Pues sirve, sí. Muchas gracias.

Bizkaia pruebas. En producción no sé si ha pasado lo mismo.

Lo siento Keys, esto no responde tu pregunta, pero tu pregunta me ha hecho pensar [a veces lo hago, lo de pensar :-)] y quiero compartirlo con vosotros:

No tengo ni idea de contabilidad y por ello probablemente el planteamiento que voy a hacer no tiene sentido pero... En este mismo foro se ha hablado de si hay que hacer factura cuando se entrega una cantidad a cuenta de un futuro suministro o prestación de servicio y no hace mucho creo que fue ermendalenda quien publicó una respuesta de la Adminitración (no recuerdo qué Administración) en la que se decía que era obligatorio emitir factura para documentar la entrega de anticipos. Así pues, si el proveedor emite una factura con nuestro anticipo ¿Para qué se necesita registrar esta provisión? ¿No se podría registrar directamente la factura como un gasto más y listo?

Yo siempre he registrado los anticipos como "entregas a cuenta", creo recordar que era la cuenta 437xxxx

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Buenos días.

Sólo como aviso a los que entráis habitualmente a este foro, comentaros que durante los últimos días hemos tenido problemas en los foros relacionados con el correo.
Es posible que debido a eso no hayáis recibido notificaciones de los cambios en este hilo (ni en otros).
Parece que nuestro proveedor los ha solucionado, así que sirva este mensaje para informaros, para activar las notificaciones de nuevo a los que estáis suscitos y para pedir disculpas por los inconvenientes.

Un saludo del staff.
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Contabilización facturas anuladas
 

Buenas,

No sé si vuestros sistemas tienen procesos de traspasos (enlaces) contables de facturas a otros softwares de contabilidad.
En estos procesos de traspasos contables de las facturas de ventas nos surgen varias dudas con respecto a las facturas anuladas con el sistema TBAI.


*Cuando se hace el traspaso contable desde la gestión de aquellas facturas pendientes de traspasar, si nos encontramos con una FACTURA ANULADA TBAI:

- ¿Hay que meterla en el enlace? un sólo asiento? dos asientos (uno contrario del otro) para evitar "huecos"?
- ¿No se debe considerar? Entonces existiría un número de factura en contab. que se "salta": --> "hueco"
- ¿Simplemente considerar en la gestión las fac.anuladas como "no traspasables" a contab.?

*Otro caso que nos genera dudas es el siguiente:

Una factura normal previamente contabilizada (ya traspasada a contab.) y que posteriormente se ANULA en la gestión con el sistema TBAI.
¿Cómo actuar?
- Impedir en la gestión que el usuario pueda "anular" facturas ya contabilizadas?
- Permitir hacerlo, y que se resuelva de forma manual en la contabilidad?
- No hacer nada?

Bueno, no se si alguno se ha planteado estas cosas, pero si quereis compartir soluciones....

Saludos

problema en gipuzkoa
 

Buenas,
Estoy mandando con un cliente con un certificado .p12 a gipuzkoa y en ocasiones (no siempre...según le da) me sale este error:

ERROR - JasnError_Asn1_SettingValue CAUSE = UnknownStringType STRING = UNDEF file = ./include/jasn/infframe.h:171

¿Será un problema del certificado? porque me dicen en gipuzkoa lo siguiente:

Buenas tardes,

De momento, por razones de rendimiento, el certificado de las facturas emitidas se analizan aleatoriamente, es por ello que algunas veces le salte error y otras no. En consecuencia, le recomiendo trasladarle el problema a IZENPE porque entiendo que el problema puede estar en el certificado o al generar la firma.

Un saludo

¿A alguien le ha pasado esto?
Gracias,

Yo no he tenido ningún problema similar en mis pruebas. ¿El problema es en el servidor de pruebas o de producción? No entiendo que en pruebas hagan comprobaciones aleatorias porque eso resulta en respuestas incoherentes...

