TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[unomasmas]

Empezado por edari

Otro con problemas con la validación de negocios de Alava


Hago una factura muy simple


una línea con -1 x 197,29 al 21% (-238,72)


Me devuelve el error de 78-AVISO: Error validación de negocio [Sumatorio detalle no coincide con el sumatorio desglose]

Y yo mando esto (pongo solo la parte de datos referente a valoraciones)

<CabeceraFactura>
<NumFactura>21001011</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>21-10-2021</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>00:00:13</HoraExpedicionFactura>
<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
<DatosFactura>
<DescripcionFactura>factura a cliente</DescripcionFactura>
<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>IMPRESORA LASER </DescripcionDetalle>
<Cantidad>-1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>-197.29</ImporteUnitario>
<Descuento>0</Descuento>
<ImporteTotal>-238.72</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>-238.72</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
<TipoDesglose>
<DesgloseFactura>
<Sujeta>
<NoExenta>
<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<BaseImponible>-197.29</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>-41.43</CuotaImpuesto>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
</Factura>
....


Falla la valildación o fallo yo?


Gracias.

Creo que el problema empieza en el precio negativo (menos por menos es más). Por otra parte, creo recordar que el precio se formatea con ocho decimales y el descuento con dos. Yo lo pondría así:

<IDDetalleFactura>

<DescripcionDetalle>IMPRESORA LASER</DescripcionDetalle>
<Cantidad>-1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>197.29000000</ImporteUnitario>
<Descuento>0.00</Descuento>
<ImporteTotal>-238.72</ImporteTotal>

</IDDetalleFactura>

[unomasmas]

La primera de las validaciones (error 1219) de la página 10 del Listado de validaciones y errores del fichero de alta TicketBAI de Gipuzkoa (https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogas...on-y-normativa) dice:

Cuando TipoNoExentaFactura = ·S1·(o sea, sin inversión del sujeto pasivo)
y una sola ClaveRegimenIVAOpTrascendencia con valor <> ·03··05··09·:
Campo TipoImpositivo: obligatorio y distinto de 0
(excepto si Tipo de FacturaRectificativa = ·I·(o sea, por diferencias) y BaseImponible y CuotaImpuesto = 0 y
TipoRecargoEquivalencia y CuotaRecargo están cumplimentados)

¿Conocéis alguna situación de la vida real en la que se puedan dar todas estas circunstancias?

TipoNoExenta = S1 (lo normal)
Una sola clave y distinta de 03, 05 y 09 (lo normal también)
Que se rompa esta normalidad con un Tipo impositivo = 0 (posible)
Que se trate de una factura rectificativa y por diferencias (también lo entiendo como posible)
Pero que además la base imponible y cuota de IVA sea cero (podría ser posible, aunque no acierto a entender qué podría rectificarse ¿La descripción únicamente?)
Y ya, para rematar: Deben estar cumplimentados los datos de recargo de equivalencia...

¿Estarán pensando en que alguien cumplimente a mano el XML y ponga todas estas etiquetas tal cual o pensarán en algún supuesto en que puedan darse todas estas circunstancias para establecer esta validación? Yo, desde luego, no soy capaz de encontrar ese supuesto...

Nota: TipoNoExentaFactura tiene que ser cualquiera de los siguientes nodos:
Factura / TipoDesglose / DesgloseFactura / Sujeta / NoExenta / TipoNoExenta
Factura / TipoDesglose / DesgloseTipoOperacion / PrestacionServicios / Sujeta / NoExenta / TipoNoExenta
Factura / TipoDesglose / DesgloseTipoOperacion / Entrega / Sujeta / NoExenta / TipoNoExenta

[edari]

Empezado por unomasmas

Creo que el problema empieza en el precio negativo (menos por menos es más). Por otra parte, creo recordar que el precio se formatea con ocho decimales y el descuento con dos. Yo lo pondría así:

<IDDetalleFactura>

<DescripcionDetalle>IMPRESORA LASER</DescripcionDetalle>
<Cantidad>-1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>197.29000000</ImporteUnitario>
<Descuento>0.00</Descuento>
<ImporteTotal>-238.72</ImporteTotal>

</IDDetalleFactura>

Ya lo arreglé con lo que me dijo el compi...efectivamente era el signo del importe unitario pero me guardo tu tema de poner 8 decimales en el campo que la siguiente que tengo que probar y es una factura con descuentos y sé que me va a pasar algo parecido...


Mersi