SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[PepCat]

Empezado por mrobles

Volvemos a las dudas, tengo una factura recibida de una banca electrónica y no tiene numero, ¿como mando eso?

Vi esto:
4.21. ¿Cómo se registra una factura correspondiente a un servicio financiero sujeto y no exento recibido de una entidad de crédito cuando, en virtud de una autorización de la AEAT, dicha factura no incluye numeración?
El receptor deberá registrar la factura con la clave F1 y asignar un número secuencial que no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor.




Pero no se yo si esto de crear una serie para cada banco sea muy correcto, y ademas dice "no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor", no se si quieren dar a entender que esa serie ademas se reinicia por día.

¿Alguien le toco hacer esto?

Es un fraude que hacienda permita a los bancos, realizar facturas sin numeración!

¿Porque tienen estos privilegios?

A parte del problema que representa para un usuario el introducir una factura sin número en el sistema Informático,
ahora encima tiene que inventarse un número para poder presentarse al SII.

[CMB]

Empezado por PepCat

Es un fraude que hacienda permita a los bancos, realizar facturas sin numeración!
¿Porque tienen estos privilegios?
A parte del problema que representa para un usuario el introducir una factura sin número en el sistema Informático,
ahora encima tiene que inventarse un número para poder presentarse al SII.

Pero ese problema no debería revertir en nosotros los programadores. Que el usuario se pelee con su banco, o consulte a Hacienda. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Porque corremos el riesgo de que nos achaquen a nosotros la culpa de otros, algo bastante frecuente por estos lares. Si los bancos han conseguido bula para no numerar las facturas, con lo que se ahorran trabajo y por tanto dinero, sus clientes también deberían tener el derecho de informar de facturas sin numeración. Que cada palo aguante su vela.

[mrobles]

Empezado por CMB

Pero ese problema no debería revertir en nosotros los programadores. Que el usuario se pelee con su banco, o consulte a Hacienda. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Porque corremos el riesgo de que nos achaquen a nosotros la culpa de otros, algo bastante frecuente por estos lares. Si los bancos han conseguido bula para no numerar las facturas, con lo que se ahorran trabajo y por tanto dinero, sus clientes también deberían tener el derecho de informar de facturas sin numeración. Que cada palo aguante su vela.

El problema, es que yo trabajo la importacion de datos de otro sistema, por lo que me vienen ya sin el.

[mrobles]

Empezado por PepCat

Es un fraude que hacienda permita a los bancos, realizar facturas sin numeración!

¿Porque tienen estos privilegios?

A parte del problema que representa para un usuario el introducir una factura sin número en el sistema Informático,
ahora encima tiene que inventarse un número para poder presentarse al SII.

La cosa es, ¿hay alguna metodología para "inventarse" ese número?

[CMB]

Empezado por mrobles

La cosa es, ¿hay alguna metodología para "inventarse" ese número?

Crear un contador de numeración de facturas para cada banco proveedor del usuario. E irlo incrementando en una unidad cada vez que se registre una factura. Y decrementarlo en caso de anulación.

Pero ese trabajo extra debería ir a cuenta del que saca provecho de la simplificación, que son los bancos. O del responsable de haber permitido esa anomalía.

[mrobles]

Empezado por CMB

Crear un contador de numeración de facturas para cada banco proveedor del usuario. E irlo incrementando en una unidad cada vez que se registre una factura. Y decrementarlo en caso de anulación.

Pero ese trabajo extra debería ir a cuenta del que saca provecho de la simplificación, que son los bancos. O del responsable de haber permitido esa anomalía.

Eso que dices no es para nada valido, si anulo no significa que fuera la ultima emitida, pero si, esa en principio es la idea que tenia contemplada aunque es un latazo. Por cierto, ¿cada cuanto se reiniciaría esta serie?

[mrobles]

@manelb @xamminf
Para el RAEGYP vi que lo tocasteis hace 1 semanita, y os hago una pregunta rapida.

