En realidad es que no se como atacarle a las anuladas.
No sé si mostrarlas en todos los listados, con una marca, y haciendo que no sumen,
o pedir un parametro de anuladas si / no / todas y que no sumen en el total

Vamos por partes.
El escenario que has preguntado es, que hacemos con los listados, que si las mostramos como anuladas y tal.

Que hago yo? Pués según que tipo de listado:

* Si es un listado sumatorio:

- Sigo poniendolo en su fecha de emisión.
- Anulo la factura y genero el fichero Verifactu que se enviará.
- Emitó a la vez una factura en negativa, pero solo a nivel interno y con una serie interna, con la fecha de anulación, pero esta no se envia a verifactu, ya que ya se envia la anulación.
Esto lo hago así por que la fecha en que se emitió puede pertenernecer a un periodo fiscal diferente, con lo cual al igual que se declaró en ese periodo se piede la devolución en otro.

* Si es un listado de facturas para Modelo 347 o uno de gestion de clientes o similar.
- O no la muestras o si tienes que poner una marca de que está anulada y que no sume, ya lo que necesites en cada situación.

El hecho de que sea obligatorio enviar todas las facturas no te impide que tengas otras gestiones y datos en tu software que no implican fraudes ni cajas b y tienen un sentido lógico.

En el proceso de anulación de factura, ¿has pensado en poner todos los datos económicos a 0? Con esta solución no tocas ningún listado, identificas el cliente, NIF... y reservas serie y número de factura para que no se reutilice.

En nuestro caso llevamos además tabla aparte para las gestiones TicketBAI / Verifactu, y cuando subimos un fichero de anulación marcamos la factura como anulada.

Me llamareis vago, ja, ja... :D pero nosotros también nos planteamos este tema en su día, y si los listados son elaborados por nosotros, podemos identificar que la factura está anulada, pero claro, el usuario final puede hacerse sus propios reports, exportar a Excel, conectar por ODBC... y el sumatorio vertical de cuotas de IVA, bases imponibles... le saldría mal si no tiene en cuenta que la factura está anulada, un problema...

El problema es que lo mismo declaró la factura en esa fecha. Y al anularla en otro periodo está solicitando la devolución de ese iva.
Pienso que cada uno que lo haga como quiera pero dl cliente tiene que tener muy claro que hacemos con ea dactura en los listados

Por lo que yo entiendo hasta ahora, una factura anulada es una factura de la cual no se ha realizado la liquidación todavía.
Es una factura que, después de enviar al sistema de la AEAT, y que por lo tanto ya está declarada, nos damos cuenta de que está equivocada.
Entiendo que es en ese punto donde podemos proceder a su anulación, o sea, marcarla como nula, aunque quedará registrada siempre en la AEAT.

Si es de un periodo impositivo que ya tenemos liquidado, creo que no hay otra que hacer una rectificativa.

No creo que en el sistema del SII permita marcar una factura de un periodo impositivo liquidado como nula.
No he tenido nuca la necesidad de hacerlo y por lo tanto no puedo asegurarlo.
¿Alguien lo ha hecho?

Sí deja, puedes el mismo día, el día después, después de 4 días, después del trimestre...

Piensa la cantidad de casuisticas que puede haber. .incluso que grabes una factura unos segundos antes del cambio de periodo y la anules despues

Pues esa es una posibilidad que yo no contemplaba...
Tendremos que revisar algunos procesos

Gracias por la info
Saludos

[quote=manelb;551702]Pues
De nada.

Hola,

Gracias por vuestras respuestas:

A mi me pareciera que las facturas anuladas no tienen que generar más papeleo que ellas mismas y que al ser consultadas deben mostrar los importes originales, por los que fueron anuladas.

Me sigo inclinando en que hay que:

1º Se deben marcar en los listados donde aparecen para que destaquen visiblemente
2º No deben sumar en ningun listado.
3º Opcional o quizás no: Hay que pedir un parametro nuevo Anuladas Si/ No/ Todas que permita sacar listados que solo las incluya a ellas, que no las incluya o que las incluya todas


Salu2

Es bastante lioso, si hablas con un agente de hacienda te vas a liar más,mpor que hay muchas casuisticas.
Que ea lo que haría yo. Siempre que puedas emitir una rectificativa hazlo. Deja las anulaciones para causas muy muy concretas y si se produce la factura en unnperiodo diferente, mejor tirar por la rectif8cativa por diferencias o sustitución,por que si no vas a tener que hacer la anulación y la rectificacionmpor sustitución.
Simplifica.

Gracias por la respuesta

Realmente yo lo habia visto desde otro punto de vista consistente en que tenemos que acostumbrarnos a las Anulaciones: Ya no existen borrados porque todo ha de dejar constancia. Asi una anulacion porque el cliente ya no quiere la mercancia porque estando alli mismo ha pensado otra cosa, debe ser algo habitual

He visto esta noticia y he pensado que igual a alguien le interesa, la verdad es que a mi me despista un poco porque habla de "autónomos". ¿Y el resto del mundo?


https://www.autonomosyemprendedor.es...636030934.html


Saludos

Yo creo que habla solo de autónomos por que es una pagina de autónomos. Pero aquí no se libra nadie.:D

No es lampeimera vez que estas publicaciones hablan de normativas sacando conclusiones parciales y por tanto incorrectas.
Por ejemplo dice que para los autónomos es voluntario, el hecho de generar verifactu va a ser obligatorio para todos los que no tengan otro distema de reporte fiscal, SII, ticketbai u otro tipo de acuerdo con las haciendas españolas, para los no incluidos en estos escenarios será obligatorio generar el fichero verifactu, lo que no será obligatorio, de momento, es su envío inmediato, con una serie de condiciones que hay que pensárselo muy mucho no enviar, ya que por ejemplo te pueden solicitar(y seguro que lo haran) que les envíes un trato de fechas de los registros de alta y anulaciones de verufactu.
Sobre lo de los autónomos es por que se han leído el proyecto a las prisas.

Error validación de NIF
 

Buenas días,

Una duda tengo a ver cómo hacéis cuando un cliente tiene el nif mal y Ticket Bai os devuelve el estado 01 RECHAZADO
Ahora corriges el NIF y vuelves a subir la factura como si fuera desde un principio, es decir, generando una nueva "huella factura" y "firma QR"
Es correcta la mecánica?

Gracias

En nuestro caso si.
Se corrige y vuelve a pasar por todo el circuito.
Al cambiar algún datos (en este caso el NIF) o simplemente la fecha (porque se ha modificado) la firma cambiará.

Gracias, Neftali ^\||/

[edit]
Me equivoqué de hilo....ddbería ir en el de Ticket Bai, nada que ver con Verifactu


Lo siento

Generador huella hash
 

Hola, tal y como os prometí os dejo un generador del hash a partir de un fichero verifactu, funciona de 2 formas:
1. Si le mandas como parámetro el path completo del fichero verifactu, te genera en la misma carpeta el fichero con la huella.
2. Si lo ejecutas sin parámetros,puedes elegir el fichero que quieres comprobar o generar el Hash y también te dejará el fichero generado en el mismo psth y un fichero solo con el hash
El xml verifactu debe contener el nodo <xxx:huella> aunque esté vacío, el rar que os descarguéis contiene 2 ficheros,debe instar el preinstall_xp.exe que instalara el motor de vb necesario para que funcione el programa y el hashsing.exe que es el programa.
https://wetransfer.com/downloads/ab7...ource=sendgrid