Foros Club Delphi - TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

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ermendalenda

03-09-2021 10:54:01

Cita:

Empezado por Ramon88 (Mensaje 542606)

Gracias por la info!

La de Chilkat no funciona el enlace y la de uanataca es para validar que la firma esté correcta?
No le veo mucho sentido a validar que la firma sea correcta, una vez este todo correctamente realizado la firma siempre debe de ser correcta...

Es que hay algo que se me escapa, he leido en este tema, que hay que poner datos de la factura anterior, pero en el XML de ejemplo no veo ningu sitio donde indiquen esto!
Estoy muy perdido!!

El enlace Ya lo he arreglado pero los 2 son para la firma
Si quieres siempre hay alguien por aquí que ve los errores en el xml, cambia los datos y pon algunos ficticios y pon el xml.

ermendalenda

03-09-2021 11:15:55

Te pongo un ejemplo de como va después del campo factura

.
.
.
</Factura>
<HuellaTBAI>
<EncadenamientoFacturaAnterior>
<SerieFacturaAnterior>1</SerieFacturaAnterior>
<NumFacturaAnterior>5</NumFacturaAnterior>
<SignatureValueFirmaFacturaAnterior>gk8MxFnSng2P49wQjk3qDjsrGhrhXgc55AT2RYckDH4899/2C/Jx7PnxX99xnaiCYWfuvPKkP4nBV4dezMvddykIpKnTF9dEmzWB</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
</EncadenamientoFacturaAnterior>
<Software>
<EntidadDesarrolladora>
<NIF>AXXXXXXXX</NIF>
</EntidadDesarrolladora>
<LicenciaTBAI>TBAIPRUEBA</LicenciaTBAI>
<Nombre>NombreprogramaXXX</Nombre>
<Version>1.0.1796</Version>
</Software>
<NumSerieDispositivo>E43A6EFFFF22</NumSerieDispositivo>
</HuellaTBAI>
</T:TicketBai>

Tienes que poner los primeros 100 caracteres de la firma anterior (del campo signature)

bilbur

03-09-2021 12:18:27

Cita:

Empezado por Ramon88 (Mensaje 542602)

Hola,

No puedo avanzar, tengo este error y no consigo ver donde esta el fallo... El validador que utilizo me dice que esta todo correcto...
Alguien podría decirme algun validador de xml o como puedo saber donde esta el fallo?

He contactado con ellos pero no contestan.

Un saludo.

Puede ser que en tu xml no utilices las etiquetas correctas y/u obligatorias
Repasa y comprueba inclusi las mayúsculas
Es posible que en la respuesta te den mas pistas

Ya nos dices

ermendalenda

03-09-2021 15:50:17

Preguntas fiscales:
1)
Emito una factura (Normal o de canje de simplificadas que tienen obligatoriamente los datos de cliente) con un cif de cliente y por lo que sea tiene un dato erroneo. No consigo enviarlo a hacienda dando error, además de que no consigo el cif correcto del cliente por que es extranjero y no puedo arreglarla apropiadamente...

Con lo cual en la(s) siguiente(s) facturas teno un encadenamiento a una factura erronea, que posiblemente nunca se envie por este procedimiento, se produce un envio con rotura de encadenamiento y salto de numeración.

¿Hay alguna forma de informar esto?
Por otro lado, el programa debe informar de que hay que hacer o ¿es responsabilidad del usuario/empresa que usa el programa saberlo?

2)
Me piden una factura (Completa) y posteriormente su envio por correo, es necesario ndicar (Duplicado?).
Yo es que lo de "Duplicado" lo veo una gilipollez con el tema de los escaneos o en el momento que mandas un pdf (el original).

3)
Para el canje de facturas simplificadas.
¿Tengo que invalidar fisicamente estos "tiquets" o basta con hacer referencia en la factura de canje?

4)Creo que este punto ya se discutido pero no he llegado a ninguna conclusión.
Supongoo que se puede vender en el mismo tiquets productos de 2 actividades, ejemplo Bazar y panaderia.
Esta contemplado en TicketBai?
Vaya putada como esté cotemplado.