Hola en nuestro caso lo que hacemos es contabilizarla dos veces, uno en positivo (Factura original) y otra en negativo (Anulación), ya que como tu dices sino dejas un hueco.

Para nosotros una factura ANULADA es como si borraras la factura del sistema.
No se tierne en cuenta para nada (ni contablemente).

Sí que guardamos la información necesaria para justificar ese borrado/anulación (si fuera necesario), pero no queda constancia en ningún sitio más.

Una pregunta, solo por confirmar. Estoy desarrollando la importación de facturas de otro sistema antiguo para poder generar ticketbai. Supongo que es legal totalmente si solo las emito, imprimo y envío desde el sistema nuevo.
Que pensáis?

Otra pregunta, los que trabajáis con albaranes, si alguno tenéis devoluciones de mercancía en el que se entremezclan varios días de productos y por tanto es imposible saber de qué factura es, se supone que no podéis hacer rectificativa. Como lo hacéis. Se me ha ocurrido dividir las facturas en tantos impositivos que tengan y así la ley parece que permite poner las devoluciones junto con las ventas, tenéis alguna idea distinta?

Tal vez tendrías que realizar la consulta a los de TicketBAI.
Al final el sistema debe asegurar que ese proceso no se puede alterar y que no se pueden generar facturas sin que suban a TicketBAI.

Si ese proceso de "importación" de un sistema a otro es seguro no debería haber problema, pero si eso depende del usuario tal vez no sirva.

Al final no creo que sea importante si se hare con 1 EXE, con 2 EXEs o con 1 EXE y 1 DLL. Lo que tienes que asegurar es que sea fiable para evitar el fraude.
(pero esto es opiniñon, quien meor te lo puede decir son los de TBAI).

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Buenos días/tardes/noches.

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Un saludo del staff.
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Hola a todos.

Alava tambien ha sacado el servicio Zuzendu

Dejo esto por aquí, no sé si alguien lo ha posteado ya:

https://www.autonomosyemprendedor.es...232026177.html

Al parecer a Hacienda le ha gustado el tema TicketBAI y tiene intención de implantar algo parecido para toda España (aunque por el momento solo menciona a los autónomos).
Se requerirá incluir un Código QR en las facturas.

Nos queda trabajo por delante, aunque como "las cosas de palacio van despacio", seguro que tendremos de margen hasta 2052 ;)

Solo espero que el sistema se parezca al del TicketBAI y no sea como empezar de cero.

Otro programa genera xml-firma y envia
 

En mi opinión es legal. ya que existen en el mercado API'S y softwares (p.ej BINOVO) que justamente realizan esa función y están dados de alta en software garante.
Saludos

Así les luce el pelo... me ha ocurrido en pruebas pero debe ser algún problema con el certificado de la empresa, lo están mirando los desarrolladores, a ver si me dan alguna solución...

Sí, lo acabo de ver, alguien sabe si es exactamente igual que en gipuzkoa? y no como bizkaia que cada emisión del LROE difiere muchas veces solo en el nombre de un campo...EJ: tipo de desglose> NO SUJETA en emision normal el siguiente campo es CAUSA y en emision por cap 1.2 es CAUSASUJECION...telita...

Planteado así si. Nosotros mismo lo hacemos desde una DLL externa.
Pero en el caso que ha plannteado [ermendalenda] hablaba de una "importación de facturas", y me ha sonado a una importación manual.

Imagina que el usuario debe hacer esa importación manualmente. En ese caso0 ya no me parece tan claro.
(pero todo esto es suponer...)

Creo que te refieres a este hilo:
https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=95235

Ya se ha creado uno específico para ello.
Suscríbete allí para recibir las notificaciones cuando haya cambios.

Os dejo lo poco que hay de documentación por si alguien quiere "ojearla".
La mayoría son borradores, por eso la pongo aquí, cuado esté la definitiva la añadiremos al inici del hilo.
Valen para ir haciendose una idea de por donde irán los tiros....

