Ejemplo Consulta AEAT

[seccion_31]

Empezado por keys

La fecha de emisión siempre es obligatoria. Y es el día que haces la factura. La fecha de operación hay que ponerla si no es la misma o en el caso de las rectificativas que tiene que ser la fecha de la factura que estas rectificando.

acabo de hacer la prueba

Doy de alta una rectificativa de MAYO, fecha de expedición MAYO, rectificando una factura de ABRIL, por tanto fecha de operacion ABRIL.

Cuando consulto con la web de la AET:

En lugar de colocar la la rectificativa en el periodo MAYO , la lleva a abril como corresponde a su fecha de operacion ABRIL

Asi que mucho me temo que esa rectificativa no apareceria en la liquidacion de MAYO.

No se...

Nota: las mayusculas son para recalcar el mes.

[keys]

Empezado por seccion_31

acabo de hacer la prueba

Doy de alta una rectificativa de MAYO, fecha de expedición MAYO, rectificando una factura de ABRIL, por tanto fecha de operacion ABRIL.

Cuando consulto con la web de la AET:

En lugar de colocar la la rectificativa en el periodo MAYO , la lleva a abril como corresponde a su fecha de operacion ABRIL

Asi que mucho me temo que esa rectificativa no apareceria en la liquidacion de MAYO.

No se...

Nota: las mayusculas son para recalcar el mes.

Una cosa es donde la encuentres (que ese es el problema, encontrarla si no sabes cual era)y otra cosa es en que periodo la tiene que imputar hacienda. Las rectificativas lo hace segun la fecha de emisión, ya que si es del trimestre anterior logimente ya no te puede modificar esa declaración

[seccion_31]

Empezado por keys

Una cosa es donde la encuentres (que ese es el problema, encontrarla si no sabes cual era)y otra cosa es en que periodo la tiene que imputar hacienda. Las rectificativas lo hace segun la fecha de emisión, ya que si es del trimestre anterior logimente ya no te puede modificar esa declaración

Segun mi experiencia

Eso habria que verlo en el 303 del verifactu

Con una factura normal, en el 303 del SII recuerdo que no lo hacia bien, no la incluia en la declaracion automatizada. Simplemente NO estaba.

[adelo]

Buenos días:

Subí de prueba una factura con idVersion = "0.0a" y al hacer la consulta que muestro a continuación recibo el error:
Codigo[1100].Valor o tipo incorrecto del campo.: IDVersion</faultstring

Si quito el punto me dice:
Codigo[1251].El valor del campo IdVersion tiene un valor incorrecto

¿Os ha ocurrido esto? ¿Qué estoy entendiendo mal de la etiqueta IDVersion?
Gracias.

Nota: El xml es correcto, no pongo el <soapenv: Envelope ... > porque me lo detecta como enlace y todavía no estoy autorizado para poner enlaces.

Código PHP:

   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <con:ConsultaFactuSistemaFacturacion>
         <con:Cabecera>
            <sum:IDVersion>00a</sum:IDVersion>
            <sum:ObligadoEmision>
               <sum:NombreRazon>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</sum:NombreRazon>
               <sum:NIF>YYYYYYYYYYY</sum:NIF>
            </sum:ObligadoEmision>
         </con:Cabecera>
         <con:FiltroConsulta>
            <con:PeriodoImputacion>
               <sum:Ejercicio>2025</sum:Ejercicio>
               <sum:Periodo>08</sum:Periodo>
            </con:PeriodoImputacion>
          <con:FechaExpedicionFactura>
            <sum:RangoFechaExpedicion>
                <sumesde>01-08-2025</sumesde>
                <sum:Hasta>15-08-2025</sum:Hasta>
            </sum:RangoFechaExpedicion>
          </con:FechaExpedicionFactura>
         </con:FiltroConsulta>
      </con:ConsultaFactuSistemaFacturacion>
   </soapenv:Body> 


[mqm]

Segun el excell de ala aeat

IDVersion1:
Identificación de la versión actual del esquema o estructura de información utilizada para la generación y conservación / remisión de los registros de facturación. Este campo forma parte del detalle de las circunstancias de generación de los registros de facturación.
Alfanumérico (3)

Actulmwente es la 1.0

<RegistroAlta>
<RegistroFacturacionType>
<RegistroAlta>
<IDVersion>1.0</IDVersion>
<IDFactura>

[CarlosArjonomia]

Empezado por mqm

Segun el excell de ala aeat

IDVersion1:
Identificación de la versión actual del esquema o estructura de información utilizada para la generación y conservación / remisión de los registros de facturación. Este campo forma parte del detalle de las circunstancias de generación de los registros de facturación.
Alfanumérico (3)

Actulmwente es la 1.0

¿En función de que nosotros tenemos que poner un dato variable?

