Ejemplo Consulta AEAT

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Empezado por seccion_31

Sin dudar de lo que hablais, sobre la fecha de operacion en rectificativas, quiero apuntar:

Que yo sepa la fecha de operacion, o fecha de devengo es la que determina la liquidacion de iva. "Generalmente" coincide con el periodo de expedicion. "Normalmente", o -"DEBE"- coincidir para evitar problemas.

El tirador de periodo de la web de la AEAT filtra por mes de operacion, no por emision. En el SII y en Verifactu.

Por ley entre que hago el albaran y la factura no pueden pasar mas de 30 dias

Yo diria que la fecha de operacion, a pesar de estar marcada en negro, como opcional, me da que es un tema abierto a discusion, y que deberia ser obligado. (aqui me gustaria tener opiniones de este punto).

¿Si coloco en fecha de operacion de una rectificativa, una fecha del trimestre pasado como corresponde a la factura que estoy rectificando, como compenso el iva en el trimestre actual?

Saludos !

En el caso de las rectificas hacienda toma la fecha de factura no la fecha de operación. Ya que esta es la fecha de la factura rectificada.

[ermendalenda]

Empezado por keys

En el caso de las rectificas hacienda toma la fecha de factura no la fecha de operación. Ya que esta es la fecha de la factura rectificada.

Ok gracias por la aclaracion, pero es correcto poner en la fecha de operacion la fecha en que se produjo ña primera factura o hay que poner solo la de emision en las rectificativas?

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Empezado por ermendalenda

Ok gracias por la aclaracion, pero es correcto poner en la fecha de operacion la fecha en que se produjo ña primera factura o hay que poner solo la de emision en las rectificativas?

La fecha de emisión siempre es obligatoria. Y es el día que haces la factura. La fecha de operación hay que ponerla si no es la misma o en el caso de las rectificativas que tiene que ser la fecha de la factura que estas rectificando.

[ermendalenda]

Empezado por keys

La fecha de emisión siempre es obligatoria. Y es el día que haces la factura. La fecha de operación hay que ponerla si no es la misma o en el caso de las rectificativas que tiene que ser la fecha de la factura que estas rectificando.

Que yo sepa hay que ponerla si no coincide el periodo, no la fecha.

[ermendalenda]

https://sede.agenciatributaria.gob.e...00dc381e0aRCRD

Aqui hablan de las fechas de operacion, pero sigo xon las mismas dudas con el ejemplo que ponen, ya que en otras consultas he visto solo es obligatorio si cambias de mes.
Y la de la rectificativa es la de la factura original, pero iguañmente me ha quedado la duda de lo que dice el compañero, cual usa la aeat para la imputacion en las rectificativas.
Vaya lio.
Enfin en principio cambiaré para que siempee salga la we operacipn ai es distinta, y hare caso al compañero con las rectificativas, ya que es dificil gestionarlas por fecha de operacion.

[seccion_31]

Empezado por ermendalenda

https://sede.agenciatributaria.gob.e...00dc381e0aRCRD

Aqui hablan de las fechas de operacion, pero sigo xon las mismas dudas con el ejemplo que ponen, ya que en otras consultas he visto solo es obligatorio si cambias de mes.
Y la de la rectificativa es la de la factura original, pero iguañmente me ha quedado la duda de lo que dice el compañero, cual usa la aeat para la imputacion en las rectificativas.
Vaya lio.
Enfin en principio cambiaré para que siempee salga la we operacipn ai es distinta, y hare caso al compañero con las rectificativas, ya que es dificil gestionarlas por fecha de operacion.

segun dicen en el enlace:

"La fecha de realización de la operación correspondiente a la factura original que se está rectificando. "

Es decir en operacion de la rectificativa, deberia ir la fecha de operacion de la rectificada. Probablemente incluso mas atras en el periodo.

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Empezado por seccion_31

segun dicen en el enlace:



Es decir en operacion de la rectificativa, deberia ir la fecha de operacion de la rectificada. Probablemente incluso mas atras en el periodo.

No. En las rectificativas la va a imputar a la fecha de emisión. No a la fecha de operación. En TicketBAI han sacado un documento que indica como lo tratan ellos para llevarlo a las liquidaciones del 303, no es verifactu, pero el tratamiento es el mismo.

[seccion_31]

Empezado por keys

La fecha de emisión siempre es obligatoria. Y es el día que haces la factura. La fecha de operación hay que ponerla si no es la misma o en el caso de las rectificativas que tiene que ser la fecha de la factura que estas rectificando.

acabo de hacer la prueba

Doy de alta una rectificativa de MAYO, fecha de expedición MAYO, rectificando una factura de ABRIL, por tanto fecha de operacion ABRIL.

Cuando consulto con la web de la AET:

En lugar de colocar la la rectificativa en el periodo MAYO , la lleva a abril como corresponde a su fecha de operacion ABRIL

Asi que mucho me temo que esa rectificativa no apareceria en la liquidacion de MAYO.

No se...

Nota: las mayusculas son para recalcar el mes.

