Necesito ejemplos XML de alta de subsanación y consulta

[RanNav]

Buenos días,
Tengo un par de preguntas.
El alta de subsanación debe ser un registro nuevo, con el campo de subsanación con valor "S", pero, ¿debe referenciarse la factura que se quiere subsanar de alguna forma o poniendo el mismo numSerieFactura ya valdría? y, a parte, ¿el resto de campos que no pertenecen a los que se quieran subsanar deberían de ser los mismos que tiene la factura que se quiere subsanar?

Por otro lado, no encuentro ningún ejemplo de cómo se debe generar el xml para consultar a la AEAT, sí que he visto el esquema, pero no he encontrado dentro de este hilo un ejemplo XML de la consulta.

Si alguien me muestra un ejemplo de como quedaría un XML de un alta de subsanación y de una consulta, sería de gran ayuda para continuar desarrollando todo lo que se nos ha venido encima...

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por RanNav

El alta de subsanación debe ser un registro nuevo, con el campo de subsanación con valor "S", pero, ¿debe referenciarse la factura que se quiere subsanar de alguna forma o poniendo el mismo numSerieFactura ya valdría?

La subsanación es exactamente lo mismo que el alta, es decir, con todos los campos de la factura como si fuera un alta, pero con la marca de subsanación.
Por eso no se referencia a la factura original, porque realmente se envía toda de nuevo.
Ellos ven la marca de "S" y buscarán la que tengan con el mismo número, fecha, serie,...

Si puedo mañana te adjunto unos ejemplos

[Neftali [Germán.Estévez]]

Este es el registro de alta:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" 
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd">
  <sum:RegistroFactura>
    <sum1:RegistroAlta>
      <sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
      <sum1:IDFactura>
        <sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
        <sum1:NumSerieFactura>-31</sum1:NumSerieFactura>
        <sum1:FechaExpedicionFactura>29-04-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
      </sum1:IDFactura>
      <sum1:NombreRazonEmisor>CERTIFICADO FISICA PRUEBAS</sum1:NombreRazonEmisor>
      <sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
      <sum1:DescripcionOperacion>Articulo 1</sum1:DescripcionOperacion>
      <sum1:Destinatarios>
        <sum1:IDDestinatario>
          <sum1:NombreRazon>ENDESA</sum1:NombreRazon>
          <sum1:NIF>A95758389</sum1:NIF>
        </sum1:IDDestinatario>
      </sum1:Destinatarios>
      <sum1:Desglose>
        <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
          <sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>456.84</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <sum1:CuotaRepercutida>95.94</sum1:CuotaRepercutida>
        </sum1:DetalleDesglose>
      </sum1:Desglose>
      <sum1:CuotaTotal>95.94</sum1:CuotaTotal>
      <sum1:ImporteTotal>552.78</sum1:ImporteTotal>
      <sum1:Encadenamiento>
        <sum1:RegistroAnterior>
          <sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
          <sum1:NumSerieFactura>-30</sum1:NumSerieFactura>
          <sum1:FechaExpedicionFactura>16-04-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
          <sum1:Huella>7BCB28990186F367C674E9B049D5B45F54729DE507BCBF3EE69491822811ACC9</sum1:Huella>
        </sum1:RegistroAnterior>
      </sum1:Encadenamiento>
      <sum1:SistemaInformatico>
        <sum1:NombreRazon>MI empresa</sum1:NombreRazon>
        <sum1:NIF>XXXXXXXXXX</sum1:NIF>
        <sum1:NombreSistemaInformatico>MiERP</sum1:NombreSistemaInformatico>
        <sum1:IdSistemaInformatico>04</sum1:IdSistemaInformatico>
        <sum1:Version>1.0.0.0</sum1:Version>
        <sum1:NumeroInstalacion>12345678</sum1:NumeroInstalacion>
        <sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>N</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
        <sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
        <sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>
      </sum1:SistemaInformatico>
      <sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-04-29T06:26:22Z</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
      <sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion></sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion>
      <sum1:IdAcuerdoSistemaInformatico></sum1:IdAcuerdoSistemaInformatico>
      <sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
      <sum1:Huella>9DDB20B106890C01F1410246FA33942FDCC4A49AD933B7F3D9AE971A639E5185</sum1:Huella>
      ...
    </sum1:RegistroAlta>
  </sum:RegistroFactura>
</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