Alava_Validaciones y errores Zuzendu 2.pdf
Alava_Validaciones y errores Zuzendu.pdf
Pruebas zuzendu.pdf
Requisitos del servcio Zuzendu.pdf

Si os dan probklemas de descarga, los podéis bajar desde el FTP del club, directamente:
http://terawiki.clubdelphi.com/Otros...Alava_Zuzendu/

Va a ser automático, el usuario sólo incluye fechas desde hasta a importar y el sistema comprobará que las numeraciónes importadas no estén ya, que sean correlativas, que cumpla normativas etc. Y a partir del nuevo sistema genero pdfs con el qr, el xml firmado encadenado y la posibilidad de imprimir y enviar por email. La conexión es por odbc al otro sistema.

Si es un sistema automático no creo que haya problema.

Gracias Neftali y demás chicos/as.
Vaya lío estoy montando para aprovechar el sistema antiguo por un par de años.

No me queda claro que sea exactamente lo mismo, pero sí, está (y estará) relacionado.

La Ley Antifraude es para todas las empresas, y esa noticia solo hablaba de "autónomos", o al menos así lo entendí, así que no sé realmente cómo afectará a unos y otros.
Por lo pronto, por la similitud que tiene con el TicketBAI (usar un código QR), lo veo más relacionado con esto que con la Ley Antifraude, de la que poco se sabe aún a falta de la normativa, pero que va más encaminada a limitar lo que un software puede o no puede hacer.

Lo que está claro es que si lo del TicketBAI sale bien (yo aún tengo dudas cuando entre a producción de forma obligatoria para TODOS), la Hacienda Estatal acabará haciendo lo mismo, o algo similar.
Y entonces cada Comunidad Autónoma hará su TicketBAI propio, o peor, cada provincia, y será una locura, quedaremos todos para llorar en alguna playa mientras bebemos cerveza barata y comemos arena.

Entiendo que la capacidad recaudatoria es competencia de las Haciendas (las tres Vascas, la Navarra y la Estatal) y no de las CCAA, por lo que pienso que no se dará el caso.

Paso a producción en Gipuzkoa
 

Hola a todos,
en mi empresa vamos a pasar del entorno de test a producción en los próximos días para emitir facturas en Gipuzkoa pero tenemos alguna duda.

Hemos hecho el registro como empresa desarrolladora de una solución de ticketbai pero no nos ha llegado confirmación por su parte de que podemos empezar. Entiendo que nos pasaran un número de licencia nuevo para el entorno de PRO ¿no?


Muchas gracias por adelantado

En mi caso con Vizcaya así es.....te dan un Numero de licencia TBAI que debe ir en el fichero que envías. En el caso de Gipuzkoa no lo tengo claro si será así.

Saludos

Aquí (mensaje que pertenece al hilo que he comentado) ya vimos que hay bastantes similitudes. No sólo lo del código QR, sino el encadenamiento, la remisión inmediata,...

Si, son diferentes (al menos nosotros tenemos uno para PRE y otro para PRO).

Llevo un par de dias intentando enviar a pruebas de Zuzendu de Guipuzcoa y me responde el error "006 El servicio no esta disponible" les he enviado una consulta preguntandoles si era cosa mia o de ellos, me han pedido los datos a que url estoy enviando y el mensaje de respuesta, se lo he enviado y desde entonces no se nada, yo supongo que será problema de ellos...

Pero alguien me puede confirmar si esta caido el servicio???



Un Saludo.

