Foros Club Delphi
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-   -   TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco (https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=94264)

Sistel 10-11-2021 09:00:20
Cita:
Empezado por ermendalenda (Mensaje 543923)
Eso sí, piense si vas a usar por sustitución o por diferencias. Yo veo más claro por diferencias por que si devuelve un día una cosa y otro día otra puedes, entre otras cosas, hacer refereencía siempre a la primera factura, a parte por sustitución hay que emitir 2 facturas, una negativa y otra la de sustitución.
Hola ermendalenda,

En el caso de una factura rectificativa por sustitución, hay 2 operativas posibles:

1- Sencilla: Una única factura rectificativa por sustitución, indicando los datos económicos de la factura que se rectifica y los datos económicos correctos.

2- Complicada: Haciendo una factura normal con los mismos importes de la factura a rectificar, pero en negativo y, a continuación, una factura rectificativa por sustitución sin datos económicos de la factura a la que se rectifica y sólo los datos económicos correctos.

Si se utiliza la operativa 1 es muy cómodo y sencillo:
Una única factura rectificativa por sustitución con los datos chungos y los datos buenos y solucionado.
(Ver pregunta 48 de Preguntas Frecuentes sobre Batuz )

Saludos

Sanduzelai 10-11-2021 11:04:16
Primera factura
 
Buenas a todos,
estoy empezando a probar los envíos en el entorno de pre de Gipuzkoa pero todavía no me ha dado correcto ninguno.
He corregido errores que tenia en el XML pero ahora me da un error de encadenamiento:

Código:
<EncadenamientoFacturaAnterior>
      <SerieFacturaAnterior/>
      <NumFacturaAnterior>Primera factura</NumFacturaAnterior>
      <FechaExpedicionFacturaAnterior>00-00-0000</FechaExpedicionFacturaAnterior>
      <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>Primera factura</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
</EncadenamientoFacturaAnterior>
Se que es pregunta de primero de ticketbai pero,
¿qué datos tengo que poner en EncadenamientoFacturaAnterior si no existe la factura anterior al ser esta la primera?

Sistel 10-11-2021 11:13:22
Cita:
Empezado por Sanduzelai (Mensaje 543935)
Buenas a todos,
estoy empezando a probar los envíos en el entorno de pre de Gipuzkoa pero todavía no me ha dado correcto ninguno.
He corregido errores que tenia en el XML pero ahora me da un error de encadenamiento:

Código:
<EncadenamientoFacturaAnterior>
      <SerieFacturaAnterior/>
      <NumFacturaAnterior>Primera factura</NumFacturaAnterior>
      <FechaExpedicionFacturaAnterior>00-00-0000</FechaExpedicionFacturaAnterior>
      <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>Primera factura</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
</EncadenamientoFacturaAnterior>
Se que es pregunta de primero de ticketbai pero,
¿qué datos tengo que poner en EncadenamientoFacturaAnterior si no existe la factura anterior al ser esta la primera?
Hola Sanduzelai,

Bueno, creo que lo del error de encadenamiento, no es realmente un error sino una advertencia.
En el caso de la primera factura, creo que hay que dejar sin contenido los tres nodos del XML correspondientes al tema del encadenamiento con la factura anterior.

Saludos

Ramon88 10-11-2021 11:56:58
Cita:
Empezado por Sanduzelai (Mensaje 543935)
Buenas a todos,
estoy empezando a probar los envíos en el entorno de pre de Gipuzkoa pero todavía no me ha dado correcto ninguno.
He corregido errores que tenia en el XML pero ahora me da un error de encadenamiento:

Código:
<EncadenamientoFacturaAnterior>
      <SerieFacturaAnterior/>
      <NumFacturaAnterior>Primera factura</NumFacturaAnterior>
      <FechaExpedicionFacturaAnterior>00-00-0000</FechaExpedicionFacturaAnterior>
      <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>Primera factura</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
</EncadenamientoFacturaAnterior>
Se que es pregunta de primero de ticketbai pero,
¿qué datos tengo que poner en EncadenamientoFacturaAnterior si no existe la factura anterior al ser esta la primera?
Cuando se envía la primera factura, no hace falta indicar el bloque de encadenamiento factura anterior.

Ramon88 10-11-2021 12:00:23
Alguien sabría decirme si las rectificadas tienen su propia numeración o es la misma que en la factura normal?


Nº Factura: 1
Nº Factura rectificativa por diferencias: 2
Nº Factura: 3
.....

Sanduzelai 10-11-2021 12:01:03
Primera factura
 
Gracias por las respuestas Sistel y Ramon88
Efectivamente se había enviado correctamente (<Estado>00</Estado>) pero me había despistado el texto del mensaje.


Un saludo

keys 10-11-2021 12:12:40
Cita:
Empezado por Ramon88 (Mensaje 543938)
Alguien sabría decirme si las rectificadas tienen su propia numeración o es la misma que en la factura normal?


