TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[MaeseKvothe]

Buenas gente, soy nuevo por aquí. En primer lugar felicitaciones por el foro y este hilo de TBAI, es lo mejor que he encontrado por la red.


Os planteo una duda. Me han pedido que haga todo el tema de las generaciones de los ficheros para vizcaya y me surge una duda con los abonos.
Ellos actualmente funcionan realizando los abonos como facturas en negativo pero con una serie diferente que luego vuelcan a un software de contabilidad.

¿Se puede generar simplemente un TBAI en el que los importes sean negativos con la misma estructura que tendría una factura normal sin tan siquiera indicar qué factura abona?



Un saludo y gracias.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por MaeseKvothe

¿Se puede generar simplemente un TBAI en el que los importes sean negativos con la misma estructura que tendría una factura normal sin tan siquiera indicar qué factura abona?

Puedes hacer una factura negativa sin problemas. Técnicamente te la aceptarán.

[MaeseKvothe]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Puedes hacer una factura negativa sin problemas. Técnicamente te la aceptarán.

Muchas gracias por tu respuesta. En mi caso no estoy desglosando el coste unitario al no ser obligatorio pero el resto lo tengo tal cual indicas, totales en negativo y tipos impositivos en positivo.



Y me surge otra duda. Ellos tienen varios centros de facturación con distintas series pero mi intención es tener una pasarela común.

¿El encadenamiento debo hacerlo por cada centro o debe ser global? Se lo he preguntado al correo de dudas y básicamente no me han aclarado absolutamente nada y eso que han tardado 3 días en contestar...

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por MaeseKvothe

Y me surge otra duda. Ellos tienen varios centros de facturación con distintas series pero mi intención es tener una pasarela común.

¿El encadenamiento debo hacerlo por cada centro o debe ser global? Se lo he preguntado al correo de dudas y básicamente no me han aclarado absolutamente nada y eso que han tardado 3 días en contestar...

A ver si esto te aclara algo:
https://www.batuz.eus/es/preguntas-f...egunta_7405232
(segunda pregunta)

"El cumplimiento del requisito de encadenamiento depende de la forma de funcionamiento del sistema de facturación:

• Si un mismo dispositivo o centro de facturación emite facturas de diferentes series, el requisito de encadenamiento debe identificar la factura anterior expedida, con independencia de la serie dentro de ese dispositivo o centro de facturación (por ejemplo, a una factura de una serie ordinaria le puede preceder una factura rectificativa de otra serie).
• Igualmente, si el sistema de facturación es un sistema totalmente centralizado, el encadenamiento se refiere a la última factura expedida por el sistema en orden temporal."

[MaeseKvothe]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

A ver si esto te aclara algo:
(segunda pregunta)

"El cumplimiento del requisito de encadenamiento depende de la forma de funcionamiento del sistema de facturación:

• Si un mismo dispositivo o centro de facturación emite facturas de diferentes series, el requisito de encadenamiento debe identificar la factura anterior expedida, con independencia de la serie dentro de ese dispositivo o centro de facturación (por ejemplo, a una factura de una serie ordinaria le puede preceder una factura rectificativa de otra serie).
• Igualmente, si el sistema de facturación es un sistema totalmente centralizado, el encadenamiento se refiere a la última factura expedida por el sistema en orden temporal."

Gracias por la respuesta. Ya había leído esa parte, pero no me queda del todo claro a qué llaman ellos centro de facturación, en mi caso que es una pasarela ¿se considera sólo un centro porque el servidor cuenta como dispositivo único o como ellos ya lo tienen separado son varios centros que se conectan a la pasarela?


Mi duda surge porque en esa misma segunda pregunta ellos indican:
"Si son necesarios varios procesos de facturación (se podrían asimilar a centros de facturación) para dar respuesta a varios usuarios concurrentes de una misma empresa de forma paralela, se debería encadenar en orden temporal dentro de cada proceso o centro de facturación, con independencia de la serie. En este caso, debe existir un número acotado de procesos o colas de facturación, asociado al número de usuarios concurrentes por empresa emisora de facturas."


Y mi mayor duda es, si el encadenamiento puede ser distinto en base a los centros de facturación y en ningún lugar se indica el centro, ¿cómo comprueban ellos que estás realizando correctamente el encadenamiento?

