SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Virman]

Empezado por Virman

Facturas emitidas consigo enviarlas correctamente, para el resto me devuelve SIEMPRE este error:

Error en comunicación: Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.

Antes de la versión 0.5 conseguía enviar todos los tipos salvo Facturas Recibidas, pero ahora sólo puedo enviar facturas emitidas.

Ese error se lo da a alguien más? No he encontrado mucha información sobre ese error en la red, por lo que no puedo deciros muchos más.

Vale, después de buscar he visto que era porque sigue apareciendo en los wsdl la dirección xxxxxxxxxxxx, y aunque la cambié en ellos, en app.config de mi proyecto, no se habían actualizado. Qué ganitas tengo de que pongan una versión estable y sin xxxxxxxxxxxx.

[seccion_31]

Este es mi código para consultar facturas emitidas, colocando sus resultados en una base de datos.

//    memoErrores.lines.Clear;
    if dbRespuesta.active then dbRespuesta.Active:=false;

    dbRespuesta.FieldDefs.Clear;
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('numero',ftstring,30,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('fecha',ftDate,0,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('cliente',ftstring,100,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('nif',ftstring,50,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('tipo',ftstring,5,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('exenta',ftstring,5,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('tipostr',ftstring,50,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('regimen',ftstring,5,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('operacion',ftstring,200,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('terceros',ftstring,5,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('total',ftfloat,0,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('cobros',ftstring,5,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('noexenta',ftstring,5,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('estado',ftstring,100,false);
    dbRespuesta.FieldDefs.Add('descripcio',ftstring,300,false);
    for h := 0 to 6 do
    begin
        dbRespuesta.FieldDefs.Add('iva'+inttostr(h),ftFloat,0,false);
        dbRespuesta.FieldDefs.Add('impiva'+inttostr(h),ftFloat,0,false);
        dbRespuesta.FieldDefs.Add('baseimp'+inttostr(h),ftFloat,0,false);
    end;
    dbRespuesta.CreateTable;
    dbRespuesta.Active:=true;

    //***CSY
    CERTIFICADO := BUSCAR_CERTIFICADO(comboBox1.text); //<----- SELECCIONAR CERTIFICADO
    if(CERTIFICADO = nil) then begin
       ShowMessage('No encuento el certificado');
       Exit();
    end;

    emitidas.HTTPWebNode.ClientCertificate.SerialNum := Buscar_Certificado_SERIAL(comboBox1.text);
    //****

  try
     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    ////  PRESENTADOR OSEA  -> NOSOTROS    //////////////////////////////////////
    //    se crea el objeto que se va a enviar:
     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    aConsultaLRFacturasEmitidas := ConsultaLRFacturasEmitidas.Create;
    aConsultaLRFacturasEmitidas.Cabecera:=CabeceraConsultaSii.Create;
    // DATOS:
    aConsultaLRFacturasEmitidas.Cabecera.IDVersionSii:=VersionSiiType(0);       // 0.1
    aConsultaLRFacturasEmitidas.Cabecera.titular := PersonaFisicaJuridicaUnicaESType.Create;
    aConsultaLRFacturasEmitidas.Cabecera.Titular.NombreRazon:=_PRESENTADOR;          // NOMBRE DEL PRESENTADOR (CUALQUIERA VALE)
    aConsultaLRFacturasEmitidas.Cabecera.Titular.NIF:=_NIF_EMISOR;              // CIF del PRESENTADOR (DEBE COINCIDIR CON EL CERTIFICADO SELECCIONADO)

    aConsultaLRFacturasEmitidas.FiltroConsulta:=LRFiltroEmitidasType.Create;
    aConsultaLRFacturasEmitidas.FiltroConsulta.PeriodoImpositivo:=PeriodoImpositivo.Create;
    aConsultaLRFacturasEmitidas.FiltroConsulta.PeriodoImpositivo.Ejercicio:=edit2.text;
    aConsultaLRFacturasEmitidas.FiltroConsulta.PeriodoImpositivo.Periodo:=TipoPeriodoType( comboBox2.itemIndex  );

    try
      // se hace la llamada a la funcion suministrada por el WS
      result := GetsiiSOAP(true,'',emitidas).ConsultaLRFacturasEmitidas(aConsultaLRFacturasEmitidas);
      memoComs.Lines.Add( getEnumName(typeInfo(ResultadoConsultaType), ord(result.resultadoConsulta) ) );

