he leido las 10 primera

alguno de los entendidos podria hacer un resumen (paso a paso) de la importacion del WSDL, como establecer la comunicacion, envio y recepcion de la info?

pienso que tener ese tipo de resumen, ayudaria un monton a los que estamos tratando de entender este tema

agradeciendo sus comentarios....
Oscar

[[newtron]]

Empezado por oscarac

buenos dias
este tema tambien me resulta muy interesante, porque aqui en Perú, se usa tambien la facturacion electronica, se me hace un poco complicado leer las 106 paginas del tema, al momento he leido las 10 primera

alguno de los entendidos podria hacer un resumen (paso a paso) de la importacion del WSDL, como establecer la comunicacion, envio y recepcion de la info?

pienso que tener ese tipo de resumen, ayudaria un monton a los que estamos tratando de entender este tema

agradeciendo sus comentarios....
Oscar

Oscar, creo que te confundes. Toda esta "movida" no es para la facturación electrónica sino para el envío de datos de facturas a la agencia tributaria mediante webservice.

El hilo más cercano a lo que creo que necesitas es este donde se habla de facturación electrónica mediante webservice pero no se acabó de resolver el tema aunque parece que estuvo cerca.

Saludos

[manelb]

En el momento de hacer verificaciones, como se podría comparar de forma directa dos ramas de diferentes objetos pero que son del mismo tipo?
No se si hay alguna forma de hacer algo como esto?

Código Delphi [-]
var
  FacturaLocal: LRfacturasEmitidasType; 
  FacturaAEAT:RegistroRespuestaConsultaEmitidasType
begin
....

If ( FacturaLocal. FacturaExpedida.Contraparte<> FacturaAEAT. DatosFacturaEmitida.Contraparte ) then
     Showmessage(‘Diferencias en la contraparte’);


If (FacturaLocal. FacturaExpedida.TipoDesglose<> FacturaAEAT. DatosFacturaEmitida.TipoDesglose ) then
    Showmessage(‘Diferencias en la Tipo Desglose’);

.....
end;

Saludos...

CUIDADO
======

En mi ejemplo

FacturaLocal. FacturaExpedida.TipoDesglose y
FacturaAEAT. DatosFacturaEmitida.TipoDesglose

no son del mismo tipo.
Si es valido el ejemplo para "contraparte"

[CMB]

Desde ayer intento mandar consultas, altas, bajas y cambios, de facturas emitidas y recibidas, al webservice de pruebas pero no se obtiene respuesta en 10 segundos. Lo mismo con la comprobación censal, y esta no es de pruebas.

¿Hay alguien más a quien le suceda o es un problema solamente mío?

Preguntado de otra manera, ¿hay alguien a quien le funcione correctamente?

Muchas gracias.

[[newtron]]

Empezado por CMB

Desde ayer intento mandar consultas, altas, bajas y cambios, de facturas emitidas y recibidas, al webservice de pruebas pero no se obtiene respuesta en 10 segundos. Lo mismo con la comprobación censal, y esta no es de pruebas.

¿Hay alguien más a quien le suceda o es un problema solamente mío?

Preguntado de otra manera, ¿hay alguien a quien le funcione correctamente?

Muchas gracias.

Negativo, yo acabo de probar y no va.

[CMB]

Empezado por newtron

Negativo, yo acabo de probar y no va.

Pues es casi escandaloso. Ayer no funcionó en todo el día, hoy sábado tampoco. Vete a saber cuánto durará.

Lo menos que podrían hacer es enviar una respuesta breve indicando que está fuera de servicio, y no tenernos aquí perdiendo el tiempo.

¿Hay alguien más a quien le sucede?

Muchas gracias,

[manelb]

Empezado por CMB

Pues es casi escandaloso. Ayer no funcionó en todo el día, hoy sábado tampoco. Vete a saber cuánto durará.

Lo menos que podrían hacer es enviar una respuesta breve indicando que está fuera de servicio, y no tenernos aquí perdiendo el tiempo.