Nº Factura: 1
Nº Factura rectificativa por diferencias: 2
Nº Factura: 3
.....
Una rectificativa siempre tiene que tener seríe y por lo tanto su propia numeración.

Ramon88 10-11-2021 12:28:34
Cita:
Empezado por ermendalenda (Mensaje 543916)
Código PHP:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd">
    <Cabecera>
        <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
    </Cabecera>
    <Sujetos>
        <Emisor>
            <NIF>000000006Y</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>PAPITASA</ApellidosNombreRazonSocial>
        </Emisor>
        <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
    </Sujetos>
    <Factura>
        <CabeceraFactura>
            <SerieFactura>F.Rect.156.4</SerieFactura>
            <NumFactura>1</NumFactura> 
            <FechaExpedicionFactura>08-11-2021</FechaExpedicionFactura>
            <HoraExpedicionFactura>20:07:00</HoraExpedicionFactura>
            <FacturaRectificativa>
                <Codigo>R1</Codigo>
                <Tipo>I</Tipo>
                <ImporteRectificacionSustitutiva>
                    <BaseRectificada>0.38</BaseRectificada>
                    <CuotaRectificada>0.02</CuotaRectificada>
                </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>    
            <FacturasRectificadasSustituidas>
                <IDFacturaRectificadaSustituida>
                    <SerieFactura>F.Simp.156.1</SerieFactura>
                    <NumFactura>197</NumFactura> 
                    <FechaExpedicionFactura>11-09-2021</FechaExpedicionFactura>
                </IDFacturaRectificadaSustituida>
            </FacturasRectificadasSustituidas>
        </CabeceraFactura>
        <DatosFactura>
            <DescripcionFactura>Rectificativa</DescripcionFactura>
            <DetallesFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>PAPAS FRITAS</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>-1.00</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>0.38461538</ImporteUnitario>
                    <ImporteTotal>-0.40</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
            </DetallesFactura>
            <ImporteTotalFactura>-0.40</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>-0.38</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>4.00</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>-0.02</CuotaImpuesto>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura>
    <HuellaTBAI>
        <EncadenamientoFacturaAnterior>
            <SerieFacturaAnterior>1</SerieFacturaAnterior>
            <NumFacturaAnterior>197</NumFacturaAnterior>
            <FechaExpedicionFacturaAnterior>11-09-2021</FechaExpedicionFacturaAnterior>
            <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHpqclQkpbbZLzkVZ/aV17uA26K/KQDxldpHNND/wal5P88/BmPyZS9x8fm6xbKt5Q7Nl20d+ff</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
        </EncadenamientoFacturaAnterior>
        <Software>
            <LicenciaTBAI>TBAIPRUEBA</LicenciaTBAI>
            <EntidadDesarrolladora>
                <NIF>000000006Y</NIF>
            </EntidadDesarrolladora>
            <Nombre>TPVW</Nombre>
            <Version>1.0.2313</Version>
        </Software>
        <NumSerieDispositivo>ECFEB342E79CA</NumSerieDispositivo>
    </HuellaTBAI>
 </T:TicketBai>
Parece que lo de la S me lo he inventado.
</div>

Creo que tienes varios errores en el xml,
El código de FacturaRectificativa creo que debería de ser R5: Factura rectificativa en facturas simplificadas.
ImporteRectificacionSustitutiva: Sólo deben rellenarse en el caso de que se trate de la emisión de una factura rectificativa por sustitución (se ha tenido que marcar dentro de la etiqueta de factura rectificativa la clave "S")


Digo creo por que todavia no he probado a subir ninguna, pero por lo que he leido...

espinete 10-11-2021 12:40:48
Cita:
Empezado por Sistel (Mensaje 543933)
Hola ermendalenda,

En el caso de una factura rectificativa por sustitución, hay 2 operativas posibles:

1- Sencilla: Una única factura rectificativa por sustitución, indicando los datos económicos de la factura que se rectifica y los datos económicos correctos.

2- Complicada: Haciendo una factura normal con los mismos importes de la factura a rectificar, pero en negativo y, a continuación, una factura rectificativa por sustitución sin datos económicos de la factura a la que se rectifica y sólo los datos económicos correctos.

Si se utiliza la operativa 1 es muy cómodo y sencillo:
Una única factura rectificativa por sustitución con los datos chungos y los datos buenos y solucionado.
(Ver pregunta 48 de Preguntas Frecuentes sobre Batuz )

Saludos
La opción 1 es más cómoda, pero solo en Bizkaia... ¿qué pasaría en Gipuzkoa y Araba, donde hay que subir obligatoriamente el detalle (líneas) de la factura, con sus precios, descripciones, importes, etc.?

Yo es que sigo sin entender la existencia de dos tipos de rectificativas...