[CarlosArjonomia]

Empezado por mqm

Segun el excell de ala aeat

IDVersion1:
Identificación de la versión actual del esquema o estructura de información utilizada para la generación y conservación / remisión de los registros de facturación. Este campo forma parte del detalle de las circunstancias de generación de los registros de facturación.
Alfanumérico (3)

Actulmwente es la 1.0

¿En función de que dato tenemos que indicar el valor de ese campo?. Yo ahora lo tenía quemado a 1.0. No me había dado ni cuenta.

Perdón se ha duplicado el mensaje.

[mqm]

Si estas desarrollando con la demo, el componente en la unit "unit SistemaFacturacion"
en la linea 490-491

  { "xxxxx  //xxxx agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd"[GblSmpl] }
  VersionType = (_1_0);

lo saca directamente. Nosotros no tenemos que tocar nada.
Si ves el xsd "SuministroInformacion.xsd" tienes

<simpleType name="VersionType">
<restriction base="string">
<enumeration value="1.0"/>
</restriction>
</simpleType>

[ermendalenda]

Empezado por keys

Una cosa es donde la encuentres (que ese es el problema, encontrarla si no sabes cual era)y otra cosa es en que periodo la tiene que imputar hacienda. Las rectificativas lo hace segun la fecha de emisión, ya que si es del trimestre anterior logimente ya no te puede modificar esa declaración

Crwo que hay que ponerlo en el modelo 303 y rectifucar(si procede por cambio de año) el 347.
Vamos un lio. Y además mejor que no se dé el caso que te puesen hacer un requerimiento de todas las facturas del añom

[ermendalenda]

Nuevo caso fecha operacion, que no se escape.
Factura simplificada n.1 cliente X
Emision = (5/6/25)
Factura rectif. De simplificada n.r.1
emision 1/7/25 fecha operacion 5/6/25

Sustitutiva de ambas.
Fecha 1/8/25
Ojo!!! operacion=5/6/2025
Yo estaba poniendo la mas reciente de la emision como operacion, pero las rectificativas pueden arrastrar otra.

[ermendalenda]

Nuevo caso fecha operacion, que no se escape.
Factura simplificada n.1
Emision = (5/6/25)
Factura rectif. De simplificada n.r.1
emision 1/7/25 fecha operacion 5/6/25

Sustitutiva (tipo F2) de ambas.
Fecha emision 1/8/25
Ojo!!! operacion=5/6/2025
Yo estaba poniendo la mas reciente de la emision como operacion, pero las rectificativas pueden arrastrar otra.
Esto hay mucha gente, no solo que lo haga bien?, si no que lo haga aunque sea mal jajaja, es que me extraña.

[ermendalenda]

Y aqui teneis la respuesta a la consulta sobre este tema

...se concreta que la fecha de operación de una factura rectificativa corresponde a la fecha de realización de la operación correspondiente a la factura original que se está rectificando. Además, por otro lado le confirmamos que en el formulario de consulta de registros de facturación, basa el ejercicio y periodo a indicar en la fecha de operación incluida en el registro. En caso de que el registro no incluya fecha de operación, se basará en la fecha de expedición. Esto no implica que el periodo de imputación sea el mismo. En cualquier caso, este soporte está destinado a dudas técnicas informáticas relacionadas con el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos.

O sea, lo que comentaban los compañeros. El hecho de que en las consultas estén en un periodo no implica que sea el periodo real al que hay que imputarlo.Jeje,para que vamos a entrar en cuestionarlo.

[edari]

Quién será el listo que habrá diseñado que la consulta de facturas solo te saque las facturas qué coincidan con la versión de programa que estás consultando? Es para hacer popo en su estampa.

El número de instalación es lógico..pero la versión del programa??? Anda yaaa

[ermendalenda]

Empezado por edari

Quién será el listo que habrá diseñado que la consulta de facturas solo te saque las facturas qué coincidan con la versión de programa que estás consultando? Es para hacer popo en su estampa.

El número de instalación es lógico..pero la versión del programa??? Anda yaaa

Ya se los dije. Y me solraron una chorrada de indexados, y que guardara las versiones, de esto hace meses, entonces la culpa es ¿de la oficina especial de indexaciones?, digo yo que ya habrá vuelto el analista de la excedencia.
Hay que ponerse anestesia para todas laa chorradas que tienen. Y si en pais vasco tuvieron que finalmente arrancar vizcaia, cuanfo vió el percal, poco a pocp, ya vereis la que se va a formar aquí con tanta gilipollez.