¿Hay alguien más a quien le sucede?

Muchas gracias,

Yo voy trabajando de forma intermitente. A ratos funciona y luego vuelve a dar error

[manelb]

Empezado por manelb

En el momento de hacer verificaciones, como se podría comparar de forma directa dos ramas de diferentes objetos pero que son del mismo tipo?
No se si hay alguna forma de hacer algo como esto?

Código Delphi [-]
var
  FacturaLocal: LRfacturasEmitidasType; 
  FacturaAEAT:RegistroRespuestaConsultaEmitidasType
begin
....

If ( FacturaLocal. FacturaExpedida.Contraparte<> FacturaAEAT. DatosFacturaEmitida.Contraparte ) then
     Showmessage(‘Diferencias en la contraparte’);


If (FacturaLocal. FacturaExpedida.TipoDesglose<> FacturaAEAT. DatosFacturaEmitida.TipoDesglose ) then
    Showmessage(‘Diferencias en la Tipo Desglose’);

.....
end;

Saludos...

Me respondo...
Descarto este tipo de verificación porque, aunque el tipo es el mismo, el xml de respuesta devuelve etiquetas que jo no he informado y por tanto la verificación devuelven que no son iguales cuando si lo son.

[Jack__]

Después de dejar funcionando el SII para las facturas emitidas, pensé que procesar las recibidas estaría chupao. Y ciertamente es prácticamente lo mismo, hasta que me encontré con esto:
...
LRfactura.RegistroLRFacturasRecibidas[x].FacturaRecibida.ClaveRegimenspecialOTrascendencia = IdOperacionesTrascendenciaTributariaType.Item01;

Al enviar la factura me responde un error "Codigo[4102] El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: ClaveRegimenEspecialOTranscendencia"

Me está diciendo que falta algo que no puedo usar ya que la propiedad accesible de FacturaRecibida es ClaveRegimenspecialOTrascendencia sin E.

En fin si os suena, os estaría muy agradecido.

Saludos

[ja_73]

Hola
Tengo una duda con respecto a las facturas rectificativas, por mucho que lo intento no me aclaro, a ver si alguien puede ayudarme.
Estuve viendo cómo funcionan distintos programas a la hora de generar facturas rectificativas.
Normalmente, por lo que vi, de la siguiente manera:
Genero la factura F000022 (que es la erronea).
Genero la factura Rectificativa de la factura R000001 con los importes de la F000022 en negativo
Genero la factura Corregida de la factura F000022, la factura F000023

al revisar la documentación del SII, en la Descripción servicio Web de la V1.0
la mejor opción que veo, es la de la página 215 Alta de factura rectificativa por sustitución Opción2
solo que por el ejemplo que ponen, primero generan una factura F1 (normal) en negativo (la anulación), y luego una
rectificativa con la factura corregida, lo que en el ejemplo del principio sería la F000023

alguien puede poner un ejemplo correcto de la forma correcta de hacer una factura rectificativa lo más sencilla posible.
si puede ser con ejemplos de xml mejor
Muchas gracias

[mrobles]

Empezado por ja_73

Hola
Tengo una duda con respecto a las facturas rectificativas, por mucho que lo intento no me aclaro, a ver si alguien puede ayudarme.
Estuve viendo cómo funcionan distintos programas a la hora de generar facturas rectificativas.
Normalmente, por lo que vi, de la siguiente manera:
Genero la factura F000022 (que es la erronea).
Genero la factura Rectificativa de la factura R000001 con los importes de la F000022 en negativo
Genero la factura Corregida de la factura F000022, la factura F000023

al revisar la documentación del SII, en la Descripción servicio Web de la V1.0
la mejor opción que veo, es la de la página 215 Alta de factura rectificativa por sustitución Opción2
solo que por el ejemplo que ponen, primero generan una factura F1 (normal) en negativo (la anulación), y luego una
rectificativa con la factura corregida, lo que en el ejemplo del principio sería la F000023

alguien puede poner un ejemplo correcto de la forma correcta de hacer una factura rectificativa lo más sencilla posible.
si puede ser con ejemplos de xml mejor
Muchas gracias