Usando los ejemplos de Bizkaia...

"la factura nº1 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación, ya que la base imponible de la operación debió ser 800€ y la cuota 168 €"

Bien. Según ellos, hay como mínimo dos formas de hacer la rectificación:

Rectificativa por Sustitución
1. Crear una sola factura informando la “Base rectificada”, “Cuota rectificada” y, en su caso, “Cuota recargo rectificada” dentro del bloque “Importe Rectificación Sustitutiva”
2. Creando dos facturas: primero una factura “normal” con los importes de la factura rectificada en negativo (esta factura no es una factura rectificativa) y después se deberá expedir la factura rectificativa por sustitución

Rectificativa por Diferencias

1. Cuando la rectificación se haga por diferencias se deberá informar directamente del importe de la rectificación. Supondría emitir una factura con base imponible de -200 (es decir, en negativo).

Por lo tanto... La opción "por sustitución -> 2" permite crear una en negativo "normal", pero sin embargo "por diferencias" la factura en negativo ya es la rectificativa.

¿Qué obliga a hacerlo "por sustitución" pudiendo hacerlo "por diferencias"?

pablog2k 10-11-2021 12:58:56
ha cambiado algo de la generación del codigo QR en gipuzkoa pruebas?? porque siempre me ha funcionado y ahora me dice:
"No se ha podido determinar el estado de la factura."
Incluso su ejemplo QR de pruebas de la documentación pasa lo mismo...
que desastre de verdad
Edit: igual es fallo mio, no me hagáis mucho caso....

ermendalenda 10-11-2021 20:44:18
Cita:
Empezado por Ramon88 (Mensaje 543941)
</div>

Creo que tienes varios errores en el xml,
El código de FacturaRectificativa creo que debería de ser R5: Factura rectificativa en facturas simplificadas.
ImporteRectificacionSustitutiva: Sólo deben rellenarse en el caso de que se trate de la emisión de una factura rectificativa por sustitución (se ha tenido que marcar dentro de la etiqueta de factura rectificativa la clave "S")


Digo creo por que todavia no he probado a subir ninguna, pero por lo que he leido...

Correcto lo de R5, habia mezclado factura normal con simplificada, lo de Importerectificacionsustitutiva, no sé, el caso que hice la prueba sin poner que era simplificada y me la aceptó sin errores de esta forma, ya me diras cuando hagas pruebas.

ermendalenda 10-11-2021 20:44:56
Por cierto he oido rumores de que el resto de España igual que TicketBai.
Solo rumores

ermendalenda 10-11-2021 21:50:50
Cita:
Empezado por Sistel (Mensaje 543933)
Hola ermendalenda,

En el caso de una factura rectificativa por sustitución, hay 2 operativas posibles:

1- Sencilla: Una única factura rectificativa por sustitución, indicando los datos económicos de la factura que se rectifica y los datos económicos correctos.

2- Complicada: Haciendo una factura normal con los mismos importes de la factura a rectificar, pero en negativo y, a continuación, una factura rectificativa por sustitución sin datos económicos de la factura a la que se rectifica y sólo los datos económicos correctos.

Si se utiliza la operativa 1 es muy cómodo y sencillo:
Una única factura rectificativa por sustitución con los datos chungos y los datos buenos y solucionado.
(Ver pregunta 48 de Preguntas Frecuentes sobre Batuz )

Saludos
Gracias, veo que es mucho más faci pero me rompe la secuencia de datos y me obliga a muchos cambios

Sistel 11-11-2021 09:29:46
Hola,

Hice una consulta a TicketBAI de Gipuzkoa sobre si en la línea de detalle, en el caso de destinatario en RE, debe ir incluido en ImporteTotal también el RE o sólo el IVA.

Mi consulta:
Cita:
Un pequeña duda sobre una factura con emisor en régimen general de IVA, destinatario nacional, sujeta a IVA, no exenta y en la que el destinatario está en régimen de Recargo de Equivalencia.

Entendemos que en la sección de detalles:
DatosFactura > DetallesFactura > IDDetalleFactura > ImporteTotal debe ir el "Importe total CON IVA de la línea de factura" (como se indica en la estructura).
Pero no debe ir el Recargo de Equivalencia, ya que no se indica.

Y donde sí debe ir el Recargo de Equivalencia es en el desglose:
TipoDesglose > DesgloseFactura > Sujeta > NoExenta > DetalleNoExenta > DesgloseIVA > DetalleIVA > CuotaRecargoEquivalencia

¿Es así?
Respuesta de TicketBAI:
Cita:
Si es así. Está en lo cierto.
Saludos

Ramon88 11-11-2021 09:55:42
Cita:
Empezado por ermendalenda (Mensaje 543945)
Por cierto he oido rumores de que el resto de España igual que TicketBai.
Solo rumores
Ahora han puesto que es obligado para los que facturen mas de 4millones al año si no me equivoco.

ermendalenda 11-11-2021 10:57:35
Cita:
Empezado por Ramon88 (Mensaje 543948)
Ahora han puesto que es obligado para los que facturen mas de 4millones al año si no me equivoco.
Creo que eso es el SII a partir de 6 millones. No hay aún nada de tiquetbai fuera de las comunidades forales

Ramon88 11-11-2021 12:16:25
Viendo las rectificativas.


