TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

JM_1 · #1 10-01-2022

Hola compañeros.

Pues volveré a consultar con los técnicos de Ticket BAI cómo aplicar debidamente las retenciones de IRPF, ya que veo que no termina de haber una forma clara de aplicarlo sin lugar a dudas

Código:

<DatosFactura>
            <DescripcionFactura>/</DescripcionFactura>
            <DetallesFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>Producto 1</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>1.00</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>100.00000000</ImporteUnitario>
                    <Descuento>0.00</Descuento>
                    <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>IRPF</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>-1.0</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>15.00</ImporteUnitario>
                    <ImporteTotal>15.00</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
            </DetallesFactura>
            <ImporteTotalFactura>106.00</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto>
                                    <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>

Y por la vía de línea adicional de detalle, descontando como sugieren hacerlo, tampoco termina de quedar claro ni emitirse sin errores aunque solo la línea de cantidad sea en negativo:

"El Importe total debe ser igual a la suma de las bases imponibles más las cuotas del impuesto, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta NoExenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta y la suma de los impor..."

"La suma del importe total de las líneas no coincide con el importe total de factura indicado"

Gracias

landaga · #2 18-01-2022

Cita:

Empezado por JM_1

Hola compañeros.

Pues volveré a consultar con los técnicos de Ticket BAI cómo aplicar debidamente las retenciones de IRPF, ya que veo que no termina de haber una forma clara de aplicarlo sin lugar a dudas

Código:

<DatosFactura>
            <DescripcionFactura>/</DescripcionFactura>
            <DetallesFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>Producto 1</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>1.00</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>100.00000000</ImporteUnitario>
                    <Descuento>0.00</Descuento>
                    <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>IRPF</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>-1.0</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>15.00</ImporteUnitario>
                    <ImporteTotal>15.00</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
            </DetallesFactura>
            <ImporteTotalFactura>106.00</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>100.00</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto>
                                    <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>

Y por la vía de línea adicional de detalle, descontando como sugieren hacerlo, tampoco termina de quedar claro ni emitirse sin errores aunque solo la línea de cantidad sea en negativo:

"El Importe total debe ser igual a la suma de las bases imponibles más las cuotas del impuesto, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta NoExenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta y la suma de los impor..."

"La suma del importe total de las líneas no coincide con el importe total de factura indicado"

Gracias

Esto fué lo que me contestaron sobre la Retención Soportada:

Kaixo,

Aunque la retención admite también cantidades en negativo, para casos de rectificaciones, la forma habitual es en positivo.

El importe hay que ponerlo en positivo, de forma que del total factura se descuenta la retención para obtener el importe neto.

Agur bat,

Por lo que yo lo hago así:

-<Factura>
-<CabeceraFactura>
<NumFactura>0056</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>26-12-2021</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>18:46:22</HoraExpedicionFactura>
<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
-<DatosFactura>
<FechaOperacion>26-12-2021</FechaOperacion>
<DescripcionFactura>ALQUILER FINCA - ALOKAIRUA</DescripcionFactura>
<ImporteTotalFactura>11132.00</ImporteTotalFactura>
<RetencionSoportada>1748.00</RetencionSoportada>
-<Claves>
-<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>11</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
-<TipoDesglose>
-<DesgloseFactura>
-<Sujeta>
-<NoExenta>
-<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
-<DesgloseIVA>
-<DetalleIVA>
<BaseImponible>9200.00</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>1932.00</CuotaImpuesto>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
</Factura>
-<HuellaTBAI>
-<EncadenamientoFacturaAnterior>
<NumFacturaAnterior>0055</NumFacturaAnterior>

a ver si te aclara algo.....

JM_1 · #3 19-01-2022

Cita:

Empezado por landaga

Esto fué lo que me contestaron sobre la Retención Soportada:

Kaixo,

Aunque la retención admite también cantidades en negativo, para casos de rectificaciones, la forma habitual es en positivo.

El importe hay que ponerlo en positivo, de forma que del total factura se descuenta la retención para obtener el importe neto.

Agur bat,

Por lo que yo lo hago así:

-<Factura>
-<CabeceraFactura>
<NumFactura>0056</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>26-12-2021</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>18:46:22</HoraExpedicionFactura>
<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
-<DatosFactura>
<FechaOperacion>26-12-2021</FechaOperacion>
<DescripcionFactura>ALQUILER FINCA - ALOKAIRUA</DescripcionFactura>
<ImporteTotalFactura>11132.00</ImporteTotalFactura>
<RetencionSoportada>1748.00</RetencionSoportada>
-<Claves>
-<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>11</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
-<TipoDesglose>
-<DesgloseFactura>
-<Sujeta>
-<NoExenta>
-<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
-<DesgloseIVA>
-<DetalleIVA>
<BaseImponible>9200.00</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>1932.00</CuotaImpuesto>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
</Factura>
-<HuellaTBAI>
-<EncadenamientoFacturaAnterior>
<NumFacturaAnterior>0055</NumFacturaAnterior>

a ver si te aclara algo.....

Hola landaga.

