Ejemplo Consulta AEAT

[seccion_31]

Empezado por keys

Una cosa es donde la encuentres (que ese es el problema, encontrarla si no sabes cual era)y otra cosa es en que periodo la tiene que imputar hacienda. Las rectificativas lo hace segun la fecha de emisión, ya que si es del trimestre anterior logimente ya no te puede modificar esa declaración

Segun mi experiencia

Eso habria que verlo en el 303 del verifactu

Con una factura normal, en el 303 del SII recuerdo que no lo hacia bien, no la incluia en la declaracion automatizada. Simplemente NO estaba.

[keys]

Empezado por seccion_31

segun dicen en el enlace:



Es decir en operacion de la rectificativa, deberia ir la fecha de operacion de la rectificada. Probablemente incluso mas atras en el periodo.

No. En las rectificativas la va a imputar a la fecha de emisión. No a la fecha de operación. En TicketBAI han sacado un documento que indica como lo tratan ellos para llevarlo a las liquidaciones del 303, no es verifactu, pero el tratamiento es el mismo.

[ermendalenda]

Empezado por keys

Una cosa es donde la encuentres (que ese es el problema, encontrarla si no sabes cual era)y otra cosa es en que periodo la tiene que imputar hacienda. Las rectificativas lo hace segun la fecha de emisión, ya que si es del trimestre anterior logimente ya no te puede modificar esa declaración

Crwo que hay que ponerlo en el modelo 303 y rectifucar(si procede por cambio de año) el 347.
Vamos un lio. Y además mejor que no se dé el caso que te puesen hacer un requerimiento de todas las facturas del añom

[ermendalenda]

Nuevo caso fecha operacion, que no se escape.
Factura simplificada n.1 cliente X
Emision = (5/6/25)
Factura rectif. De simplificada n.r.1
emision 1/7/25 fecha operacion 5/6/25

Sustitutiva de ambas.
Fecha 1/8/25
Ojo!!! operacion=5/6/2025
Yo estaba poniendo la mas reciente de la emision como operacion, pero las rectificativas pueden arrastrar otra.

[ermendalenda]

Nuevo caso fecha operacion, que no se escape.
Factura simplificada n.1
Emision = (5/6/25)
Factura rectif. De simplificada n.r.1
emision 1/7/25 fecha operacion 5/6/25

Sustitutiva (tipo F2) de ambas.
Fecha emision 1/8/25
Ojo!!! operacion=5/6/2025
Yo estaba poniendo la mas reciente de la emision como operacion, pero las rectificativas pueden arrastrar otra.
Esto hay mucha gente, no solo que lo haga bien?, si no que lo haga aunque sea mal jajaja, es que me extraña.

[ermendalenda]

Y aqui teneis la respuesta a la consulta sobre este tema

...se concreta que la fecha de operación de una factura rectificativa corresponde a la fecha de realización de la operación correspondiente a la factura original que se está rectificando. Además, por otro lado le confirmamos que en el formulario de consulta de registros de facturación, basa el ejercicio y periodo a indicar en la fecha de operación incluida en el registro. En caso de que el registro no incluya fecha de operación, se basará en la fecha de expedición. Esto no implica que el periodo de imputación sea el mismo. En cualquier caso, este soporte está destinado a dudas técnicas informáticas relacionadas con el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos.

O sea, lo que comentaban los compañeros. El hecho de que en las consultas estén en un periodo no implica que sea el periodo real al que hay que imputarlo.Jeje,para que vamos a entrar en cuestionarlo.

[edari]

Quién será el listo que habrá diseñado que la consulta de facturas solo te saque las facturas qué coincidan con la versión de programa que estás consultando? Es para hacer popo en su estampa.

El número de instalación es lógico..pero la versión del programa??? Anda yaaa

[ermendalenda]

Empezado por edari

Quién será el listo que habrá diseñado que la consulta de facturas solo te saque las facturas qué coincidan con la versión de programa que estás consultando? Es para hacer popo en su estampa.