      //mostrar los resultados devueltos por la llamada
      for i := low(result.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas) to High(result.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas) do
      begin
          _noexenta:='';
          _numero:='';
          _fechaStr:='';
          _tipo:='';
          _tipoStr:='';
          _regimen:='';
          _operacion:='';
          _exenta:='';
          _terceros:='';
          _cliente:='';
          _nif:='';
          _tipodesglose:='';
          _cobros:='';
          _estado:='';
          _estadoFactura:='';
          _ImporteTotal:=0;
          _descripcion:='';

        with result.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas[i] do
        begin
            try
                if result.RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas[i].datosfacturaemitida.tipodesglose.desglosetipooperacion<>nil then
                  _exenta:=GetEnumName( TypeInfo(CausaExencionType),ord(DatosFacturaEmitida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.Entrega.Sujeta.exenta.CausaExencion));
            except
            end;

            _tipo:=GetEnumName(TypeInfo(clavetipoFacturaType), Ord(DatosFacturaEmitida.TipoFactura));
            _tipoSTR:=tipoSTR( DatosFacturaEmitida.TipoFactura );
            _regimen:=GetEnumName( TypeInfo(IdOperacionesTrascendenciaTributariaType),  Ord(DatosFacturaEmitida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia) );

            _ImporteTotal:=strToFloat( SII_Numero( DatosFacturaEmitida.ImporteTotal ) );

            _operacion:=DatosFacturaEmitida.DescripcionOperacion;
            _terceros:=GetEnumName(typeInfo( EmitidaPorTercerosType ), ord( DatosFacturaEmitida.EmitidaPorTerceros ) );
            _numero:=IDFactura.NumSerieFacturaEmisor;

            try
              if DatosFacturaEmitida.contraparte<>nil then    // POR SI NO LLEVA CONTRAPARTE:
              begin
                _cliente:=DatosFacturaEmitida.contraparte.NombreRazon;
                _NIF:=DatosFacturaEmitida.contraparte.NIF;

                if DatosFacturaEmitida.TipoDesglose.DesgloseFactura<>nil then
                begin
                  _tipodesglose:=GetEnumName( typeInfo(TipoOperacionSujetaNoExentaType), ord(DatosFacturaEmitida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta) );
                  _noexenta:=getEnumName(typeInfo( TipoOperacionSujetaNoExentaType ) ,  ord(DatosFacturaEmitida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta ) );
                end;
                if DatosFacturaEmitida.contraparte.IDOtro<>nil then
                begin
                    if _NIF='' then
                        _NIF:=DatosFacturaEmitida.contraparte.IDOtro.ID;
                end;
              end
              else                                         // POSIBLE ERROR:
              BEGIN
                  _cliente:='SIN CLIENTE';
                   MemoComs.lines.add('factura: ' + IDFactura.NumSerieFacturaEmisor + ' SIN CLIENTE');
              end;

              if DatosFacturaEmitida.TipoDesglose.DesgloseFactura<>NIL then
              begin
                for h := low(DatosFacturaEmitida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.DesgloseIVA) to high( DatosFacturaEmitida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.DesgloseIVA) do
                begin
                    with DatosFacturaEmitida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.DesgloseIVA[h] do
                    begin
                          base[h]:= strTofloat( SII_numero( baseImponible ) );
                          tipo[h]:=strTofloat(SII_numero( tipoImpositivo ) );
                          cuota[h]:=strTofloat(SII_numero( cuotarepercutida ) );
                    end;
                end;
              end;
              _cobros:=getEnumName( typeInfo(FacturaARType),   ord(DatosFacturaEmitida.Cobros) );

