[Sistel]

Empezado por musinho

Aupa a tod@s!

Joder hace poco que he empezado con el tema pero gracias al foro y a vuestros mensajes he sido capaz de ir implementando el sistema en php.

No se si alguien puede guiarme un poco con los esquemas de alta por ejemplo de una factura rectificativa.

No entiendo por ejemplo en las fichas técnicas de Estructuras que para hacer una rectificativa entra dentro de Subcapítulo de ingresos con facturas emitidas sin software garante. Siguiendo ese esquema, intento hacer una rectificativa sustitutiva, cambiando el importe de una factura creada previamente.

¿Esta hay que crearla y firmarla como ticketBAI y darla de alta como una factura ordinaria? ¿Hay que cambiar la serie? ¿hay que referenciar a la factura de origen y con eso el sistema vincula esta nueva con la de origen?

<Cabecera>
	    <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
	</Cabecera>
    <Sujetos>
        <Emisor>
            <NIF>XXXXXXX</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>XXXXXXXXXXX SSSSSSSS</ApellidosNombreRazonSocial>
        </Emisor>
        <Destinatarios>
            <IDDestinatario>
                <NIF>A48012363</NIF>
                <ApellidosNombreRazonSocial>ACADEMIA ESKOLA</ApellidosNombreRazonSocial>                
            </IDDestinatario>
        </Destinatarios>
    </Sujetos>
	
    <Factura>
        <CabeceraFactura>
            <SerieFactura>RECT_002021</SerieFactura>
            <NumFactura>02</NumFactura>
            <FechaExpedicionFactura>14-12-2021</FechaExpedicionFactura>
            <HoraExpedicionFactura>16:30:00</HoraExpedicionFactura>
            
            <FacturaRectificativa>
              <Codigo>R1</Codigo>
              <Tipo>S</Tipo>
              <ImporteRectificacionSustitutiva>
                <BaseRectificada>1089.00</BaseRectificada>
                <CuotaRectificada>189.00</CuotaRectificada>
              </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>
            
            <FacturasRectificadasSustituidas>
              <IDFacturaRectificadaSustituida>
                <NumFactura>556565656</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>11-12-2021</FechaExpedicionFactura>
              </IDFacturaRectificadaSustituida>
            </FacturasRectificadasSustituidas>
            
        </CabeceraFactura>
        <DatosFactura>
            <FechaOperacion>05-12-2021</FechaOperacion> 
            <DescripcionFactura>FACTURA RECTIFICATIVA</DescripcionFactura>
            <ImporteTotalFactura>1089.00</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                  <NoExenta>
        	     <DetalleNoExenta>
        		<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
        		<DesgloseIVA>
        		<DetalleIVA>
        		<BaseImponible>800.00</BaseImponible>
        		<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
        		<CuotaImpuesto>168.00</CuotaImpuesto>
        		</DetalleIVA>
        		</DesgloseIVA>
        	    </DetalleNoExenta>
                  </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura>

Yo he hecho algo así, pero al hacer una consulta, esta me devuelve todas las facturas, la de origen, la rectificada... y no se donde hay algún dato que mencione que esta "rectificada" o algo así.

Uffff menuda txapa... espero que se haya entendido jeje

Eskerrik askooo denoi!

Hola musinho,

Una factura rectificativa por sustitución es una factura que hay que tratar con TicketBAI (crear XML y firmarlo) y enviar a Hacienda Foral como el resto de las facturas.
Si es para Hacienda Foral de Bizkaia, debe ser enviada en el modelo 140 si es una persona física en el Subcapítulo 1.1 - Ingresos con factura con Software garante
Y si es persona jurídica en el modelo 240 en el Subcapítulo 1.1 - Facturas emitidas con Software garante.

Las únicas peculiaridades de una factura rectificativa por sustitución son:
- Que se deben indicar los datos de las facturas a las que sustituye (serie, número y fecha)
- Que en el desglose deben ir los datos "buenos"
- Que en los importes rectificados deben ir los datos "malos" (los de las facturas que se rectifican)

Saludos