Yo vendo 2 productos por valor de 100€
Mouse= 50€
keyboard= 50€



Me pagan:
Factura simp. = 25€
Factura simp. = 25€
Factura simp. = 25€
Factura simp. = 25€


Me han pagado en 4 veces.


Ahora anulamos la venta del mouse, a que factura simplificada hago referencia en la rectificativa?
Hago 2 rectificativas? o puedo hacer referencia a 2 facturas?

keys 11-11-2021 13:35:41
Cita:
Empezado por Ramon88 (Mensaje 543950)
Viendo las rectificativas.


Yo vendo 2 productos por valor de 100€
Mouse= 50€
keyboard= 50€



Me pagan:
Factura simp. = 25€
Factura simp. = 25€
Factura simp. = 25€
Factura simp. = 25€


Me han pagado en 4 veces.


Ahora anulamos la venta del mouse, a que factura simplificada hago referencia en la rectificativa?
Hago 2 rectificativas? o puedo hacer referencia a 2 facturas?
Los pagos no tiene que ver nada con las facturas. No hay que hacer una factura con cada pago Solo hay que hacer una. Y luego hacer la rectificativa de esa. Si haces un pago para cada factura, una rectificativa puede ser de varias facturas a la vez.

ermendalenda 11-11-2021 14:00:20
Correcto por cada pago puedes hacer una simplificada. Es más, hay que hacerla.
Supongo que en la descripcion del concepto no hay duda de que el pago es parte del artículo..
Cuando devuelvas el producto puedes hacer referencia en la rectificativa a los 2. Dentro del concepto FacturasRectificadasSustituidas.
Equivale en un restaurante que paguen a medias, se divide todo por x y se hacen x facturas.

keys 11-11-2021 14:06:06
Cita:
Empezado por ermendalenda (Mensaje 543952)
Correcto por cada pago puedes hacer una simplificada. Es más, hay que hacerla.
Supongo que en la descripcion del concepto no hay duda de que el pago es parte del artículo..
Cuando devuelvas el producto puedes hacer referencia en la rectificativa a los 2. Dentro del concepto FacturasRectificadasSustituidas.
Equivale en un restaurante que paguen a medias, se divide todo por x y se hacen x facturas.
Creo que estas equivocado no hay que hacer un factura por cada pago. En el caso del restaurante es distinto por que son varios destinatarios de la factura. Pero aún así puedes hacer una factura a varios destinatarios por eso el destinatario puede tener n elementos.

El pago de una factura no tiene nada que ver par TBAI. Aunque puedas hacer una factura por cada pago.

ermendalenda 11-11-2021 16:28:38
Cita:
Empezado por keys (Mensaje 543953)
Creo que estas equivocado no hay que hacer un factura por cada pago. En el caso del restaurante es distinto por que son varios destinatarios de la factura. Pero aún así puedes hacer una factura a varios destinatarios por eso el destinatario puede tener n elementos.

El pago de una factura no tiene nada que ver par TBAI. Aunque puedas hacer una factura por cada pago.
Segun dijo hace unos días Ramón, le encargaban un artículo y se los iban pagando, con lo cual, según asesoría, cada vez que haces un ingreso en caja tienes que hacer factura, ya que imagina que el cliente se muda, se olvida, etc y no recoge el pedido. Hacienda quiere su parte

Ramon88 11-11-2021 16:51:26
Cita:
Empezado por keys (Mensaje 543951)
Los pagos no tiene que ver nada con las facturas. No hay que hacer una factura con cada pago Solo hay que hacer una. Y luego hacer la rectificativa de esa. Si haces un pago para cada factura, una rectificativa puede ser de varias facturas a la vez.

Los pagos son facturas simplificadas, los tickets de toda la vida vamos... Por eso hago una simplificada por cada pago.

Cita:
Empezado por ermendalenda (Mensaje 543952)
Correcto por cada pago puedes hacer una simplificada. Es más, hay que hacerla.
Supongo que en la descripcion del concepto no hay duda de que el pago es parte del artículo..
Cuando devuelvas el producto puedes hacer referencia en la rectificativa a los 2. Dentro del concepto FacturasRectificadasSustituidas.
Equivale en un restaurante que paguen a medias, se divide todo por x y se hacen x facturas.
Vale, gracias! os enterais de todo.... jaja =)
Probaré a hacer referencia a varias facturas simplificadas a ver que pasa...

