Demo con código Verifactu.dll para (delphi 7)

[seccion_31]

en la versión 4.8

sustituyeTicketF3 será un array de 60 posiciones.

si el total de la factura es negativo se colocara como R4 ó R5, o bien si encuentra un valor en el campo facturaRectificada lo cual permitira subir R4, R5 positivas.

¿estamos con alguna cosa mas?

Saludos !


Tengo una documentación empezada luego la busco y te la envío matorral para que le des un vistazo.

[DarkDudae]

Empezado por seccion_31

en la versión 4.8

sustituyeTicketF3 será un array de 60 posiciones.

si el total de la factura es negativo se colocara como R4 ó R5, o bien si encuentra un valor en el campo facturaRectificada lo cual permitira subir R4, R5 positivas.

¿estamos con alguna cosa mas?

Saludos !


Tengo una documentación empezada luego la busco y te la envío matorral para que le des un vistazo.

Yo siempre condicionaría el uso de R4 y R5 a que el campo de facturaRectificada no esté en blanco, independientemente del importe.

Pueden darse casos de tickets F2 que no sean negativos (la AEAT los acepta).
Se me ocurre por ejemplo el típico caso de préstamos en fianza:

Un restaurante cobra al cliente una paella para llevar, y uno de los conceptos es: "préstamo de paellera: 5€". Luego el cliente al día siguiente la devuelve y le hacen un ticket con -5€ en concepto de devolución de la paellera. Este ticket no sería verdaderamente un rectificación del ticket original. Por otro lado, me consta que hay gente que está metiendo los abonos y devoluciones como simples F1 o F2 en negativo. ¿Es lo más correcto? En mi opinión no, pero puesto que la AEAT acepta estos registros en negativos... será por algo.

[CarlosArjonomia]

Empezado por DarkDudae

Un restaurante cobra al cliente una paella para llevar, y uno de los conceptos es: "préstamo de paellera: 5€". Luego el cliente al día siguiente la devuelve y le hacen un ticket con -5€ en concepto de devolución de la paellera. Este ticket no sería verdaderamente un rectificación del ticket original. Por otro lado, me consta que hay gente que está metiendo los abonos y devoluciones como simples F1 o F2 en negativo. ¿Es lo más correcto? En mi opinión no, pero puesto que la AEAT acepta estos registros en negativos... será por algo.

Para ese caso es que no queda otra, y menos un domingo de agosto.

[seccion_31]

Empezado por DarkDudae

Yo siempre condicionaría el uso de R4 y R5 a que el campo de facturaRectificada no esté en blanco, independientemente del importe.

Pueden darse casos de tickets F2 que no sean negativos (la AEAT los acepta).
Se me ocurre por ejemplo el típico caso de préstamos en fianza:

Un restaurante cobra al cliente una paella para llevar, y uno de los conceptos es: "préstamo de paellera: 5€". Luego el cliente al día siguiente la devuelve y le hacen un ticket con -5€ en concepto de devolución de la paellera. Este ticket no sería verdaderamente un rectificación del ticket original. Por otro lado, me consta que hay gente que está metiendo los abonos y devoluciones como simples F1 o F2 en negativo. ¿Es lo más correcto? En mi opinión no, pero puesto que la AEAT acepta estos registros en negativos... será por algo.

¿entonces que hacemos?

¿anulamos la opcion de R4,R5 si encuentra valor negativo? ¿y la dejamos unicamente para cuando sea una rectificativa real?

Saludos !

[DarkDudae]

Empezado por seccion_31

¿entonces que hacemos?

¿anulamos la opcion de R4,R5 si encuentra valor negativo? ¿y la dejamos unicamente para cuando sea una rectificativa real?

Saludos !

Es lo que veo más lógico. A fin de cuentas, si no recuerdo mal los registro R4 y R5 necesitan el bloque de "FacturaRectificada" para que la AEAT los acepte...

[seccion_31]

Empezado por DarkDudae

Es lo que veo más lógico. A fin de cuentas, si no recuerdo mal los registro R4 y R5 necesitan el bloque de "FacturaRectificada" para que la AEAT los acepte...

ok, entonces lo dejamos asi.


¿algun cambio mas?