Ramon88

03-09-2021 17:16:14

Luz al final del tunel

Cita:

Empezado por ermendalenda (Mensaje 542608)

Joer, gracias, gracias y gracias! Pero, de donde habeis sacado esos datos? por que tengo un ejemplo que subieron ellos (TicketBAI_Adibidea_Ejemplo_Alta.xml) y esos datos ahí no aparecen! Voy a probar a incluirlos a lo "bruto" a ver que pasa...

Gracias de nuevo!

ermendalenda

03-09-2021 17:35:08

Cita:

Empezado por Ramon88 (Mensaje 542615)

Puff ya no te puedo decir llevo 1 mes empollandome toda la documentación de todas las forales y 15 días empollandome el foro completo. Te recomiendo que lo hagas por que te va resolver el 90% de cualquier duda y te quedarás más tranquilo.

Sistel

03-09-2021 17:59:18

Cita:

Empezado por ermendalenda (Mensaje 542614)

Hola ermendalenda,

¡¡¡ Uff, menudas cuestiones planteas !!!
Creo que lo mejor será que les hagas esas consultas al servicio de soporte de TicketBAI ... y que nos cuentes lo que te contesten (Gracias)

Te doy mi opinión de la número 2)
Lo de el texto "Duplicado", por mucho que se indique en las normativas, está obsoleto ahora que las facturas son digitales y se pueden imprimir y enviar infinitas veces..
Y estoy seguro de que nadie te va a sancionar por no poner el texto "Duplicado" en una nueva impresión de la factura.

De la número 3) yo consulté con soporte de TicketBAI el caso de una nueva factura sustitutiva de varios cientos de facturas simplificadas (no hay espacio en el XML para identificar más de 100)
Me dijeron que bastaría con que identificase la primera y la última y que no se trata de una factura rectificativa.
Por lo que habrá, además, que emitir facturas simplificadas con importe negativo las sustituidas.

Saludos

ermendalenda

03-09-2021 18:10:06

Cita:

Empezado por Sistel (Mensaje 542617)

Lo de emitir negativas no me cuadra ni con lo que me dice el asesor fiscal ni con otros comentarios que he leido. Que lo mismo están equivocados (lo volveré a consultar) pero es raro que hagas una sustitutiva o de canje indiques a cual sustituye y tengas que hacer una negativa de la simplificada, con lo cual se te dispara el numerador con posiblemente un montón de negativas, sobre todo en negocios que sea muy usual que te pidan facturas completas.
Gracias por la información, no sabia lo de los duplicados y lo de poner la primera y última, cuando consulte el resto os cuento

unomasmas

04-09-2021 07:44:03

Cita:

Empezado por Ramon88 (Mensaje 542602)

¿El texto completo es el de "Error: El fichero de alta TicketBAI no cumple el esquema XSD. Detalle del error: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'T:TicketBai' is not complete. One of '{"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#":Signature}' is expected" que creo que comentamos en otro post? Si sí, estás enviando sin firmar el fichero. A mi me contestaron y resulta que firmaba el fichero, lo validaba y después enviaba el fichero antes de la firma. Claro, daba este error y no lo entendía porque no me daba cuenta de que en el momento de escribir el stream a enviar utilizaba el fichero sin firmar en vez de utilizar el ya firmado...

Si no es ese el error, dinos exactamente cuál es. Supongo que tu resultado también especifique la razón de que no cumpla el esquema.

Creo que tú utilizas C#. Te paso mi clase para validar por si te sirve

Código:

public class Validaciones

{

    private bool isValid { get; set; }

    private string noValidInformation { get; set; }



    public bool ValidaXmlFactura(string xmlFile)

    {

        try

        {

            isValid = true;

            // Ficheros xsd ubicados en la raíz del ejecutable

            string xsdFile = @"ticketBaiV1-2.xsd";

            string xsdFile2 = @"xmldsig-core-schema.xsd";



            var path = new Uri(System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().CodeBase)).LocalPath;

            XmlSchemaSet schema = new XmlSchemaSet();

            schema.Add("urn:ticketbai:emision", path + "\\" + xsdFile);

            schema.Add("http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#", path + "\\" + xsdFile2);



            using (XmlReader rd = XmlReader.Create(xmlFile))

