Duda Rectificativas

[gcqZW]

Buenos días,
tengo una duda, al generar una rectificativa no es obligatorio poner ninguna referencia a que factura esta rectificando (o eso entiendo del Excel), como hace la AEAT para saber a cual referencia??

Gracias.

[Faneka]

Si que tienes que especificar de que factura se esta haciendo la rectificativa y si es por sustitución aparte tienes que indicar la base y cuotas.

soapenv:Envelope/soapenv:Body/sum:RegFactuSistemaFacturacion/sum:RegistroFactura/sum1:RegistroAlta/sum1:FacturasRectificadas/sum1:IDFacturaRectificada/
IDEmisorFactura
NumSerieFactura
FechaExpedicionFactura

Por sustitución ademas:

BaseRectificada
CuotaRectificada
CuotaRecargoRectificado

[RUBEN_SP]

Empezado por Faneka

Si que tienes que especificar de que factura se esta haciendo la rectificativa y si es por sustitución aparte tienes que indicar la base y cuotas.

soapenv:Envelope/soapenv:Body/sum:RegFactuSistemaFacturacion/sum:RegistroFactura/sum1:RegistroAlta/sum1:FacturasRectificadas/sum1:IDFacturaRectificada/
IDEmisorFactura
NumSerieFactura
FechaExpedicionFactura

Por sustitución ademas:

BaseRectificada
CuotaRectificada
CuotaRecargoRectificado

Dónde dice que la base y las cuotas solo hay que informarlas para las rectificativas por sustitución?

[Faneka]

Pues lo estaba repasando para ponerlo pero no lo encuentro, esto me viene heredado de un compañero de cuando hizo el SII, pero creo recordar que haciendo pruebas si mandas como sustitución y no pones las bases te devuelve un error hacienda, sin embargo cuando es por diferencias no. Si encuentro más información la pongo.

Bueno por lo puesto el compañero veo que esta la parte de cuando es sustitución tiene que ir el importe.

6. Agrupación ImporteRectificacion
- Sólo deberá incluirse esta agrupación si el campo TipoRectificativa = "S".
- Obligatorio si TipoRectificativa = “S”.

[delphiGar]

En las facturas rectificativas por Sustitucion y por Diferencia hay que poner obligatoriamente las facturas rectificadas:

RegistroAlta.FacturasRectificadas = es una matriz que incluye objetos de tipo IDFacturaARType

se especidica por cada una de las rectificadas lo siguiente:

IDEmisorFactura
NumSerieFactura
FechaExpedicionFactura

ademas para la que son por sustitucion hay que poner un unico objeto con estas indicaciones:

ImporteRectificacion = objeto que incluye el desglose

desglose:

BaseRectificada
CuotaRectificada
CuotaRecargoRectificado

[gcqZW]

Vale, la verdad es que tiene mucho mas sentido que sea obligatorio (aunque podrían mejorar la redacción), lo que ahora si que no entiendo es que puedas poner hasta 1000 registros de facturas a las que rectificas, entiendo que solo se podría dar el caso si tienes que rectificar lo mismo en cada una de ellas no??

[delphiGar]

Empezado por delphiGar

En las facturas rectificativas por Sustitucion y por Diferencia hay que poner obligatoriamente las facturas rectificadas:

RegistroAlta.FacturasRectificadas = es una matriz que incluye objetos de tipo IDFacturaARType

se especidica por cada una de las rectificadas lo siguiente:

IDEmisorFactura
NumSerieFactura
FechaExpedicionFactura

ademas para la que son por sustitucion hay que poner un unico objeto con estas indicaciones:

ImporteRectificacion = objeto que incluye el desglose

desglose:

BaseRectificada
CuotaRectificada
CuotaRecargoRectificado

Cierto, solo es obligatorio para las sustitutivas ImporteRectificacion, el bloque RegistroAlta.FacturasRectificadas no es obligatorio

[gcqZW]

Esto pone en el documento de validación y errores:

3. TipoRectificativa
- Solo podrá incluirse este campo si el valor del campo TipoFactura es igual a “R1”, “R2”, “R3”,
“R4” o “R5”
- Campo obligatorio si TipoFactura es igual a “R1”, “R2”, “R3”, “R4” o “R5”.
4. Agrupación FacturasRectificadas
- El NIF del campo IDEmisorFactura debe estar identificado.
- Sólo podrá incluirse esta agrupación (no es obligatoria) si TipoFactura es igual a “R1”, “R2”,
“R3”, “R4” o “R5”.
5. Agrupación FacturasSustituidas
- El NIF del campo IDEmisorFactura debe estar identificado.
- Sólo podrá incluirse esta agrupación (no es obligatoria) cuando el campo TipoFactura="F3".
6. Agrupación ImporteRectificacion
- Sólo deberá incluirse esta agrupación si el campo TipoRectificativa = "S".
- Obligatorio si TipoRectificativa = “S”.

Pone que no es obligatoria, aunque bien podría ser una mala explicación y que no es obligatoria si no es una factura rectificativa, pero en ese caso sería redundante ponerlo de esa manera, y en otros casos como en TipoRectificativa lo tendrían que haber escrito igual y lo han hecho al revés (no se si me estoy explicando bien).

En principio no pensaba no poner la agrupacion de facturas rectificadas pero me gustaria tenerlo claro la verdad.