TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[ermendalenda]

Empezado por rci

Hola

Supongamos el caso que nuestro programa en algún momento tiene un problema para generar el fichero XML TicketBAI, por lo que sea, que el certificado está mal o que hay un error interno del programa que impide generar el fichero XML.
Tal como tenemos desarrollado el programa, si no se puede generar el fichero TicketBAI, no se puede salvar la factura ni imprimirla. Por lo tanto la tienda que utiliza nuestro programa, si ocurre algún problema de este tipo, tiene que dejar de vender porque no puede hacer facturas.
En una tienda grande con muchos TPVs y mucha clientela esto no es aceptable, no pueden dejar de trabajar.
Mientras no podamos solucionar el problema, ya sea del certificado o arreglando el programa... pueden pasar horas.

¿Cómo podemos gestionar en este caso?



Si desactivamos temporalmente TicketBAI para que puedan vender y facturar, las facturas que hagan en ése período no estarán firmadas y no tendran el QR y no se enviarán. Esto no es posible tampoco...



Es un tema que nos preocupa mucho. A ver como lo haceis vosotros.


Muchas gracias

Hay muchos casos distintos.
Para dormir tranquilo lo principal es que tecnicamente reduzcas riesgos, el problema que esta parte es la que mas curro puede tener.
1º) la cola de Firmas y envios. Tiene cierta complejidad por que hay que tener en cuenta todos los tiquets y facturas emitidas cronologicamente y un control de firmados/enviados.

2º)Por otra parte primero que yo haria es tener automatizado al menos 2 métodos de firma distintos, yo por ejemplo tengo 1 servidor phpp en local otro php en remoto y por útlimo, si fallan los 2, el autofirma que aunque más lento funciona bien, con lo cual es bastante improbable que se dé la situación que comentas (exceptuando caducidad del certificado)

Si ocurre que una factura no se firma por que se haya bloqueado justo el tpv en la firma o por cualquier causa, no debes firmar las demás

No se pueden imprimir facturas sin el QR, y si no están firmados no hay QR.



Imaginate que se vaya la luz del negocio, debes informar de inmediato por correo electronico a la agencia de la comunidad que pertenezca por ejemplo :

[email protected]

• Su identificación: Indicando su nombre o razón social y NIF/CIF.
• Causa que motiva la incidencia.
• En el asunto del correo electrónica se deberá indicar que se trata de una incidencia enumerada en el artículo 17.

y debes tener preparado un documento para los vendedores (con una serie especifica), vamos lo que viene a ser las libretas de facturas antiguas de toda la vida pero con una indicacion del motivo (una expresion), puedes tener alguna preparara de los motivos posibles, corte de luz, averia servidor, averia Tpv. Darle esa "factura" a los clientes y la tienda se quedan copia, que deben introducirla de manera correlativa en cuanto se solucione la incidencia y por supuesto si la imprimes es "DUPLICADO" o "COPIA" y volver a informar por correo que incidencia solucionada...

En resumen, contestando especificamente solo al supuesto que preguntas, no metas nada en el tpv, ten preparada libretas de facturas con la inscripcion de la causa (para que no tengan que escribirla)
Se me ocurre tener preparado el tpv que pueda sacar de la misma forma (en otra serie) esa factura despues de informar a la agencia tributaria, pero hay cierta ambiguedad, según el alma de la ley sobre evitar doble contabilidad) que no cuadra.

[Ramon88]

Empezado por ermendalenda

Hay muchos casos distintos.
Para dormir tranquilo lo principal es que tecnicamente reduzcas riesgos, el problema que esta parte es la que mas curro puede tener.
1º) la cola de Firmas y envios. Tiene cierta complejidad por que hay que tener en cuenta todos los tiquets y facturas emitidas cronologicamente y un control de firmados/enviados.

2º)Por otra parte primero que yo haria es tener automatizado al menos 2 métodos de firma distintos, yo por ejemplo tengo 1 servidor phpp en local otro php en remoto y por útlimo, si fallan los 2, el autofirma que aunque más lento funciona bien, con lo cual es bastante improbable que se dé la situación que comentas.

Si ocurre que una factura no se firma por que se haya bloqueado justo el tpv en la firma o por cualquier causa, no debes firmar las demás

No se pueden imprimir facturas sin el QR, y si no están firmados no hay QR.