            {

                XDocument doc = XDocument.Load(rd);

                doc.Validate(schema, ValidationCallBack);

            }



            if (!isValid)

            {

                MessageBox.Show(noValidInformation.TrimEnd(Environment.NewLine.ToCharArray()), 

                    System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().Name, 

                    System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK, 

                    System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Error);

            }

            return isValid;

        }

        catch (Exception ex)

        {

            //isValid = false; no need to say isValid=false as it returns false

            MessageBox.Show(ex.Message, 

                System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().Name, 

                System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK, 

                System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Error);

            return false;

        }

    }



    private void ValidationCallBack(object sender, ValidationEventArgs e)

    {

        noValidInformation += string.Format("+ {0}: {1}", e.Severity.ToString(), e.Message) + Environment.NewLine;

        isValid = false;

    }

}

unomasmas

04-09-2021 07:57:11

Cita:

Empezado por Ramon88 (Mensaje 542615)

Los códigos te los pasan en Guipuzkoa. Han de registrar tu aplicación para las pruebas. Creo que contactando con el servicio técnico; no recuerdo exactamente.

ermendalenda

04-09-2021 11:40:32

Hola de nuevo. Otra duda.
En el campo cantidad del tiquetbai puedo usar cualquier unidad de medida para productos de peso o volumen?

Sistel

04-09-2021 12:32:54

Cita:

Empezado por ermendalenda (Mensaje 542621)

Hola de nuevo. Otra duda.
En el campo cantidad del tiquetbai puedo usar cualquier unidad de medida para productos de peso o volumen?

Hola ermendalenda,

Sí. Da lo mismo que sean cajas, que horas, o que litros. Es la cantidad de esa línea de detalle de producto.
Cantidad x ImporteUnitario (que va sin IVA) - Descuento (en euros) y añadiendo el IVA, debe ser igual a ImporteTotal de esa línea de detalle.

Saludos

ermendalenda

04-09-2021 12:41:34

Cita:

Empezado por Sistel (Mensaje 542622)

Gracias de nuevo sistel
.
Respecto a lo que me comentabas a las facturas de canjes (o sustitutivas), el asesor me comentar que so. Documentos resumen de las facturas simplificadas que no pueden dar lugar a una nueva fecha para declararla, no tienen efectos contables en la contabilidad del emisor y mucho menos debe dar lugar a cancelar o rectificar las facturas simplificadas, las facturas rectificativas solo se pueden emitir por casos concretos que no incluye la factura de canje.
Por supuesto, son más completas y
Si tienen efecto en la declaración de los 347 cuando el total del ejercicio para el cliente supere los 3000 euros

Sistel

04-09-2021 15:38:03

Cita:

Empezado por ermendalenda (Mensaje 542623)

Hola ermendalenda,

Cita:

... el asesor me comentar que so

Pues no me lo dejas muy claro :D

Pues entonces es posible que yo no entendiese bien la respuesta a una de mis consultas.
Mi consulta:

Cita:

Caso de una factura emitida en sustitución de facturas simplificadas.
En el esquema, se debe identificar en el nodo "FacturaEmitidaSustitucionSimplificada" con el valor "S", como indica la clave L6.
La duda es si se debe/n identificar de alguna manera la/s factura/s que sustituye, ya que no aparece ningún nodo relativo a esa identificación en el esquema.
Suponemos que en ese caso, la operativa sería:
- Primero, emitir nuevas facturas simplificadas con importes negativos iguales a los importes positivos de cada una de las facturas simplificadas que se quieren sustituir.
O bien emitir una única factura simplificada con la suma de los importes totales, en negativo, de las facturas simplificadas que se desean sustituir.
- A continuación, emitir nueva factura con las sumas de los importes totales de las facturas sustituidas y con la identificación "FacturaEmitidaSustitucionSimplificada" con el valor "S".
¿Es así o hay alguna otra manera de realizar la sustitución?