Y aquí el de subsanación de la misma factura:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sum:RegFactuSistemaFacturacion xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd"
 xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd">
  <sum:RegistroFactura>
    <sum1:RegistroAlta>
      <sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
      <sum1:IDFactura>
        <sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
        <sum1:NumSerieFactura>-31</sum1:NumSerieFactura>
        <sum1:FechaExpedicionFactura>29-04-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
      </sum1:IDFactura>
      <sum1:NombreRazonEmisor>CERTIFICADO FISICA PRUEBAS</sum1:NombreRazonEmisor>
      <sum1:Subsanacion>S</sum1:Subsanacion>
      <sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
      <sum1:DescripcionOperacion>Articulo 1</sum1:DescripcionOperacion>
      <sum1:FacturaSimplificadaArt7273>S</sum1:FacturaSimplificadaArt7273>
      <sum1:Destinatarios>
        <sum1:IDDestinatario>
          <sum1:NombreRazon>ENDESA</sum1:NombreRazon>
          <sum1:NIF>A95758389</sum1:NIF>
        </sum1:IDDestinatario>
      </sum1:Destinatarios>
      <sum1:Desglose>
        <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
          <sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>456.84</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <sum1:CuotaRepercutida>95.94</sum1:CuotaRepercutida>
        </sum1:DetalleDesglose>
      </sum1:Desglose>
      <sum1:CuotaTotal>95.94</sum1:CuotaTotal>
      <sum1:ImporteTotal>552.78</sum1:ImporteTotal>
      <sum1:Encadenamiento>
        <sum1:RegistroAnterior>
          <sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
          <sum1:NumSerieFactura>-31</sum1:NumSerieFactura>
          <sum1:FechaExpedicionFactura>29-04-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
          <sum1:Huella>9DDB20B106890C01F1410246FA33942FDCC4A49AD933B7F3D9AE971A639E5185</sum1:Huella>
        </sum1:RegistroAnterior>
      </sum1:Encadenamiento>
      <sum1:SistemaInformatico>
        <sum1:NombreRazon>MI empresa</sum1:NombreRazon>
        <sum1:NIF>XXXXXXXXXX</sum1:NIF>
        <sum1:NombreSistemaInformatico>MiERP</sum1:NombreSistemaInformatico>
        <sum1:IdSistemaInformatico>04</sum1:IdSistemaInformatico>
        <sum1:Version>1.0.0.0</sum1:Version>
        <sum1:NumeroInstalacion>12345678</sum1:NumeroInstalacion>
        <sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>N</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
        <sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
        <sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>
      </sum1:SistemaInformatico>
      <sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-04-29T06:26:28Z</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
      <sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion></sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion>
      <sum1:IdAcuerdoSistemaInformatico></sum1:IdAcuerdoSistemaInformatico>
      <sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
      <sum1:Huella>85225DAAB0AD8EA824B035BC810BC368FE21506E4D15D756F94142D3B59BF1FC</sum1:Huella>
      ...
    </sum1:RegistroAlta>
  </sum:RegistroFactura>
</sum:RegFactuSistemaFacturacion>

[RanNav]

Perfecto, así ya me aseguro de que lo esté haciendo bien. Muchas Gracias.

[gizmo2025]

Puf, pues yo de momento aún no he llegado al tema de la subsanación (más que nada porque como se supone que no puedo modificar las facturas, no se que puedo subsanar) , pero asi como lo tengo montado para mi será un desastre, porque yo tengo la huella grabada en la factura, asi como la huella anterior. Y no puedo reconstruir la huella, porque la siguiente factura que se hizo, tiene la huella de esa factura como huella anterior. Entonces no se como lo voy a solucionar.



¿Esto solo afectaria a la subsanacion? Es decir, en casos de generar factura de abono, rectificativa y demás, como tendría otra factura, no habria problema con la huella, no ?


Vaya marrón nos ha caido con todo esto.

