Demo con código Verifactu.dll para (delphi 7)

[DarkDudae]

Empezado por seccion_31

gracias Neftali,

Voy a darle una mirada, a ver....

ahora tenemos:
La sustitutiva F3 la empleamos para cambiar un ticket a factura.

La rectificativa por diferencias tipo I, para hacer abonos, (siempre negativos).



Nos faltaría una rectificativa por sustitución, tipo S, entiendo para reemplazar una factura por otra.


Saludos !

Una factura simple (F2) puede incluir también los datos fiscales de un cliente sin tener que pasar a ser una F1.

Así que en realidad, lo propuesto por Neftali no deja de ser lo mismo que ahora hay implementado para las F3, con la excepción de que no se sustituye a un único ticket, sino a dos. En realidad esto es bastante común en pequeños comercios. Los grandes clientes a final del mes piden factura de todos los tickets que han ido adquiriendo durante el mes.

[Matorral]

Buenos dias compañeros. Feliz Verifactu¡¡¡

Tengo una duda (bueno, tengo diez mil dudas pero no quiero abusar).

Mi programa de hostelería emite facturas simplificadas y envía RF por medio del componente verifactuD7.

Cuando quiero rectificar una simplificada hago lo siguiente... (esta es mi duda)

Emito una factura en negativo (importe total en negativo) indicando factura y fecha rectificadas y la envío. El componente la "clasifica" automáticamente como R5 (rectificativas de fras. simplificadas por diferencias).
y luego emito la nueva factura y envío (F2).

Esto es correcto (de cara a Hacienda, claro)?


Yo aun sigo en preproducción, no cerré versión aún.

Gracias¡¡¡¡

[ramherfer]

Me está surgiendo el siguiente problema, y ya no se si solo lo tengo solo yo. Tengo la versión 4.6 del componente.

Tengo la siguiente secuencia de facturas (encadenamientos verificados y correctos en el SIF):

A FR250252 01/08/25 FECHA OP: 01/08/25 Correcto B00000000 02 ES VENTA DE MERCADERIAS 469,42 98,58 568,00 A-5Y3B39LZD7UJBB
A FR250251 01/08/25 FECHA OP: 15/07/25 Correcto P7777777H 02 ES VENTA DE MERCADERIAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 1519,80 319,16 1.838,96 A-AXZWAGYR2MBNXX
A FR250250 28/07/25 FECHA OP: 28/07/25 Correcto 19000000V 02 ES VENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS 157,19 33,01 190,20 A-DHWF8UZHAY3KTT
A FR250249 28/07/25 FECHA OP: 28/07/25 Correcto.......

En las consultas la factura FR250251 no aparece ni matandome, ni en el periodo 07 ni en el periodo 08, la única diferencia con las otras es que la fecha de operación es la del ultimo albarán que se genero en el mes 07 y puesto como fecha operación en la factura generada el 01/08/2025 con todos los albaranes del mes anterior del cliente. Cotejo la FR250251 en la web (o escaneo el QR) y está en la AEAT.

Si hago una consulta directa en la AEAT tengo que poner Año: 2025 Mes operacion/Expedición: 07 Rango de fechas de expedición inicial 01/08/2025 y final 31/08/2025, entonces la visualiza. Si pongo mes operacion/expedición 08 la maldita ya no me aparece.

Repito en las consultas del componente no me la visualiza ni seleccionando el periodo 07 ni el periodo 08. No se si es un fallo en consultas o el fallo soy yo.
Agradecería si alguien pudiera comprobar si le pasa lo mismo.
Un saludo,

[Matorral]

Empezado por ramherfer

Me está surgiendo el siguiente problema, y ya no se si solo lo tengo solo yo. Tengo la versión 4.6 del componente.

Tengo la siguiente secuencia de facturas (encadenamientos verificados y correctos en el SIF):

A FR250252 01/08/25 FECHA OP: 01/08/25 Correcto B00000000 02 ES VENTA DE MERCADERIAS 469,42 98,58 568,00 A-5Y3B39LZD7UJBB
A FR250251 01/08/25 FECHA OP: 15/07/25 Correcto P7777777H 02 ES VENTA DE MERCADERIAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 1519,80 319,16 1.838,96 A-AXZWAGYR2MBNXX
A FR250250 28/07/25 FECHA OP: 28/07/25 Correcto 19000000V 02 ES VENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS 157,19 33,01 190,20 A-DHWF8UZHAY3KTT
A FR250249 28/07/25 FECHA OP: 28/07/25 Correcto.......