No te agobies con esto, que es la mas fácil.
creas una igual a la que quieres rectificar pero con el importe en negativo (yo pongo directamente el numero de productos a negativo y mi programa me calcula las bases y demás en negativo ya) y le das un numero de serie nuevo (va en serie de rectificativas) y listo. [se manda normal con A0].
Ahora haces la nueva, que es la que rectifica de verdad y le pones el importe que quieres y un nuevo numero de serie (este de la serie normal) y la mandas como rectificativa (tipo R1 por ejemplo)

[mrobles]

Perdona los tab, pero no tengo mucho tiempo.

Negativa:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EEEEEEEEEE S.L.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>AAAAAAAAAAA</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>07</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>XXXXXXXXXX</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>17/BAD00000001</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>10-07-2017</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>-564.3</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>FACTURA SIMPLIFICADA DEL DIA: 2017-07-10</sii:DescripcionOperacion>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:BaseImponible>0.00</sii:BaseImponible>
</sii:Exenta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>-513</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>-51.3</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>0</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>0</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Rectificativa por S:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EEEEEEEE S.L.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>AAAAAAAAA</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>07</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>B06684369</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>17/REC00000001</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>
<sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>
<sii:ImporteRectificacion>
<sii:BaseRectificada>0</sii:BaseRectificada>
<sii:CuotaRectificada>0</sii:CuotaRectificada>
</sii:ImporteRectificacion>
<sii:FechaOperacion>10-07-2017</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>564.30</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>FACTURA SIMPLIFICADA DEL DIA: 2017-07-10</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>XXXXXXXXXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>000000000A</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:Exenta>
<sii:BaseImponible>0.00</sii:BaseImponible>
</sii:Exenta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>513</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>51.3</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[APO]

Empezado por keys

Si la empresa es de Andorra no se puede poner NIF/IVA, esto es para empresas españolas o de la UE. Se trata de una exportación y tienes que declararla con otro tipo de identificación.

Por otra parte nosotros tenemos varios clientes enviando facturas todos los dias y sin problemas.

Un Saludo.

Estupendo Keys, muchas gracias!

[[newtron]]

Empezado por mrobles

No te agobies con esto, que es la mas fácil.
creas una igual a la que quieres rectificar pero con el importe en negativo (yo pongo directamente el numero de productos a negativo y mi programa me calcula las bases y demás en negativo ya) y le das un numero de serie nuevo (va en serie de rectificativas) y listo. [se manda normal con A0].
Ahora haces la nueva, que es la que rectifica de verdad y le pones el importe que quieres y un nuevo numero de serie (este de la serie normal) y la mandas como rectificativa (tipo R1 por ejemplo)

Ummmmmmmm.... no tengo yo muy claro que eso sea correcto contablemente, si no estoy equivocado la rectificativa tendría que ser la que va con importe negativo.

[figo21]

Empezado por newtron

Ummmmmmmm.... no tengo yo muy claro que eso sea correcto contablemente, si no estoy equivocado la rectificativa tendría que ser la que va con importe negativo.

Yo también pienso como newtron, la rectificativa debería ser la negativa.

Un saludo.

[mrobles]

Empezado por newtron

Ummmmmmmm.... no tengo yo muy claro que eso sea correcto contablemente, si no estoy equivocado la rectificativa tendría que ser la que va con importe negativo.

Empezado por figo21

Yo también pienso como newtron, la rectificativa debería ser la negativa.

Un saludo.