Ahora mismo acabo de probar :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:TicketBaiResponse xmlns:ns2="urn:ticketbai:emision">
<Salida>
<IdentificadorTBAI>TBAI-B58292129-100322-afVgb4yGpL1rM-235</IdentificadorTBAI>
<FechaRecepcion>10-03-2022 15:55:48</FechaRecepcion>
<Estado>00</Estado>
<Descripcion>Recibido - ZUZENDU PREP</Descripcion>
<Azalpena>Jasota - ZUZENDU PREP</Azalpena>
<CSV>TBAI19fc51a3-a896-48ff-a223-b79f2478cb06</CSV>
</Salida>
</ns2:TicketBaiResponse>

Y funciona, me ocurrio algo parecido hace unas semanas y parece que era algo de su servidor .... aparentemente utilizan mas de un servidor ...

Saludos,

Envío Consultas y Sin Software Garante
 

Hola,

Os quería preguntar como se debe enviar a Bizkaia las facturas SIN SOFTWARE GARANTE y las CONSULTAS de ingresos.

PASOS recogidos del documento "ESPECIFICACIONES FUNCIONALES Y TÉCNICAS DEL ENVÍO MASIVO DEL LROE A LA DFB/BFA V1.0.8"
1.- Crear la "Cabecera de la petición HTTP: contiene la información general de la petición y los datos del obligado tributario".
2.- Crear el Cuerpo de la petición HTTP: en el cuerpo de la petición es donde se incluye la información de las anotaciones de las estructuras del LROE que se quiera enviar a DFB/BFA. La aplicación cliente debe crear un fichero (formato comprimido) e incluirlo en el cuerpo de la petición. En concreto, debe realizar los siguientes pasos:

• Construir el fichero XML con las anotaciones de la estructura a enviar.
• Comprimir el fichero anterior en formato GZIP.
• Incorporar el fichero comprimido en el cuerpo de la petición.

¿El fichero XML generado (Factura Sin software Garante o Consulta) debe ir comprimido en base64 como los XML's firmados de facturas o no? Existe algún ejemplo del envío ya preparado para estos casos? Veo que en los ejemplos hay un caso por modelo 140 y 240 de consultas pero ninguno de Facturas Sin Software Garante.

Si podrías explicármelo os lo agradecería, estoy un poco espeso.

Saludos y muchas gracias,
Joselu

Perdonar, se me olvidaba preguntaros como es la Cabecera HTTP de la petición para las facturas SIN SOFTWARE GARANTE.

Gracias.
Joselu

A mi me funciona bien...

Gracias a los 2 no tengo ni idea sigo igual el servidor de TicketBai Pruebas me va sin problemas pero el de Zuzendu Pruebas me responde siempre con esa respuesta, que el servicio no esta disponible, da igual que le envie un Zuzendu con errores o sin errores.

Un Saludo.

Los pasos son los que comentas.
Aquí no hay que codificar base64 porque no hay fichero TBAI. Los datos de las facturas van directamente en el XML.
Te adjunto un fichero con el XML (que luego se comprime) y las cabeceras de petición y respuesta (con algun datos enmascadaro).

Te las pongo en el fichero adjunto.
Son iguales (cambiando un parámetro) a las de "con software garante"

Por si le sirve a alguien ya esta solucionado no rellenaba el campo de la firma de xml, y el servidor me estaba dando este mensaje de respuesta, por lo que si a alguien le da ese error que sepa por que puede ser.

Un Saludo.

Solo autónomo?
Ni hablar. El gobierno va a, practicamente, replicar ticketbai, es decir un blockchain casi igual, y además añade control de eventos de todo el sistema que lleve asociada La facturación y obligación de acompañar al certificado de programa y a los usairkos dr un manual.
Lo único que veo un pelín más diferente es que va a. Permitir usar al empresario 2 modos, envío inmediato con hash o blockchain y no envías.
Saludos

PROYECTO DE REAL DECRETO XX/2022, DE XX DE XXXX POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBEN ADOPTAR LOS
SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS O ELECTRÓNICOS QUE SOPORTEN LOS
PROCESOS DE FACTURACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES, Y LA
ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS DE LOS REGISTROS DE FACTURACIÓN.