Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

ermendalenda · #1 29-07-2022

Cita:

Empezado por sglorka

Gracias por tu comentario.

Entonces podemos estar en un escenario en que no sería necesario anular facturas. Si tenemos un error en los tipos impositivos, fecha de expedición, numeración, etc. podríamos emitir una factura ordinaria en negativo y posteriormente una rectificativa x sustitución que corrige la primera, como indica la consulta vinculante V0902-22 que podemos ver en Iberley fechada en este año. Este procedimiento es más natural ya que entregar un solo documento rectificativo al cliente final podría generar errores al contabilizar dos veces las misma operación, en cambio, con este procedimiento enviamos ambas facturas (la factura de abono y la rectificativa).
En este escenario, entiendo que no debemos informar el registro de anulación, mantenemos la factura inicial como emitida y enviamos dos registros, la factura que abona y la rectificativa.
¿ Podemos estar de acuerdo en este aspecto ?
Saludos

Esto es un poco lioso y lo mejor es que hagas una consulta no vinculante a la aeatbpara que te contesten rápido, yo uso pocas veces las anulaciones y la parte de devoluciones anterior a 2013 se permitían las facturas de abono, pero tengo un gran lío con las notas de crédito en ese aspecto, te puedo confirnar que Las facturas de abono hacían referencia a los documentos que se emitían como consecuencia de una devolución. A partir del 1 de enero del 2013, cuando entra en vigor el nuevo reglamento de facturación, este es reemplazado por la factura rectificativa negativa.

nuevo1234 · #2 30-07-2022

Cita:

Empezado por ermendalenda

Esto es un poco lioso y lo mejor es que hagas una consulta no vinculante a la aeatbpara que te contesten rápido, yo uso pocas veces las anulaciones y la parte de devoluciones anterior a 2013 se permitían las facturas de abono, pero tengo un gran lío con las notas de crédito en ese aspecto, te puedo confirnar que Las facturas de abono hacían referencia a los documentos que se emitían como consecuencia de una devolución. A partir del 1 de enero del 2013, cuando entra en vigor el nuevo reglamento de facturación, este es reemplazado por la factura rectificativa negativa.

Pero esto se hará igual que se hacía en el SII. No? Quiero decir q no habrá cambiado. Lo q cada uno hiciese en el SII lo puede seguir haciendo igual ahora

ermendalenda · #3 30-07-2022

Cita:

Empezado por nuevo1234

Pero esto se hará igual que se hacía en el SII. No? Quiero decir q no habrá cambiado. Lo q cada uno hiciese en el SII lo puede seguir haciendo igual ahora

Los obligados al SII siguen igual y el reglamento de Facturacion en la que se basa el SII es el mismo por supuesto, cambian detalles técnicos/campos...

ermendalenda · #4 30-07-2022

Hola.
os dejo un borrador de los 2 XML para que vayamos practicando/corrigiendo, seguro tengo algún error y ademas me faltan datos de cabecera.
Registro/s de Alta:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xx:xxxx xmlns:x=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd">

