Foros Club Delphi - Ejemplos para varios tipos de desglose

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Ejemplos para varios tipos de desglose

Sobre el desglose la documentación puede ser muy confusa y hay muchos hilos donde las respuestas parecen contradictorias.
¿Tenéis ejemplos XML para las principales combinaciones? Si no, se podría utilizar este hilo para ir añadiendolas.
1. Venta a cliente nacional
2. Venta cliente intra comunitario
3. Venta a cliente extra comunitario
4. Venta cliente de Canarias, Ceuta o Melilla
5. Venta con recargo de equivalencia
... todas las combinaciones que os hayais ido encontrando y que hayan funcionado.

Principalmente qué valores habría que asignar para CalificacionOperacion, ClaveRegimen e Impuesto

Creo que sería muy util.
Gracias a todos.

Estos son los casos que tengo que no me dan error. Ahora falta saber si son correctos o no

Código:

1. Venta nacional

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>21.00</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>



2.Venta intracomunitaria

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>N2</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>



3. Venta extracomunitaria

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>N2</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>



4. Canarias, Ceuta y melilla

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>



5. Venta con recargo de equivalencia

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>18</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>18.90</sum1:CuotaRepercutida>

<sum1:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sum1:TipoRecargoEquivalencia>

<sum1:CuotaRecargoEquivalencia>4.68</sum1:CuotaRecargoEquivalencia>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>





6. Sujeto pasivo

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S2</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

Buenos días.

Este hilo me parece muy interesante pues los que sólo somos "programadores" y no "contables". Ya que hay muchas combinaciones posibles que se nos escapan seguro.

Por ejemplo, en las intracomunitarias, a parte del DetalleDesglose hay que tener en cuenta también lo que se ponga en el IdOtro/IdType ya que no es lo mismo si es un NIF-IVA, un pasaporte, etc.

Y en unos casos, creo que va exento de iva y en otros no.

Cita:

Empezado por nincillo (Mensaje 565837)

Yo lo que hago es codificar el IVA y asignarle a cada uno un comportamiento por defecto y lo sobrescribo dependiendo del cliente: si se le aplica r. de equivalencia, si es intracomunitario o no,...

Eso deja la responsabilidad en el usuario que tiene que introducir los datos correctamente.

Cita:

Empezado por Ja Mon (Mensaje 565830)

Estos son los casos que tengo que no me dan error. Ahora falta saber si son correctos o no

Código:

1. Venta nacional

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>21.00</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>



2.Venta intracomunitaria

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>N2</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>



3. Venta extracomunitaria

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>N2</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>



4. Canarias, Ceuta y melilla

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>



5. Venta con recargo de equivalencia

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>18</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>18.90</sum1:CuotaRepercutida>

<sum1:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sum1:TipoRecargoEquivalencia>

<sum1:CuotaRecargoEquivalencia>4.68</sum1:CuotaRecargoEquivalencia>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>





6. Sujeto pasivo

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S2</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

Buenas,

Se dan por buenos estos nodos de xml para cada caso?

Actualización (como bien dice nincillo, no somos contables. Hay que revisar y confirmarlo)

Código:

Cliente español

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>18.90</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>



Inversión sujeto pasivo

<sum1:Desglose><sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S2</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose></sum1:Desglose>



Recargo de equivalencia

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>18</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>18.90</sum1:CuotaRepercutida>

<sum1:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sum1:TipoRecargoEquivalencia>

<sum1:CuotaRecargoEquivalencia>4.68</sum1:CuotaRecargoEquivalencia>

</sum1:DetalleDesglose></sum1:Desglose>



Intracomunitario

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:OperacionExenta>E5</sum1:OperacionExenta>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>



Extracomunitario

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>



Canarias

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

<sum1:TipoImpositivo>0.00</sum1:TipoImpositivo>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<sum1:CuotaRepercutida>0.00</sum1:CuotaRepercutida>

</sum1:DetalleDesglose>



[Canarias: lo acepta pero creo que hay que añadir <sum1:Impuesto>03</sum1:Impuesto>]

</sum1:Desglose>]

Luego hay otras consideraciones. Por ejemplo, si se vende con recargo de equivalencia pero, a la vez, la operación pertenece a una ClaveRegimen especial, predomina esta última sobre la 18.

Sería muy de agradecer una revisión por parte de alguien que esté más puesto en leyes que yo.

Gracias a todos.

buenas:

Para canarias yo me fije en este post

https://www.clubdelphi.com/foros/sho...&postcount=183

Tipo de factura: F1
Clave régimen: 02
Operación exenta: E2

He consultado a la AEAT y parece que, efectivamente, el desglose es igual que una exportación

Canarias

Código:

<sum1:Desglose>

<sum1:DetalleDesglose>

<sum1:ClaveRegimen>02</sum1:ClaveRegimen>

<sum1:OperacionExenta>E2</sum1:OperacionExenta>

<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

</sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>