El número de instalación es lógico..pero la versión del programa??? Anda yaaa

Ya se los dije. Y me solraron una chorrada de indexados, y que guardara las versiones, de esto hace meses, entonces la culpa es ¿de la oficina especial de indexaciones?, digo yo que ya habrá vuelto el analista de la excedencia.
Hay que ponerse anestesia para todas laa chorradas que tienen. Y si en pais vasco tuvieron que finalmente arrancar vizcaia, cuanfo vió el percal, poco a pocp, ya vereis la que se va a formar aquí con tanta gilipollez.

[edari]

Me parece que voy a estar todo el año con la misma versión

[bmfranky]

Hola, ahora solo hay que poner el identificador de programa y el número de instalación, ya no hay que poner la versión.

[edari]

Si quito la versión me da error

<faultcode>env:Client</faultcode><faultstring>Codigo[1285].Se han encontracado varios Sistemas Informáticos con los datos suministrados, debe filtrar la consulta por más campos del Sistema Informático.</faultstring><detail>

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/ConsultaLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">  
<soapenv:Header/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
<soapenv:Body>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
<sum:ConsultaFactuSistemaFacturacion>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
<sum:Cabecera>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
<sum1:ObligadoEmision>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
<sum1:NombreRazon>VERIFACTU SUBIDA DE PRUEBAS</sum1:NombreRazon>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
<sum1:NIF>A39200019</sum1:NIF>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
</sum1:ObligadoEmision>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
</sum:Cabecera>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
<sum:FiltroConsulta>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
<sum:PeriodoImputacion>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
<sum1:Ejercicio>2025</sum1:Ejercicio>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
<sum1:Periodo>07</sum1:Periodo>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
</sum:PeriodoImputacion>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
<sum:FechaExpedicionFactura>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
<sum1:FechaExpedicionFactura>18-07-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
</sum:FechaExpedicionFactura>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
<sum:SistemaInformatico>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
<sum1:NombreRazon>EMPRESA SL</sum1:NombreRazon>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
<sum1:NIF>B01465046</sum1:NIF>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
<sum1:NombreSistemaInformatico>PROGRAMA</sum1:NombreSistemaInformatico>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
<sum1:IdSistemaInformatico>01</sum1:IdSistemaInformatico>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
<sum1:NumeroInstalacion>001/A39200019</sum1:NumeroInstalacion>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>N</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
<sum1:IndicadorMultiplesOT>N</sum1:IndicadorMultiplesOT>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
</sum:SistemaInformatico>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
</sum:FiltroConsulta>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
</sum:ConsultaFactuSistemaFacturacion>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
</soapenv:Body>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
</soapenv:Envelope>

[edari]

Les hago la misma pregunta, me contestan lo que a bmfranky, les mando el ejemplo donde genero un fichero sin la etiqueta version y que da error y me contestan

Buenos días:Lamentamos si ha habido un malentendido con nuestra anterior respuesta, pero tal y como usted mismo nos indicaba, deberá realizar tantas consultas como versiones distintas le consten en el periodo a consultar. Lamentablemente, ya en ocasiones anteriores se confirmó que si en la consulta que realiza, establece como filtro el bloque "SistemaInformatico", todos los campos de este bloque serán obligatorios, entre ellos el campo "Version".
Atentamente,Atención al Usuario
Departamento de Informática Tributaria
Email: [email protected]

De luuujo

[Decanato]

Buenas. Alguien que me pueda orientar de cómo leer el XML de respuesta de AEAT para sacar la relación de RF devueltos??? Y si alguien tiene el proceso para VB Net ya sería estupendo. Gracias!!

[emailesc]

Empezado por Decanato

Buenas. Alguien que me pueda orientar de cómo leer el XML de respuesta de AEAT para sacar la relación de RF devueltos??? Y si alguien tiene el proceso para VB Net ya sería estupendo. Gracias!!