Yo me guió por esto

8.1.9.2.Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución “Opción 2”
OPCIÓN 2: La modificación por sustitución supondría emitir dos facturas: una factura con base imponible de -1000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que
la base imponible es de 800 €.
En la primera factura los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son:
- Tipo Comunicación: A0
- Tipo Factura: F1
- Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica (base imponible: (-1.000), cuota repercutida (-210).)
-
XML de entrada de la primera factura

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>-1210</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>CompraXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>-1000</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>-210</sii:CuotaRepercutida>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

En la segunda de las facturas los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son:
- Tipo Comunicación: A0
- Tipo Factura: Rx
- Tipo Rectificativa: S
- Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0.
- Importe total: se indicará el importe final válido 968
- Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168
XML de entrada de la segunda factura:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
        <sii:Cabecera>
            <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
            <sii:Titular>
                <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
                <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
            </sii:Titular>
            <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
        </sii:Cabecera>
        <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
            <sii:PeriodoImpositivo>
                <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
            </sii:PeriodoImpositivo>
            <siiLR:IDFactura>
                <sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                </sii:IDEmisorFactura>
                <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000000000030</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>20-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </siiLR:IDFactura>
            <siiLR:FacturaExpedida>
                <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>
                <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>
                <sii:ImporteRectificacion>
                    <sii:BaseRectificada>0</sii:BaseRectificada>
                    <sii:CuotaRectificada>0</sii:CuotaRectificada>
                </sii:ImporteRectificacion>
                <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                <sii:ImporteTotal>968</sii:ImporteTotal>
                <sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion>
                <sii:EmitidaPorTerceros>S</sii:EmitidaPorTerceros>
                <sii:Contraparte>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
                </sii:Contraparte>
                <sii:TipoDesglose>
                    <sii:DesgloseFactura>
                        <sii:Sujeta>
                            <sii:NoExenta>
                                <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                                <sii:DesgloseIVA>
                                    <sii:DetalleIVA>
                                        <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                                        <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible>
                                        <sii:CuotaRepercutida>168</sii:CuotaRepercutida>
                                    </sii:DetalleIVA>
                                </sii:DesgloseIVA>
                            </sii:NoExenta>
                        </sii:Sujeta>
                    </sii:DesgloseFactura>
                </sii:TipoDesglose>
            </siiLR:FacturaExpedida>
        </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[ja_73]

Gracias por contestar mrobles. (y a los demás)
según la documentacion del SII de AEAT, debe hacerse como tu dices (es lo que yo entiendo)
Estuve buscando en internet como funciona lo de las facturas rectificativas.
y en todos videos de distintos programas de facturación que encontré, en todos ellos, al hacer la rectificativa, hacen la misma que la original en negativo y luego generan la factura "NORMAL" con los importes correctos (que pienso yo que es lo correcto, pero en la documentación del SII no lo pone así)

Esperemos que no sea un error en la documentación…

[jodaws]

Me surge una duda con las recibidas, para informar del periodo nos basamos en la fecha factura o en la fecha contable?

Una factura emitida a 30 de Junio pero que nos llega en julio, debemos informar de ella en el periodo 6 o 7 ?

Saludos

[nachoexe]

Empezado por newtron

Ummmmmmmm.... no tengo yo muy claro que eso sea correcto contablemente, si no estoy equivocado la rectificativa tendría que ser la que va con importe negativo.

Yo también opino igual, no puede ser que las rectificativas que van en una serie aparte no determines el motivo de rectificación (se diferencian solo por eso) y luego en las series de facturas normales mezcles facturas rectificativas (en las facturas simplificadas si se permite esto)

[nachoexe]

Empezado por jodaws

Me surge una duda con las recibidas, para informar del periodo nos basamos en la fecha factura o en la fecha contable?

Una factura emitida a 30 de Junio pero que nos llega en julio, debemos informar de ella en el periodo 6 o 7 ?

Saludos

Ni en la fecha de factura ni en la fecha de asiento, deberías de tener un campo periodo de liquidación que es el que debes de informar.
Ejemplo, una factura de Junio que te llega el 15 de Agosto y tu quieres deducirte en Julio, sería fecha de factura 10/06/2017 y fecha de asiento 15/08/2017 por lo que necesitas el campo periodo de liquidación que sería 07-2017.
Por defecto el periodo es el mes de la fecha de asiento