Por otro lado
¿Qué ocurre si se rechaza un fichero TicketBAI por haberse generado el XML de
manera errónea ?

Reniendo en cuenta que el fichero TicketBAI no puede volver a generarse y que debe remitirse su información, debesss buscar en cada comunidad unos apartados similares a “Ingresos con facturas emitidas sin Software garante” (para las personas físicas) y “Facturas emitidas sin Software garante” (para las personas jurídicas).

En caso de que tampoco tengas los XMLS igualmente hay que conectarse a la Web adapatada para cada comunidad y buscar esos apartados e información necesaria a aportar,


Imaginate que se vaya la luz del negocio, debes informar de inmediato por correo electronico a la agencia de la comunidad que pertenezca por ejemplo :

[email protected]

• Su identificación: Indicando su nombre o razón social y NIF/CIF.
• Causa que motiva la incidencia.
• En el asunto del correo electrónica se deberá indicar que se trata de una incidencia enumerada en el artículo 17.

y debes tener preparado un documento para los vendedores (con una serie especifica), vamos lo que viene a ser las libretas de facturas antiguas de toda la vida pero con una indicacion del motivo (una expresion), puedes tener alguna preparara de los motivos posibles, corte de luz, averia servidor, averia Tpv. Darle esa "factura" a los clientes y la tienda se quedan copia, que deben introducirla de manera correlativa en cuanto se solucione la incidencia.

En resumen ten preparada libretas de facturas con la inscripcion de la causa (para que no tengan que escribirla)

La verdad que yo veo muy poco probable que haya algun problema en la firma...
En latino america tengo un servicio parecido y el problema nunca está en la firma si no en su propio servidor...
El único fallo de firma que puede aver es que este caducado el certificado, y para esto, podrías instalarlo y comprobarlo, aun que yo perferia no instalarlo por experiencia.

[ermendalenda]

Empezado por Ramon88

La verdad que yo veo muy poco probable que haya algun problema en la firma...
En latino america tengo un servicio parecido y el problema nunca está en la firma si no en su propio servidor...
El único fallo de firma que puede aver es que este caducado el certificado, y para esto, podrías instalarlo y comprobarlo, aun que yo perferia no instalarlo por experiencia.

Puedes comprobarlo, por ejemplo, abrir el XML firmado o firmando alguno manualmente y abrirlo con el autofirma, cambiando/agregando la extension a xsig. el software te dira si es firma caducada

[ermendalenda]

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2...3-b2aa06f899a5
Sección 5.ª Incidencias en el cumplimiento de la obligación TicketBAI.
Artículo 17. Incidencias de carácter técnico en el cumplimiento
de la obligación TicketBAI.
1.En los supuestos excepcionales de interrupción del servicio eléctrico, de destrucción, fallo,
avería, rotura u otras circunstancias en las que el contribuyente no pueda generar ficheros
TicketBAI ni expedir factura o justificante empleando el software TicketBAI, y éstas deban ser
expedidas en el momento de realizarse la operación, dicha circunstancia se notificará a la
Administración tributaria y el contribuyente expedirá y entregará factura o justificante en papel a
la persona o entidad destinataria, conservando copia del mismo.
La factura o justificante se consignará en una serie específica que se destinará únicamente a las
facturas o justificantes expedidas en virtud de lo dispuesto en este artículo, y contendrá la
expresión «factura o justificante expedida según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento por el que se desarrolla la obligación TicketBAI, aprobado por el Decreto Foral .../../2020>>
2.El contribuyente, tan pronto desaparezca el motivo que imposibilite la generación de ficheros
TicketBAI y la expedición de factura o justificante empleando el software TicketBAI, deberá
introducir correlativa y sucesivamente en su software TicketBAI los datos de todas las facturas o
justificantes expedidas, generando los ficheros TicketBAI y enviándolos a la Administración
tributaria. La factura o justificante expedido por el software TicketBAI tendrá la consideración de duplicado
En cualquier caso, la persona o entidad destinataria de la operación podrá solicitar
un duplicado de la factura o justificante emitido, que contemple el código TicketBAI y el código QR.
3.
En los supuestos excepcionales de falta temporal de cobertura, interrupción del servicio
telefónico o telemático, avería del sistema de envío u otras c
ircunstancias en las que el
contribuyente pueda generar ficheros TicketBAI, pero no pueda enviarlos a la Administración
tributaria, el software TicketBAI acumulará sucesivamente todos los ficheros TicketBAI
generados y procederá a su envío tan pronto se re
establezca la conexión.