La respuesta que me dieron los chicos de TicketBAI:

Cita:

En la factura simplificada no se cumplimenta el destinatario salvo que sea una simplificada extendida del artículo 7.2 y 7.3 del Decreto Foral 8/2013. Por lo tanto, se tendrá que crear una nueva factura completa y se deberá informar:
- El campo “factura emitida en sustitución de factura simplificada” con el valor S (Si).
- El apartado “facturas rectificadas o sustituidas” (1 a 100) que deberá ser objeto de cumplimentación. Se identificarán las facturas simplificadas sustituidas con el número, serie y fecha de expedición. No se trata de una factura rectificativa. (Artículo 15.6 Reglamento de facturación).
Esta factura sustitutiva de las anteriores, también deberá generar un fichero XML TicketBAI, que deberá firmarse y encadenarse con la factura anterior. IMPORTANTE: En el caso de que se realice un abono de la factura simplificada (mediante el envío de un registro negativo con clave “S” en el campo "Factura simplificada"), no deberá marcarse la clave “S” en el campo "Factura emitida en sustitución de factura simplificada".

No estaría de más consultarles de nuevo.
Es posible que las respuestas antes del pintxo de tortilla del hamaiketako y las de después puedan ser diferentes :D
Además, aunque los asesores fiscales suelen ser personas muy lógicas, en este caso, lo que va a misa es lo que digan los de TicketBAI.

Saludos.

edari

06-09-2021 08:31:14

Cita:

Empezado por ermendalenda (Mensaje 542614)

Respecto al punto 1 te cuento hasta donde yo he llegado...

El otro día probando a subir todas la facturación a nuestros clientes una factura me dio error por lo mismo, nif erroneo, en concreto era el típico fallo de un NIF que empieza por 0 y en la base de datos estaba grabado sin el, a todos los efectos entiendo que es lo mismo que te pasa a ti

Y me encontré con el mismo problema...error de encadenamiento

¿qué hago? ¿Lo dejo así y cada vez que haya un nif mal pasa eso? uffff

Al final decidí que lo más limpio era cuando ocurre este caso "anular" en la factura errónea todos los datos de registro que necesitas para TBai (huella de la factura, fecha y hora de subida, huella factura anterior...) de tal manera que la siguiente factura se encuentra que esa no fue la anterior subida y de el error sino que encuentra la última que se subió correctamente.

ermendalenda

06-09-2021 11:03:20

Cita:

Empezado por edari (Mensaje 542632)

Es una opción, pero no se si es mejor crear una factura rectificativa de la misma con los datos correctos del nif.
Al menos la siguiente factura estará encadenada a la rectificativa que hace referencia al número de factura que no se ha podido subir. Es que si no tenemos una factura sin encadenar en nuestro equipo.aunque si no es por un lado es por otro. Vaya tela.

ermendalenda

06-09-2021 11:04:04

Cita:

Empezado por edari (Mensaje 542632)

edari

06-09-2021 11:25:03

Cita:

Empezado por ermendalenda (Mensaje 542636)

Puede ser pero sería una factura recfiticativa de una factura que ellos no tienen en su sistema... :eek:

Neftali [Germán.Estévez]

06-09-2021 12:23:17

Cita:

Empezado por ermendalenda (Mensaje 542614)

Por eso los errores de encadenamiento se admiten, aunque te da el aviso.
Si una factura no ha podido "subir" por algun error, luego tendrás que enviarla de otra manera y justificar ese error. En el caso de BATUZ se envían por el libro "sin software garante" y en el caso de TicketBAI tal vez con lo último que han implementado (Servicio ZUZENDU) o con otro sistema "manual".

Cita:

Empezado por ermendalenda (Mensaje 542614)

2)
Me piden una factura (Completa) y posteriormente su envio por correo, es necesario ndicar (Duplicado?).
Yo es que lo de "Duplicado" lo veo una gilipollez con el tema de los escaneos o en el momento que mandas un pdf (el original).

No tiene mucho sentido desde el momento que puedes enviar la primera copia a una impresora PDF y de ahí hacer todas las copias y/o envíos que quieras, pero debemos implementarlo así.
La primera "normal" y las demás con la marca de "DUPLICADO".

Ramon88

06-09-2021 12:26:09

Esquema xsd

Hola, por lo que veo me falta la url del esquema, en el ejemplo que teanian ellos pone esto....

xsi:schemaLocation="urn:ticketbai:emision ticketBaiV12.xsd ">

Creo que por eso no me funciona...

La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 06:47:13.

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