[ermendalenda]

Hola, este hilo no lo sigo, pero he vusto una cosa que me gustaria comentaros respecto a las f1, f2 en negativos.
Se puede dar el caso que en la misma factura o tiquet se incluyan abonos y postivos, pudiendose dar el caso que el total sea negativo(totlamente legal si todo tiene el mismo tipo impositivo). A raiz de eso ya veis si veis conveniente activarlo o no, pero si lo activais es conveniente que pase el filtro del tipo impositivo.
Aparte las F1 en negativo(abonos) pueden ser necesarios para abonar una factura emitida a un cliente erroneo y en ocasiones hay que remitirsela al cliente equivicado(la de abono)

[DarkDudae]

Empezado por ermendalenda

Hola, este hilo no lo sigo, pero he vusto una cosa que me gustaria comentaros respecto a las f1, f2 en negativos.
Se puede dar el caso que en la misma factura o tiquet se incluyan abonos y postivos, pudiendose dar el caso que el total sea negativo(totlamente legal si todo tiene el mismo tipo impositivo). A raiz de eso ya veis si veis conveniente activarlo o no, pero si lo activais es conveniente que pase el filtro del tipo impositivo.
Aparte las F1 en negativo(abonos) pueden ser necesarios para abonar una factura emitida a un cliente erroneo y en ocasiones hay que remitirsela al cliente equivicado(la de abono)

No entiendo lo que comentas.
Una línea de abono negativa tendrá la misma base que la línea original positiva que rectifica.
Si luego agregas más líneas en positivo podrán tener la misma base o distinta, eso sería indiferente. Simplemente se sumarán los importes de las distintas bases en la nueva factura rectificativa y se emitirá, independientemente de si es positiva o negativa.

[seccion_31]

Empezado por ermendalenda

Hola, este hilo no lo sigo, pero he vusto una cosa que me gustaria comentaros respecto a las f1, f2 en negativos.
Se puede dar el caso que en la misma factura o tiquet se incluyan abonos y postivos, pudiendose dar el caso que el total sea negativo(totlamente legal si todo tiene el mismo tipo impositivo). A raiz de eso ya veis si veis conveniente activarlo o no, pero si lo activais es conveniente que pase el filtro del tipo impositivo.
Aparte las F1 en negativo(abonos) pueden ser necesarios para abonar una factura emitida a un cliente erroneo y en ocasiones hay que remitirsela al cliente equivicado(la de abono)

Como bien apunta, no puedes abonar un articulo del 10% de iva, con una linea negativa del 21%, porque ahi hacienda pierde.

[Matorral]

Empezado por seccion_31

¿entonces que hacemos?

¿anulamos la opcion de R4,R5 si encuentra valor negativo? ¿y la dejamos unicamente para cuando sea una rectificativa real?

Saludos !

(perdona DarkDudae y CarlosArjonomia, antes no os había leído)


Pues parece que es la mejor opción, porque igual que podemos hacer rectificativas con importes positivos, esta bien que podamos hacer F1 o F2 en negativo, por el motivo que sea.

[Matorral]

Aunque yo en principio no voy a dejar esa opcion abierta al usuario (la de facturas en negativo).

[Matorral]

Empezado por seccion_31

La AEAT computa las facturas por fecha de operacion, incluso el iva que va a calcular sera por fecha de operacion. (atentos: con lo que ello supone, si cambia el periodo de liquidacion entre expedicion y operacion) La fecha de expedicion NO la utiliza.

Creo que en la consulta ha podido ignorar las fechas y se ha centrado en el periodo, que es el que coincide con la fecha de operacion, la que usa para todo.

Yo diria que la búsqueda va bien.

si si, la búsqueda en el componente va bien, lo que falla es el filtrado que hacen ellos con el entorno de fechas + periodo, que se hacen la picha un lio. Filtran la fecha de operación por periodo (año+mes) y la fecha de expedición por entorno de fechas (desde y hasta). Esto lo hacen tanto enviando la consulta con el componente, como haciendo la consulta directamente desde la web. Un lio, vamos.

en la versión 4.8

sustituyeTicketF3 será un array de 60 posiciones.

si el total de la factura es negativo se colocara como R4 ó R5, o bien si encuentra un valor en el campo facturaRectificada lo cual permitira subir R4, R5 positivas.


Tengo una documentación empezada luego la busco y te la envío matorral para que le des un vistazo.

para mi perfecto.