              _fechaStr:=copy(IDFactura.FechaExpedicionFacturaEmisor,1,10);
              _fechaStr:=stringReplace(_fechaStr,'-','/',[rfReplaceAll]);
              _fecha:=strTodate( _fechaStr );
              _estado:=estadoFactura.EstadoRegistro;
              _descripcion:=DatosFacturaEmitida.DescripcionOperacion;

            MemoComs.lines.add('factura: ' + IDFactura.NumSerieFacturaEmisor + ' ' + IDFactura.NumSerieFacturaEmisorResumenFin + ' ' + IDFactura.FechaExpedicionFacturaEmisor);


            // guardar en la base de datos:
            dbRespuesta.Insert;
            dbRespuesta.fieldbyName('numero').Text:=_numero;
            dbRespuesta.fieldbyName('fecha').asdatetime:=_fecha;
            dbRespuesta.fieldbyName('cliente').Text:=_cliente;
            dbRespuesta.fieldbyName('nif').Text:=_nif;
            dbRespuesta.fieldbyName('tipo').Text:=_tipo;
            dbRespuesta.fieldbyName('tipostr').Text:=_tipostr;
            dbRespuesta.fieldbyName('exenta').Text:=_exenta;
            dbRespuesta.fieldbyName('regimen').Text:=_regimen;
            dbRespuesta.fieldbyName('operacion').Text:=_operacion;
            dbRespuesta.fieldbyName('terceros').Text:=_terceros;
            dbRespuesta.fieldbyName('total').asfloat:=_ImporteTotal;
            dbRespuesta.fieldbyName('cobros').text:=_cobros;
            dbRespuesta.fieldbyName('fecha').asdatetime:=_fecha;
            dbRespuesta.fieldbyName('estado').text:=_estado;
            dbRespuesta.fieldbyName('descripcio').text:=_descripcion;
            dbRespuesta.fieldbyName('Noexenta').text:=_noexenta;

            if DatosFacturaEmitida.TipoDesglose.DesgloseFactura<>NIL then
            begin
              for h := low(DatosFacturaEmitida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.DesgloseIVA) to high( DatosFacturaEmitida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.DesgloseIVA) do
              begin
                  dbRespuesta.fieldbyName('iva'+inttostr(h)).asfloat:=tipo[h];
                  dbRespuesta.fieldbyName('impiva'+inttostr(h)).asfloat:=cuota[h];
                  dbRespuesta.fieldbyName('baseimp'+inttostr(h)).asfloat:=base[h];
              end;
            end;

            dbRespuesta.Post;
        except
            On E:Exception do
            begin
              MemoErrores.lines.Add(_numero);
              MemoErrores.lines.Add(E.Message);
              MemoErrores.lines.Add('--------------------');
            end;

        end;


        end;
      end;
    except
      On E:Exception do
        //El proceso de envio dio error
        MemoErrores.lines.Add(E.Message);
    end;
  finally
    // se eliminan los objetos creados
    aConsultaLRFacturasEmitidas.Free;
    result.Free;

    dbRespuesta.Active:=true;
  end;
end;

Y Ahora me faltaria:

* Facturas recibidas intracomunitarias y autofactura....
* Factura a Canarias?

Aunque lo estoy mirando ahora, ¿Por favor, podeis postear algún ejemplo? ...

Saludos !

[seccion_31]

Esta claro que hay facturas rectificativas por diferencias. Aunque no lo veo muy claro.


Pero ... ¿y los abonos? ¿Cómo se gestionan?

Saludos !

[[newtron]]

Empezado por seccion_31

Esta claro que hay facturas rectificativas por diferencias. Aunque no lo veo muy claro.


Pero ... ¿y los abonos? ¿Cómo se gestionan?

Saludos !

Yo entiendo que los abonos son facturas emitidas pero en negativo. Yo he probado y se las "traga" sin problemas.