[thinkows]

Buenos días, como va todo ??? Os ha pasado alguna vez en el envio a Guipuzkoa que :

Avisen de firma revocada o desconocida :

enviando una factura simplificada T1-202022952.XML

00 ADMITIDO CON AVISOS TBAI-XXXXX-250423-C3U+ZoA/w4Idv-217 25-04-2023 10:50:05

Código 008 La clave de firma ha sido revocada o es desconocida

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <ns2:TicketBaiResponse xmlns:ns2="urn:ticketbai:emision">
<Salida>
<IdentificadorTBAI>TBAI-XXXXXXX-250423-C3U+ZoA/w4Idv-217</IdentificadorTBAI>
<FechaRecepcion>25-04-2023 10:50:05</FechaRecepcion>
<Estado>00</Estado>
<Descripcion>Recibido - ALTA</Descripcion>
<Azalpena>Jasota - ALTA</Azalpena>
<ResultadosValidacion>
<Codigo>008</Codigo>
<Descripcion>La clave de firma ha sido revocada o es desconocida</Descripcion>
<Azalpena>La clave de firma ha sido revocada o es desconocida</Azalpena>
</ResultadosValidacion>
<CSV>TBAIba6e5f10-e0c9-440d-a922-fd242e667f10</CSV>
</Salida>
</ns2:TicketBaiResponse>

En el siguiente envio en el mismo equipo se admita sin problemas ....
T1-202022952.XML

Y en el siguiente, lo rechazen directamente ...
T1-202022953.XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <ns2:TicketBaiResponse xmlns:ns2="urn:ticketbai:emision">
<Salida>
<FechaRecepcion>25-04-2023 11:32:11</FechaRecepcion>
<Estado>01</Estado>
<Descripcion>Rechazado - ALTA</Descripcion>
<Azalpena>Baztertua - ALTA</Azalpena>
<ResultadosValidacion>
<Codigo>001</Codigo>
<Descripcion>Certificado remitente debe estar homologado y no revocado y no caducado (más de un mes) </Descripcion>
<Azalpena>Igorlearen ziurtagiria homologatuta, errebokatu gabea eta (hilabete baino gehiago) iraungi gabea egon behar da</Azalpena>
</ResultadosValidacion>
</Salida>
</ns2:TicketBaiResponse>


Alguna idea ???
Agradecido de antemano, un saludo a todos.

[ermendalenda]

Empezado por MaeseKvothe

Gracias por la respuesta. Ya había leído esa parte, pero no me queda del todo claro a qué llaman ellos centro de facturación, en mi caso que es una pasarela ¿se considera sólo un centro porque el servidor cuenta como dispositivo único o como ellos ya lo tienen separado son varios centros que se conectan a la pasarela?


Mi duda surge porque en esa misma segunda pregunta ellos indican:
"Si son necesarios varios procesos de facturación (se podrían asimilar a centros de facturación) para dar respuesta a varios usuarios concurrentes de una misma empresa de forma paralela, se debería encadenar en orden temporal dentro de cada proceso o centro de facturación, con independencia de la serie. En este caso, debe existir un número acotado de procesos o colas de facturación, asociado al número de usuarios concurrentes por empresa emisora de facturas."


Y mi mayor duda es, si el encadenamiento puede ser distinto en base a los centros de facturación y en ningún lugar se indica el centro, ¿cómo comprueban ellos que estás realizando correctamente el encadenamiento?

Te han respondido que cada centro de facturación su encadenamiento.
En el xml debes poner numero de instalacion (o nombre) que puedes hacerlo coincidir con el centro

[rci]

Hola, necesito enviar facturas de Ventanilla Única (OSS) con el IVA de otro país de la UE a TicketBAI.
En la documentación solo encuentro que existe la clave 17 pero no explica nada más.
En la documentación de SII hay una FAQ de como enviarlo pero los esquemas de TicketBAI no tienen los mismos campos en este punto.

Mi duda principal es que valor poner en el campo Importe del bloque DesgloseTipoOperacion.Entrega.DetalleNoSujeta
He conseguido enviar algunas facturas de OSS a TicketBAI y han sido aceptadas tanto si indico la base imponible como si indico el importe total de la factura con el IVA del país de la UE.
Supongo que no se valida pero claro... preferiría saber que esperan recibir. Imagino que lo correcto es poner la base.

De momento solo he probado enviar a Bizkaia, probaré las otras a ver si en alguna se valida y tengo mas pistas.

Alguien tiene mas información de como enviarlo?

Muchas gracias!!

[josevalle]

<En mi caso no estoy desglosando el coste unitario al no ser obligatorio>

Tengo entendido que en Bfa si es obligatorio informar de cada línea de detalle, salvo que sean facturas simplificadas.

[Sistel]

Empezado por josevalle

<En mi caso no estoy desglosando el coste unitario al no ser obligatorio>

Tengo entendido que en Bfa si es obligatorio informar de cada línea de detalle, salvo que sean facturas simplificadas.

Hola,

En Álava y Gipuzkoa es obligatorio informar cada línea de detalle (igual si son facturas completas como si son simplificadas)
En Bizkaia no es obligatorio informar las líneas de detalle de la factura.

Saludos