TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[batuzail]

Empezado por keys

Hola a todos, mensaje de Alava. Lo mejor es a la hora que lo mandaron ayer y el encabezado BUENAS NOCHES.

Menuda cagada con la fecha de inicio, por cierto os funcionan las urls de prod de araba? o hay que esperar al 1/1/2021

[musinho]

Aupa a tod@s!

Joder hace poco que he empezado con el tema pero gracias al foro y a vuestros mensajes he sido capaz de ir implementando el sistema en php.

No se si alguien puede guiarme un poco con los esquemas de alta por ejemplo de una factura rectificativa.

No entiendo por ejemplo en las fichas técnicas de Estructuras que para hacer una rectificativa entra dentro de Subcapítulo de ingresos con facturas emitidas sin software garante. Siguiendo ese esquema, intento hacer una rectificativa sustitutiva, cambiando el importe de una factura creada previamente.

¿Esta hay que crearla y firmarla como ticketBAI y darla de alta como una factura ordinaria? ¿Hay que cambiar la serie? ¿hay que referenciar a la factura de origen y con eso el sistema vincula esta nueva con la de origen?

<Cabecera>
	    <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
	</Cabecera>
    <Sujetos>
        <Emisor>
            <NIF>XXXXXXX</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>XXXXXXXXXXX SSSSSSSS</ApellidosNombreRazonSocial>
        </Emisor>
        <Destinatarios>
            <IDDestinatario>
                <NIF>A48012363</NIF>
                <ApellidosNombreRazonSocial>ACADEMIA ESKOLA</ApellidosNombreRazonSocial>                
            </IDDestinatario>
        </Destinatarios>
    </Sujetos>
	
    <Factura>
        <CabeceraFactura>
            <SerieFactura>RECT_002021</SerieFactura>
            <NumFactura>02</NumFactura>
            <FechaExpedicionFactura>14-12-2021</FechaExpedicionFactura>
            <HoraExpedicionFactura>16:30:00</HoraExpedicionFactura>
            
            <FacturaRectificativa>
              <Codigo>R1</Codigo>
              <Tipo>S</Tipo>
              <ImporteRectificacionSustitutiva>
                <BaseRectificada>1089.00</BaseRectificada>
                <CuotaRectificada>189.00</CuotaRectificada>
              </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>
            
            <FacturasRectificadasSustituidas>
              <IDFacturaRectificadaSustituida>
                <NumFactura>556565656</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>11-12-2021</FechaExpedicionFactura>
              </IDFacturaRectificadaSustituida>
            </FacturasRectificadasSustituidas>
            
        </CabeceraFactura>
        <DatosFactura>
            <FechaOperacion>05-12-2021</FechaOperacion> 
            <DescripcionFactura>FACTURA RECTIFICATIVA</DescripcionFactura>
            <ImporteTotalFactura>1089.00</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                  <NoExenta>
        	     <DetalleNoExenta>
        		<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
        		<DesgloseIVA>
        		<DetalleIVA>
        		<BaseImponible>800.00</BaseImponible>
        		<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
        		<CuotaImpuesto>168.00</CuotaImpuesto>
        		</DetalleIVA>
        		</DesgloseIVA>
        	    </DetalleNoExenta>
                  </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura>

Yo he hecho algo así, pero al hacer una consulta, esta me devuelve todas las facturas, la de origen, la rectificada... y no se donde hay algún dato que mencione que esta "rectificada" o algo así.

Uffff menuda txapa... espero que se haya entendido jeje

Eskerrik askooo denoi!

[keys]

Nuevo comunicado de hacienda de Alava.

Buenas tardes,

Comunicaros de una errata en el correo enviado en el día de ayer. La fecha de comienzo del periodo voluntario es el 01/01/2022.

Un saludo y disculpen las molestias.

juas, juas, juas

[Sistel]

Hola,

Comenté, hace tiempo, que había hecho una consulta sobre descuadres a TicketBAI de Gipuzkoa y estaba esperando contestación.
La consulta la hice el 29 de octubre, la reiteré (al no tener constestación) el 19 de noviembre.
Y, hoy, por fin, he tenido respuesta con disculpas por el retraso.

La consulta que hice era:

Tenemos un sistema de TPV donde los precios de los productos se almacenan como PVP (IVA incluído)
Ejemplo con un único producto con PVP igual a 100 euros (incluyendo el 21% de IVA).

En la línea de detalle:
ImporteTotal = 100.00 (la estructura de TicketBAI permite 2 decimales)
ImporteUnitario = 82.64462809 (calculado como 100/1.21 y con 8 decimales que permite la estructura)

En el desglose:
BaseImponible = 82.64 (redondeado a 2 decimales según la estructura de TicketBAI)
TipoImpositivo = 21.00
CuotaImpuesto = 17.35 (calculado a partir de la base imponible)

El total de BaseImponible + CuotaImpuesto = 99.99

Dudas:
¿En ImporteTotalFactura, debe aparecer la suma de BaseImponible + CuotaImpuesto o, por el contrario, la suma del campo ImporteTotal de cada una de las líneas de detalle?
¿Puede haber descuadres (de céntimos) entre ImporteTotalFactura y la suma de las BaseImponible y CuotaImpuesto de la sección de desglose?
En caso de que se admitan dichos descuadres ¿cuanto es la diferencia máxima que se admitiría?