Saludos

[seccion_31]

si nos fijamos en el ejemplo suministrador por la AEAT:

<sii:Exenta>
                           <sii:CausaExencion>E4</sii:CausaExencion>
                           <sii:BaseImponible>-50</sii:BaseImponible>
                        </sii:Exenta>
                        <sii:NoExenta>
                           <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                           <sii:DesgloseIVA>
                              <sii:DetalleIVA>
                                 <sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
                                 <sii:BaseImponible>-45</sii:BaseImponible>
                                 <sii:CuotaRepercutida>-5</sii:CuotaRepercutida>

de la factura rectificativa.

si miramos, la línea señalada en negrita, eso NO es la base imponible. (o es la base Imponible de la factura rectificada?) (pero entonces que hace en negativo?)

¿alguna opinión?

[[newtron]]

Empezado por seccion_31

si nos fijamos en el ejemplo suministrador por la AEAT:

<sii:Exenta>
                           <sii:CausaExencion>E4</sii:CausaExencion>
                           <sii:BaseImponible>-50</sii:BaseImponible>
                        </sii:Exenta>
                        <sii:NoExenta>
                           <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                           <sii:DesgloseIVA>
                              <sii:DetalleIVA>
                                 <sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
                                 <sii:BaseImponible>-45</sii:BaseImponible>
                                 <sii:CuotaRepercutida>-5</sii:CuotaRepercutida>

de la factura rectificativa.

si miramos, la línea señalada en negrita, eso NO es la base imponible. (o es la base Imponible de la factura rectificada?) (pero entonces que hace en negativo?)

¿alguna opinión?

A ver... yo entiendo que en este caso una factura rectificativa es una factura que minora el importe de otra factura a la que imagino que habrá que hacer referencia. En ese caso lo que está indicando son los importes que restan para rectificar la factura original.

[CMB]

Empezado por newtron

A ver... yo entiendo que en este caso una factura rectificativa es una factura que minora el importe de otra factura a la que imagino que habrá que hacer referencia. En ese caso lo que está indicando son los importes que restan para rectificar la factura original.

Saludos a todos.

Una factura rectificativa no necesariamente minora. Podría tener el mismo importe e incluso mayor. Las rectificativas substituyen a facturas normales que tienen alguna anomalía, sea el caso de un precio o cantidad erróneos, el NIF o domicilio fiscal incorrectos, el tipo de IVA impropio, etc. Se pueden (y creo que se deben) incluir también las devoluciones de género. Deben llevar una secuencia de numeración aparte. No parece normal que el importe total sea negativo, pues si has vendido 100 unidades y te devuelven 30, la rectificativa será por 70 unidades (positivas).

Contablemente su importe se suma, al mismo tiempo que se resta el importe de la factura rectificada, para que todo cuadre.

[[newtron]]

Hola de nuevo.

Hasta ahora solo había probado con facturas emitidas sin grandes problemas. Estoy intentando implementar en la misma unidad facturas recibidas y estoy teniendo problemas. ¿Hay que importar todos los ficheros wsdl de los distintos tipos de facturas? porque a mi se me hace un lío al hacer la llamada de factura emitida o recibida si los tengo en la misma unidad.

Saludos

[keys]

Empezado por newtron

Hola de nuevo.

Hasta ahora solo había probado con facturas emitidas sin grandes problemas. Estoy intentando implementar en la misma unidad facturas recibidas y estoy teniendo problemas. ¿Hay que importar todos los ficheros wsdl de los distintos tipos de facturas? porque a mi se me hace un lío al hacer la llamada de factura emitida o recibida si los tengo en la misma unidad.

Saludos

Por eso preguntaba si al hacer la importación de los WSdl lo haceis todos en la misma carpeta o encarpetas separadas, ya que si luego lo utilizas todos dentro de la misma unit hay que cambiar algunas cosas en los ficheros generados por que genera funciones y clases con el mismo nombre por ejemplo la función GetsiiSOAP, y cada vez que saquen una version nueva volver a hacer estos cambios.

[seccion_31]

Os recomiendo hacer formularios independientes.

Porque entonces se confunden los tipos de los distintos objetos. Y referenciar por "unit.tipo" es liarlo mas.

saludos !