En las FAQ pone:
2.30. Existe obligación de suministrar la información de las operaciones por las que
los empresarios satisfacen compensaciones agrarias del REAGYP?
Sí. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 02.


Pero no creo que sea cierto, también toca cambiar PorcentCompensacionREAGYP y ImporteCompensacionREAGYP, pero en el libro actual cuando haces esto no hay ningún porcentaje que yo sepa, sino que facturas por ejemplo con un TipoImpositivo 10,5%.

¿Como tratáis esto? (un ejemplo del desglose me vendría de lujo si no es mucho pedir )

[manelb]

Empezado por mrobles

@manelb @xamminf
Para el RAEGYP vi que lo tocasteis hace 1 semanita, y os hago una pregunta rapida.

En las FAQ pone:
2.30. Existe obligación de suministrar la información de las operaciones por las que
los empresarios satisfacen compensaciones agrarias del REAGYP?
Sí. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 02.


Pero no creo que sea cierto, también toca cambiar PorcentCompensacionREAGYP y ImporteCompensacionREAGYP, pero en el libro actual cuando haces esto no hay ningún porcentaje que yo sepa, sino que facturas por ejemplo con un TipoImpositivo 10,5%.

¿Como tratáis esto? (un ejemplo del desglose me vendría de lujo si no es mucho pedir )

Te paso la rama de FacturaRecibida. Así lo hacemos nosotros

<FacturaRecibida>
	<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F6</TipoFactura>
	<FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-05-2017</FechaOperacion>
	<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
	<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">Registro del Primer semestre</DescripcionOperacion>
	<DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
		<DesgloseIVA>
			<DetalleIVA>
				<BaseImponible>1650.00</BaseImponible>
				<PorcentCompensacionREAGYP>12.00</PorcentCompensacionREAGYP>
				<ImporteCompensacionREAGYP>198.00</ImporteCompensacionREAGYP>
			</DetalleIVA>
		</DesgloseIVA>
	</DesgloseFactura>
	<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
		<NombreRazon>NOMBRE NOMBRE NOMBRE</NombreRazon>
		<NIF>12345678Z</NIF>
	</Contraparte>
	<FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-07-2017</FechaRegContable>
	<CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">198.00</CuotaDeducible>
</FacturaRecibida>

[mrobles]

Empezado por manelb

Te paso la rama de FacturaRecibida. Así lo hacemos nosotros

<FacturaRecibida>
	<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F6</TipoFactura>
	<FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-05-2017</FechaOperacion>
	<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
	<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">Registro del Primer semestre</DescripcionOperacion>
	<DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
		<DesgloseIVA>
			<DetalleIVA>
				<BaseImponible>1650.00</BaseImponible>
				<PorcentCompensacionREAGYP>12.00</PorcentCompensacionREAGYP>
				<ImporteCompensacionREAGYP>198.00</ImporteCompensacionREAGYP>
			</DetalleIVA>
		</DesgloseIVA>
	</DesgloseFactura>
	<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
		<NombreRazon>NOMBRE NOMBRE NOMBRE</NombreRazon>
		<NIF>12345678Z</NIF>
	</Contraparte>
	<FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-07-2017</FechaRegContable>
	<CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">198.00</CuotaDeducible>
</FacturaRecibida>

Pones ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14 porque es del primer semestre, pero este caso seria especial y deberías informar con un 02 en ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 tambien ¿no?

[xamminf]

Empezado por mrobles

Eso que dices no es para nada valido, si anulo no significa que fuera la ultima emitida, pero si, esa en principio es la idea que tenia contemplada aunque es un latazo. Por cierto, ¿cada cuanto se reiniciaría esta serie?

Si anulas quizas habria que hacer reaprovechamiento de huecos. Si has borrado el numero 10 y el contador va por 100, entonces la siguiente habria de ser la 10 y la siguiente a la siguiente la 101.