<SistemaFacturacionAltaFact>

    <Cabecera>
        <IDVersion>0.1</IDVersion>
        <ObligadoEmision>        
            <NombreRazon></NombreRazon>
            <NIF></NIF>
            <NombreRazonRepresentante></NombreRazonRepresentante>
            <NIFRepresentante></NIFRepresentante>
        </ObligadoEmision>
    </Cabecera>    
    <RegistroAltaFacturas>
        <RegistroFacturacion>
            <PeriodoLiquidacion>
                <Ejercicio></Ejercicio>
                <Periodo></Periodo>
            </PeriodoLiquidacion>
            <IdFactura>
                <IdEmisorFactura>
                    <NIF></NIF>
                </IdEmisorFactura>
                <NumSerieFacturaEmisor></NumSerieFacturaEmisor>
                <FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </IdFactura>
            <TipoFactura></TipoFactura>
            <TipoRectificativa></TipoRectificativa>
            <FacturasRectificadas>
                <IdFacturaRectificada>
                    <NumSerieFacturaEmisor></NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor></FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IdFacturaRectificada>
                //...
            </FacturasRectificadas>
            <FacturasSustituidas>
                <IdFacturaSustituida>
                    <NumSerieFacturaEmisor></NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor></FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IdFacturaSustituida>
                //...
            </FacturasSustituidas>
            <ImporteRectificacion>
                <BaseRectificada>
                <CuotaRectificada>
                <CuotaRecargoRectificado>
            </ImporteRectificacion>
            <FechaOperacion>/<FechaOperacion>
            <NumRegistroAcuerdoFacturacion></NumRegistroAcuerdoFacturacion>
            <NumRegistroAcuerdoSistemaInformatico></NumRegistroAcuerdoFacturacion>
            <DescripcionOperacion></DescripcionOperacion>
            <RefExterna></RefExterna>
            <FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3></FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
            <FacturaSinIdentifDestinatarioArticulo6.1.d></FacturaSinIdentifDestinatarioArticulo6.1.d>
            <Macrodato></Macrodato>
            <EmitidaPorTercerosODestinatario></EmitidaPorTercerosODestinatario>
            <Tercero>
                <NombreRazon></NombreRazon>
                <NIF></NIF>
                <IDOtro>
                    <CodigoPais></CodigoPais>
                    <IDType></IDType>
                    <ID></ID>
                </IDOtro>
                <NIFRepresentante></NIFRepresentante>
            </Tercero>
            <Contraparte>
                <NombreRazon></NombreRazon>
                <NIF></NIF>
                <IDOtro>
                    <CodigoPais></CodigoPais>
                    <IDType></IDType>
                    <ID></ID>
                </IDOtro>
                <NIFRepresentante></NIFRepresentante>
            </Contraparte>
            <Desglose>
                <DetalleDesglose>
                    <ClaveRegimen></ClaveRegimen>
                    <CalificacionOperacion></CalificacionOperacion>
                    <OperacionExenta></OperacionExenta>
                    <TipoImpositivo></TipoImpositivo>
                    <BaseImponibleOimporteNoSujeto></BaseImponibleOimporteNoSujeto>
                    <BaseImponibleACoste></BaseImponibleACoste>
                    <CuotaRepercutida></CuotaRepercutida>
                    <TipoRecargoEquivalencia></TipoRecargoEquivalencia>
                    <CuotaRecargoEquivalencia></CuotaRecargoEquivalencia>

                </DetalleDesglose>
                //...
            </Desglose>
            <ImporteTotal></ImporteTotal>
            <EntidadSucedida>
                <NombreRazon></NombreRazon>
                <NIF></NIF>
            </EntidadSucedida>
            <EncadenamientoFacturaAnterior>
                <IDEmisorFacturaAnterior></IDEmisorFacturaAnterior>
                <NumSerieFacturaAnterior></NumSerieFacturaAnterior>
                <FechaExpedicionFacturaAnterior></FechaExpedicionFacturaAnterior>
                <HuellaFacturaAnterior></HuellaFacturaAnterior>
            </EncadenamientoFacturaAnterior>
            
            <SistemaInformatico>
                <NombreRazon></NombreRazon>
                <NIF></NIF>
                <IDOtro>
                    <CodigoPais></CodigoPais>
                    <IDType></IDType>
                    <ID></ID>

                </IDOtro>
                <IdSistemaInformatico></IdSistemaInformatico>
                <Version></Version>
                <NumeroInstalacion></NumeroInstalacion>
                <TipoUsoSistema></TipoUsoSistema>
            </SistemaInformatico>
        <RegistroFacturacion>
        
        <DatosControl>
            <Huella></Huella>
            <TipoHash></TipoHash>
            <FechaGenRegistro></FechaGenRegistro>
            <HoraGenRegistro></HoraGenRegistro>
            <HusoHorarioGenRegistro></HusoHorarioGenRegistro>
            <Incidencia></Incidencia>

        </DatosControl>
    </RegistroAltaFacturas>
</SistemaFacturacionAltaFact>

Registro/s de Anulacion:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xx:xxxx xmlns:x=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd">

<SistemaFacturacionBajaFact>

    <CabeceraBaja>
        <IDVersion>0.1</IDVersion>
        <ObligadoEmision>        
            <NombreRazon></NombreRazon>
            <NIF></NIF>
            <NombreRazonRepresentante></NombreRazonRepresentante>
            <NIFRepresentante></NIFRepresentante>
        </ObligadoEmision>
    </CabeceraBaja>
    <RegistroAnulacionFacturas>
        <RegistroFacturacion>
            <PeriodoLiquidacion>
                <Ejercicio></Ejercicio>
                <Periodo></Periodo>
            </PeriodoLiquidacion>
            <IdFactura>
                <IdEmisorFactura>
                    <NIF></NIF>
                </IdEmisorFactura>
                <NumSerieFacturaEmisor></NumSerieFacturaEmisor>
                <FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </IdFactura>
            <RefExterna></RefExterna>
            <EncadenamientoFacturaAnterior>
                <IDEmisorFacturaAnterior></IDEmisorFacturaAnterior>
                <NumSerieFacturaAnterior></NumSerieFacturaAnterior>
                <FechaExpedicionFacturaAnterior></FechaExpedicionFacturaAnterior>
                <HuellaFacturaAnterior></HuellaFacturaAnterior>
            </EncadenamientoFacturaAnterior>
            