[delphiGar]

Empezado por gizmo2025

Puf, pues yo de momento aún no he llegado al tema de la subsanación (más que nada porque como se supone que no puedo modificar las facturas, no se que puedo subsanar) , pero asi como lo tengo montado para mi será un desastre, porque yo tengo la huella grabada en la factura, asi como la huella anterior. Y no puedo reconstruir la huella, porque la siguiente factura que se hizo, tiene la huella de esa factura como huella anterior. Entonces no se como lo voy a solucionar.



¿Esto solo afectaria a la subsanacion? Es decir, en casos de generar factura de abono, rectificativa y demás, como tendría otra factura, no habria problema con la huella, no ?


Vaya marrón nos ha caido con todo esto.

Es mas sencillo de como te lo planteas, simplemente guarda los datos del ultimo registro y con este ultimo genera los siguientes registros tanto si es una factura de Alta como si es una Subsanacion, siempre el ultimo registro para saber con que tienes que enlazarlo.

[Jarogo08]

Empezado por gizmo2025

Puf, pues yo de momento aún no he llegado al tema de la subsanación (más que nada porque como se supone que no puedo modificar las facturas, no se que puedo subsanar) , pero asi como lo tengo montado para mi será un desastre, porque yo tengo la huella grabada en la factura, asi como la huella anterior. Y no puedo reconstruir la huella, porque la siguiente factura que se hizo, tiene la huella de esa factura como huella anterior. Entonces no se como lo voy a solucionar.

¿Esto solo afectaria a la subsanacion? Es decir, en casos de generar factura de abono, rectificativa y demás, como tendría otra factura, no habria problema con la huella, no ?

Vaya marrón nos ha caido con todo esto.

Es que la huella no debería ir en la tabla de Facturas, sino en una tabla aparte de Registros de Facturacion. Ten en cuenta que una factura puede tener más de un registro de facturación (si se subsana, si se anula...).

Como lo tienes montado no veo la manera de que te funcione correctamente. Yo te aconsejaría que crees la tabla y lo orientes por ahí. Y si quieres (yo lo hago) guardas en al factura la última (que no la única) huella de la factura a modo informativo.

En cuanto a lo de subsanar, deberías controlarlo. Ten en cuenta que se te puede dar el caso de que el envío te devuelva un error que haya que subsanar (cuando la factura entra aceptado con errores). No tienes que cambiar nada en la factura pero igualmente tienes que crear un registro nuevo de subsanación. Y lo mismo si quieres anularla

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por gizmo2025

Puf, pues yo de momento aún no he llegado al tema de la subsanación (más que nada porque como se supone que no puedo modificar las facturas, no se que puedo subsanar) , pero asi como lo tengo montado para mi será un desastre, porque yo tengo la huella grabada en la factura, asi como la huella anterior. Y no puedo reconstruir la huella, porque la siguiente factura que se hizo, tiene la huella de esa factura como huella anterior. Entonces no se como lo voy a solucionar.

Debes crear una nueva "entidad" que son los "registros de facturación".
1 factura tienes 1..N registros de facturación (lo habitual será 1, pero al modificar la factura o borrarla, puedes crear otros).
Y pasas la huella actual y la anterior a esa nueva entidad (Registro de facturación).
En el registro de Facturación debes tener la referencia a la factura a la que pertenece.

[adjiza]

Empezado por RanNav

Buenos días,
Tengo un par de preguntas.
El alta de subsanación debe ser un registro nuevo, con el campo de subsanación con valor "S", pero, ¿debe referenciarse la factura que se quiere subsanar de alguna forma o poniendo el mismo numSerieFactura ya valdría? y, a parte, ¿el resto de campos que no pertenecen a los que se quieran subsanar deberían de ser los mismos que tiene la factura que se quiere subsanar?

Por otro lado, no encuentro ningún ejemplo de cómo se debe generar el xml para consultar a la AEAT, sí que he visto el esquema, pero no he encontrado dentro de este hilo un ejemplo XML de la consulta.

Si alguien me muestra un ejemplo de como quedaría un XML de un alta de subsanación y de una consulta, sería de gran ayuda para continuar desarrollando todo lo que se nos ha venido encima...