Yo lo hago así, en el caso de los envíos de altas y sus respuestas.... tienes que tener generadas las clases a partir de los esquemas xsd:

Dim serializer As New XmlSerializer(GetType(RespuestaSuministro.RespuestaRegFactuSistemaFacturacionType))
Dim objRespuesta As RespuestaSuministro.RespuestaRegFactuSistemaFacturacionType
Using reader As New StringReader(bodyNode.InnerXml)
objRespuesta = CType(serializer.Deserialize(reader), RespuestaSuministro.RespuestaRegFactuSistemaFacturacionType)
End Using
' '
' Validar número de respuestas vs número de envíos (modificación importante)
If objRespuesta.RespuestaLinea.Length <> countEnvios Then
Return "ERR|15|Desajuste entre registros enviados y respuesta recibida."
End If
'
For i As Integer = 0 To countEnvios - 1
Dim Estado As String = objRespuesta.RespuestaLinea(i).EstadoRegistro.ToString
Dim codigoF As String = objRespuesta.RespuestaLinea(i).IDFactura.NumSerieFactura.ToString
Dim RefExterna As Integer = CInt(objRespuesta.RespuestaLinea(i).RefExterna.ToString)
Dim SerieR As String = codigoF.Split("/")(0)
Dim Centro As String = My.Settings.IdCentro
Etc...

[Decanato]

Empezado por emailesc

Yo lo hago así, en el caso de los envíos de altas y sus respuestas.... tienes que tener generadas las clases a partir de los esquemas xsd:

Gracias emailesc , me da que se me viene encima una gran batalla con esto

[emailesc]

Empezado por Decanato

Gracias emailesc , me da que se me viene encima una gran batalla con esto

ChatGPT o similar, por 18 o 20 euritos al mes es una ayuda invaluable. Se le va la olla de vez en cuando pero ¿a quien no?

[jahlxx]

Hola.


A qué URL hay que enviar la consulta?


Gracias.

[bmfranky]

Empezado por jahlxx

Hola.


A qué URL hay que enviar la consulta?


Gracias.

Hola, la url para las consultas es exactamente la misma que la de envío de registros, el registro a enviar es el xml de consulta debidamente formado, un saludo.

[adelo]

Buenos días:

Subí de prueba una factura con idVersion = "0.0a" y al hacer la consulta que muestro a continuación recibo el error:
Codigo[1100].Valor o tipo incorrecto del campo.: IDVersion</faultstring

Si quito el punto me dice:
Codigo[1251].El valor del campo IdVersion tiene un valor incorrecto

¿Os ha ocurrido esto? ¿Qué estoy entendiendo mal de la etiqueta IDVersion?
Gracias.

Nota: El xml es correcto, no pongo el <soapenv: Envelope ... > porque me lo detecta como enlace y todavía no estoy autorizado para poner enlaces.

Código PHP:

   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <con:ConsultaFactuSistemaFacturacion>
         <con:Cabecera>
            <sum:IDVersion>00a</sum:IDVersion>
            <sum:ObligadoEmision>
               <sum:NombreRazon>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</sum:NombreRazon>
               <sum:NIF>YYYYYYYYYYY</sum:NIF>
            </sum:ObligadoEmision>
         </con:Cabecera>
         <con:FiltroConsulta>
            <con:PeriodoImputacion>
               <sum:Ejercicio>2025</sum:Ejercicio>
               <sum:Periodo>08</sum:Periodo>
            </con:PeriodoImputacion>
          <con:FechaExpedicionFactura>
            <sum:RangoFechaExpedicion>
                <sumesde>01-08-2025</sumesde>
                <sum:Hasta>15-08-2025</sum:Hasta>
            </sum:RangoFechaExpedicion>
          </con:FechaExpedicionFactura>
         </con:FiltroConsulta>
      </con:ConsultaFactuSistemaFacturacion>
   </soapenv:Body> 


[mqm]

Segun el excell de ala aeat

IDVersion1:
Identificación de la versión actual del esquema o estructura de información utilizada para la generación y conservación / remisión de los registros de facturación. Este campo forma parte del detalle de las circunstancias de generación de los registros de facturación.
Alfanumérico (3)

Actulmwente es la 1.0

<RegistroAlta>
<RegistroFacturacionType>
<RegistroAlta>
<IDVersion>1.0</IDVersion>
<IDFactura>