            <SistemaInformatico>
                <NombreRazon></NombreRazon>
                <NIF></NIF>
                <IDOtro>
                    <CodigoPais></CodigoPais>
                    <IDType></IDType>
                    <ID></ID>

                </IDOtro>
                <IdSistemaInformatico></IdSistemaInformatico>
                <Version></Version>
                <NumeroInstalacion></NumeroInstalacion>
                <TipoUsoSistema></TipoUsoSistema>
            </SistemaInformatico>
        <RegistroFacturacion>
        
        <DatosControl>
            <Huella></Huella>
            <TipoHash></TipoHash>
            <FechaGenRegistro></FechaGenRegistro>
            <HoraGenRegistro></HoraGenRegistro>
            <HusoHorarioGenRegistro></HusoHorarioGenRegistro>
            <Incidencia></Incidencia>

        </DatosControl>
    </RegistroAnulacionFacturas>
    //....
</SistemaFacturacionBajaFact>

nuevo1234 · #5 30-07-2022

Cita:

Empezado por ermendalenda

Hola.
os dejo un borrador de los 2 XML para que vayamos practicando/corrigiendo, seguro tengo algún error y ademas me faltan datos de cabecera.
Registro/s de Alta:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xx:xxxx xmlns:x=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd">

<SistemaFacturacionAltaFact>

    <Cabecera>
        <IDVersion>0.1</IDVersion>
        <ObligadoEmision>        
            <NombreRazon></NombreRazon>
            <NIF></NIF>
            <NombreRazonRepresentante></NombreRazonRepresentante>
            <NIFRepresentante></NIFRepresentante>
        </ObligadoEmision>
    </Cabecera>    
    <RegistroAltaFacturas>
        <RegistroFacturacion>
            <PeriodoLiquidacion>
                <Ejercicio></Ejercicio>
                <Periodo></Periodo>
            </PeriodoLiquidacion>
            <IdFactura>
                <IdEmisorFactura>
                    <NIF></NIF>
                </IdEmisorFactura>
                <NumSerieFacturaEmisor></NumSerieFacturaEmisor>
                <FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </IdFactura>
            <TipoFactura></TipoFactura>
            <TipoRectificativa></TipoRectificativa>
            <FacturasRectificadas>
                <IdFacturaRectificada>
                    <NumSerieFacturaEmisor></NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor></FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IdFacturaRectificada>
                //...
            </FacturasRectificadas>
            <FacturasSustituidas>
                <IdFacturaSustituida>
                    <NumSerieFacturaEmisor></NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor></FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IdFacturaSustituida>
                //...
            </FacturasSustituidas>
            <ImporteRectificacion>
                <BaseRectificada>
                <CuotaRectificada>
                <CuotaRecargoRectificado>
            </ImporteRectificacion>
            <FechaOperacion>/<FechaOperacion>
            <NumRegistroAcuerdoFacturacion></NumRegistroAcuerdoFacturacion>
            <NumRegistroAcuerdoSistemaInformatico></NumRegistroAcuerdoFacturacion>
            <DescripcionOperacion></DescripcionOperacion>
            <RefExterna></RefExterna>
            <FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3></FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
            <FacturaSinIdentifDestinatarioArticulo6.1.d></FacturaSinIdentifDestinatarioArticulo6.1.d>
            <Macrodato></Macrodato>
            <EmitidaPorTercerosODestinatario></EmitidaPorTercerosODestinatario>
            <Tercero>
                <NombreRazon></NombreRazon>
                <NIF></NIF>
                <IDOtro>
                    <CodigoPais></CodigoPais>
                    <IDType></IDType>
                    <ID></ID>
                </IDOtro>
                <NIFRepresentante></NIFRepresentante>
            </Tercero>
            <Contraparte>
                <NombreRazon></NombreRazon>
                <NIF></NIF>
                <IDOtro>
                    <CodigoPais></CodigoPais>
                    <IDType></IDType>
                    <ID></ID>
                </IDOtro>
                <NIFRepresentante></NIFRepresentante>
            </Contraparte>
            <Desglose>
                <DetalleDesglose>
                    <ClaveRegimen></ClaveRegimen>
                    <CalificacionOperacion></CalificacionOperacion>
                    <OperacionExenta></OperacionExenta>
                    <TipoImpositivo></TipoImpositivo>
                    <BaseImponibleOimporteNoSujeto></BaseImponibleOimporteNoSujeto>
                    <BaseImponibleACoste></BaseImponibleACoste>
                    <CuotaRepercutida></CuotaRepercutida>
                    <TipoRecargoEquivalencia></TipoRecargoEquivalencia>
                    <CuotaRecargoEquivalencia></CuotaRecargoEquivalencia>