Si consultas la factura mediante el enlace de verificación, te da que el importe final de la factura es "11132.00" y no "9384.00" (11132−1748), verdad? No se tiene en cuenta para nada la retención en el total final de la factura según lo registrado

espinete · #4 19-01-2022

No sé qué he tocado que ahora las facturas con Recargo de Equivalencia me devuelven avisos de que el total de la factura no coincide con la suma del detalle, o con la suma del desglose de impuestos. Juraría que en su momento se enviaban sin avisos

Por lo que he encontrado en el foro, incluso en posts que yo mismo respondí hace meses, hay que tener en cuenta varias cosas:
1) El EMISOR, el RECEPTOR o AMBOS (o ninguno) pueden estar acogidos al RE
2) Solo "personas físicas" pueden estar acogidas al RE. En este caso, OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado debe ser "S"
3) ClaveRegimenIvaOpTrascendencia será 51 solo si el emisor es "persona física" + "acogida al RE"
4) Si la factura tiene Recargo Equivalencia porque el RECEPTOR está acogido al mismo, en el detalle de las líneas de la factura, el ImporteTotal debe incluir el Recargo
5) En el Desglose del IVA...
- Si el EMISOR está acogido al Recargo, no se hace nada raro: los importes, bases y cuotas de IVA no tienen en cuenta el RE
- Si es el RECEPTOR quien está acogido al RE, añadimos TipoRecargoEquivalencia y CuotaRecargoEquivalencia al desglose

Esto es lo que he entendido y así lo tengo hecho, pero siempre me devuelve avisos de que no coinciden los totales y me estoy volviendo loco quitando y poniendo cosas en cada prueba.

Pongo dos ejemplos distintos que me han devuelto los avisos de "total no coincide...":

Código:

	<Factura>
		<CabeceraFactura>
			<NumFactura>262</NumFactura>
			<FechaExpedicionFactura>27-10-2021</FechaExpedicionFactura>
			<HoraExpedicionFactura>10:38:20</HoraExpedicionFactura>
			<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
		</CabeceraFactura>
		<DatosFactura>
			<FechaOperacion>27-10-2021</FechaOperacion>
			<DescripcionFactura>Factura 262</DescripcionFactura>
			<DetallesFactura>
				<IDDetalleFactura>
					<DescripcionDetalle>DISCO SSD SAMSUNG</DescripcionDetalle>
					<Cantidad>1</Cantidad>
					<ImporteUnitario>100.00</ImporteUnitario>
					<Descuento>0.00</Descuento>
					<ImporteTotal>126.20</ImporteTotal>
				</IDDetalleFactura>
			</DetallesFactura>
			<ImporteTotalFactura>126.20</ImporteTotalFactura>
			<RetencionSoportada>0</RetencionSoportada>
			<Claves>
				<IDClave>
					<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>51</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
				</IDClave>
			</Claves>
		</DatosFactura>
		<TipoDesglose>
			<DesgloseFactura>
				<Sujeta>
					<NoExenta>
						<DetalleNoExenta>
							<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
							<DesgloseIVA>
								<DetalleIVA>
									<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
									<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
									<CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto>
									<OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>S</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
								</DetalleIVA>
							</DesgloseIVA>
						</DetalleNoExenta>
					</NoExenta>
				</Sujeta>
			</DesgloseFactura>
		</TipoDesglose>
	</Factura>

Código:

<Factura>
		<CabeceraFactura>
			<NumFactura>264</NumFactura>
			<FechaExpedicionFactura>27-10-2021</FechaExpedicionFactura>
			<HoraExpedicionFactura>13:21:05</HoraExpedicionFactura>
			<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
		</CabeceraFactura>
		<DatosFactura>
			<FechaOperacion>27-10-2021</FechaOperacion>
			<DescripcionFactura>Factura 264</DescripcionFactura>
			<DetallesFactura>
				<IDDetalleFactura>
					<DescripcionDetalle>DISCO SSD SAMSUNG</DescripcionDetalle>
					<Cantidad>1</Cantidad>
					<ImporteUnitario>100.00</ImporteUnitario>
					<Descuento>0.00</Descuento>
					<ImporteTotal>121.00</ImporteTotal>
				</IDDetalleFactura>
			</DetallesFactura>
			<ImporteTotalFactura>126.20</ImporteTotalFactura>
			<RetencionSoportada>0</RetencionSoportada>
			<Claves>
				<IDClave>
					<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
				</IDClave>
			</Claves>
		</DatosFactura>
		<TipoDesglose>
			<DesgloseFactura>
				<Sujeta>
					<NoExenta>
						<DetalleNoExenta>
							<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
							<DesgloseIVA>
								<DetalleIVA>
									<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
									<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
									<CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto>
									<TipoRecargoEquivalencia>5.20</TipoRecargoEquivalencia>
									<CuotaRecargoEquivalencia>5.20</CuotaRecargoEquivalencia>
								</DetalleIVA>
							</DesgloseIVA>
						</DetalleNoExenta>
					</NoExenta>
				</Sujeta>
			</DesgloseFactura>
		</TipoDesglose>
	</Factura>

¿Podría alguien poner un XML de ejemplo de una factura con recargo de equivalencia, o al menos decirme si las condiciones que puse antes son correctas o me falta/sobra algo? Estoy empezando a hartarme de tanto recargo, retención y tipos de regímenes, etc. que hay. Con lo fácil que es hacer facturas y punto.

espinete · #5 19-01-2022

Ignoren mi anterior post. Ya encontré la causa del problema. Fallo mío

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