<sii:Exenta>
                           <sii:CausaExencion>E4</sii:CausaExencion>
                           <sii:BaseImponible>-50</sii:BaseImponible>
                        </sii:Exenta>
                        <sii:NoExenta>
                           <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                           <sii:DesgloseIVA>
                              <sii:DetalleIVA>
                                 <sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
                                 <sii:BaseImponible>-45</sii:BaseImponible>
                                 <sii:CuotaRepercutida>-5</sii:CuotaRepercutida>

entonces según el ejemplo, la factura de -45 base imponible y -5 de cuota ¿rectifica a otra de -50? o eso es la diferencia entre una factura u otra.

He repasado el cuadernillo de la aeat y no dice nada al respecto. Eso si, el sistema traga con lo que le pongas. le da igual.

Según he podido entender en una respuesta de la AEAT:
En marzo parece que abrirán una web para comprobar.
El formulario NO parece que sea para subir XMLs, será para teclear a mano la factura.

Saludos !

[Virman]

Empezado por keys

Por eso preguntaba si al hacer la importación de los WSdl lo haceis todos en la misma carpeta o encarpetas separadas, ya que si luego lo utilizas todos dentro de la misma unit hay que cambiar algunas cosas en los ficheros generados por que genera funciones y clases con el mismo nombre por ejemplo la función GetsiiSOAP, y cada vez que saquen una version nueva volver a hacer estos cambios.

Eso es lo que me ha estado pasando a mi y madre mía hasta que he cambiado las cosas para quitar los path que te mete por defecto.

[Virman]

Buenas. Alguien sabe cómo convertir el tipo FacturaRespuestaExpedidaType en FacturaExpedidaType? Estoy comprobando la existencia de una factura y, aunque la llamada al método ConsultaLRFacturasEmitidas me devuelve ResultadoConsultaType.ConDatos, me gustaría poder hacer un Equals entre la factura nueva que intento introducir y la existente, para saber si son completamente iguales o hay algún campo que varía y, si varía algún campo de ella, subirla como A1.

[vboloradito]

vamos a empezar con el desarrollo. ¿Alguien me puede decir si ya lo acabado y cuanto tiempo le ha llevado por ejemplo el codigo para solo enviar las facturas emitidas y recoger la respuesta en una tabla?.

[[newtron]]

Empezado por vboloradito

vamos a empezar con el desarrollo. ¿Alguien me puede decir si ya lo acabado y cuanto tiempo le ha llevado por ejemplo el codigo para solo enviar las facturas emitidas y recoger la respuesta en una tabla?.

Eso dependerá de los tipos de facturas emitidas/recidas que quieras contemplar. ¿No has puesto en marcha ninguno de los ejemplos que hay en este hilo?

Saludos

[didou]

Buenos días, esta muy bien el foro la verdad y gracias a todos los que habéis aportado vuestro granito de arena para que esto avance y sea menos travesia del desierto, yo ya lo voy consiguiendo gracias a vuestra ayuda, estoy en el punto de comenzar a probar el envio y mi duda es de como hay que llamar a la función GetSiiSOAP y con que parámetros para enviar al entorno de pruebas de la Agencia Tributaria, trabajo con DelphiXe y si me podeis ayudar con un ejemplo de fuente se agradeceria mucho, después para volver a enviar al entorno real de producción, que hay que hacer?

Gracias.

[mrobles]

Empezado por didou

Buenos días, esta muy bien el foro la verdad y gracias a todos los que habéis aportado vuestro granito de arena para que esto avance y sea menos travesia del desierto, yo ya lo voy consiguiendo gracias a vuestra ayuda, estoy en el punto de comenzar a probar el envio y mi duda es de como hay que llamar a la función GetSiiSOAP y con que parámetros para enviar al entorno de pruebas de la Agencia Tributaria, trabajo con DelphiXe y si me podeis ayudar con un ejemplo de fuente se agradeceria mucho, después para volver a enviar al entorno real de producción, que hay que hacer?

Gracias.

hasta el 15 no están los endpoint de produccion