Ramon88 11-11-2021 16:55:26
Bizkaia termina de mandar...

Estimados/as Señores/as,

Les informamos que a partir del día 17 de noviembre se va a modificar la plataforma del servicio web de envíos masivos del LROE.

La modificación afecta a la respuesta del servicio de entradas. En concreto, se ha eliminado una compresión del fichero de respuesta, el que contiene la información detallada del resultado del proceso.

Será necesario adaptar su software para que siga procesando correctamente la respuesta del servicio.

Les recordamos que la aplicación cliente debe recuperar la respuesta proporcionada por el servicio y realizar un tratamiento de la misma, incluyendo la gestión de los errores. Existen validaciones a nivel de formato y de negocio. Si los datos del envío no superan alguna de las validaciones, se devolverá el correspondiente código de error, pudiendo implicar la no aceptación de las anotaciones.

En el apartado “Documentación técnica” de la web de Batuz, tiene disponible el documento de “Validaciones y errores LROE".

Es importante tener en cuenta que en el caso de un rechazo de la anotación del subcapítulo 1.1, debido a errores del fichero TicketBAI, debe procederse como se indica en la pregunta frecuente 160 del apartado “Preguntas frecuentes” de la web de Batuz

carlosMorell 11-11-2021 17:32:12
Es necesario estar inscrito para acceder al entorno de pruebas?
 
Buenas tardes,

es necesario estar registrado como empresa de software garante, para acceder al entorno de pruebas de envió de los documentos TicketBai firmados? Veo que piden un montón de responsabilidades, que a día de hoy no cumplimos. Y no se yo si firmar eso... pero necesito poder acceder al entorno de pruebas.

Gracias!

ermendalenda 11-11-2021 17:35:23
Cita:
Empezado por Ramon88 (Mensaje 543956)
Bizkaia termina de mandar...

Estimados/as Señores/as,

Les informamos que a partir del día 17 de noviembre se va a modificar la plataforma del servicio web de envíos masivos del LROE.

La modificación afecta a la respuesta del servicio de entradas. En concreto, se ha eliminado una compresión del fichero de respuesta, el que contiene la información detallada del resultado del proceso.

Será necesario adaptar su software para que siga procesando correctamente la respuesta del servicio.

Les recordamos que la aplicación cliente debe recuperar la respuesta proporcionada por el servicio y realizar un tratamiento de la misma, incluyendo la gestión de los errores. Existen validaciones a nivel de formato y de negocio. Si los datos del envío no superan alguna de las validaciones, se devolverá el correspondiente código de error, pudiendo implicar la no aceptación de las anotaciones.

En el apartado “Documentación técnica” de la web de Batuz, tiene disponible el documento de “Validaciones y errores LROE".

Es importante tener en cuenta que en el caso de un rechazo de la anotación del subcapítulo 1.1, debido a errores del fichero TicketBAI, debe procederse como se indica en la pregunta frecuente 160 del apartado “Preguntas frecuentes” de la web de Batuz
Mi madre, que ansiedad. Tantas validaciones,al final lo raro es que las pase todas todos los días.
Intentaré disfrutar lo poco que me queda de libertad.

ermendalenda 11-11-2021 17:39:03
Cita:
Empezado por carlosMorell (Mensaje 543957)
Buenas tardes,

es necesario estar registrado como empresa de software garante, para acceder al entorno de pruebas de envió de los documentos TicketBai firmados? Veo que piden un montón de responsabilidades, que a día de hoy no cumplimos. Y no se yo si firmar eso... pero necesito poder acceder al entorno de pruebas.

Gracias!
Pues yo no he firmado nada, he hecho facturas positivas y negativas del tirón sin tener el software registrado. Nos veremos en alguna celda, 🤔

Ramon88 11-11-2021 17:41:28
Cita:
Empezado por ermendalenda (Mensaje 543959)
Pues yo no he firmado nada, he hecho facturas positivas y negativas del tirón sin tener el software registrado. Nos veremos en alguna celda, 🤔
O nos tomamos esto así, o terminamos locos... creo que llevo mas de 4 meses con el tema, varias horas al día...
Yo tampoco he firmado nada, creo que mandas un email y te dan de alta... Tienes que dar nombre, cif.....

Sistel 11-11-2021 17:54:20
Cita:
Empezado por ermendalenda (Mensaje 543954)
Segun dijo hace unos días Ramón, le encargaban un artículo y se los iban pagando, con lo cual, según asesoría, cada vez que haces un ingreso en caja tienes que hacer factura, ya que imagina que el cliente se muda, se olvida, etc y no recoge el pedido. Hacienda quiere su parte
Hola ermendalenda,

Yo estoy con keys: Pagos y facturas son dos mundos separados.
Y Hacienda lo que pide son las facturas, no los pagos.