                </DetalleDesglose>
                //...
            </Desglose>
            <ImporteTotal></ImporteTotal>
            <EntidadSucedida>
                <NombreRazon></NombreRazon>
                <NIF></NIF>
            </EntidadSucedida>
            <EncadenamientoFacturaAnterior>
                <IDEmisorFacturaAnterior></IDEmisorFacturaAnterior>
                <NumSerieFacturaAnterior></NumSerieFacturaAnterior>
                <FechaExpedicionFacturaAnterior></FechaExpedicionFacturaAnterior>
                <HuellaFacturaAnterior></HuellaFacturaAnterior>
            </EncadenamientoFacturaAnterior>
            
            <SistemaInformatico>
                <NombreRazon></NombreRazon>
                <NIF></NIF>
                <IDOtro>
                    <CodigoPais></CodigoPais>
                    <IDType></IDType>
                    <ID></ID>

                </IDOtro>
                <IdSistemaInformatico></IdSistemaInformatico>
                <Version></Version>
                <NumeroInstalacion></NumeroInstalacion>
                <TipoUsoSistema></TipoUsoSistema>
            </SistemaInformatico>
        <RegistroFacturacion>
        
        <DatosControl>
            <Huella></Huella>
            <TipoHash></TipoHash>
            <FechaGenRegistro></FechaGenRegistro>
            <HoraGenRegistro></HoraGenRegistro>
            <HusoHorarioGenRegistro></HusoHorarioGenRegistro>
            <Incidencia></Incidencia>

        </DatosControl>
    </RegistroAltaFacturas>
</SistemaFacturacionAltaFact>

Registro/s de Anulacion:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xx:xxxx xmlns:x=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd">

<SistemaFacturacionBajaFact>

    <CabeceraBaja>
        <IDVersion>0.1</IDVersion>
        <ObligadoEmision>        
            <NombreRazon></NombreRazon>
            <NIF></NIF>
            <NombreRazonRepresentante></NombreRazonRepresentante>
            <NIFRepresentante></NIFRepresentante>
        </ObligadoEmision>
    </CabeceraBaja>
    <RegistroAnulacionFacturas>
        <RegistroFacturacion>
            <PeriodoLiquidacion>
                <Ejercicio></Ejercicio>
                <Periodo></Periodo>
            </PeriodoLiquidacion>
            <IdFactura>
                <IdEmisorFactura>
                    <NIF></NIF>
                </IdEmisorFactura>
                <NumSerieFacturaEmisor></NumSerieFacturaEmisor>
                <FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </IdFactura>
            <RefExterna></RefExterna>
            <EncadenamientoFacturaAnterior>
                <IDEmisorFacturaAnterior></IDEmisorFacturaAnterior>
                <NumSerieFacturaAnterior></NumSerieFacturaAnterior>
                <FechaExpedicionFacturaAnterior></FechaExpedicionFacturaAnterior>
                <HuellaFacturaAnterior></HuellaFacturaAnterior>
            </EncadenamientoFacturaAnterior>
            
            <SistemaInformatico>
                <NombreRazon></NombreRazon>
                <NIF></NIF>
                <IDOtro>
                    <CodigoPais></CodigoPais>
                    <IDType></IDType>
                    <ID></ID>

                </IDOtro>
                <IdSistemaInformatico></IdSistemaInformatico>
                <Version></Version>
                <NumeroInstalacion></NumeroInstalacion>
                <TipoUsoSistema></TipoUsoSistema>
            </SistemaInformatico>
        <RegistroFacturacion>
        