En las consultas la factura FR250251 no aparece ni matandome, ni en el periodo 07 ni en el periodo 08, la única diferencia con las otras es que la fecha de operación es la del ultimo albarán que se genero en el mes 07 y puesto como fecha operación en la factura generada el 01/08/2025 con todos los albaranes del mes anterior del cliente. Cotejo la FR250251 en la web (o escaneo el QR) y está en la AEAT.

Si hago una consulta directa en la AEAT tengo que poner Año: 2025 Mes operacion/Expedición: 07 Rango de fechas de expedición inicial 01/08/2025 y final 31/08/2025, entonces la visualiza. Si pongo mes operacion/expedición 08 la maldita ya no me aparece.

Repito en las consultas del componente no me la visualiza ni seleccionando el periodo 07 ni el periodo 08. No se si es un fallo en consultas o el fallo soy yo.
Agradecería si alguien pudiera comprobar si le pasa lo mismo.
Un saludo,

Pues si, a mi me pasa lo mismo.

Una factura con fecha de expedición 04/08/2025 y fecha de operación 30/07/2025,
En las consultas de la AEAT aparece en el periodo 2025-07 y entre fechas de expedición 01/08/2025 a 31/08/2025, pero en la consulta del componente no aparece.

[Matorral]

Acabo de probar ahora forzando el periodo a 2025 y 07 y fechas 01/08/2025 a 31/08/2025 y sale bien...

Código Delphi [-]
if VeriFactuD7.consulta('2025', '07', numero, desde, hasta, false, resultado) then ...

Asi sale bien

[seccion_31]

Empezado por Matorral

Acabo de probar ahora forzando el periodo a 2025 y 07 y fechas 01/08/2025 a 31/08/2025 y sale bien...

Código Delphi [-]
if VeriFactuD7.consulta('2025', '07', numero, desde, hasta, false, resultado) then ...

Asi sale bien

La AEAT computa las facturas por fecha de operacion, incluso el iva que va a calcular sera por fecha de operacion. (atentos: con lo que ello supone, si cambia el periodo de liquidacion entre expedicion y operacion) La fecha de expedicion NO la utiliza.

Creo que en la consulta ha podido ignorar las fechas y se ha centrado en el periodo, que es el que coincide con la fecha de operacion, la que usa para todo.

Yo diria que la busqueda va bien.

Voy a incluir en la 4.8 la opcion de R5 positivas y el array de facturas sustituidas, y lo que vaya surgiendo de este hilo.

Saludos !

[seccion_31]

en la versión 4.8

sustituyeTicketF3 será un array de 60 posiciones.

si el total de la factura es negativo se colocara como R4 ó R5, o bien si encuentra un valor en el campo facturaRectificada lo cual permitira subir R4, R5 positivas.

¿estamos con alguna cosa mas?

Saludos !


Tengo una documentación empezada luego la busco y te la envío matorral para que le des un vistazo.

[ramherfer]

Empezado por seccion_31

La AEAT computa las facturas por fecha de operacion, incluso el iva que va a calcular sera por fecha de operacion. (atentos: con lo que ello supone, si cambia el periodo de liquidacion entre expedicion y operacion) La fecha de expedicion NO la utiliza.

Creo que en la consulta ha podido ignorar las fechas y se ha centrado en el periodo, que es el que coincide con la fecha de operacion, la que usa para todo.

Yo diria que la busqueda va bien.

Voy a incluir en la 4.8 la opcion de R5 positivas y el array de facturas sustituidas, y lo que vaya surgiendo de este hilo.

Saludos !

Yo hubiera dicho lo mismo que funciona bien si la hubiese mostrado en el periodo 07 (por su fecha de operación), pero no la muestra ni en el periodo 07 ni en el periodo 08 por su fecha de expedición. Pero no la muestra de ninguna de las formas. Si haces una prueba te darás cuenta que en el SIF queda una factura perdida en consultas. No creo que eso esté muy bien, pero bueno....

Me di cuenta cuando en consulta directa en la AEAT le indicaba periodo 07 y rango de fechas 01/08/2025 - 31/08/2025.

Siendo así no se si es interesante, obligatorio poner la fecha de operación del último albarán del mes anterior o directamente poner la fecha de operación la misma que la de factura. y que cada factura se visualice en su periodo o fecha de expedición, con lo que busco consejo al respecto. Esto sería lógico cuando el 1 de mes se facturan todos los albaranes de crédito del mes anterior ¿no?

un saludo