Los pagos pueden ser antes (con el pedido) o tiempo después de la factura.
Si quieres entregar un documento cuando te hacen un pago (total o parcial), puedes emitir un albarán o un recibo.

Pero la factura es otra cosa diferente y se puede emitir en un momento diferente y agrupando varias ventas (albaranes o recibos).

Saludos

Ramon88 11-11-2021 18:09:45
Cita:
Empezado por Sistel (Mensaje 543961)
Hola ermendalenda,

Yo estoy con keys: Pagos y facturas son dos mundos separados.
Y Hacienda lo que pide son las facturas, no los pagos.

Los pagos pueden ser antes (con el pedido) o tiempo después de la factura.
Si quieres entregar un documento cuando te hacen un pago (total o parcial), puedes emitir un albarán o un recibo.

Pero la factura es otra cosa diferente y se puede emitir en un momento diferente y agrupando varias ventas (albaranes o recibos).

Saludos

No estoy de acuerdo.
Entonces como facturará un bar? te pedirá dni para tomarte un café? y la típica tienda de toda la vida? lo mismo?


Ellos quieren que tu subas cada factura simplificada o completa para tener controlado lo que vendes, creo que en ningun sitio dicen que subas facturas simplificadas y luego las facturas normales o como quieras llamarlas.


Luego imagino que añadiran la opción de que cada empresa recepcione estas facturas electrónica de alguna manera, diciendo que esta correcta...etc etc
Esto lo hacen otros paises... :Dv\||/

ermendalenda 11-11-2021 18:11:02
Cita:
Empezado por Sistel (Mensaje 543961)
Hola ermendalenda,

Yo estoy con keys: Pagos y facturas son dos mundos separados.
Y Hacienda lo que pide son las facturas, no los pagos.

Los pagos pueden ser antes (con el pedido) o tiempo después de la factura.
Si quieres entregar un documento cuando te hacen un pago (total o parcial), puedes emitir un albarán o un recibo.

Pero la factura es otra cosa diferente y se puede emitir en un momento diferente y agrupando varias ventas (albaranes o recibos).

Saludos
Vale. No creo que se metan en esas cosas por que es mínimo y de cara a un juicio tiene poco que hacer. Pero yo te digo lo que según ley(según asesor fiscal) es lo correcto, se que el riesgo de que se metan en eso es mínimo.
Estuve tratando ese tema muchos días ya que donde tengo el software hacen miles de pagos a cuentas por encargos.
Es más, los tiquets que compras en ferias para consumir a posterior habría que declararlos también como una factura y cuando se genere el consumo hacer el negativo.

keys 11-11-2021 18:20:54
Solo por polemizar un poco.

Definición de factura :
Cita:
Una factura es un documento legal y comercial que acredita una operación de compraventa de bienes y servicios. La factura es el documento oficial que acredita que se ha llevado a cabo dicha transacción, tanto para el profesional que la emite, como para el que la recibe
Como veís no habla nada de cobros ni pagos. A hacienda lo que le interesa es lo que tu vendes para cobrarte el IVA correspondiente, no como tu lo cobres. Tu haces una factura de la venta de un articulo y si quieres aplicas 3 vencimientos para los cobros.

Cada entrada de dinero en tesorería no tiene por que tener asociado una factura Tu cuando emites la factura lo llevas a una cuenta del grupo 43 y según te van pagando la saldas contra la cuenta de tesorería. Te lo dice un asesor.

Cuando tu compras por ejemplo un ordenador y lo pagas en tres veces no te hacen una factura con cada pago. La factura es única y luego te harán 3 recibos.

Cuando un bar te vende algo te hace una factura simplificada, que no deja de ser una factura normal en la cual no hace falta identificar al destinatario. Ha hacienda le interesa lo que vendes no como lo cobras. y si luego no lo cobras tu te comes el IVA, exceptuando si estas en criterio de caja, pero eso es otro cantar.

keys 11-11-2021 18:24:40
Cita:
Empezado por Ramon88 (Mensaje 543956)
Bizkaia termina de mandar...

Estimados/as Señores/as,

Les informamos que a partir del día 17 de noviembre se va a modificar la plataforma del servicio web de envíos masivos del LROE.

La modificación afecta a la respuesta del servicio de entradas. En concreto, se ha eliminado una compresión del fichero de respuesta, el que contiene la información detallada del resultado del proceso.

Será necesario adaptar su software para que siga procesando correctamente la respuesta del servicio.

Les recordamos que la aplicación cliente debe recuperar la respuesta proporcionada por el servicio y realizar un tratamiento de la misma, incluyendo la gestión de los errores. Existen validaciones a nivel de formato y de negocio. Si los datos del envío no superan alguna de las validaciones, se devolverá el correspondiente código de error, pudiendo implicar la no aceptación de las anotaciones.

En el apartado “Documentación técnica” de la web de Batuz, tiene disponible el documento de “Validaciones y errores LROE".