Cálculo de CuotaImpuesto de desglose:
¿Suma de IVAs o IVA de la suma?
Es decir, (para cada tipo de IVA) ¿Se debe hacer la suma de las cuotas de IVA de cada línea de detalle o calcular el IVA de la base imponible resultante?
En el primer caso, ¿Podría haber descuadre en CuotaImpuesto? (que hubiese algunos céntimos de diferencia respecto a calcular CuotaImpuesto a partir de BaseImponible aplicando TipoImpositivo)
Si es así ¿qué diferencia se admitiría?

La contestación recibida:

En ImporteTotalFactura debe figurar el importe que aparece en la factura, es decir, cuando el cliente escanee el QR tiene que figurarle el mismo importe que en la factura recibida. Contemplamos que pueda haber un descuadre de hasta diez euros entre el desglose y la línea de detalle.

Para el cálculo de la CuotaImpuesto se podrá calcular de ambas formas, siempre que el importe sea el mismo. Aquí también se contempla que pueda haber un descuadre de hasta diez euros.

Saludos

[Sistel]

Empezado por musinho

Aupa a tod@s!

Joder hace poco que he empezado con el tema pero gracias al foro y a vuestros mensajes he sido capaz de ir implementando el sistema en php.

No se si alguien puede guiarme un poco con los esquemas de alta por ejemplo de una factura rectificativa.

No entiendo por ejemplo en las fichas técnicas de Estructuras que para hacer una rectificativa entra dentro de Subcapítulo de ingresos con facturas emitidas sin software garante. Siguiendo ese esquema, intento hacer una rectificativa sustitutiva, cambiando el importe de una factura creada previamente.

¿Esta hay que crearla y firmarla como ticketBAI y darla de alta como una factura ordinaria? ¿Hay que cambiar la serie? ¿hay que referenciar a la factura de origen y con eso el sistema vincula esta nueva con la de origen?

<Cabecera>
	    <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
	</Cabecera>
    <Sujetos>
        <Emisor>
            <NIF>XXXXXXX</NIF>
            <ApellidosNombreRazonSocial>XXXXXXXXXXX SSSSSSSS</ApellidosNombreRazonSocial>
        </Emisor>
        <Destinatarios>
            <IDDestinatario>
                <NIF>A48012363</NIF>
                <ApellidosNombreRazonSocial>ACADEMIA ESKOLA</ApellidosNombreRazonSocial>                
            </IDDestinatario>
        </Destinatarios>
    </Sujetos>
	
    <Factura>
        <CabeceraFactura>
            <SerieFactura>RECT_002021</SerieFactura>
            <NumFactura>02</NumFactura>
            <FechaExpedicionFactura>14-12-2021</FechaExpedicionFactura>
            <HoraExpedicionFactura>16:30:00</HoraExpedicionFactura>
            
            <FacturaRectificativa>
              <Codigo>R1</Codigo>
              <Tipo>S</Tipo>
              <ImporteRectificacionSustitutiva>
                <BaseRectificada>1089.00</BaseRectificada>
                <CuotaRectificada>189.00</CuotaRectificada>
              </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>
            
            <FacturasRectificadasSustituidas>
              <IDFacturaRectificadaSustituida>
                <NumFactura>556565656</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>11-12-2021</FechaExpedicionFactura>
              </IDFacturaRectificadaSustituida>
            </FacturasRectificadasSustituidas>
            
        </CabeceraFactura>
        <DatosFactura>
            <FechaOperacion>05-12-2021</FechaOperacion> 
            <DescripcionFactura>FACTURA RECTIFICATIVA</DescripcionFactura>
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                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
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            </Claves>
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        	     <DetalleNoExenta>
        		<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
        		<DesgloseIVA>
        		<DetalleIVA>
        		<BaseImponible>800.00</BaseImponible>
        		<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
        		<CuotaImpuesto>168.00</CuotaImpuesto>
        		</DetalleIVA>
        		</DesgloseIVA>
        	    </DetalleNoExenta>
                  </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura>

Yo he hecho algo así, pero al hacer una consulta, esta me devuelve todas las facturas, la de origen, la rectificada... y no se donde hay algún dato que mencione que esta "rectificada" o algo así.

Uffff menuda txapa... espero que se haya entendido jeje

Eskerrik askooo denoi!

Hola musinho,

Una factura rectificativa por sustitución es una factura que hay que tratar con TicketBAI (crear XML y firmarlo) y enviar a Hacienda Foral como el resto de las facturas.
Si es para Hacienda Foral de Bizkaia, debe ser enviada en el modelo 140 si es una persona física en el Subcapítulo 1.1 - Ingresos con factura con Software garante
Y si es persona jurídica en el modelo 240 en el Subcapítulo 1.1 - Facturas emitidas con Software garante.