Hola RanNav,

Aunque imagino que a estas alturas ya lo habrás resuelto, aquí te adjunto cómo realizo las consultas (por ahora, sólo en calidad de "Emisor").
Te muestro el código en DataFlex, pero es muy fácil de comprender.

    // Componer el XML de la consulta
    // Nota: Hay más posibles filtros opcionales pero incluyo solo lo básico
    Get Create (RefClass(cComXml)) to hoXml
    Set ComTag of hoXml to "soapenv:Envelope"
    Get ComAddAttribute of hoXml "xmlns:soapenv" "....schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" to iSuccess
    Get ComAddAttribute of hoXml "xmlns:sfLRC" gsVerifactu_ConsultaLR to iSuccess
    Get ComAddAttribute of hoXml "xmlns:sf" ".....agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" to iSuccess
    Send ComUpdateChildContent to hoXml "soapenv:Header" ""
    Send ComUpdateChildContent to hoXml "soapenv:Body|sfLRC:ConsultaFactuSistemaFacturacion|sfLRC:Cabecera|sf:IDVersion" gsIDVersionEsquema_Verifactu
    Send ComUpdateChildContent to hoXml "soapenv:Body|sfLRC:ConsultaFactuSistemaFacturacion|sfLRC:Cabecera|sf:ObligadoEmision|sf:NombreRazon" (Trim(EMPRESAS.NOMBRE))
    Send ComUpdateChildContent to hoXml "soapenv:Body|sfLRC:ConsultaFactuSistemaFacturacion|sfLRC:Cabecera|sf:ObligadoEmision|sf:NIF" EMPRESAS.NIF
    
    If (sNifConsultar <> '') Begin
        // ToDo: El campo "NombreRazon" del Destinatario no es obligatorio si se facilita el NIF
        // ....prewww1.aeat.es/wlpl/TIKE-CONT/SvTikeEmitidasQuery
        Send ComUpdateChildContent to hoXml "soapenv:Body|sfLRC:ConsultaFactuSistemaFacturacion|sfLRC:Cabecera|sf:Destinatario|sf:NIF" sNifConsultar    
    End
    
    Send ComUpdateChildContent to hoXml "soapenv:Body|sfLRC:ConsultaFactuSistemaFacturacion|sfLRC:FiltroConsulta|sfLRC:PeriodoImputacion|sf:Ejercicio" sEjercicio
    Send ComUpdateChildContent to hoXml "soapenv:Body|sfLRC:ConsultaFactuSistemaFacturacion|sfLRC:FiltroConsulta|sfLRC:PeriodoImputacion|sf:Periodo" sPeriodo
    
    If (sNumserieFtra <> '') Send ComUpdateChildContent to hoXml "soapenv:Body|sfLRC:ConsultaFactuSistemaFacturacion|sfLRC:FiltroConsulta|sfLRC:NumSerieFactura" sNumserieFtra
    
    If (sDesdeFecha <> '') Begin
        If (sDesdeFecha = sHastaFecha) Send ComUpdateChildContent to hoXml "soapenv:Body|sfLRC:ConsultaFactuSistemaFacturacion|sfLRC:FiltroConsulta|sfLRC:FechaExpedicionFactura|sf:FechaExpedicionFactura" sDesdeFecha
        Else Begin
            Send ComUpdateChildContent to hoXml "soapenv:Body|sfLRC:ConsultaFactuSistemaFacturacion|sfLRC:FiltroConsulta|sfLRC:FechaExpedicionFactura|sf:RangoFechaExpedicion|sf:Desde" sDesdeFecha
            Send ComUpdateChildContent to hoXml "soapenv:Body|sfLRC:ConsultaFactuSistemaFacturacion|sfLRC:FiltroConsulta|sfLRC:FechaExpedicionFactura|sf:RangoFechaExpedicion|sf:Hasta" sHastaFecha    
        End
    End
    
    Get ComGetXml of hoXml to sSoapRequestBody
    Send Destroy of hoXml

Un saludo.
Antonio

PD: Disculpa, pero aún no tengo permiso para poner URLs