Yo dejaria un campo en la factura temmporal emitida para apuntar el correo de la persona que necesite la factura con el QR

[Ramon88]

Dios Bizkaia pone las cosas facilitas por lo que veo!


Estoy serializando el JSON, pero hay algo que no entiendo, el modelo 140/240 esto son temas contables, que tiene que ver con la factura? no entiendo nada...


Sabeis si puedo hacer lo mismo que con las demas haciendas, es decir:
1- Venta = Genero XML
2- Firmo XML y Comprimo en GZIP
3- Subo XML
*y volvemos a empezar...


Aqui cambia algo mas?

[edari]

Empezado por Ramon88

Dios Bizkaia pone las cosas facilitas por lo que veo!


Estoy serializando el JSON, pero hay algo que no entiendo, el modelo 140/240 esto son temas contables, que tiene que ver con la factura? no entiendo nada...


Sabeis si puedo hacer lo mismo que con las demas haciendas, es decir:
1- Venta = Genero XML
2- Firmo XML y Comprimo en GZIP
3- Subo XML
*y volvemos a empezar...


Aqui cambia algo mas?

En Vizcaya,creo por lo que entiendo, tienes que subir no un fichero xml con cada factura si no un fichero "resumen" con las facturas que quieras subir, pasadas a base64 y cada factura "incluida" dentro del campo <TicketBai> de este ejemplo



https://www.batuz.eus/fitxategiak/ba..._B00000034.xml


Este es el fichero que creo que hay que subir y comprimir...pero ya te digo que con Vizcaya soy igual de profano que tú...


Y aprovecho para preguntar mi duda


Tengo claro que Alava y Guipuzcoa se suben factura a factura cada xml por separado en el momento de generar la factura. Y no hay que discutir.



Por contra Vizcaya funciona un poco como el SII, es decir, es al final de día, o mejor dicho hay un plazo de tiempo (¿3-4 días?) en el que debes subir todas las facturas generadas días atras.


Entiendo que el proceso que tengo que hacer es (en Vizcaya, modelo 240)



1) Al imprimir las facturas, genero el XML
2) Firmo el XML y dejo el fichero ahí


No subo nada de manera "automática" y luego desde un proceso en el que el usuario selecciona las facturas que quiere/tiene que subir


1) Seleccionas las facturas que tiene pendientes para subir
2) busco cada XML firmado que generé en su día (que esperemos que siga estando en su sitio y que nadie lo haya borrado ) que ha elegido el usuairo
3) Paso todas las facturas en ese momento a Base64

4) genero el fichero que le he puesto a mi compi Ramon88
5) Y lo subo


Sería así el proceso lógico??


Alava y Guipuzcoa tienen menos "riesgo" porque en medio miunuto tienes cada factura impresa, generada en xml, firmada y subida y ya no hay más que hacer...ya no puede meter la mano el usuario pero en Vizcaya me da mucho más miedo que puede pasar con esos ficheros.


Me dan ganas, fíjate, de hacer todo el proceso de subida a la vez de imprimir todas las facturas como en Alava y Guipuzcoa pero no tengo claro que es mejor...


p.d.
Odio a los vizcaínos


Firmado
Un vizcaíno

[ermendalenda]

Una cosa que acabo de pensar, si el usuario final fuerza un cambio de hora/fecha en el equipo, por ejemplo para marcar alguna factura que se le habia quedado atras,etc...
LA LIA PARDA
Me pongo a buscar pero si alguien tiene un webservice para agregar al programa de sincronizador de hora/fecha, ya que la de windows todos los cuñados saben desactivarla.

Esto se hace eterno.

[unomasmas]

Empezado por edari

Entiendo que el proceso que tengo que hacer es (en Vizcaya, modelo 240)

1) Al imprimir las facturas, genero el XML
2) Firmo el XML y dejo el fichero ahí
No subo nada de manera "automática" y luego desde un proceso en el que el usuario selecciona las facturas que quiere/tiene que subir
1) Seleccionas las facturas que tiene pendientes para subir
2) busco cada XML firmado que generé en su día (que esperemos que siga estando en su sitio y que nadie lo haya borrado ) que ha elegido el usuairo
3) Paso todas las facturas en ese momento a Base64
4) genero el fichero que le he puesto a mi compi Ramon88
5) Y lo subo

Sería así el proceso lógico??