        <DatosControl>
            <Huella></Huella>
            <TipoHash></TipoHash>
            <FechaGenRegistro></FechaGenRegistro>
            <HoraGenRegistro></HoraGenRegistro>
            <HusoHorarioGenRegistro></HusoHorarioGenRegistro>
            <Incidencia></Incidencia>

        </DatosControl>
    </RegistroAnulacionFacturas>
    //....
</SistemaFacturacionBajaFact>

Creo q con el soapui se pueden generar los xml directamente desde el wsdl. En el pdf hay enlaces a los wsdl y xsd

ermendalenda · #6 31-07-2022

Cita:

Empezado por nuevo1234

Creo q con el soapui se pueden generar los xml directamente desde el wsdl. En el pdf hay enlaces a los wsdl y xsd

He intentado generarlo automaticamente con otros conversores desde el xsd y parece que faltan datos. Gracias

ermendalenda · #7 31-07-2022

Esto es una prueba, aun no hay concreción de los campos/Nodos del XML.

Es importante destacar que la huella(Hash) se calcula en Base al SHA256 del Nodo:

Código:

<RegistroFacturacion>
...
</RegistroFacturacion>

Por otro Lado veo raro que por la longitud del registro de la Huella(64) queda la duda si hay que dejarlo en Hexadecimal o en Base64, lo habitual es Base 64,...pero no sé ¿Que pensais?

Ejemplo Factura Simplificada 1.20Euros pan al 4%IVA

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SistemaFacturacionAltaFact xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd">


    <Cabecera>
        <IDVersion>0.1</IDVersion>
        <ObligadoEmision>        
            <NombreRazon>EMPRESA DE PRUEBA, S.A.</NombreRazon>
            <NIF>00000006Y</NIF>
        </ObligadoEmision>
    </Cabecera>    
    <RegistroAltaFacturas>
        <RegistroFacturacion>
            <PeriodoLiquidacion>
                <Ejercicio>2022</Ejercicio>
                <Periodo>3T</Periodo>
            </PeriodoLiquidacion>
            <IdFactura>
                <IdEmisorFactura>
                    <NIF>00000006Y</NIF>
                </IdEmisorFactura>
                <NumSerieFacturaEmisor>84.2.1.2566</NumSerieFacturaEmisor>
                <FechaExpedicionFacturaEmisor>31/07/2022</FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </IdFactura>
            <TipoFactura>F2</TipoFactura>
            <FechaOperacion>31/07/2022</FechaOperacion>
            <DescripcionOperacion>VENTA MINORISTA</DescripcionOperacion>
            <Desglose>
                <DetalleDesglose>
                    <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
                    <TipoImpositivo>4.00</TipoImpositivo>
                    <BaseImponibleOimporteNoSujeto>1.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
                    
                </DetalleDesglose>
                
            </Desglose>
            <ImporteTotal>1.04</ImporteTotal>
            <EncadenamientoFacturaAnterior>
                <IDEmisorFacturaAnterior>00000006Y</IDEmisorFacturaAnterior>
                <NumSerieFacturaAnterior>84.2.1.2565</NumSerieFacturaAnterior>
                <FechaExpedicionFacturaAnterior>31/07/2022</FechaExpedicionFacturaAnterior>
                <HuellaFacturaAnterior>C1E5F4DFA142198FC6D2A0CE1D87B409F867F0CE2964DD89C6FC046089ABAD76</HuellaFacturaAnterior>
        
            </EncadenamientoFacturaAnterior>
            
            <SistemaInformatico>
                <NombreRazon>SISTEMAS INFORMATICOS TPV</NombreRazon>
                <NIF>00000006Y</NIF>
                <IdSistemaInformatico>IDENTIFICADOR AEAT XXXX</IdSistemaInformatico>
                <Version>46.243.1</Version>
                <NumeroInstalacion>45</NumeroInstalacion>
                <TipoUsoSistema>01</TipoUsoSistema>
            </SistemaInformatico>
        </RegistroFacturacion>
        
        <DatosControl>
            <Huella>C1E5F4DFA142198FC6D2A0CE1D87B409F867F0CE2964DD89C6FC046089ABAD76</Huella>
            <TipoHash>01</TipoHash>
            <FechaGenRegistro>31/07/2022</FechaGenRegistro>
            <HoraGenRegistro>09:00:07</HoraGenRegistro>
            <HusoHorarioGenRegistro>02</HusoHorarioGenRegistro>

        </DatosControl>
    </RegistroAltaFacturas>
</SistemaFacturacionAltaFact>

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