[keys]

Empezado por seccion_31

acabo de hacer la prueba

Doy de alta una rectificativa de MAYO, fecha de expedición MAYO, rectificando una factura de ABRIL, por tanto fecha de operacion ABRIL.

Cuando consulto con la web de la AET:

En lugar de colocar la la rectificativa en el periodo MAYO , la lleva a abril como corresponde a su fecha de operacion ABRIL

Asi que mucho me temo que esa rectificativa no apareceria en la liquidacion de MAYO.

No se...

Nota: las mayusculas son para recalcar el mes.

Una cosa es donde la encuentres (que ese es el problema, encontrarla si no sabes cual era)y otra cosa es en que periodo la tiene que imputar hacienda. Las rectificativas lo hace segun la fecha de emisión, ya que si es del trimestre anterior logimente ya no te puede modificar esa declaración

[seccion_31]

Empezado por keys

Una cosa es donde la encuentres (que ese es el problema, encontrarla si no sabes cual era)y otra cosa es en que periodo la tiene que imputar hacienda. Las rectificativas lo hace segun la fecha de emisión, ya que si es del trimestre anterior logimente ya no te puede modificar esa declaración

Segun mi experiencia

Eso habria que verlo en el 303 del verifactu

Con una factura normal, en el 303 del SII recuerdo que no lo hacia bien, no la incluia en la declaracion automatizada. Simplemente NO estaba.

[adelo]

Buenos días:

Subí de prueba una factura con idVersion = "0.0a" y al hacer la consulta que muestro a continuación recibo el error:
Codigo[1100].Valor o tipo incorrecto del campo.: IDVersion</faultstring

Si quito el punto me dice:
Codigo[1251].El valor del campo IdVersion tiene un valor incorrecto

¿Os ha ocurrido esto? ¿Qué estoy entendiendo mal de la etiqueta IDVersion?
Gracias.

Nota: El xml es correcto, no pongo el <soapenv: Envelope ... > porque me lo detecta como enlace y todavía no estoy autorizado para poner enlaces.

Código PHP:

   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <con:ConsultaFactuSistemaFacturacion>
         <con:Cabecera>
            <sum:IDVersion>00a</sum:IDVersion>
            <sum:ObligadoEmision>
               <sum:NombreRazon>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</sum:NombreRazon>
               <sum:NIF>YYYYYYYYYYY</sum:NIF>
            </sum:ObligadoEmision>
         </con:Cabecera>
         <con:FiltroConsulta>
            <con:PeriodoImputacion>
               <sum:Ejercicio>2025</sum:Ejercicio>
               <sum:Periodo>08</sum:Periodo>
            </con:PeriodoImputacion>
          <con:FechaExpedicionFactura>
            <sum:RangoFechaExpedicion>
                <sumesde>01-08-2025</sumesde>
                <sum:Hasta>15-08-2025</sum:Hasta>
            </sum:RangoFechaExpedicion>
          </con:FechaExpedicionFactura>
         </con:FiltroConsulta>
      </con:ConsultaFactuSistemaFacturacion>
   </soapenv:Body> 


[ermendalenda]

Empezado por keys

Una cosa es donde la encuentres (que ese es el problema, encontrarla si no sabes cual era)y otra cosa es en que periodo la tiene que imputar hacienda. Las rectificativas lo hace segun la fecha de emisión, ya que si es del trimestre anterior logimente ya no te puede modificar esa declaración

Crwo que hay que ponerlo en el modelo 303 y rectifucar(si procede por cambio de año) el 347.
Vamos un lio. Y además mejor que no se dé el caso que te puesen hacer un requerimiento de todas las facturas del añom

[ermendalenda]

Nuevo caso fecha operacion, que no se escape.
Factura simplificada n.1 cliente X
Emision = (5/6/25)
Factura rectif. De simplificada n.r.1
emision 1/7/25 fecha operacion 5/6/25

Sustitutiva de ambas.
Fecha 1/8/25
Ojo!!! operacion=5/6/2025
Yo estaba poniendo la mas reciente de la emision como operacion, pero las rectificativas pueden arrastrar otra.

[ermendalenda]

Nuevo caso fecha operacion, que no se escape.
Factura simplificada n.1
Emision = (5/6/25)
Factura rectif. De simplificada n.r.1
emision 1/7/25 fecha operacion 5/6/25

Sustitutiva (tipo F2) de ambas.
Fecha emision 1/8/25
Ojo!!! operacion=5/6/2025
Yo estaba poniendo la mas reciente de la emision como operacion, pero las rectificativas pueden arrastrar otra.
Esto hay mucha gente, no solo que lo haga bien?, si no que lo haga aunque sea mal jajaja, es que me extraña.

[seccion_31]

Empezado por keys

En el caso de las rectificas hacienda toma la fecha de factura no la fecha de operación. Ya que esta es la fecha de la factura rectificada.

Si colocamos como apuntas en este hilo, que la fecha de operacion debe ser la fecha de la factura rectificada, entonces... (si no entendi mal)

habria que probar que hace el tirador de periodos en la web de la AEAT... que filtra repito por periodo de operacion.


Otra pregunta, considerais la fecha de operacion, ¿opcional?