Es importante tener en cuenta que en el caso de un rechazo de la anotación del subcapítulo 1.1, debido a errores del fichero TicketBAI, debe procederse como se indica en la pregunta frecuente 160 del apartado “Preguntas frecuentes” de la web de Batuz
Por fin han reconocido que el fichero de retorno esta comprimimdo dos veces. Ahora nos van a obligar a actualizar a todos nuestros clientes por un error suyo que ya se les aviso.

ermendalenda 11-11-2021 18:40:34
Cita:
Empezado por keys (Mensaje 543964)
Solo por polemizar un poco.

Definición de factura :


Como veís no habla nada de cobros ni pagos. A hacienda lo que le interesa es lo que tu vendes para cobrarte el IVA correspondiente, no como tu lo cobres. Tu haces una factura de la venta de un articulo y si quieres aplicas 3 vencimientos para los cobros.

Cada entrada de dinero en tesorería no tiene por que tener asociado una factura Tu cuando emites la factura lo llevas a una cuenta del grupo 43 y según te van pagando la saldas contra la cuenta de tesorería. Te lo dice un asesor.

Cuando tu compras por ejemplo un ordenador y lo pagas en tres veces no te hacen una factura con cada pago. La factura es única y luego te harán 3 recibos.

Cuando un bar te vende algo te hace una factura simplificada, que no deja de ser una factura normal en la cual no hace falta identificar al destinatario. Ha hacienda le interesa lo que vendes no como lo cobras. y si luego no lo cobras tu te comes el IVA, exceptuando si estas en criterio de caja, pero eso es otro cantar.
Buena explicación, la paso al asesor y que me diga. Ojalá sea así y nos quitamos muchos dolores de. Cabeza.
Cuando conteste te digo.

Ramon88 11-11-2021 18:52:48
Cita:
Empezado por keys (Mensaje 543964)
Solo por polemizar un poco.

Definición de factura :


Como veís no habla nada de cobros ni pagos. A hacienda lo que le interesa es lo que tu vendes para cobrarte el IVA correspondiente, no como tu lo cobres. Tu haces una factura de la venta de un articulo y si quieres aplicas 3 vencimientos para los cobros.

Cada entrada de dinero en tesorería no tiene por que tener asociado una factura Tu cuando emites la factura lo llevas a una cuenta del grupo 43 y según te van pagando la saldas contra la cuenta de tesorería. Te lo dice un asesor.

Cuando tu compras por ejemplo un ordenador y lo pagas en tres veces no te hacen una factura con cada pago. La factura es única y luego te harán 3 recibos.

Cuando un bar te vende algo te hace una factura simplificada, que no deja de ser una factura normal en la cual no hace falta identificar al destinatario. Ha hacienda le interesa lo que vendes no como lo cobras. y si luego no lo cobras tu te comes el IVA, exceptuando si estas en criterio de caja, pero eso es otro cantar.

Claro, yo actuaré como un bar....

Sistel 11-11-2021 19:05:28
Cita:
Empezado por keys (Mensaje 543964)
Solo por polemizar un poco.

Definición de factura :


Como veís no habla nada de cobros ni pagos. A hacienda lo que le interesa es lo que tu vendes para cobrarte el IVA correspondiente, no como tu lo cobres. Tu haces una factura de la venta de un articulo y si quieres aplicas 3 vencimientos para los cobros.

Cada entrada de dinero en tesorería no tiene por que tener asociado una factura Tu cuando emites la factura lo llevas a una cuenta del grupo 43 y según te van pagando la saldas contra la cuenta de tesorería. Te lo dice un asesor.

Cuando tu compras por ejemplo un ordenador y lo pagas en tres veces no te hacen una factura con cada pago. La factura es única y luego te harán 3 recibos.

Cuando un bar te vende algo te hace una factura simplificada, que no deja de ser una factura normal en la cual no hace falta identificar al destinatario. Ha hacienda le interesa lo que vendes no como lo cobras. y si luego no lo cobras tu te comes el IVA, exceptuando si estas en criterio de caja, pero eso es otro cantar.
Hola keys,

Perfectamente explicado. Gracias.

Saludos

ermendalenda 11-11-2021 21:14:12
Pues parece que la explicación no es correcta
Si alguien quiere se la paso por privado.
Lo siento. También me hubiera gustado que fuera como dice keys.

Sistel 11-11-2021 21:50:51
Cita:
Empezado por ermendalenda (Mensaje 543969)
Pues parece que la explicación no es correcta
Si alguien quiere se la paso por privado.
Lo siento. También me hubiera gustado que fuera como dice keys.
Hola ermendalenda,

Pues si no puedes ponerla pública, pásamela en privado. Gracias.

