SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Txemari]

Empezado por figo21

En la página de la AEAT tienes la documentación del la versión 0.7

La información de contraste (o cuadre) solo se informa desde una consulta, con lo cual solo la podremos obtener al consultar el estado de las facturas.
En la documentación tienes los 5 estados que puede tener un contraste y las peculiaridades del estado Parcialmente contrastado. Para las facturas en este estado se informará también del campo donde hay diferencia.

Lo que no tengo claro es qué facturas son las que tienen estado 'No contrastable', ¿en qué se basan para decidir si una factura es o no contrastable?, ¿en si el cliente/proveedor está obligado a presentar mediante SII?.

Un saludo.

Hola,
no entiendo cómo contrastarán. Un proveedor me emite una factura con serir de venta AA y número 123456. El proveedor envía su SII de emitidas( o no lo envía por no estar obligado ) con nº factura "AA123456" y yoenvío el de recibidas y pongo "AA 123456" o "AA0000123456" ¿ cómo van a contrastar si no hay una regla para el nº de factura...

Saludos

[mrobles]

Empezado por Txemari

Hola,
no entiendo cómo contrastarán. Un proveedor me emite una factura con serir de venta AA y número 123456. El proveedor envía su SII de emitidas( o no lo envía por no estar obligado ) con nº factura "AA123456" y yoenvío el de recibidas y pongo "AA 123456" o "AA0000123456" ¿ cómo van a contrastar si no hay una regla para el nº de factura...

Saludos

En cada reunión se dice, hay que poner el numero tal y como te lo mande el proveedor

[Txemari]

Empezado por mrobles

En cada reunión se dice, hay que poner el numero tal y como te lo mande el proveedor

Hola,

con perdón . Eso lo dicen tíos ede la AEAT que parece que no tienen ni idea de la realidad. A veces llegan facturas que no sabes realmente cuál es su número de factura y por ejemplo , el tipo de venta y el número van en líneas distintas y tú no sabes cómo lo va a declarar el proveedor y por tanto, no sabes si lo que pongas tú coincide con el proveedor . O ponen reglas más estrictas o el casamiento de facturas me parece una quimera

Saludos

[mrobles]

Empezado por Txemari

Hola,

con perdón . Eso lo dicen tíos ede la AEAT que parece que no tienen ni idea de la realidad. A veces llegan facturas que no sabes realmente cuál es su número de factura y por ejemplo , el tipo de venta y el número van en líneas distintas y tú no sabes cómo lo va a declarar el proveedor y por tanto, no sabes si lo que pongas tú coincide con el proveedor . O ponen reglas más estrictas o el casamiento de facturas me parece una quimera

Saludos

Igualmente tienen un sistema para verificar que los datos tienen un alto porcentaje de coincidencia que esta implementado en los nombre por ejemplo y posiblemente si sucede mucho esto lo implementaran aquí para el separador de serie con numero

[vboloradito]

como identificais si la factura recibida tiene entrga de bienes o servicios.
tengo una empresa que solo proporciona servicios.
Y si hace alguna compra de un exrtanjero que no se si lo hace, tiene que detallar si es entrega de bienes o servicios.

¿como lo identificais en las recibidas, marcais a mano la factura con un flag al darla de alta. o le asociais un iva de entrega de bienes.?

[vboloradito]

Empezado por vboloradito

como identificais si la factura recibida tiene entrga de bienes o servicios.
tengo una empresa que solo proporciona servicios.
Y si hace alguna compra de un exrtanjero que no se si lo hace, tiene que detallar si es entrega de bienes o servicios.

¿como lo identificais en las recibidas, marcais a mano la factura con un flag al darla de alta. o le asociais un iva de entrega de bienes.?

me auto respondo , en las recibidas no hay desglose por tipo de operacion, solo en emitidas.

[nachoexe]

Empezado por vboloradito

como identificais si la factura recibida tiene entrga de bienes o servicios.
tengo una empresa que solo proporciona servicios.
Y si hace alguna compra de un exrtanjero que no se si lo hace, tiene que detallar si es entrega de bienes o servicios.

¿como lo identificais en las recibidas, marcais a mano la factura con un flag al darla de alta. o le asociais un iva de entrega de bienes.?

Puedes marcar las cuentas contables de base (grupo 6) como servicios_sn, de esta manera en el mismo asiento puede tener compras de bienes (600) y servicios (62).
Es mejor que marcar toda la factura como bienes o servicios, pero te tienes que calentar los cascos para que luego te cuadre el total con las suma de bases e IVA.
Yo aún no se cual de las dos opciones implementaré e incluso contemplo una mixta, pero de momento solo lo tengo documentado a la espera de estudiar cual es la opción más practica y fácil de gestionar para mis clientes

[mrobles]

No se si me estoy volviendo loco o que, pero alguien me puede solventar este problema?

Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio

Dejo un ejemplo rapido y falso

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                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>

            <!-- 2017/00000095 -->

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                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
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                </sii:PeriodoImpositivo>
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                        <sii:NIF>XXXXXXXXX</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>2017/00000095</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>18-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:FechaOperacion>18-05-2017</sii:FechaOperacion>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
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                    <sii:DescripcionOperacion>FACTURA DEL DIA: 2017-05-18, CLIENTE: 61294626V</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>Lulu Cummings</sii:NombreRazon>
                        <sii:IDOtro>
                            <sii:CodigoPais>DE</sii:CodigoPais>
                            <sii:IDType>02</sii:IDType>
                            <sii:ID>DE61294626V</sii:ID>
                        </sii:IDOtro>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseTipoOperacion>
                            <sii:Entrega>
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                                        <sii:BaseImponible>0</sii:BaseImponible>
                                    </sii:Exenta>
                                    <sii:NoExenta>
                                        <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
                                        <sii:DesgloseIVA>
                                            <sii:DetalleIVA>
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                                                <sii:BaseImponible>1049.75</sii:BaseImponible>
                                                <sii:CuotaRepercutida>104.98</sii:CuotaRepercutida>
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                                        </sii:DesgloseIVA>
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