Las únicas peculiaridades de una factura rectificativa por sustitución son:
- Que se deben indicar los datos de las facturas a las que sustituye (serie, número y fecha)
- Que en el desglose deben ir los datos "buenos"
- Que en los importes rectificados deben ir los datos "malos" (los de las facturas que se rectifican)

Saludos

[musinho]

Aupa,

Pero en la documentación, en el apartado de estructuras, el archivo LROE_PF_140_Alta_V1_0_0.pdf es el que incluye lo de las facturas rectificativas, dentro del Subcapítulo de ingresos con facturas emitidas sin software garante. Quizás eso me está llevando a confusión.

Todo lo demás lo hago como dices. Al ingresar la nueva factura rectificada, me devuelve Correcto, pero no sé si lo está haciendo bien o sin más lo trata como una nueva factura y ya. Como prueba he puesto un número de factura que no existe y me da Correcto en el entorno de pruebas.

          <FacturaRectificativa>
              <Codigo>R1</Codigo>
              <Tipo>S</Tipo>
              <ImporteRectificacionSustitutiva>
                <BaseRectificada>1089.00</BaseRectificada>
                <CuotaRectificada>189.00</CuotaRectificada>
              </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>
            
            <FacturasRectificadasSustituidas>
              <IDFacturaRectificadaSustituida>
                <NumFactura>XXXX_ESTE_NUMERO_NO_EXISTE</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>11-12-2021</FechaExpedicionFactura>
              </IDFacturaRectificadaSustituida>
           </FacturasRectificadasSustituidas>

Hay alguna forma de ver que todas las referencias se han guardado bien?

Eskerrik asko

[Sistel]

Empezado por musinho

Aupa,

Pero en la documentación, en el apartado de estructuras, el archivo LROE_PF_140_Alta_V1_0_0.pdf es el que incluye lo de las facturas rectificativas, dentro del Subcapítulo de ingresos con facturas emitidas sin software garante. Quizás eso me está llevando a confusión.

Todo lo demás lo hago como dices. Al ingresar la nueva factura rectificada, me devuelve Correcto, pero no sé si lo está haciendo bien o sin más lo trata como una nueva factura y ya. Como prueba he puesto un número de factura que no existe y me da Correcto en el entorno de pruebas.

          <FacturaRectificativa>
              <Codigo>R1</Codigo>
              <Tipo>S</Tipo>
              <ImporteRectificacionSustitutiva>
                <BaseRectificada>1089.00</BaseRectificada>
                <CuotaRectificada>189.00</CuotaRectificada>
              </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>
            
            <FacturasRectificadasSustituidas>
              <IDFacturaRectificadaSustituida>
                <NumFactura>XXXX_ESTE_NUMERO_NO_EXISTE</NumFactura>
                <FechaExpedicionFactura>11-12-2021</FechaExpedicionFactura>
              </IDFacturaRectificadaSustituida>
           </FacturasRectificadasSustituidas>

Hay alguna forma de ver que todas las referencias se han guardado bien?

Eskerrik asko

Hola musinho,

En el modelo 140 de LROE tienes:
Subcapítulo 1.1- Ingresos con facturas emitidas con software garante
Subcapítulo 1.2 - Ingresos con facturas emitidas sin software garante

El 1.1 es el subcapítulo normal: Envías el fichero XML firmado del TicketBAI de la factura.
El 1.2 lo utilizas cuando has enviado un fichero XML TicketBAI de una factura al subcapítulo 1.1 y se te ha rechazado porque el fichero está mal.
En ese caso, como los ficheros XML firmados TicketBAI no se pueden modificar, la única forma que tienes de registrar esa factura es mediante el envío de los datos de la factura (ya sin fichero TicketBAI) en este subcapítulo 1.2

Saludos

[musinho]

Empezado por Sistel

Hola musinho,

En el modelo 140 de LROE tienes:
Subcapítulo 1.1- Ingresos con facturas emitidas con software garante
Subcapítulo 1.2 - Ingresos con facturas emitidas sin software garante

El 1.1 es el subcapítulo normal: Envías el fichero XML firmado del TicketBAI de la factura.
El 1.2 lo utilizas cuando has enviado un fichero XML TicketBAI de una factura al subcapítulo 1.1 y se te ha rechazado porque el fichero está mal.
En ese caso, como los ficheros XML firmados TicketBAI no se pueden modificar, la única forma que tienes de registrar esa factura es mediante el envío de los datos de la factura (ya sin fichero TicketBAI) en este subcapítulo 1.2

Saludos

Hola Sistel,

Vale gracias.

Entonces debo incluir todos los datos de la rectificativa en el xml TicketBAI, firmarlo y enviarlo como un alta normal con SG?

Eskerrik asko

[Sistel]

Empezado por musinho

Hola Sistel,

Vale gracias.

Entonces debo incluir todos los datos de la rectificativa en el xml TicketBAI, firmarlo y enviarlo como un alta normal con SG?

Eskerrik asko

Hola musinho,

Entonces debo incluir todos los datos de la rectificativa en el xml TicketBAI, firmarlo y enviarlo como un alta normal con SG?

Yes.

Saludos