Nosotros también somos asesoría contable-fiscal para empresas y estamos totalmente de acuerdo con la exposición.
Por supuesto, es muy importante cuadrar en la contabilidad las cuentas 43 (clientes) a cero (que los importes totales de sus facturas sean iguales que los importes totales de los cobros).
En caso contrario se vería que faltan facturas por cobrar o que hay cobros sin facturar a ese cliente.

Aunque, como muy bien dice keys, puede haber cobros parciales (en varias partes) o cobros diferidos.

Saludos

ermendalenda 12-11-2021 07:07:09
Cita:
Empezado por Sistel (Mensaje 543970)
Hola ermendalenda,

Pues si no puedes ponerla pública, pásamela en privado. Gracias.

Nosotros también somos asesoría contable-fiscal para empresas y estamos totalmente de acuerdo con la exposición.
Por supuesto, es muy importante cuadrar en la contabilidad las cuentas 43 (clientes) a cero (que los importes totales de sus facturas sean iguales que los importes totales de los cobros).
En caso contrario se vería que faltan facturas por cobrar o que hay cobros sin facturar a ese cliente.

Aunque, como muy bien dice keys, puede haber cobros parciales (en varias partes) o cobros diferidos.

Saludos
Gracias por la ayuda Sistel. Al parecer con lo del anticipo de factura es valido y eso no lo pide ticketbai, con que se lleve en contabilidad como decís... Y el control en el tpv. El asesor también se preocupa mucho con el tema de la forma de pago de los anticipos, pero eso es un tem que no está reflejado en el ticketbai (no hay que reflejarlo) así que a otra cosa mariposa.
Gracias., un trabajo menos.

ermendalenda 12-11-2021 11:05:41
Consulta a AEAT
 
Pasamos a las rectificativas,
enviada consulta a la AEAT (no forales)
Cita:
Hola buenos días,
estoy releyendome la normativa de facturación, respecto a las facturas SIMPLIFICADADAS RECTIFICATIVAS, y tengo dudas que agradeceria me aclararan:

*Primero, la normativa dice que el numero de serie de las facturas RECTIFICATIVAS debe ser distinto al de las facturas
NO RECTIFICATIVAS, pero no consigo encontrar si eso es aplicable en las facturas SIMPLIFICADAS RECTIFICATIVAS o
por el contratio en las SIMPLIFICADAS RECTIFICATIVAS pueden ser el mismo numero de serie.


Segundo:
Segun la Norma,
"Art15 Facturas rectificativas
1619-2012-30-nov-reglamento-regulan-obligaciones-facturacion-10284789
Cuando la modificación de la base imponible sea consecuencia de la devolución de mercancías o de envases
y embalajes que se realicen con ocasión de un posterior suministro que tenga el mismo destinatario
y por la operación en la que se entregaron se hubiese expedido factura,
no será necesaria la expedición de una factura rectificativa,
sino que se podrá practicar la rectificación en la factura que se expida por dicho suministro,
restando el importe de las mercancías o de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha
operación posterior. La rectificación se podrá realizar de este modo siempre que el tipo impositivo
aplicable a todas las operaciones sea el mismo, con independencia de que su resultado sea positivo o
negativo."

¿Esto es aplicable a las SIMPLIFICADAS RECTIFICATIVAS?
Y si es así, no entiendo muy bien la norma, si estamos en una tienda o supermercado y existe una devolución
de mercancias, y en el tiquet hay PAN BLANCO(Tipo Impositivo 4%) y Licores(21%) y traigo a devolver un producto
cuyo tipo sea el 21% ¿En el mismo tiquet no se puede devolver, por que hay 2 tipos impositivos?, pero si en cambio
no hubiera ese pan al 4% si?

Otro ejemplo para el caso de que tenga que ser el mismo tipo impostivo,, Supermercado, marcando productos,
el cliente decide que uno no lo quiere, hay varios tipos impositivos en el tiquet temporal aun sin cobrar,
y descuentan con un -1 el producto al cerrar el tiquet aparece un +1 y un -1 del mismo
producto pero en el tiquet hay mas de un iva, ¿es distinto caso?, por que en realidad en el tiquet no se sabe si es que el
cliente a traido un producto igual a devolver o ha sido a la hora de la compra.


Muchas gracias y saludos.

Neftali [Germán.Estévez] 12-11-2021 12:54:28
Cita:
Empezado por keys (Mensaje 543965)
Por fin han reconocido que el fichero de retorno esta comprimimdo dos veces. Ahora nos van a obligar a actualizar a todos nuestros clientes por un error suyo que ya se les aviso.
Hace meses que se les informó de esto. El último mail enviado sobre este tema, después del cual desistimos de enviar más, fue el 17 de Mayo.
La respuesta:

Como os comentábamos en el correo anterior, el servicio funciona correctamente y está devolviendo el resultado comprimido una sola vez.

Así vamos... :mad::(:o:mad:


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 02:41:58.
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