Alava y Guipuzcoa tienen menos "riesgo" porque en medio miunuto tienes cada factura impresa, generada en xml, firmada y subida y ya no hay más que hacer...ya no puede meter la mano el usuario pero en Vizcaya me da mucho más miedo que puede pasar con esos ficheros.

Me dan ganas, fíjate, de hacer todo el proceso de subida a la vez de imprimir todas las facturas como en Alava y Guipuzcoa pero no tengo claro que es mejor...

Creo que no hay nada que te impida hacerlo así; es decir, tal y como se hace en Gipuzkoa: Generar XML, firmarlo, generar QR y subir la factura. Lo único que cambia es que en vez de subir únciamente el fichero, has de empaquetarlo dentro de otro xml tal y como dices.

Pero también se puede subir un bloque de ellos; el plazo para ello depende del tipo de empresa, creo que hasta tres meses... pero no tienes que esperar, con independencia del tipo de empresa puedes ir subiendo uno a uno cada vez que se genere; eso creo, al menos.

[JoseLeeTo]

[quote=edari;543543]En Vizcaya,creo por lo que entiendo, tienes que subir no un fichero xml con cada factura si no un fichero "resumen" con las facturas que quieras subir, pasadas a base64 y cada factura "incluida" dentro del campo <TicketBai> de este ejemplo

Buenos días,

Por lo que a mí me dieron a entender, en Vizcaya se puede enviar perfectamente un XML por factura o en bloque.
En Guipuzcoa y Alava hay que hacerlo obligatoriamente de forma inmediata y una por una.
Pero no creo que en Vizcaya haya limitación a enviar en bloques, sino que admite también una por una.

Pero ya tengo un follón en la cabeza que no sé de qué va cada cosa, y puedo estar equivocado.

¿Alguien me puede sacar de dudas?

Muchas gracias de antemano.
Un saludo

[Ramon88]

Empezado por edari

En Vizcaya,creo por lo que entiendo, tienes que subir no un fichero xml con cada factura si no un fichero "resumen" con las facturas que quieras subir, pasadas a base64 y cada factura "incluida" dentro del campo <TicketBai> de este ejemplo



https://www.batuz.eus/fitxategiak/ba..._B00000034.xml


Este es el fichero que creo que hay que subir y comprimir...pero ya te digo que con Vizcaya soy igual de profano que tú...


Y aprovecho para preguntar mi duda


Tengo claro que Alava y Guipuzcoa se suben factura a factura cada xml por separado en el momento de generar la factura. Y no hay que discutir.



Por contra Vizcaya funciona un poco como el SII, es decir, es al final de día, o mejor dicho hay un plazo de tiempo (¿3-4 días?) en el que debes subir todas las facturas generadas días atras.


Entiendo que el proceso que tengo que hacer es (en Vizcaya, modelo 240)



1) Al imprimir las facturas, genero el XML
2) Firmo el XML y dejo el fichero ahí


No subo nada de manera "automática" y luego desde un proceso en el que el usuario selecciona las facturas que quiere/tiene que subir


1) Seleccionas las facturas que tiene pendientes para subir
2) busco cada XML firmado que generé en su día (que esperemos que siga estando en su sitio y que nadie lo haya borrado ) que ha elegido el usuairo
3) Paso todas las facturas en ese momento a Base64

4) genero el fichero que le he puesto a mi compi Ramon88
5) Y lo subo


Sería así el proceso lógico??


Alava y Guipuzcoa tienen menos "riesgo" porque en medio miunuto tienes cada factura impresa, generada en xml, firmada y subida y ya no hay más que hacer...ya no puede meter la mano el usuario pero en Vizcaya me da mucho más miedo que puede pasar con esos ficheros.


Me dan ganas, fíjate, de hacer todo el proceso de subida a la vez de imprimir todas las facturas como en Alava y Guipuzcoa pero no tengo claro que es mejor...


p.d.
Odio a los vizcaínos


Firmado
Un vizcaíno

Buenos días... Por decir algo!
Por que tienen que complicarnos tanto?

Entonces de que sirve el QR?? si no lo van a poder comprobar no funcionará hasta que subas el fichero? y pueden pasar 3 meses como comentais...