Pero ¿ que pasaria si la 10 tiene distinta fecha de contabilizacion ? Entonces habria que dejar necesariamente el hueco porque no hay continuidad hueco-fecha contabilizacion.

¿ Ha dicho vd. que va a dejar un hueco en la numeración por no sé qué historias que a mi, el super-hacedor, me traen al pairo ? Pues se está vd. ganando un requerimiento del primo de zumosol.

Es una locura en la que nos meten y siempre presionando a los mismos.

[CMB]

Empezado por xamminf

Si anulas quizas habria que hacer reaprovechamiento de huecos. Si has borrado el numero 10 y el contador va por 100, entonces la siguiente habria de ser la 10 y la siguiente a la siguiente la 101.
Pero ¿ que pasaria si la 10 tiene distinta fecha de contabilizacion ? Entonces habria que dejar necesariamente el hueco porque no hay continuidad hueco-fecha contabilizacion.
¿ Ha dicho hueco ? Pues se está vd. ganando un requerimiento del primo de zumosol.
Es una locura en la que nos meten y siempre presionando a los mismos.

Esto es un problema del usuario, que debería quejarse a quien corresponda. Los programadores no tenemos que hacer todo el trabajo sucio que vaya quedando por ahí.

¿Que las facturas del banco no van numeradas? Pues que llamen al banco, que se los quitará de encima, y que llamen luego a la AEAT, pero que no nos den la lata a nosotros por los líos que no hemos creado.

[xamminf]

Empezado por CMB

Esto es un problema del usuario, que debería quejarse a quien corresponda. Los programadores no tenemos que hacer todo el trabajo sucio que vaya quedando por ahí.

¿Que las facturas del banco no van numeradas? Pues que llamen al banco, que se los quitará de encima, y que llamen luego a la AEAT, pero que no nos den la lata a nosotros por los líos que no hemos creado.

Todo va a depender de donde trabaja uno. Si eres programeitor y trabajas para la admón. probablemente no tengas demasiados problemas en exigir que los demás hagan. Otherwise pasarás por el arito.

Sin ir más lejos, ayer mismo, traspaso EDI a ECI. Que el campo tal lleva información y ha de venir vacio. ¿ Oyeeee no sería bien fácil que vosotros cuando recibais el campo lo obvieis y asimileis que está en blanco ? Oye, pues no. Arito pa'al nene.

[PepCat]

Empezado por mrobles

La cosa es, ¿hay alguna metodología para "inventarse" ese número?

¿Y crear un GUID?

uses
  ComObj, ActiveX;

function CreateGuid: string;
var
  ID: TGUID;
begin
  Result := '';
  if CoCreateGuid(ID) = S_OK then
    Result := GUIDToString(ID);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Edit1.Text := CreateGuid;
end;

[mrobles]

Empezado por PepCat

¿Y crear un GUID?

uses
  ComObj, ActiveX;

function CreateGuid: string;
var
  ID: TGUID;
begin
  Result := '';
  if CoCreateGuid(ID) = S_OK then
    Result := GUIDToString(ID);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Edit1.Text := CreateGuid;
end;

Pone que debe ser un numero secuencial, por lo que se descartan UUIDs

[CMB]

Empezado por PepCat

Es un fraude que hacienda permita a los bancos, realizar facturas sin numeración!
¿Porque tienen estos privilegios?

La respuesta a tu pregunta es harto sabida. Algunas grandes empresas tienen sentadas en sus consejos de administración a muchas personas que algún día les habían hecho favores. A eso se llama revolving doors. https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta...pol%C3%ADtica)

[xamminf]

Empezado por CMB

La respuesta a tu pregunta es harto sabida. Algunas grandes empresas tienen sentadas en sus consejos de administración a muchas personas que algún día les habían hecho favores. A eso se llama revolving doors. https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta...pol%C3%ADtica)

http://www.puertasgiratorias.org/

[CMB]

Empezado por xamminf

http://www.puertasgiratorias.org/

Sensacional!!