Facturas Recopilativas De Facturas Simplificadas

[[newtron]]

Empezado por [email protected]

Buenas noches, espero vuestras opiniones a ser posible.

Tengo uncliente que se le hizo en sumomento la aplicación a medida, y como norma, al final del mes HACEN UNA FACTURA RECAPITULATIVA de todos los tickets/facturas simplificadas emitidas durante el periodo del mes. Esta factura es la que se contabiliza y los tickets una vez emitidos no se hace nada con ellos.

Ahor abien, con VERIFACTU lo que estoy haciendo es que los tickets/facturas implificadas, tal como los hacen se ejecuta elproceso completo y se envian a AEAT con su correpondiente huella y seguimiento sin problemas. Ahora se produce la factura de fin de mes que reune todas las facturas del mes. Que opción os parece la mas correca ya que esta factura es solo para contabilizar internamente las fecturas simplificadas agrupadas/sumadas en una unica factura.

1 - Como las facturas simplificadas ya se han enviada con su TRAZABILIADAD, se dejan tal cual y la facturas mensual NO SE ENVIA a ningun sitio y se contabiliza internamente

2 - Siguiendo la normativa VERIFACTU, habria que hacer una RECAPITULATIVA con todos las FACTURAS SIMPLIFICADAS del mes y se envia a AEAT como una factura normal, y al mismo tiempo con el fin de CUADRAR la contabilidad, de cada uno de las facturas simplicadas que hemos metido en la RECAPITULATIVA, se hace automaticamente la misma factura simplificada PERO EN NEGATIVO para compenas la recapitulativa.

3 - Se contempla culquier opción que puedan aportarme

Gracias de antemano

Ese sistema tienes que abandonarlo. No puedes emitir una factura (ni siquiera recapitulativa de tickets) teniendo en cuenta de que no tienes un NIF válido. En vez de generar una factura de esos tickets tendrás que generar otra cosa que no sea una factura para que te lo lleve a la contabilidad pero no puede ser una factura como tal.

[[email protected]]

Entonces si el problema es el NIF, podria generar un DOCUMENTO CONTABLE sin efectos VERIFACTU y que solo recopile todos los tickets del mes y realice los apuntes contables. ???

Igualmente ocurres con el IVA se entiende que el control seria por medio de los propios tickets/facturas simplificadas

Es correcto este planteamiento ??

[[newtron]]

Empezado por [email protected]

Entonces si el problema es el NIF, podria generar un DOCUMENTO CONTABLE sin efectos VERIFACTU y que solo recopile todos los tickets del mes y realice los apuntes contables. ???

Igualmente ocurres con el IVA se entiende que el control seria por medio de los propios tickets/facturas simplificadas

Es correcto este planteamiento ??

Yo lo veo correcto, generas un documento igual que la factura pero que no sea factura.

[josevalle]

Empezado por newtron

Ese sistema tienes que abandonarlo. No puedes emitir una factura (ni siquiera recapitulativa de tickets) teniendo en cuenta de que no tienes un NIF válido. En vez de generar una factura de esos tickets tendrás que generar otra cosa que no sea una factura para que te lo lleve a la contabilidad pero no puede ser una factura como tal.

Entiendo que si viene un cliente con sus tickets y te pide una factura recapitulativa la debes hacer y enviarla a verifactu. Aeat la necesita para cuadrar con la factura de tu cliente. No sería lógico que hacienda la considerara una factura mas y te quisiera cobrar el iva, pero mejor comprobarlo.

[ermendalenda]

Hola.
Como lo denomines es importante, RESUMEN DE FACTURAS SIMPLIFICADAS por ejemplo, nada de llamar al documento Factura recapitulativa, ten en cuenta que una factura recapitulativa es una facrura real y se usa formalmente para generar una factura de un grupo de pedidos/notas de entrega/albaranes o de otros documentos que no tienene el efecto fiscal de una factura simplificada para consolidarlo en una factura ordinaria(recapitulativa pero en definitiva ordinaria), las simplificadas sí lo tienen, en cuanto a que es equivalente a una factura ordinaria fiscalmente, con lo cual no tienen la opcion de consolidarla, solo de emitir sustitutivas, pero no te aconsejo usar una sustitutiva para consolidar las simplificadas por que tendrias que emitirla a un Nif con las implicaciones fiscales del receptor, ni tampoco emitir negativas y una oedinaria positiva, en la practica es equivalente a un fraude y podria ser interpretado asi, ya que el receptor de los productos/servicios no sería real.

[razorxxx]

Efectivamente. Factura resumen de simplificadas tiene que llevar NIF y debe ser enviada a también VeriFactu, si bien a efectos contables es la que sustituye a los tickets que englobe, de lo contrario duplicarías cifras.